富達新興市場債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.8720 0.0180 0.20% -9.35% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.21% 8.20% -8.64% -4.89% 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90% 7.50%
含息 11.63% 12.43% -5.12% -0.99% 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89% 11.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 9.0230 0.33%
02/01 0.0299 9.3420 0.32%
03/01 0.0274 9.1910 0.30%
04/03 0.0389 8.8900 0.44%
05/01 0.0253 8.7660 0.29%
06/01 0.0303 8.9340 0.34%
07/03 0.0332 8.8600 0.37%
08/01 0.0322 8.8550 0.36%
09/01 0.0298 8.7990 0.34%
10/02 0.0238 8.7850 0.27%
11/01 0.0318 8.5670 0.37%
12/01 0.028 8.7010 0.32%
總計 0.3601 8.7010 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
03/01 0.0073 9.1430 0.08%
04/01 0.0336 9.4120 0.36%
05/01 0.0326 9.2580 0.35%
06/03 0.0301 9.2240 0.33%
07/01 0.0364 9.3270 0.39%
08/01 0.0381 9.3310 0.41%
09/02 0.0359 9.3310 0.38%
10/01 0.0302 9.3830 0.32%
11/01 0.0361 9.4320 0.38%
12/02 0.0327 9.7740 0.33%
總計 0.3834 9.7740 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0358 9.7870 0.37%
02/03 0.04 9.8860 0.40%
03/03 0.03 9.9700 0.30%
04/01 0.0654 9.4890 0.69%
05/01 0.0348 8.9790 0.39%
06/02 0.0349 9.0080 0.39%
總計 0.2409 9.0080 2.67%

富達新興市場債券基金-月配/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 8.8720 0.20% 2025/06/19 8.9700 0.36%
2025/07/02 8.8540 0.03% 2025/06/18 8.9380 0.26%
2025/07/01 8.8510 -0.05% 2025/06/17 8.9150 0.38%
2025/06/30 8.8550 -0.16% 2025/06/16 8.8810 -0.10%
2025/06/27 8.8690 0.08% 2025/06/13 8.8900 -0.11%
2025/06/26 8.8620 -0.65% 2025/06/12 8.9000 -0.54%
2025/06/25 8.9200 0.04% 2025/06/11 8.9480 -0.32%
2025/06/24 8.9160 -0.16% 2025/06/10 8.9770 0.22%
2025/06/23 8.9300 0.08% 2025/06/09 8.9570 -0.17%
2025/06/20 8.9230 -0.52% 2025/06/06 8.9720 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.20% 0.11% -0.98% -3.95% -9.82% -3.66% -9.35%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.58% 2.34% 3.13% 5.51% 9.71% 5.75%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.71% -0.10% -1.00% -4.62% -10.32% -3.60% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.02% 1.98% 0.47% 0.26% 1.54% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% 0.02% 2.05% 0.95% 0.83% 2.22% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.00% 2.00% 0.41% 0.21% 1.36% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.00% 1.98% 0.88% 0.68% 2.08% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.15% 1.99% 0.48% 0.27% 1.71% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.04% 1.92% 0.33% 0.00% 0.98% 0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.63% 0.33% -0.59% -3.31% -7.88% 1.74% -7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 0.71% 2.73% 3.03% 5.00% 10.84% 5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 0.18% 2.16% 1.43% 1.80% 4.23% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 1.99% 0.61% 0.49% 1.99% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 2.05% 1.01% 1.01% 2.63% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.14% 2.05% 0.65% 0.60% 2.40% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 2.15% 1.35% 1.58% 3.80% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.23% 2.11% 1.16% 1.40% 3.57% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 0.21% 2.11% 0.94% 1.25% 3.52% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.60% 2.44% 2.33% 3.86% 8.61% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.30% 2.11% 1.30% 1.60% 3.68% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% 1.19% 2.83% 6.01% 9.36% 11.82% 9.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 1.23% 2.91% -1.20% 1.81% 4.13% 1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.02% 1.25% 3.05% 6.75% 10.49% 14.12% 10.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.38% 2.21% 4.01% 4.94% 3.00% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.80% 0.07% 2.17% -0.29% -0.82% -2.22% -1.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.80% 0.95% 3.13% 2.94% 5.02% 9.42% 5.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.80% 0.12% 2.28% 0.35% -0.17% -1.63% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.63% 0.56% -0.28% -1.30% -4.25% 0.84% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.18% 0.95% 3.04% 5.22% 9.16% 9.79% 9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.01% -0.55% -0.40% -5.50% -8.46% 0.01% -7.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.08% 0.71% 2.48% 2.95% 4.83% 9.56% 5.04%
富達新興市場債券基金/歐元 0.20% 0.43% -0.68% -2.88% -7.52% -2.81% -6.70%
富達新興市場債券基金/美元 -0.09% 0.76% 2.67% 3.31% 5.64% 5.80% 5.97%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 0.47% 2.38% 2.22% 3.08% 4.94% 3.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 1.82% 4.30% 7.85% 9.47% 4.90% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.48% 1.94% 3.69% 8.23% 9.92% 5.51% 10.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.23% 1.78% 4.37% 10.61% 15.06% 15.87% 15.67%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.35% -0.35% -0.35% -6.44% -4.47% -1.82% -4.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.58% -0.23% -1.38% -9.32% -6.04% -2.28% -5.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.56% -0.28% -1.65% -10.05% -7.73% -5.54% -7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.23% 1.25% 3.69% 4.83% 10.77% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.64% 1.93% 1.17% 3.26% 1.28%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.60% 4.04% 9.08% 6.07% 19.31% 6.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.62% 3.30% 6.68% 1.62% 9.70% 2.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.29% 1.17% 1.31% 2.21% 3.27% 2.28%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.24% 0.85% 0.60% 0.97% 0.73% 0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.08% 1.85% 3.55% 6.14% 5.78% 6.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 1.00% 1.34% 1.23% 2.37% 3.89% 2.48%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 8.98% 4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% 0.37% 2.28% 3.26% 4.17% 2.71% 4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.24% -1.02% 0.87% -1.02% -4.17% -7.70% -5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.26% 0.32% 2.00% 2.61% 3.02% 6.75% 3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% -1.06% 0.74% -1.37% -4.58% -8.75% -5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -1.11% 0.64% -1.64% -5.10% -9.72% -6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.26% 0.35% 2.20% 3.00% 3.65% 7.89% 4.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.26% -1.07% 0.76% -1.34% -4.75% -8.86% -5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.27% 0.29% 1.92% 2.32% 2.56% 5.83% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.35% 0.68% -1.70% -5.11% -9.36% -6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.25% -1.38% 0.59% -1.93% -5.59% -10.20% -6.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 0.83% 2.72% -1.51% 0.03% 5.13% 0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.89% 2.85% 2.71% 1.86% 4.06% 1.92%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.30% 1.06% -0.07% -0.15% -0.30% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.26% 1.04% -0.34% -0.43% -1.19% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% -0.42% 1.08% -0.44% -0.32% -0.52% -0.23%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.25% 1.60% 1.53% 3.11% 6.42% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.85% 2.59% 3.12% 3.66% 2.59% 4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.56% 0.20% -0.90% -5.79% -8.36% -0.08% -7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.16% 0.64% 2.50% 2.64% 4.52% 8.80% 4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.14% 2.02% 1.31% 1.73% 3.09% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.21% 2.02% 1.31% 1.74% 3.02% 2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.25% 0.99% 3.39% 2.98% 4.60% 11.45% 5.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.88% 2.63% 3.31% 4.49% 9.51% 4.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.54% -0.53% -2.25% -8.39% 0.76% -7.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.12% 0.48% 2.18% 1.76% 1.30% 1.93% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.12% 0.90% 2.55% 3.12% 3.94% 8.70% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.28% 0.49% -0.55% -2.45% -9.00% -0.07% -8.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% 0.46% 2.12% 1.53% 0.65% 1.01% 0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.69% 1.44% 3.31% 5.45% 8.33% 9.46% 8.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.67% 1.38% 3.04% 4.78% 7.15% 7.24% 7.34%
先機新興市場債券基金A/美元 0.09% 0.48% 2.21% 1.78% 3.53% 7.29% 3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.13% -0.19% -1.21% -6.80% -9.60% -2.12% -8.41%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.09% -0.11% 1.62% -0.20% -0.26% -0.20% -0.61%
天利新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.75% 2.48% 2.92% 5.07% 9.66% 5.12%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.10% 0.75% 2.01% 1.50% 2.25% 3.85% 2.30%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.11% 0.69% 2.25% 2.33% 4.03% 7.58% 4.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.10% 0.75% 2.47% 2.88% 5.00% 9.50% 5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.11% 0.75% 2.00% 1.46% 2.18% 3.71% 2.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.11% 0.69% 1.79% 0.92% 1.25% 1.87% 1.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.08% 1.68% 3.13% 3.33% 6.25% 12.99% 6.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% 1.68% 2.36% 1.02% 1.57% 5.34% 1.76%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% 0.92% -3.93% -5.99% -3.41% -6.09%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.44% 1.92% 1.17% 0.88% 2.99% 0.58%
基金平均績效 0.03% 0.39% 1.76% 1.20% 1.21% 3.23% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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