天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4688 0.0367 0.39% 2.41% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%
含息 -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 9.4688 0.39% 2025/06/16 9.3625 -0.02%
2025/06/30 9.4321 0.22% 2025/06/13 9.3641 -0.30%
2025/06/27 9.4114 0.07% 2025/06/12 9.3920 0.05%
2025/06/26 9.4045 0.17% 2025/06/11 9.3869 0.30%
2025/06/25 9.3887 0.13% 2025/06/10 9.3587 0.34%
2025/06/24 9.3761 0.24% 2025/06/06 9.3269 -0.08%
2025/06/20 9.3539 0.03% 2025/06/05 9.3345 -0.04%
2025/06/19 9.3515 -0.15% 2025/06/04 9.3382 0.42%
2025/06/18 9.3657 0.04% 2025/06/03 9.2994 0.29%
2025/06/17 9.3616 -0.01% 2025/06/02 9.2723 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 0.39% 0.99% 2.01% 1.60% 2.41% 4.07% 2.41%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.84% 2.69% 2.98% 5.71% 10.49% 5.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.30% -1.01% -0.71% -7.26% -11.11% -3.91% -10.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% 0.08% 2.15% -0.22% 0.35% 2.15% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.20% 0.10% 2.22% 0.24% 0.89% 2.84% 1.05%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 0.10% 2.11% -0.31% 0.21% 2.01% 0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.10% 2.18% 0.19% 0.78% 2.69% 0.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% -0.02% 2.17% -0.21% 0.36% 2.39% 0.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% 0.08% 2.12% -0.35% 0.08% 1.60% 0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.26% -0.43% -0.20% -5.92% -8.60% 1.55% -7.62%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% 0.79% 2.92% 2.30% 5.07% 11.52% 5.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 0.27% 2.35% 0.71% 1.89% 4.81% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.12% 2.25% -0.12% 0.62% 2.63% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.22% 2.29% 0.34% 1.13% 3.35% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% 0.02% 2.23% -0.02% 0.71% 3.07% 0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.45% 2.39% 0.67% 1.81% 4.41% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.35% 2.36% 0.46% 1.52% 4.20% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% 0.21% 2.33% 0.21% 1.26% 4.20% 1.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.20% 0.70% 2.60% 1.66% 3.97% 9.27% 4.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 0.30% 2.22% 0.60% 1.71% 4.33% 1.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% 1.19% 2.83% 6.01% 9.36% 11.82% 9.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 1.23% 2.91% -1.20% 1.81% 4.13% 1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.02% 1.25% 3.05% 6.75% 10.49% 14.12% 10.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.38% 2.21% 4.01% 4.94% 3.00% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.80% 0.07% 2.17% -0.29% -0.82% -2.22% -1.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.80% 0.95% 3.13% 2.94% 5.02% 9.42% 5.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.80% 0.12% 2.28% 0.35% -0.17% -1.63% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.14% -0.21% -2.98% -5.10% 0.77% -4.09%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 1.14% 2.92% 5.49% 9.10% 10.67% 9.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.05% -0.46% -1.26% -5.50% -7.57% 0.03% -7.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.28% 0.92% 2.44% 3.03% 5.13% 9.82% 5.13%
富達新興市場債券基金/歐元 0.04% -0.44% -0.11% -4.75% -7.71% -2.84% -6.89%
富達新興市場債券基金/美元 0.17% 1.03% 3.04% 3.34% 5.99% 6.69% 6.07%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.03% -0.74% -0.42% -5.80% -10.04% -3.69% -9.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.15% 0.71% 2.73% 2.23% 3.40% 5.79% 3.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 1.97% 4.61% 7.88% 9.34% 5.07% 9.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% 1.95% 3.71% 7.99% 9.69% 5.54% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% 2.02% 4.63% 10.73% 15.10% 16.12% 15.40%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -1.04% -0.09% 0.26% -6.42% -3.89% -1.22% -3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -2.16% 0.00% 0.00% -9.18% -5.18% -1.37% -5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -2.17% 0.00% -0.28% -10.00% -6.74% -4.76% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.18% 0.27% 1.25% 3.30% 4.89% 10.66% 4.89%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.32% 0.64% 1.50% 1.28% 3.15% 1.28%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.78% 0.65% 3.86% 7.05% 6.51% 18.85% 6.51%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.74% 0.62% 3.17% 4.77% 2.01% 9.42% 2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 1.17% 1.39% 2.21% 3.12% 2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.97% 0.73% 0.97% 0.48% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.19% 2.41% 3.44% 6.26% 5.78% 6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 1.11% 2.02% 1.11% 2.37% 3.89% 2.37%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.11% 0.81% 2.93% 2.83% 4.69% 9.98% 4.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.11% 0.81% 2.93% 2.83% 4.69% 3.66% 4.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.51% -0.60% 0.05% -2.82% -4.99% -6.86% -4.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.14% 0.71% 2.65% 2.16% 3.54% 7.72% 3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.54% -0.65% -0.06% -3.16% -5.41% -7.92% -5.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.55% -0.68% -0.16% -3.43% -5.92% -8.89% -5.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% 0.79% 2.84% 2.57% 4.17% 8.89% 4.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.53% -0.64% -0.06% -3.13% -5.57% -8.02% -5.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.14% 0.70% 2.57% 1.91% 3.08% 6.80% 3.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.85% -0.90% -0.49% -3.76% -6.24% -8.52% -6.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.86% -0.93% -0.59% -4.03% -6.71% -9.37% -6.58%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.34% 0.84% 2.81% -2.07% 0.01% 5.74% 0.20%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.32% 1.02% 2.91% 2.78% 2.05% 4.19% 1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.15% 1.13% -0.45% -0.15% 0.00% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.17% 1.04% -0.68% -0.34% -0.93% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.26% 1.10% -0.73% -0.28% -0.22% -0.24%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.39% 1.64% 1.21% 3.15% 6.73% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 1.02% 2.94% 2.23% 3.84% 3.12% 4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.16% -0.56% -0.56% -6.31% -9.10% -0.48% -8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% 0.69% 2.55% 2.48% 4.53% 9.30% 4.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.27% 2.09% 1.17% 1.81% 3.53% 1.88%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.09% 0.67% 2.45% 2.21% 4.02% 8.22% 4.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.34% 2.09% 1.18% 1.74% 3.54% 1.88%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.28% 1.11% 3.34% 2.22% 4.78% 11.87% 4.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.23% 1.06% 2.68% 2.87% 4.50% 9.91% 4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% -0.21% -0.21% -5.10% -8.68% 0.43% -7.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.19% 0.60% 2.23% 1.32% 1.30% 2.30% 0.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 1.02% 2.62% 2.68% 3.95% 9.06% 4.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.28% -0.28% -0.28% -5.29% -9.25% -0.42% -8.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% 0.60% 2.18% 1.09% 0.68% 1.40% 0.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.35% 1.11% 2.53% 4.73% 7.77% 9.01% 7.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.36% 1.05% 2.27% 4.08% 6.61% 6.81% 6.63%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.02% 0.37% 2.09% 1.68% 3.61% 7.62% 3.67%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.37% -1.01% -1.72% -6.68% -9.02% -1.99% -8.29%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.02% -0.21% 0.81% -0.29% -0.18% 0.11% -0.70%
天利新興市場債券基金/美元 0.39% 0.99% 2.48% 3.02% 5.23% 9.89% 5.23%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.38% 0.93% 2.25% 2.45% 4.19% 7.81% 4.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.39% 0.99% 2.47% 2.99% 5.16% 9.73% 5.16%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.39% 0.99% 2.00% 1.57% 2.34% 3.93% 2.34%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.38% 0.93% 1.79% 1.04% 1.41% 2.08% 1.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.35% 1.98% 2.40% 3.41% 6.55% 13.16% 6.55%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.35% 2.00% 1.63% 1.10% 1.85% 5.50% 1.85%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% 0.00% 0.23% -3.93% -6.09% -3.41% -6.09%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.44% 1.47% 1.17% 0.58% 2.99% 0.58%
基金平均績效 -0.16% 0.44% 1.80% 0.66% 1.22% 3.55% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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