天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4294 -0.0501 -0.53% 1.98% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%
含息 -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 9.4294 -0.53% 2025/06/19 9.3515 -0.15%
2025/07/03 9.4795 0.22% 2025/06/18 9.3657 0.04%
2025/07/02 9.4590 -0.10% 2025/06/17 9.3616 -0.01%
2025/07/01 9.4688 0.39% 2025/06/16 9.3625 -0.02%
2025/06/30 9.4321 0.22% 2025/06/13 9.3641 -0.30%
2025/06/27 9.4114 0.07% 2025/06/12 9.3920 0.05%
2025/06/26 9.4045 0.17% 2025/06/11 9.3869 0.30%
2025/06/25 9.3887 0.13% 2025/06/10 9.3587 0.34%
2025/06/24 9.3761 0.24% 2025/06/06 9.3269 -0.08%
2025/06/20 9.3539 0.03% 2025/06/05 9.3345 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.30% 1.78% 5.95% 5.49% 8.73% 5.42%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.71% -0.10% -1.00% -4.62% -10.32% -3.60% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.02% 1.98% 0.47% 0.26% 1.54% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% 0.02% 2.05% 0.95% 0.83% 2.22% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.00% 2.00% 0.41% 0.21% 1.36% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% -0.10% 1.58% 5.11% 0.68% 0.98% 0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.15% 1.99% 0.48% 0.27% 1.71% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.04% 1.92% 0.33% 0.00% 0.98% 0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% 0.63% -0.52% 0.23% -7.60% 1.27% -7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.31% -0.06% 2.33% 7.42% 4.98% 9.74% 5.20%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.27% -0.09% 1.71% 5.70% 1.71% 3.19% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.25% -0.12% 1.62% 5.01% 0.49% 0.99% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% -0.11% 1.71% 5.30% 1.02% 1.71% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.14% 2.05% 0.65% 0.60% 2.40% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 2.15% 1.35% 1.58% 3.80% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.23% 2.11% 1.16% 1.40% 3.57% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% -0.10% 1.68% 5.34% 1.15% 2.44% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.60% 2.44% 2.33% 3.86% 8.61% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.30% -0.10% 1.71% 5.53% 1.51% 2.64% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.21% -0.29% 2.34% 9.02% 8.99% 9.38% 9.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 1.14% 2.57% -0.32% 1.89% 3.08% 2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.22% -0.23% 2.59% 9.84% 10.16% 11.66% 10.31%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.28% 1.73% 6.96% 4.54% 0.66% 3.72%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.27% -0.12% 1.41% 5.35% -0.89% -3.58% -1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.29% -0.10% 2.40% 8.36% 4.97% 7.91% 5.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.29% -0.10% 1.54% 5.63% -0.21% -2.97% -1.08%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.21% 0.42% -0.62% 0.84% -4.26% 0.07% -3.68%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.47% -0.30% 2.18% 8.01% 8.71% 8.43% 8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.08% 0.25% -0.91% -2.30% -7.72% -0.48% -7.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.43% -0.47% 1.73% 4.69% 4.72% 7.41% 4.63%
富達新興市場債券基金/歐元 0.26% 0.28% -0.57% 1.47% -7.27% -3.42% -6.63%
富達新興市場債券基金/美元 0.25% -0.43% 1.88% 7.60% 5.43% 4.56% 5.61%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.25% 0.28% -0.87% 0.37% -9.55% -4.26% -9.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.25% -0.42% 1.58% 6.47% 2.88% 3.70% 2.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -2.89% 0.43% 11.73% 5.38% 3.07% 6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.43% 1.98% 11.62% 6.99% 3.25% 8.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.08% -0.69% 2.76% 14.41% 13.41% 13.51% 14.61%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.53% -0.53% -4.80% -4.72% -2.33% -4.40%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.46% -0.58% -6.95% -5.82% -3.05% -5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.83% -1.11% -7.99% -7.51% -6.54% -7.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.05% 0.87% 3.54% 4.93% 10.10% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.53% 0.32% 1.72% 1.39% 2.72% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.51% -0.56% 1.22% 9.67% 6.31% 16.01% 5.92%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -1.23% 0.50% 7.35% 1.90% 6.64% 0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.29% 1.09% 2.73% 2.43% 3.19% 2.43%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% 0.12% 0.97% 2.09% 1.22% 0.73% 0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.32% 2.09% 6.16% 6.41% 4.49% 5.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.22% 1.80% 3.19% 2.38% 2.72% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.21% -0.04% 2.12% 7.53% 4.56% 8.47% 4.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.22% -0.04% 2.12% 7.53% 4.56% 2.23% 4.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.22% -0.02% 0.70% 3.07% -3.81% -8.14% -4.91%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.20% -0.07% 1.87% 6.89% 3.42% 6.25% 3.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% -0.05% 0.61% 2.80% -4.24% -9.18% -5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.19% -0.07% 0.51% 2.50% -4.74% -10.14% -5.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.20% -0.06% 2.04% 7.26% 4.04% 7.39% 4.22%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.20% -0.06% 0.60% 2.74% -4.39% -9.29% -5.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.18% -0.09% 1.80% 6.60% 2.95% 5.33% 3.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.24% -0.01% 0.51% 2.48% -4.81% -9.77% -6.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.22% -0.03% 0.42% 2.21% -5.26% -10.61% -6.61%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 0.83% 2.72% -1.51% 0.03% 5.13% 0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.07% 0.98% 3.40% 0.00% -0.59% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.86% 3.09% -0.34% -1.52% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.11% 0.98% 3.28% -0.20% -0.84% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% 1.49% 5.08% 3.25% 6.05% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.34% 1.89% 7.23% 3.31% 1.02% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.12% 0.68% -0.82% -0.59% -7.81% -0.51% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% -0.05% 1.98% 6.49% 4.68% 7.83% 4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.16% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.17% 1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.87% 3.03% 3.96% 4.61% 11.02% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.00% 2.44% 6.64% 4.35% 8.71% 4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.48% 0.48% -0.43% 0.54% -8.15% 0.48% -7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.02% 1.98% 5.03% 1.18% 1.20% 0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.72% 2.18% 4.01% 3.88% 8.49% 4.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.28% 0.21% -0.83% -2.92% -9.25% -0.42% -8.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.32% 1.76% 2.49% 0.62% 0.87% 0.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.26% 1.33% 7.06% 3.37% 5.63% 3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.18% 0.28% -1.13% 0.90% -9.02% -2.34% -8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.03% -0.26% 0.75% 4.98% -0.41% -1.74% -0.95%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.50% -0.35% 2.39% 6.58% 5.95% 10.58% 6.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.49% -0.35% 1.64% 4.20% 1.28% 3.09% 1.49%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.23% 0.46% -1.78% -5.67% -3.82% -5.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.29% 1.18% 3.61% 0.88% 1.33% 0.29%
基金平均績效 0.07% 0.02% 1.39% 3.72% 1.18% 2.42% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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