天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4294 -0.0501 -0.53% 1.98% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%
含息 -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 9.4294 -0.53% 2025/06/19 9.3515 -0.15%
2025/07/03 9.4795 0.22% 2025/06/18 9.3657 0.04%
2025/07/02 9.4590 -0.10% 2025/06/17 9.3616 -0.01%
2025/07/01 9.4688 0.39% 2025/06/16 9.3625 -0.02%
2025/06/30 9.4321 0.22% 2025/06/13 9.3641 -0.30%
2025/06/27 9.4114 0.07% 2025/06/12 9.3920 0.05%
2025/06/26 9.4045 0.17% 2025/06/11 9.3869 0.30%
2025/06/25 9.3887 0.13% 2025/06/10 9.3587 0.34%
2025/06/24 9.3761 0.24% 2025/06/06 9.3269 -0.08%
2025/06/20 9.3539 0.03% 2025/06/05 9.3345 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.38% -0.62% 0.11% 1.39% 9.02% 1.85%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.38% -0.75% -1.40% 1.15% 2.42% 7.29% 2.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.62% -1.20% -2.07% -2.36% -3.20% 0.14% -2.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.62% -1.22% -2.10% -2.48% -3.32% 0.00% -2.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -1.21% -1.90% -1.90% -2.49% 1.34% -1.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.67% -1.23% -2.07% -2.16% -2.71% 1.07% -1.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.62% -1.19% -1.94% -2.11% -2.81% 0.99% -1.68%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.62% -1.21% -2.12% -2.47% -3.45% -0.39% -2.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.35% -0.69% -0.95% 2.54% 5.30% 13.43% 5.78%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.63% -1.21% -1.34% -0.15% 1.35% 9.61% 2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.59% -1.18% -1.76% -1.51% -1.51% 3.44% -0.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -1.18% -1.88% -1.76% -2.11% 1.95% -1.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.54% -1.19% -1.93% -1.93% -2.25% 1.90% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.62% -1.18% -1.88% -1.95% -2.44% 1.70% -1.30%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.64% -1.28% -1.90% -1.59% -1.59% 3.22% -0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.67% -1.32% -1.87% -1.65% -1.87% 2.76% -1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.59% -1.18% -1.76% -1.47% -1.47% 3.40% -0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.23% -1.46% -0.51% 0.37% 7.34% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.67% -1.23% -1.79% -1.60% -1.79% 3.06% -0.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.00% -1.89% -2.65% -2.22% -2.52% 3.09% -1.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.99% -1.88% -2.60% -2.20% -8.27% -3.00% -7.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.00% -1.85% -2.51% -1.84% -1.41% 5.48% -0.22%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.98% -1.84% -3.34% -4.34% -6.37% -4.70% -6.02%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.57% -1.01% -2.32% -1.94% -3.79% -1.73% -4.18%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.57% -1.03% -1.77% -0.21% 0.02% 7.66% 0.45%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.56% -1.02% -2.44% -2.25% -4.03% -1.69% -4.38%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.23% -0.29% -0.62% 2.81% 4.45% 12.62% 5.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.19% -0.52% -0.92% 0.12% 1.63% 9.61% 2.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% -0.20% -0.98% 2.66% 4.52% 7.91% 5.43%
富達新興市場債券基金/美元 -0.51% -0.87% -1.10% -0.27% 0.97% 4.74% 2.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.15% -0.22% -1.40% 1.60% 2.22% 8.37% 2.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.50% -0.87% -1.48% -1.29% -1.24% 4.89% -0.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.93% -1.32% -2.48% -1.19% -3.24% 5.06% -2.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.90% -1.13% -0.90% -1.13% -3.09% 5.53% -0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.85% -1.24% -0.13% 1.14% 1.41% 15.33% 4.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.08% 1.78% 2.28% 2.44% 10.35% 3.03%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% -0.29% 1.38% 3.31% 5.65% 18.55% 7.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.48% 0.98% 2.48% 3.76% 14.36% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.34% -0.72% -0.42% 1.03% 1.29% 7.19% 1.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.73% -1.04% -0.73% -2.17% -0.11% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.73% -1.95% -2.06% 0.78% 1.82% 22.34% 2.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.77% -1.95% -2.79% -1.41% -2.48% 12.27% -2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.20% -0.81% -0.91% 0.31% 3.60% 5.38% 3.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.85% -1.28% -0.54% 1.20% 2.77% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.53% -0.90% -1.09% -0.17% 1.09% 9.84% 1.89%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.53% -0.91% -1.09% -0.17% 1.09% 4.49% 1.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.51% -0.90% -2.55% -4.50% -7.43% -7.54% -7.98%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.54% -0.93% -1.22% -0.57% 0.22% 7.70% 0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.52% -0.89% -2.53% -4.46% -7.55% -8.16% -8.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.53% -0.92% -2.64% -4.79% -8.17% -9.32% -8.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.53% -0.92% -1.17% -0.42% 0.59% 8.75% 1.32%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.53% -0.93% -2.69% -4.87% -8.09% -8.82% -8.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.54% -0.95% -1.31% -0.84% -0.31% 6.56% 0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.49% -0.85% -2.79% -5.21% -8.85% -10.18% -9.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.50% -0.87% -2.90% -5.54% -9.46% -11.24% -10.36%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.54% -0.83% -1.14% -4.47% -2.92% 5.04% -2.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.31% -0.55% -1.28% -0.25% -2.06% 1.63% -1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.31% -0.39% -1.38% -2.20% -3.66% -3.87% -3.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.27% -0.36% -1.32% -2.18% -3.61% -4.18% -3.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.20% -0.27% -1.25% -2.13% -3.47% -3.73% -2.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.24% -0.34% -0.74% -0.54% -0.24% 2.86% 0.37%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.49% -0.81% -1.13% -0.49% 0.49% 2.68% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.21% -0.32% -0.60% 2.77% 4.68% 11.82% 4.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.46% -0.83% -1.00% 0.08% 0.76% 8.10% 1.43%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.46% -0.79% -1.44% -1.24% -1.63% 2.72% -0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.48% -0.85% -1.09% -0.16% 0.27% 7.00% 0.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.46% -0.85% -1.44% -1.24% -1.63% 2.79% -1.05%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.40% -0.68% -1.22% 0.17% 2.16% 11.68% 3.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% -0.78% -1.06% 0.29% 1.76% 11.00% 3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.14% -0.42% 3.28% 5.21% 14.43% 6.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.41% -0.77% -1.76% -1.54% -1.96% 3.10% -1.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.37% -0.75% -1.06% 0.16% 1.47% 10.18% 2.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% -0.18% -0.43% 3.15% 4.87% 13.76% 6.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.39% -0.81% -1.81% -1.71% -2.24% 2.45% -1.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.38% -0.76% -0.50% -0.41% 0.27% 6.91% 1.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.39% -0.79% -0.65% -0.89% -0.74% 4.57% 0.76%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.22% -0.71% -1.27% -0.28% 1.56% 12.24% 2.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% -0.72% -2.02% -2.52% -2.90% 2.61% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -0.45% -1.34% -0.56% -1.99% 0.11% -2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.58% -1.15% -1.86% -2.70% -0.87% -3.24%
基金平均績效 -0.41% -0.71% -0.92% -0.27% -0.20% 4.16% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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