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天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.3774 |
0.0200 |
0.21% |
1.35% |
2024/10/30 |
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|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-3.78% |
-7.85% |
4.94% |
3.49% |
- |
- |
1.94% |
-7.40% |
-20.77% |
4.50% |
含息 |
1.95% |
-2.69% |
10.89% |
9.70% |
-104.96% |
- |
1.94% |
-7.40% |
-20.77% |
4.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
9.3774 |
0.21% |
2024/10/15 |
9.5010 |
0.30% |
2024/10/28 |
9.3574 |
-0.16% |
2024/10/14 |
9.4728 |
0.04% |
2024/10/25 |
9.3725 |
-0.23% |
2024/10/11 |
9.4690 |
0.07% |
2024/10/24 |
9.3943 |
0.30% |
2024/10/10 |
9.4628 |
-0.21% |
2024/10/23 |
9.3665 |
-0.30% |
2024/10/09 |
9.4828 |
-0.15% |
2024/10/22 |
9.3948 |
-0.50% |
2024/10/07 |
9.4967 |
-0.34% |
2024/10/21 |
9.4423 |
-0.46% |
2024/10/04 |
9.5293 |
-0.34% |
2024/10/18 |
9.4859 |
-0.04% |
2024/10/03 |
9.5615 |
-0.16% |
2024/10/17 |
9.4901 |
-0.27% |
2024/10/02 |
9.5773 |
0.25% |
2024/10/16 |
9.5159 |
0.16% |
2024/09/27 |
9.5534 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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