天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3774 0.0200 0.21% 1.35% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.78% -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50%
含息 1.95% -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 9.3774 0.21% 2024/10/15 9.5010 0.30%
2024/10/28 9.3574 -0.16% 2024/10/14 9.4728 0.04%
2024/10/25 9.3725 -0.23% 2024/10/11 9.4690 0.07%
2024/10/24 9.3943 0.30% 2024/10/10 9.4628 -0.21%
2024/10/23 9.3665 -0.30% 2024/10/09 9.4828 -0.15%
2024/10/22 9.3948 -0.50% 2024/10/07 9.4967 -0.34%
2024/10/21 9.4423 -0.46% 2024/10/04 9.5293 -0.34%
2024/10/18 9.4859 -0.04% 2024/10/03 9.5615 -0.16%
2024/10/17 9.4901 -0.27% 2024/10/02 9.5773 0.25%
2024/10/16 9.5159 0.16% 2024/09/27 9.5534 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 0.21% 0.12% -1.84% 1.26% 3.59% 11.37% 1.35%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.22% -2.05% 2.61% 6.78% 17.13% 6.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.85% -0.66% 0.19% 0.96% 2.44% 9.84% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.92% -0.40% -2.34% 0.73% 2.90% 9.52% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.95% -0.43% -2.31% 0.79% 3.04% 10.06% 0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.92% -0.41% -2.31% 0.72% 2.85% 9.45% 0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.96% -0.48% -2.37% 0.78% 2.89% 9.80% 0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.10% -0.57% -2.26% 0.80% 2.97% 9.81% 0.44%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.94% -0.43% -2.39% 0.58% 2.61% 8.95% -0.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.45% -0.19% 0.65% 2.31% 5.30% 16.18% 9.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.30% 0.24% -1.66% 2.80% 7.28% 19.43% 7.55%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.80% -0.27% -2.19% 1.27% 4.00% 12.15% 2.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.85% -0.36% -2.26% 0.86% 3.14% 10.07% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.89% -0.34% -2.19% 0.90% 3.36% 10.53% 0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -1.10% -0.54% -2.22% 0.94% 3.26% 10.46% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.78% -0.22% -2.20% 1.14% 3.73% 11.67% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.81% -0.35% -2.27% 1.06% 3.73% 11.53% 1.77%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.72% -0.31% -2.24% 1.26% 3.89% 11.61% 1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.31% 0.21% -1.83% 2.27% 6.26% 17.14% 5.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.79% -0.20% -2.25% 1.01% 3.62% 11.35% 1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.17% -0.22% -3.11% 2.37% 5.44% 13.63% 2.60%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -0.16% -3.04% 2.39% 5.43% 5.79% -4.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.16% -0.19% -2.92% 2.91% 6.51% 15.86% 4.24%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% -0.19% -3.63% 0.38% 1.24% 4.73% -4.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.35% 0.00% -2.56% -0.63% 0.64% 7.65% -1.57%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.33% 0.02% -1.63% 2.27% 6.54% 21.07% 8.26%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.33% 0.02% -2.52% -0.50% 0.79% 8.26% -1.30%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.41% -0.95% -1.22% 0.76% 2.39% 8.83% 3.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.19% -0.44% -3.42% 1.28% 4.35% 11.88% 2.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.25% -0.34% 1.20% 2.08% 4.52% 16.24% 7.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.16% 0.48% -1.66% 2.64% 6.19% 18.91% 5.76%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.44% -0.93% -0.61% 1.09% 0.10% 9.38% 2.71%
富達新興市場債券基金/美元 -0.47% -0.55% -2.53% 1.69% 1.76% 12.70% 0.79%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.82% -1.31% -0.98% -0.01% 1.73% 9.07% 2.76%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.86% -0.95% -2.91% 0.57% 3.40% 12.39% 0.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.58% -0.58% -5.42% -1.02% -3.40% 5.26% -4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.75% -0.75% -4.10% -1.24% -3.40% 4.74% -3.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.60% -0.60% -3.23% 1.30% 1.56% 15.06% 4.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.17% 0.09% -0.43% -0.94% 1.84% 3.93% 2.29%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.11% -0.78% -0.33% 4.07% 11.87% 4.80%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.00% -1.03% -1.29% 2.13% 8.19% 1.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.59% -0.68% 2.24% 7.09% 11.44% 7.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.65% -1.27% 0.54% 3.43% 4.12% 1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.28% 2.28% -2.62% 6.11% 17.92% 24.68% 16.70%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.25% 2.33% -3.18% 4.07% 13.30% 15.12% 9.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% -0.66% 0.52% 1.95% 3.59% 1.35%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% -0.84% -0.12% 0.73% 0.98% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.45% -3.34% 0.00% 2.75% 7.68% 0.79%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% -1.45% 0.00% 2.08% 7.66% -1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.25% -0.40% -1.92% 2.01% 6.13% 16.42% 5.71%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.25% -0.40% -1.92% 2.01% 6.13% 10.87% 5.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.25% -0.40% -3.16% -2.25% -2.74% -2.14% -8.54%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.25% -0.44% -2.08% 1.51% 5.13% 14.30% 4.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% -0.41% -3.26% -2.72% -3.72% -4.17% -10.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.25% -0.44% -3.32% -3.09% -4.47% -5.82% -11.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.25% -0.42% -2.00% 1.76% 5.60% 15.27% 4.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.26% -0.42% -3.27% -2.61% -3.48% -3.59% -9.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.26% -0.46% -2.13% 1.29% 4.66% 13.25% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.24% -0.34% -3.23% -2.63% -3.49% -3.48% -9.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.24% -0.35% -3.29% -2.90% -4.02% -4.58% -10.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.35% 0.06% -1.47% 2.88% 1.00% 12.49% 1.39%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.51% -1.32% 0.39% 3.71% 11.48% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.66% -0.66% -1.67% 0.30% 2.42% 8.13% 1.57%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.75% -0.75% -1.82% -0.17% 1.54% 6.55% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.86% -0.85% -1.65% 0.22% 2.31% 8.45% 2.16%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.07% -1.11% 1.88% 5.80% 16.33% 7.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -0.17% -2.39% -3.37% 0.00% 10.19% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.65% -0.50% 0.50% 1.64% 4.11% 14.85% 8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.05% -0.02% -1.75% 2.16% 6.17% 17.98% 6.54%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.55% -0.48% -2.22% 0.76% 3.27% 11.16% 1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% -0.06% -1.88% 1.89% 5.59% 16.78% 5.63%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.41% -0.41% -2.22% 0.76% 3.34% 11.26% 1.68%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.72% -0.65% 3.06% 7.23% 22.46% 9.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% -0.05% -1.00% 2.41% 6.28% 17.62% 7.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.62% 1.75% 2.02% 4.63% 14.48% 9.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% -0.05% -1.58% 0.43% 1.95% 8.17% 0.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.19% -0.06% -1.04% 2.15% 5.77% 16.53% 7.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% -0.67% 1.71% 1.78% 4.13% 13.44% 8.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.19% -0.11% -1.63% 0.16% 1.44% 7.16% -0.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.26% -2.68% 0.77% 1.35% 6.17% -0.90%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.30% -2.85% 0.28% 0.39% 4.25% -2.38%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.13% -1.65% 1.88% 5.96% 20.18% 6.64%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.27% -0.54% 1.26% 1.08% 4.00% 16.57% 8.68%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.73% -0.61% -2.69% 0.13% 2.17% 11.83% -0.14%
天利新興市場債券基金/美元 0.21% 0.56% -1.40% 2.64% 6.50% 17.68% 6.12%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.20% 0.53% -1.56% 2.15% 5.53% 15.59% 4.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.21% 0.56% -1.42% 2.60% 6.42% 17.50% 5.98%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.20% -0.26% 1.45% 2.05% 4.74% 14.86% 7.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.21% 0.12% -1.85% 1.23% 3.52% 11.17% 1.20%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.08% -2.00% 0.78% 2.65% 9.33% -0.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.12% 0.21% -1.31% 2.71% 6.73% 21.51% 9.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 0.21% -1.71% 1.44% 4.12% 15.64% 4.74%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.55% 1.66% 0.22% 1.21% 9.90% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.43% -1.56% 1.90% 4.35% 13.36% 1.02%
基金平均績效 -0.30% -0.12% -1.65% 1.08% 3.34% 10.43% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)