富達基金淨值

富達新興市場債券基金-月配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	11.9500	0.0400	0.34%	2020/11/23

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.82%	1.08%	11.94%	-15.40%	16.67%	7.21%	8.20%	-8.64%	-4.89%	11.51%

富達新興市場債券基金-月配(歐元)

本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/11/23	11.9500	0.34%	2020/11/09	11.7800	0.94%
2020/11/20	11.9100	0.25%	2020/11/06	11.6700	-0.51%
2020/11/19	11.8800	0.34%	2020/11/05	11.7300	0.43%
2020/11/18	11.8400	0.00%	2020/11/04	11.6800	1.30%
2020/11/17	11.8400	-0.17%	2020/11/03	11.5300	0.44%
2020/11/16	11.8600	0.17%	2020/11/02	11.4800	-0.61%
2020/11/13	11.8400	-0.08%	2020/10/30	11.5500	-0.17%
2020/11/12	11.8500	-0.08%	2020/10/29	11.5700	0.43%
2020/11/11	11.8600	0.85%	2020/10/28	11.5200	0.09%
2020/11/10	11.7600	-0.17%	2020/10/27	11.5100	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達新興市場債券基金-月配(歐元)

0.34%

0.76%

4.73%

0.08%

3.11%

-5.98%

-6.57%

JP新興市場政府債券指數

0.00%

0.33%

3.03%

1.25%

9.20%

5.99%

3.90%

安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)

0.16%

0.41%

3.18%

1.34%

9.02%

-0.86%

-3.18%

安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)

0.16%

0.41%

3.50%

2.27%

11.12%

2.84%

0.11%

聯博新興市場債券基金-A2(歐元)

0.14%

0.41%

4.24%

1.55%

3.95%

-0.97%

-1.67%

聯博新興市場債券基金-A2(美元)

-0.03%

0.29%

4.06%

1.93%

12.95%

6.37%

3.72%

聯博新興市場債券基金-AT(美元)

0.00%

0.27%

3.61%

0.62%

9.83%

0.41%

-1.22%

聯博新興市場債券基金-B2(歐元)

0.12%

0.36%

4.13%

1.27%

3.41%

-1.97%

-2.57%

聯博新興市場債券基金-B2(美元)

-0.03%

0.23%

3.97%

1.65%

12.39%

5.31%

2.76%

聯博新興市場債券基金-BT(美元)

-0.07%

0.21%

3.62%

0.62%

9.87%

0.41%

-1.22%

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)

0.00%

0.26%

3.49%

0.43%

9.25%

-2.03%

-3.66%

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.23%

3.43%

0.31%

9.18%

-2.85%

-4.42%

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)

-0.08%

0.23%

3.43%

0.31%

9.18%

-2.78%

-4.42%

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)

0.00%

0.28%

3.98%

1.69%

12.20%

4.03%

1.69%

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)

0.00%

0.30%

3.70%

0.60%

9.53%

-0.15%

-1.82%

聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)

0.00%

0.30%

3.70%

0.60%

9.61%

-0.07%

-1.90%

英傑華新興市場債券基金(美元)

0.23%

0.60%

1.92%

7.04%

4.90%

3.25%

7.04%

法巴新興市場精選債券基金H(歐元)

-0.04%

0.00%

4.03%

3.47%

11.16%

0.37%

-2.09%

法巴新興市場精選債券基金H-年配(歐元)

-0.05%

-0.05%

4.00%

3.38%

11.07%

-5.77%

-8.05%

法巴新興市場精選債券基金-C股(美元)

-0.05%

0.01%

4.10%

3.73%

11.99%

2.65%

-0.18%

法巴新興市場精選債券基金-月配(美元)

0.00%

-0.72%

3.30%

1.31%

6.83%

-6.69%

-8.65%

法巴新興市場債券基金-月配H(澳幣)

0.07%

-0.57%

3.17%

-0.39%

8.25%

-5.63%

-7.15%

法巴新興市場債券基金-C股(美元)

0.09%

0.06%

3.86%

1.68%

13.08%

5.04%

2.72%

法巴新興市場債券基金-月配(美元)

0.09%

-0.64%

3.12%

-0.46%

8.36%

-3.61%

-5.22%

群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)

-0.03%

0.28%

1.25%

0.04%

4.44%

1.41%

1.57%

歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)

0.13%

0.19%

2.33%

1.41%

1.79%

N/A%

-2.08%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)

0.25%

0.48%

2.55%

1.58%

9.73%

N/A%

3.41%

富達新興市場債券基金(歐元)

0.32%

0.65%

5.02%

1.06%

0.32%

-6.30%

-7.21%

富達新興市場債券基金(美元)

0.08%

0.59%

5.02%

1.62%

9.36%

0.93%

-1.89%

富達新興市場債券基金-月配(美元)

0.00%

0.52%

4.54%

0.52%

11.96%

0.79%

-1.62%

新興國家固定收益基金-A/季配(美元)

0.10%

0.00%

2.23%

-1.18%

-2.23%

-12.36%

-15.66%

新興國家固定收益基金-B/季配(美元)

0.00%

-0.12%

2.05%

-1.62%

-2.97%

-13.56%

-16.70%

新興國家固定收益基金-A/月配(美元)

0.17%

0.00%

1.73%

-1.01%

-2.33%

-12.13%

-14.80%

新興國家固定收益基金-B/月配(美元)

0.18%

0.00%

1.68%

-1.44%

-2.85%

-13.20%

-15.74%

新興國家固定收益基金-A/累積(美元)

0.08%

0.00%

2.24%

0.57%

1.15%

-4.94%

-8.54%

復華新興市場短期收益基金(台幣)

0.09%

0.26%

0.96%

1.04%

4.50%

2.11%

1.66%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)

0.31%

1.03%

3.38%

3.60%

11.01%

-1.31%

-2.98%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)

0.21%

0.84%

3.00%

2.56%

7.62%

-8.57%

-9.60%

復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.06%

0.18%

1.05%

2.31%

2.88%

10.80%

9.91%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.11%

0.22%

0.77%

0.77%

-0.65%

2.70%

2.59%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.53%

1.06%

5.45%

5.52%

5.96%

7.75%

6.77%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.52%

1.05%

4.76%

3.36%

1.32%

-1.91%

-1.91%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)

0.00%

-0.08%

0.31%

0.31%

1.98%

3.71%

3.21%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)

0.00%

0.00%

0.00%

-0.67%

0.00%

-0.89%

-0.89%

復華新興人民幣短期收益基金(台幣)

0.19%

0.56%

1.41%

2.38%

4.16%

-1.19%

-1.10%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)

0.20%

1.08%

3.01%

1.88%

6.31%

-11.77%

-13.41%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)

0.27%

1.09%

3.45%

3.64%

9.03%

-6.48%

-8.03%

匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)

0.09%

0.40%

3.82%

1.17%

6.15%

-0.39%

-3.02%

NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)

-0.01%

0.15%

3.45%

1.29%

12.05%

5.68%

2.95%

NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)

-0.01%

0.15%

3.45%

1.29%

12.05%

1.93%

2.95%

NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)

-0.01%

0.16%

2.55%

-1.25%

6.50%

-4.52%

-6.23%

NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

-0.01%

0.14%

3.34%

1.03%

11.41%

3.31%

0.96%

NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)

-0.02%

0.14%

2.49%

-1.38%

6.12%

-6.20%

-7.74%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)

-0.02%

0.13%

2.39%

-1.68%

5.50%

-7.22%

-8.67%

NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)

-0.02%

0.13%

3.36%

1.03%

11.48%

4.62%

2.02%

ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元)

-0.13%

-0.10%

-1.37%

-1.08%

0.08%

-9.29%

-9.36%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)

-0.02%

0.13%

2.45%

-1.54%

5.87%

-5.61%

-7.20%

NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)

-0.02%

0.12%

3.26%

0.77%

10.85%

2.29%

0.07%

NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)

0.01%

0.24%

1.97%

-2.78%

3.19%

-10.39%

-11.84%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)

0.00%

0.23%

1.82%

-3.11%

2.49%

-11.55%

-12.88%

景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)

-0.38%

0.14%

2.93%

0.05%

9.68%

0.67%

-2.14%

晉達新興市場公司債券基金-C2股(美元)

0.05%

0.66%

2.18%

0.72%

7.91%

0.88%

-0.16%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)

0.06%

0.65%

2.11%

0.59%

7.41%

-1.45%

-2.36%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)

0.06%

0.76%

2.12%

0.58%

7.34%

-1.11%

-2.25%

晉達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)

0.07%

0.69%

2.68%

2.14%

10.91%

6.62%

5.04%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

0.25%

0.49%

4.07%

-2.04%

7.49%

-1.09%

-3.20%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)

-0.23%

0.37%

2.17%

1.72%

8.57%

7.63%

5.61%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)

-0.22%

0.38%

1.98%

1.04%

7.03%

4.36%

2.72%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)

-0.22%

0.34%

1.97%

1.04%

7.04%

4.36%

2.82%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)

-0.23%

0.37%

2.19%

1.77%

8.68%

7.85%

5.81%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)

-0.23%

0.37%

1.79%

0.38%

5.65%

1.70%

0.27%

MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)

0.37%

0.61%

3.28%

1.78%

1.40%

-0.85%

-0.97%

MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)

-0.02%

0.40%

2.94%

2.16%

10.08%

6.43%

4.42%

MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)

-0.06%

0.39%

2.63%

1.36%

8.41%

2.81%

1.53%

MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)

0.06%

1.10%

5.91%

-0.21%

-1.05%

2.22%

-2.38%

MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)

-0.03%

0.39%

2.89%

1.92%

9.57%

5.42%

3.52%

MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)

0.00%

0.39%

2.70%

1.42%

8.42%

2.87%

1.47%

MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)

0.00%

1.07%

5.60%

-0.99%

-2.47%

-0.70%

-3.58%

摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)

0.13%

0.42%

3.37%

1.91%

10.58%

5.79%

3.63%

柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)

-0.03%

0.40%

3.28%

3.00%

11.21%

3.54%

1.22%

柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)

-0.04%

0.37%

3.19%

2.73%

10.62%

2.46%

0.26%

柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)

-0.04%

0.38%

2.58%

0.89%

6.70%

-4.66%

-6.17%

柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)

-0.03%

0.37%

2.19%

-0.13%

4.53%

-9.19%

-10.42%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)

0.05%

0.54%

3.67%

2.13%

12.43%

3.67%

0.98%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)

0.40%

0.69%

3.87%

1.81%

3.62%

-3.22%

-4.07%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)

0.09%

0.54%

3.15%

0.65%

9.13%

-2.94%

-4.92%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)

0.06%

0.55%

3.61%

1.93%

11.97%

2.83%

0.24%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)

0.36%

0.65%

3.75%

1.61%

3.20%

-4.02%

-4.81%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)

0.08%

0.53%

3.06%

0.44%

8.66%

-3.75%

-5.65%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)

-0.22%

0.13%

2.42%

1.92%

6.28%

3.79%

1.60%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)

-0.22%

0.11%

2.32%

1.66%

5.68%

1.94%

0.07%

先機新興市場債券基金A(美元)

0.25%

0.72%

3.71%

2.41%

11.73%

5.66%

2.39%

先機新興市場債券基金A3(歐元)

0.01%

0.12%

3.21%

1.51%

2.31%

-1.85%

-3.49%

先機新興市場債券基金A1M(美元)

0.25%

0.72%

3.27%

1.07%

8.72%

-0.36%

-2.88%

天利新興市場債券基金(美元)

0.22%

0.54%

2.96%

2.85%

11.73%

N/A%

4.72%

天利新興市場債券基金-美元配息(美元)

0.22%

0.54%

2.56%

1.59%

8.93%

N/A%

0.28%

天利新興市場債券基金(歐元)

0.11%

0.25%

2.76%

2.74%

3.61%

N/A%

-0.83%

天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)

0.22%

0.51%

2.86%

2.58%

11.17%

N/A%

3.18%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)

0.22%

0.54%

2.95%

2.81%

11.64%

N/A%

4.58%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)

0.11%

0.25%

2.74%

2.70%

3.53%

N/A%

-0.97%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)

0.22%

0.54%

2.55%

1.55%

8.86%

N/A%

0.17%

天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)

0.22%

0.51%

2.45%

1.33%

8.39%

N/A%

-1.15%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)

0.21%

0.46%

2.68%

1.61%

11.29%

3.76%

1.21%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)

0.20%

0.05%

2.26%

0.17%

7.95%

-2.79%

-4.65%

新加坡大華新興市場債券(星幣)

0.16%

0.41%

1.64%

-1.90%

0.73%

-3.95%

-4.69%

新加坡大華新興市場債券(美元)

0.00%

0.44%

2.68%

0.11%

7.09%

-3.05%

-4.06%

基金平均績效

0.07%

0.36%

2.95%

1.11%

6.96%

-0.72%

-2.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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