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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.18 |
0.00 |
0.00% |
0.66% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.15% |
-0.98% |
8.26% |
9.68% |
-6.76% |
12.78% |
3.98% |
-4.06% |
-15.04% |
8.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
15.18 |
0.00% |
2024/03/04 |
15.14 |
0.13% |
2024/03/15 |
15.18 |
-0.07% |
2024/03/01 |
15.12 |
0.33% |
2024/03/14 |
15.19 |
-0.26% |
2024/02/29 |
15.07 |
0.13% |
2024/03/13 |
15.23 |
0.07% |
2024/02/28 |
15.05 |
0.13% |
2024/03/12 |
15.22 |
-0.13% |
2024/02/27 |
15.03 |
-0.20% |
2024/03/11 |
15.24 |
-0.13% |
2024/02/26 |
15.06 |
0.07% |
2024/03/08 |
15.26 |
0.33% |
2024/02/23 |
15.05 |
0.40% |
2024/03/07 |
15.21 |
0.20% |
2024/02/22 |
14.99 |
0.54% |
2024/03/06 |
15.18 |
0.20% |
2024/02/21 |
14.91 |
-0.07% |
2024/03/05 |
15.15 |
0.07% |
2024/02/20 |
14.92 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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