富達新興市場債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.0800 -0.0100 -0.10% 5.12% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.30% -9.12% -4.66% 12.13% -6.91% -0.08% -25.13% 0.57% 7.81% -4.59%
含息 12.56% -5.26% -0.95% 16.52% -2.29% 4.02% -21.32% 4.85% 11.77% -4.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3693 9.7770 3.78%
總計 0.3693 9.7770 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 10.0800 -0.10% 2026/06/02 9.9800 0.18%
2026/06/15 10.0900 0.10% 2026/06/01 9.9620 0.39%
2026/06/12 10.0800 0.40% 2026/05/29 9.9230 0.17%
2026/06/11 10.0400 0.47% 2026/05/28 9.9060 -0.03%
2026/06/10 9.9930 -0.06% 2026/05/27 9.9090 0.24%
2026/06/09 9.9990 0.11% 2026/05/26 9.8850 0.41%
2026/06/08 9.9880 -0.32% 2026/05/25 9.8450 -0.15%
2026/06/05 10.0200 0.36% 2026/05/22 9.8600 0.17%
2026/06/04 9.9840 -0.08% 2026/05/21 9.8430 0.28%
2026/06/03 9.9920 0.12% 2026/05/20 9.8160 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% 0.81% 2.52% 2.28% 5.93% 7.73% 5.12%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.08% 1.98% 3.08% 3.27% 12.15% 2.95%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% 1.24% 2.50% 2.01% 3.20% 7.36% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 1.82% 2.13% 1.90% 0.02% 4.17% 0.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 1.78% 2.06% 1.82% 0.00% 4.16% 0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.82% 2.24% 2.34% 0.70% 5.24% 1.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 1.71% 2.19% 2.19% 0.66% 5.21% 0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 1.79% 2.18% 2.01% 0.45% 4.92% 0.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 1.83% 2.11% 1.79% -0.22% 3.62% 0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% 1.21% 3.00% 3.37% 6.11% 13.54% 5.75%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.08% 1.79% 2.86% 4.29% 4.83% 14.07% 4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 1.78% 2.30% 2.74% 1.78% 7.52% 1.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.78% 2.39% 2.51% 1.06% 5.94% 1.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.74% 2.18% 2.30% 0.97% 5.88% 1.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 1.79% 2.22% 2.19% 0.82% 5.65% 1.13%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.82% 2.47% 2.80% 1.82% 7.44% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 1.78% 2.46% 2.69% 1.44% 7.00% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 1.78% 2.39% 2.80% 1.78% 7.43% 1.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 1.75% 2.74% 3.76% 3.76% 11.50% 3.51%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 1.71% 2.39% 2.59% 1.62% 7.01% 1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.31% 2.96% 4.80% 4.87% 2.60% 8.99% 2.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.32% 2.99% 4.81% -1.43% -3.50% 2.48% -3.95%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.31% 2.96% 4.92% 5.41% 3.77% 11.62% 3.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 3.02% 4.03% 2.72% -1.40% 0.86% -1.95%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 1.72% 2.37% 2.34% -1.24% 2.07% -1.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.13% 1.67% 2.93% 4.37% 2.97% 12.26% 2.66%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 1.68% 2.23% 2.21% -1.33% 2.37% -1.60%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 0.86% 2.47% 2.10% 5.17% 12.17% 4.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.43% 1.42% 2.27% 3.55% 3.78% 12.79% 3.51%
富達新興市場債券基金/美元 0.03% 1.30% 2.40% 3.31% 4.51% 8.30% 4.02%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.11% 0.78% 2.15% 1.17% 3.55% 8.24% 2.77%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 1.29% 2.05% 2.22% 2.20% 8.55% 1.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 2.25% 3.35% 1.85% 1.58% 9.21% 0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% 2.29% 2.53% 2.06% 1.59% 9.31% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% 2.28% 3.39% 4.38% 6.49% 19.61% 5.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.81% 1.47% 1.55% 1.97% 9.44% 1.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.29% 2.60% 3.96% 6.33% 7.33% 18.77% 6.88%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% 2.73% 3.76% 5.34% 5.61% 14.68% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.47% 1.16% 1.72% 2.65% 2.47% 8.75% 1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.53% 1.17% 1.17% 0.84% -1.04% 1.38% -1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.36% 3.12% 4.42% 5.33% 5.79% 27.37% 3.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.31% 3.11% 3.69% 3.11% 1.31% 16.90% -0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.40% 2.99% 3.84% 7.30% 6.38% 8.11% 5.71%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.32% 2.70% 3.59% 5.90% 4.50% 5.66% 4.16%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.09% 1.20% 2.19% 3.62% 3.94% 13.94% 3.64%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.09% 1.20% 2.19% 3.62% 3.94% 8.39% 3.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.08% 1.19% 0.68% -0.89% -4.73% -4.02% -5.00%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.09% 1.16% 2.04% 3.12% 3.00% 11.58% 2.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.10% 1.20% 0.72% -0.92% -4.99% -4.79% -5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.09% 1.17% 0.60% -1.27% -5.61% -5.97% -5.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.09% 1.18% 2.10% 3.36% 3.42% 12.80% 3.17%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.09% 1.18% 0.56% -1.25% -5.41% -5.32% -5.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.09% 1.13% 1.95% 2.88% 2.45% 10.41% 2.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% 1.25% 0.43% -1.72% -6.20% -6.74% -6.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% 1.24% 0.32% -2.06% -6.78% -7.81% -7.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.04% 1.24% 2.23% -0.99% -0.60% 8.66% -0.91%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 1.23% 1.80% 3.46% 0.24% 5.12% -0.24%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.23% 0.08% 0.15% -2.02% -1.36% -1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.35% 0.18% 0.09% -2.06% -1.73% -1.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.29% 0.11% 0.05% -2.02% -1.30% -1.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.27% 0.68% 1.92% 1.43% 5.50% 1.26%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.30% 2.13% 2.98% 2.98% 6.51% 2.64%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.14% 0.47% 1.97% 2.15% 4.47% 11.01% 4.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.04% 1.05% 1.86% 3.04% 3.24% 11.53% 2.80%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 1.05% 1.39% 1.72% 0.72% 6.00% 0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 1.02% 1.75% 2.78% 2.72% 10.43% 2.33%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.99% 1.39% 1.72% 0.72% 6.08% 0.72%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.11% 1.28% 2.13% 4.06% 5.58% 16.84% 5.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 1.23% 2.03% 4.01% 4.93% 14.96% 4.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.81% 2.21% 2.85% 6.29% 14.66% 5.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 1.25% 1.46% 2.04% 1.16% 7.06% 0.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% 1.23% 2.00% 3.90% 4.65% 14.13% 4.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% 0.87% 2.20% 2.78% 6.12% 14.00% 5.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 1.28% 1.38% 1.99% 0.99% 6.43% 0.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.14% 2.31% 2.91% 3.76% 4.39% 10.27% 3.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 2.27% 2.73% 3.22% 3.31% 7.74% 2.74%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.70% 1.73% 2.56% 4.34% 4.82% 17.13% 4.49%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.95% 1.78% 1.26% 0.22% 6.28% -0.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.34% 0.45% 1.48% 0.11% -2.09% 1.94% -2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.43% 1.02% 1.31% 0.14% -1.56% 1.90% -1.83%
基金平均績效 0.10% 1.29% 2.10% 2.47% 2.04% 6.83% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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