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天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.1651 |
-0.0211 |
-0.23% |
-0.95% |
2024/03/15 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-3.78% |
-7.85% |
4.94% |
3.49% |
- |
- |
1.94% |
-7.40% |
-20.77% |
4.50% |
含息 |
1.95% |
-2.69% |
10.89% |
9.70% |
-104.96% |
- |
1.94% |
-7.40% |
-20.77% |
4.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
9.1651 |
-0.23% |
2024/03/01 |
9.1565 |
0.37% |
2024/03/14 |
9.1862 |
-0.50% |
2024/02/29 |
9.1231 |
0.23% |
2024/03/13 |
9.2323 |
0.04% |
2024/02/28 |
9.1025 |
0.06% |
2024/03/12 |
9.2287 |
-0.04% |
2024/02/27 |
9.0973 |
-0.07% |
2024/03/11 |
9.2325 |
-0.20% |
2024/02/23 |
9.1035 |
0.48% |
2024/03/08 |
9.2511 |
0.45% |
2024/02/22 |
9.0598 |
0.23% |
2024/03/07 |
9.2097 |
0.15% |
2024/02/21 |
9.0393 |
-0.02% |
2024/03/06 |
9.1955 |
0.19% |
2024/02/20 |
9.0415 |
0.05% |
2024/03/05 |
9.1778 |
0.09% |
2024/02/19 |
9.0372 |
-0.03% |
2024/03/04 |
9.1692 |
0.14% |
2024/02/16 |
9.0402 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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