富達新興市場債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3300 0.0420 0.45% -4.67% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.21% 8.20% -8.64% -4.89% 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90% 7.50%
含息 11.63% 12.43% -5.12% -0.99% 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89% 11.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 9.0230 0.33%
02/01 0.0299 9.3420 0.32%
03/01 0.0274 9.1910 0.30%
04/03 0.0389 8.8900 0.44%
05/01 0.0253 8.7660 0.29%
06/01 0.0303 8.9340 0.34%
07/03 0.0332 8.8600 0.37%
08/01 0.0322 8.8550 0.36%
09/01 0.0298 8.7990 0.34%
10/02 0.0238 8.7850 0.27%
11/01 0.0318 8.5670 0.37%
12/01 0.028 8.7010 0.32%
總計 0.3601 8.7010 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
03/01 0.0073 9.1430 0.08%
04/01 0.0336 9.4120 0.36%
05/01 0.0326 9.2580 0.35%
06/03 0.0301 9.2240 0.33%
07/01 0.0364 9.3270 0.39%
08/01 0.0381 9.3310 0.41%
09/02 0.0359 9.3310 0.38%
10/01 0.0302 9.3830 0.32%
11/01 0.0361 9.4320 0.38%
12/02 0.0327 9.7740 0.33%
總計 0.3834 9.7740 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0358 9.7870 0.37%
02/03 0.04 9.8860 0.40%
03/03 0.03 9.9700 0.30%
04/01 0.0654 9.4890 0.69%
05/01 0.0348 8.9790 0.39%
06/02 0.0349 9.0080 0.39%
07/01 0.027 8.8550 0.30%
總計 0.2679 8.8550 3.03%

富達新興市場債券基金-月配/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 9.3300 0.45% 2025/10/10 9.2350 -0.57%
2025/10/23 9.2880 -0.42% 2025/10/09 9.2880 0.54%
2025/10/22 9.3270 -0.05% 2025/10/08 9.2380 0.61%
2025/10/21 9.3320 0.69% 2025/10/07 9.1820 0.29%
2025/10/20 9.2680 0.35% 2025/10/06 9.1550 0.20%
2025/10/17 9.2360 -0.19% 2025/10/03 9.1370 -0.16%
2025/10/16 9.2540 0.14% 2025/10/02 9.1520 0.33%
2025/10/15 9.2410 0.12% 2025/10/01 9.1220 -0.28%
2025/10/14 9.2300 -0.33% 2025/09/30 9.1480 -0.23%
2025/10/13 9.2610 0.28% 2025/09/29 9.1690 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.45% 1.02% 1.73% 5.29% 4.54% -1.13% -4.67%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.55% 1.05% 5.29% 9.69% 11.31% 11.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.88% 0.97% 4.64% 4.64% -1.80% -5.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.61% -0.18% 2.84% 5.37% 2.12% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.63% -0.19% 2.83% 5.52% 2.73% 4.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.61% 0.00% 2.89% 5.39% 2.05% 3.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.57% -0.09% 2.90% 5.56% 2.61% 4.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.65% -0.06% 2.93% 5.36% 2.33% 3.94%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.59% -0.22% 2.67% 5.03% 1.53% 3.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.94% 1.48% 6.15% 7.64% 3.80% -1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.16% 0.62% 0.59% 5.04% 10.02% 11.53% 10.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.60% 0.09% 3.43% 6.72% 4.91% 5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.60% -0.12% 3.05% 5.76% 2.67% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.65% 0.00% 3.12% 5.96% 3.35% 4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.67% 0.00% 3.11% 5.72% 3.05% 4.50%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.54% 0.00% 3.44% 6.51% 4.48% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.67% 0.11% 3.44% 6.63% 4.28% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.60% 0.10% 3.40% 6.47% 4.15% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.57% 0.38% 4.41% 8.66% 9.17% 8.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.58% 0.10% 3.35% 6.50% 4.49% 5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% 0.40% 0.22% 3.39% 9.92% 9.80% 12.98%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 0.39% 0.24% 3.40% 9.81% 2.24% 5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.08% 0.44% 0.38% 4.04% 11.30% 12.22% 15.07%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.47% -0.37% 1.51% 5.78% 1.22% 5.58%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 0.79% 0.64% 3.07% 6.25% -0.82% 1.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.07% 0.78% 1.52% 5.91% 12.28% 10.84% 11.53%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.79% 0.69% 3.30% 6.76% -0.09% 2.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% 0.67% 1.89% 5.08% 6.71% 2.79% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.06% 0.11% 3.66% 9.42% 10.73% 13.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.69% 1.24% 3.10% 6.08% 7.20% 2.26% -1.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.26% 1.33% 1.76% 5.24% 9.59% 9.52% 10.51%
富達新興市場債券基金/歐元 0.45% 1.01% 2.10% 1.40% 1.78% -1.31% -5.51%
富達新興市場債券基金/美元 0.56% 0.63% 1.09% 0.49% 4.46% 6.50% 6.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.56% 0.61% 0.73% 4.05% 7.01% 6.41% 7.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.41% 0.68% -0.94% 3.66% 10.18% 7.29% 11.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.70% 0.47% 3.61% 9.95% 7.21% 13.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.36% 0.65% 1.24% 5.87% 15.19% 17.83% 22.18%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.51% 1.19% 4.39% 0.34% 2.32% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.65% 1.54% 6.34% 0.44% 3.13% 1.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% 1.06% 5.25% -1.55% -0.52% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.31% 0.89% 3.14% 6.73% 10.64% 8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.31% 0.21% 1.27% 3.00% 3.11% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% 1.30% 2.87% 10.27% 20.70% 21.50% 17.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 1.28% 2.11% 7.93% 15.67% 11.67% 9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.54% -0.85% 0.43% 4.60% 2.87% 6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.44% -0.66% 0.22% 2.49% 2.26% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% 0.71% 1.30% 5.60% 11.58% 11.17% 10.97%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% 0.71% 1.29% 5.60% 11.58% 4.78% 10.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.71% -0.12% 1.24% 2.52% -5.81% -3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.08% 0.67% 1.13% 4.97% 10.24% 8.76% 8.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.08% 0.70% -0.18% 0.95% 1.99% -6.66% -4.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.07% 0.69% -0.27% 0.67% 1.43% -7.61% -5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.07% 0.69% 1.21% 5.33% 11.02% 10.06% 10.08%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.07% 0.69% -0.23% 0.90% 1.86% -6.95% -4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.08% 0.65% 1.03% 4.67% 9.63% 7.72% 8.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.77% -0.33% 0.62% 1.33% -7.68% -5.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.75% -0.43% 0.34% 0.78% -8.53% -5.98%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% 0.76% 1.42% 5.19% 5.09% 5.66% 5.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% 0.37% 0.75% 1.70% 7.08% 3.78% 3.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% -1.46% 0.37% 2.98% -1.39% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% -1.43% 0.17% 2.62% -2.09% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% 0.21% -1.41% 0.36% 2.90% -1.59% 0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.17% -0.88% 2.02% 6.44% 5.29% 5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.34% 0.68% -0.50% 3.67% 3.67% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% 0.95% 2.65% 5.66% 7.71% 1.44% -2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.04% 0.59% 0.95% 4.32% 9.45% 9.09% 9.48%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.60% 0.53% 3.00% 6.70% 3.49% 5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% 0.58% 0.89% 4.09% 8.89% 8.01% 8.60%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.60% 0.53% 3.07% 6.71% 3.49% 5.22%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.12% 0.40% 0.86% 4.83% 9.97% 12.18% 10.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.17% 0.61% 4.66% 9.04% 10.25% 9.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.71% 2.22% 5.77% 6.63% 2.43% -1.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.16% 0.00% 2.77% 5.46% 2.74% 3.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.11% 0.57% 4.38% 8.56% 9.37% 8.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.73% 2.15% 5.56% 6.15% 1.61% -2.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.16% -0.05% 2.56% 5.02% 1.85% 2.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.10% 0.09% 2.98% 7.27% 9.71% 10.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.05% -0.12% 2.29% 5.86% 7.23% 8.80%
先機新興市場債券基金A/美元 0.11% 0.79% 1.77% 4.48% 9.30% 7.13% 8.24%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.39% 1.13% 3.43% 5.53% 8.38% 0.13% -2.74%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.11% 0.79% 1.16% 2.70% 5.35% -0.13% 1.92%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.43% 0.84% 2.01% 6.32% 12.78% 14.33% 14.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.43% 0.10% 1.24% 4.00% 7.85% 5.19% 5.79%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.65% 1.76% 4.29% 5.25% 0.98% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.57% 0.57% 2.75% 6.12% 2.30% 3.64%
基金平均績效 0.03% 0.58% 0.76% 3.53% 6.35% 3.98% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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