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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.33 |
0.00 |
0.00% |
3.54% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-0.83% |
0.15% |
-0.98% |
8.26% |
9.68% |
-6.76% |
12.78% |
3.98% |
-4.06% |
-15.04% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
14.33 |
0.00% |
2023/01/25 |
14.43 |
0.14% |
2023/02/07 |
14.33 |
-0.28% |
2023/01/24 |
14.41 |
0.21% |
2023/02/06 |
14.37 |
-0.96% |
2023/01/23 |
14.38 |
0.21% |
2023/02/03 |
14.51 |
-0.68% |
2023/01/20 |
14.35 |
-0.14% |
2023/02/02 |
14.61 |
0.90% |
2023/01/19 |
14.37 |
-0.21% |
2023/02/01 |
14.48 |
0.63% |
2023/01/18 |
14.40 |
0.84% |
2023/01/31 |
14.39 |
-0.14% |
2023/01/17 |
14.28 |
0.21% |
2023/01/30 |
14.41 |
-0.28% |
2023/01/16 |
14.25 |
-0.14% |
2023/01/27 |
14.45 |
0.07% |
2023/01/13 |
14.27 |
0.35% |
2023/01/26 |
14.44 |
0.07% |
2023/01/12 |
14.22 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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