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MFS全盛新興市場債券基金A1 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
39.6700 |
-0.0600 |
-0.15% |
0.63% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
3.88% |
-1.37% |
8.92% |
8.90% |
-5.73% |
13.35% |
7.02% |
-3.02% |
-15.86% |
9.59% |
含息 |
3.88% |
-1.37% |
8.92% |
8.90% |
-5.73% |
13.35% |
7.02% |
-3.02% |
-15.86% |
9.59% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
基金資料
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本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法,主要投資於新興市場債務證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
39.6700 |
-0.15% |
2024/03/04 |
39.7100 |
0.13% |
2024/03/15 |
39.7300 |
-0.18% |
2024/03/01 |
39.6600 |
0.33% |
2024/03/14 |
39.8000 |
-0.43% |
2024/02/29 |
39.5300 |
0.23% |
2024/03/13 |
39.9700 |
0.05% |
2024/02/28 |
39.4400 |
-0.05% |
2024/03/12 |
39.9500 |
-0.15% |
2024/02/26 |
39.4600 |
0.23% |
2024/03/11 |
40.0100 |
-0.17% |
2024/02/23 |
39.3700 |
0.48% |
2024/03/08 |
40.0800 |
0.25% |
2024/02/22 |
39.1800 |
0.33% |
2024/03/07 |
39.9800 |
0.18% |
2024/02/21 |
39.0500 |
-0.03% |
2024/03/06 |
39.9100 |
0.30% |
2024/02/20 |
39.0600 |
0.03% |
2024/03/05 |
39.7900 |
0.20% |
2024/02/16 |
39.0500 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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