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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
17.96 |
0.00 |
0.00% |
2.22% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.95% |
12.54% |
13.49% |
-2.99% |
-1.32% |
15.86% |
-3.90% |
4.06% |
-9.18% |
6.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
17.96 |
0.00% |
2024/03/04 |
17.95 |
-0.11% |
2024/03/15 |
17.96 |
-0.11% |
2024/03/01 |
17.97 |
0.28% |
2024/03/14 |
17.98 |
0.28% |
2024/02/29 |
17.92 |
0.17% |
2024/03/13 |
17.93 |
-0.17% |
2024/02/28 |
17.89 |
0.28% |
2024/03/12 |
17.96 |
0.00% |
2024/02/27 |
17.84 |
-0.11% |
2024/03/11 |
17.96 |
0.11% |
2024/02/26 |
17.86 |
-0.17% |
2024/03/08 |
17.94 |
0.06% |
2024/02/23 |
17.89 |
0.22% |
2024/03/07 |
17.93 |
0.06% |
2024/02/22 |
17.85 |
0.51% |
2024/03/06 |
17.92 |
-0.17% |
2024/02/21 |
17.76 |
0.06% |
2024/03/05 |
17.95 |
0.00% |
2024/02/20 |
17.75 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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