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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.46 |
-0.06 |
-0.34% |
7.91% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.98% |
8.26% |
9.68% |
-6.76% |
12.78% |
3.98% |
-4.06% |
-15.04% |
8.96% |
7.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/12 |
17.46 |
-0.34% |
2025/08/29 |
17.26 |
0.00% |
2025/09/11 |
17.52 |
0.29% |
2025/08/28 |
17.26 |
0.35% |
2025/09/10 |
17.47 |
0.34% |
2025/08/27 |
17.20 |
0.00% |
2025/09/09 |
17.41 |
0.00% |
2025/08/26 |
17.20 |
-0.12% |
2025/09/08 |
17.41 |
0.06% |
2025/08/25 |
17.22 |
-0.12% |
2025/09/05 |
17.40 |
0.52% |
2025/08/22 |
17.24 |
0.41% |
2025/09/04 |
17.31 |
0.29% |
2025/08/21 |
17.17 |
-0.23% |
2025/09/03 |
17.26 |
0.29% |
2025/08/20 |
17.21 |
-0.17% |
2025/09/02 |
17.21 |
-0.23% |
2025/08/19 |
17.24 |
0.12% |
2025/09/01 |
17.25 |
-0.06% |
2025/08/18 |
17.22 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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