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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.22 |
0.01 |
0.07% |
0.93% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.15% |
-0.98% |
8.26% |
9.68% |
-6.76% |
12.78% |
3.98% |
-4.06% |
-15.04% |
8.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
15.22 |
0.07% |
2024/04/04 |
15.45 |
0.39% |
2024/04/17 |
15.21 |
0.40% |
2024/04/03 |
15.39 |
-0.19% |
2024/04/16 |
15.15 |
-0.66% |
2024/03/28 |
15.42 |
0.06% |
2024/04/15 |
15.25 |
-0.65% |
2024/03/27 |
15.41 |
0.13% |
2024/04/12 |
15.35 |
-0.07% |
2024/03/26 |
15.39 |
0.07% |
2024/04/11 |
15.36 |
-0.39% |
2024/03/25 |
15.38 |
0.00% |
2024/04/10 |
15.42 |
-0.45% |
2024/03/22 |
15.38 |
0.26% |
2024/04/09 |
15.49 |
0.26% |
2024/03/21 |
15.34 |
0.66% |
2024/04/08 |
15.45 |
0.13% |
2024/03/20 |
15.24 |
0.20% |
2024/04/05 |
15.43 |
-0.13% |
2024/03/19 |
15.21 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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