富達新興市場債券基金-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0610 0.0490 0.54% -0.47% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.67% 7.21% 8.20% -8.64% -4.89% 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90%
含息 21.29% 11.63% 12.43% -5.12% -0.99% 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0399 11.9600 0.33%
02/01 0.0348 11.7800 0.30%
03/01 0.0345 10.9500 0.32%
04/01 0.0445 10.7200 0.42%
05/02 0.0319 10.6400 0.30%
06/01 0.0412 10.1200 0.41%
07/01 0.0351 9.3280 0.38%
08/01 0.0327 9.5150 0.34%
09/01 0.0212 9.6820 0.22%
10/03 0.0294 9.2370 0.32%
11/01 0.0353 8.8020 0.40%
12/01 0.0358 9.1690 0.39%
總計 0.4163 9.1690 4.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 9.0230 0.33%
02/01 0.0299 9.3420 0.32%
03/01 0.0274 9.1910 0.30%
04/03 0.0389 8.8900 0.44%
05/01 0.0253 8.7660 0.29%
06/01 0.0303 8.9340 0.34%
07/03 0.0332 8.8600 0.37%
08/01 0.0322 8.8550 0.36%
09/01 0.0298 8.7990 0.34%
10/02 0.0238 8.7850 0.27%
11/01 0.0318 8.5670 0.37%
12/01 0.028 8.7010 0.32%
總計 0.3601 8.7010 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
總計 0.0704 9.1070 0.77%

富達新興市場債券基金-月配/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而,新興市場可能波動不定,故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分,然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 9.0610 0.54% 2024/02/09 9.0670 -0.29%
2024/02/22 9.0120 0.10% 2024/02/08 9.0930 -0.20%
2024/02/21 9.0030 -0.20% 2024/02/07 9.1110 0.07%
2024/02/20 9.0210 -0.25% 2024/02/06 9.1050 0.80%
2024/02/19 9.0440 0.71% 2024/02/05 9.0330 -0.18%
2024/02/16 8.9800 -0.50% 2024/02/02 9.0490 -0.48%
2024/02/15 9.0250 -0.36% 2024/02/01 9.0930 -0.15%
2024/02/14 9.0580 -0.13% 2024/01/31 9.1070 0.25%
2024/02/13 9.0700 -0.13% 2024/01/30 9.0840 -0.01%
2024/02/12 9.0820 0.17% 2024/01/29 9.0850 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.54% 0.90% 1.32% 5.14% 3.67% -1.82% -0.47%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.19% 0.99% 4.71% 5.94% 7.98% -1.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.59% 0.39% 1.29% 5.15% 5.15% 2.00% 1.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.57% 0.82% 0.82% 3.67% 3.02% -0.51% -0.89%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.58% 0.82% 0.84% 3.89% 3.47% 0.06% -0.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.52% 0.73% 0.73% 3.56% 2.89% 0.73% -0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.59% 0.89% 0.89% 3.87% 3.45% 1.39% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.61% 0.90% 0.90% 3.92% 3.24% 1.00% -0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.58% 0.81% 0.77% 3.54% 2.77% -1.15% -0.96%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.59% 0.42% 1.79% 6.71% 8.39% 8.22% 1.90%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.58% 0.84% 1.52% 6.06% 7.96% 10.43% -0.13%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.56% 0.83% 1.02% 4.42% 4.42% 3.43% -0.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.62% 0.88% 0.88% 3.86% 3.33% 1.25% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.57% 0.80% 0.92% 4.03% 3.66% 1.98% -0.79%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.61% 0.92% 0.94% 4.06% 3.54% 1.53% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.58% 0.81% 0.93% 4.20% 4.20% 3.09% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.60% 0.84% 0.96% 4.22% 4.22% 3.19% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.65% 0.86% 0.97% 4.23% 4.00% 2.74% -0.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.55% 0.78% 1.39% 5.57% 6.75% 8.02% -0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.51% 0.72% 0.93% 4.16% 4.05% 2.84% -0.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.23% 0.60% 1.42% 4.17% 4.47% 5.86% -0.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.54% 1.41% 4.11% 4.36% -1.97% -0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.24% 0.63% 1.53% 4.59% 5.50% 8.17% -0.43%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.65% 0.74% 2.07% 0.28% -2.08% -2.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.63% 1.08% 1.54% 3.85% 1.37% -3.66% -1.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.63% 1.09% 2.46% 7.06% 7.97% 9.18% 0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.61% 1.08% 1.50% 4.08% 1.94% -2.47% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% -0.28% 0.86% 4.05% 4.59% 8.52% 0.64%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 0.20% 0.66% 3.52% 4.29% 10.78% -1.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.35% -0.26% 1.43% 5.92% 6.99% 5.57% 0.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.39% 0.19% 0.73% 5.36% 6.59% 7.42% -1.42%
富達新興市場債券基金/歐元 0.53% 0.88% 1.75% 6.27% 5.84% -2.01% 0.29%
富達新興市場債券基金/美元 0.65% 1.44% 1.74% 5.51% 5.50% 0.49% -1.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.65% 1.45% 1.31% 4.37% 3.34% 0.45% -2.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.42% 0.71% 2.60% 5.04% 3.50% 5.51% -0.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.49% 0.73% 1.73% 4.83% 3.52% 5.37% 0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.53% 0.71% 2.62% 7.18% 7.99% 14.07% 1.61%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.44% 0.35% 0.98% 0.53% 1.16% -0.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% 0.71% 1.18% 4.01% 3.26% 3.39% 0.12%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.54% 0.81% 0.81% 3.31% 1.63% 0.00% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 0.00% 0.05% 1.92% 4.25% 7.36% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% 0.11% -0.44% 0.33% 1.11% 1.00% -0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.87% -0.27% -1.19% 1.10% 4.51% 3.92% -0.70%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.84% -0.14% -1.80% -0.84% 0.42% -4.05% -1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.22% 0.45% 1.36% 1.60% 2.22% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.24% 0.73% 0.36% -0.48% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 0.18% 1.58% -0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.34% 0.45% 1.14% 3.63% 3.38% 3.26% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.57% 0.69% 3.28% 2.20% -1.01% -1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.42% 0.65% 1.24% 5.27% 6.48% 8.37% -0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.42% 0.65% 1.24% 0.26% 1.41% 3.21% -0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.40% 0.64% -0.21% 0.85% -2.38% -8.43% -3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.42% 0.63% 1.10% 4.83% 5.51% 6.11% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.41% 0.63% -0.37% 0.34% -3.46% -10.28% -3.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.41% 0.62% -0.51% -0.14% -4.30% -11.66% -4.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.42% 0.64% 1.15% 5.01% 5.94% 7.28% -0.78%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.42% 0.63% -0.32% 0.49% -3.05% -9.64% -3.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.41% 0.62% 1.01% 4.57% 4.99% 5.01% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.44% 0.74% -0.20% 0.59% -2.94% -12.01% -3.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.44% 0.72% -0.30% 0.29% -3.48% -13.01% -3.75%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.48% 0.74% 1.73% 5.72% 6.87% 3.93% -0.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.20% 0.20% 0.98% 4.90% 3.22% 2.12% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.45% 1.20% 4.09% 3.77% -1.60% 1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.42% 1.27% 3.82% 2.93% -3.32% 1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.12% 0.55% 1.62% 4.53% 4.14% -1.39% 1.77%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.50% 1.86% 5.89% 7.18% 5.50% 1.78%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.53% 0.71% 1.25% 4.98% 0.89% 0.18% -1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.49% 0.41% 1.95% 6.73% 7.29% 5.81% 1.95%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.48% 0.82% 1.60% 6.00% 6.95% 7.89% -0.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.50% 0.78% 1.00% 4.11% 3.57% 1.87% -0.70%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.48% 0.80% 1.51% 5.73% 6.41% 6.81% -0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.50% 0.78% 1.00% 4.11% 3.58% 1.87% -0.77%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.53% 0.76% 1.68% 7.56% 9.59% 11.76% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.31% 0.78% 1.05% 4.77% 7.39% 9.27% -0.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.22% 0.34% 1.13% 5.67% 7.64% 7.32% 1.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% 0.80% 0.22% 2.77% 2.87% 0.63% -1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.40% 0.87% 0.87% 4.59% 7.19% 8.27% -0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.29% 0.36% 0.94% 5.38% 7.42% 6.27% 1.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.38% 0.85% 0.05% 2.53% 2.64% -0.35% -1.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.20% 0.03% 2.11% 3.52% 7.52% -1.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% 0.16% -0.12% 1.66% 2.55% 5.30% -2.20%
先機新興市場債券基金A/美元 0.38% 0.39% 0.94% 6.14% 8.70% 11.84% -0.95%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.66% -0.06% 1.31% 7.00% 8.49% 9.53% 1.33%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.38% 0.39% 0.36% 4.29% 4.94% 4.23% -2.06%
天利新興市場債券基金/美元 0.69% 0.56% 0.62% 4.90% 8.13% 9.01% -1.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.23% 0.10% -0.31% 2.99% 4.65% 3.03% -2.09%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.68% 0.54% 0.47% 4.41% 7.07% 6.70% -1.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.69% 0.56% 0.60% 4.86% 8.04% 8.84% -1.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.64% 0.11% 1.30% 5.40% 8.44% 7.00% 0.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.09% -0.34% 2.93% 4.56% 2.88% -2.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.06% -0.49% 2.47% 3.59% 0.84% -2.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.72% 0.46% 1.20% 6.57% 9.72% 11.75% 0.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.71% 0.46% 0.78% 5.26% 7.02% 6.29% -0.39%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.22% 0.11% 3.45% 2.97% 2.74% -0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.15% -0.15% 3.40% 4.04% 2.29% -2.90%
基金平均績效 0.37% 0.57% 0.92% 4.04% 4.13% 2.65% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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