鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.25	-0.01	-0.06%	6.61%	2025/09/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.98%	8.26%	9.68%	-6.76%	12.78%	3.98%	-4.06%	-15.04%	8.96%	7.29%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	17.25	-0.06%	2025/08/18	17.22	-0.35%
2025/08/29	17.26	0.00%	2025/08/14	17.28	0.23%
2025/08/28	17.26	0.35%	2025/08/13	17.24	0.41%
2025/08/27	17.20	0.00%	2025/08/12	17.17	0.12%
2025/08/26	17.20	-0.12%	2025/08/11	17.15	0.12%
2025/08/25	17.22	-0.12%	2025/08/08	17.13	0.06%
2025/08/22	17.24	0.41%	2025/08/07	17.12	0.18%
2025/08/21	17.17	-0.23%	2025/08/06	17.09	0.00%
2025/08/20	17.21	-0.17%	2025/08/05	17.09	0.12%
2025/08/19	17.24	0.12%	2025/08/04	17.07	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.17%	1.41%	4.99%	3.67%	7.54%	6.61%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.18%	1.42%	5.06%	5.30%	10.82%	8.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.59%	-0.20%	-0.39%	0.30%	-9.88%	-2.79%	-7.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.61%	-0.50%	0.56%	3.08%	-0.06%	-0.61%	2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.65%	-0.54%	0.52%	3.12%	0.39%	-0.10%	2.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.61%	-0.51%	0.62%	3.05%	-0.20%	-0.71%	1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.57%	-0.48%	0.58%	3.16%	0.29%	-0.19%	2.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.81%	-0.65%	0.36%	2.84%	-0.07%	-0.74%	2.09%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.63%	-0.53%	0.49%	2.88%	-0.37%	-1.19%	1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.16%	0.29%	0.55%	2.22%	-7.31%	3.19%	-4.13%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	0.11%	1.86%	5.92%	4.53%	9.01%	8.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.52%	-0.43%	0.79%	3.78%	1.32%	2.04%	3.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.60%	-0.48%	0.61%	3.23%	0.12%	-0.12%	2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.66%	-0.55%	0.55%	3.30%	0.66%	0.44%	2.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.79%	-0.62%	0.42%	3.04%	0.31%	-0.05%	2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.43%	-0.33%	0.88%	3.74%	1.22%	1.66%	3.74%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.45%	-0.34%	0.91%	3.75%	1.14%	1.49%	3.63%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.50%	-0.40%	0.82%	3.68%	0.82%	1.44%	3.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.05%	1.62%	5.14%	3.30%	6.83%	6.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.29%	-0.19%	0.98%	3.83%	1.18%	1.78%	3.72%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.02%	-0.16%	1.64%	4.22%	7.38%	7.88%	10.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	-0.16%	1.62%	4.25%	-0.08%	0.40%	3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.01%	-0.12%	1.88%	4.94%	8.75%	10.23%	12.46%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.84%	-0.93%	1.05%	1.43%	2.41%	-1.39%	4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.86%	-0.72%	0.56%	1.75%	-2.29%	-4.90%	-0.89%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.00%	0.15%	1.51%	5.52%	4.47%	7.23%	7.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.83%	-0.68%	0.65%	2.02%	-1.54%	-4.32%	-0.21%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.20%	0.20%	0.41%	1.31%	-4.30%	1.59%	-1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	0.00%	1.66%	4.95%	7.85%	7.31%	11.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.36%	0.17%	-0.15%	1.21%	-7.53%	0.76%	-5.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.06%	0.06%	1.43%	4.81%	4.07%	6.54%	7.21%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.04%	0.13%	0.36%	-3.08%	-11.21%	-3.01%	-8.83%
富達新興市場債券基金/美元	0.00%	0.40%	1.62%	0.22%	0.19%	2.91%	3.36%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.39%	-0.22%	0.00%	0.29%	-9.39%	-3.18%	-7.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.36%	0.05%	1.26%	3.42%	1.98%	2.46%	4.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	-0.14%	2.26%	4.32%	8.21%	2.40%	9.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	1.44%	4.46%	8.21%	2.68%	10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.15%	-0.15%	2.14%	6.70%	13.31%	12.54%	17.69%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.09%	2.36%	3.44%	-2.49%	0.95%	-0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	0.00%	4.90%	6.97%	-2.13%	3.48%	1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.00%	4.64%	6.09%	-3.77%	0.00%	-0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.04%	0.68%	2.91%	5.55%	9.28%	6.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.10%	1.06%	1.92%	1.81%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.42%	0.25%	0.62%	7.42%	9.90%	14.97%	10.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.36%	0.24%	-0.12%	5.20%	5.34%	5.74%	4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.21%	1.28%	3.95%	4.41%	4.07%	7.86%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	-0.22%	1.44%	3.26%	1.10%	3.15%	3.61%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.01%	0.17%	1.67%	5.89%	4.78%	8.09%	7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.00%	0.17%	1.67%	5.89%	4.78%	1.88%	7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.17%	0.26%	1.51%	-3.65%	-8.38%	-3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.02%	0.11%	1.42%	5.17%	3.50%	5.83%	6.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.01%	0.15%	0.15%	1.21%	-4.19%	-9.29%	-4.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.01%	0.12%	0.05%	0.94%	-4.70%	-10.21%	-4.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.01%	0.14%	1.58%	5.61%	4.26%	7.01%	6.97%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.02%	0.14%	0.13%	1.16%	-4.26%	-9.50%	-4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.02%	0.08%	1.31%	4.85%	2.98%	4.87%	5.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.00%	0.22%	0.05%	0.92%	-4.75%	-10.05%	-4.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.01%	0.19%	-0.04%	0.65%	-5.24%	-10.87%	-5.53%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.00%	0.05%	1.90%	5.57%	-0.26%	3.09%	2.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-2.64%	-2.64%	-1.19%	2.39%	-1.31%	-1.12%	1.47%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	-0.37%	0.67%	2.12%	-0.37%	-1.17%	0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	-0.34%	0.60%	1.90%	-0.84%	-1.92%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.05%	-0.45%	0.61%	2.10%	-0.71%	-1.35%	0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.17%	1.15%	3.77%	2.93%	5.46%	5.39%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.16%	1.33%	5.01%	3.75%	0.50%	6.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.12%	0.27%	0.15%	1.41%	-7.54%	0.98%	-5.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.00%	0.07%	1.43%	5.09%	4.26%	6.67%	7.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.40%	-0.34%	0.54%	3.27%	1.64%	0.68%	3.27%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.00%	0.06%	1.32%	4.80%	3.73%	5.62%	6.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.40%	-0.34%	0.61%	3.34%	1.58%	0.75%	3.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.07%	0.22%	1.30%	5.72%	3.25%	9.84%	7.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	0.22%	1.50%	5.26%	4.23%	8.37%	7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.10%	0.05%	0.16%	2.08%	-7.34%	2.51%	-4.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.49%	-0.21%	1.04%	2.89%	0.54%	0.42%	2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.07%	0.07%	0.07%	1.87%	-7.93%	1.73%	-5.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.50%	-0.21%	0.97%	2.68%	-0.13%	-0.40%	1.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.24%	0.02%	1.67%	3.38%	6.08%	7.02%	8.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.23%	-0.05%	1.45%	2.66%	4.74%	4.72%	7.28%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.02%	0.20%	1.39%	4.04%	2.27%	4.34%	5.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.46%	-0.85%	-1.27%	0.57%	-9.25%	-1.35%	-6.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.60%	-0.38%	0.81%	1.60%	-1.96%	-3.36%	0.08%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.00%	0.24%	2.05%	6.44%	5.92%	11.37%	9.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	0.22%	1.29%	4.07%	1.23%	3.13%	3.50%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.22%	0.45%	2.63%	-3.85%	-0.99%	-3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.14%	0.86%	3.09%	1.15%	0.57%	2.19%
基金平均績效	-0.18%	-0.06%	1.06%	3.36%	0.97%	1.93%	2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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