鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.54	0.06	0.34%	8.41%	2025/10/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.98%	8.26%	9.68%	-6.76%	12.78%	3.98%	-4.06%	-15.04%	8.96%	7.29%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	17.54	0.34%	2025/10/01	17.49	0.11%
2025/10/14	17.48	0.00%	2025/09/30	17.47	-0.11%
2025/10/13	17.48	-0.06%	2025/09/29	17.49	0.06%
2025/10/10	17.49	-0.23%	2025/09/26	17.48	-0.11%
2025/10/09	17.53	0.11%	2025/09/25	17.50	-0.23%
2025/10/08	17.51	-0.06%	2025/09/24	17.54	0.06%
2025/10/07	17.52	-0.06%	2025/09/23	17.53	0.29%
2025/10/06	17.53	-0.06%	2025/09/22	17.48	0.34%
2025/10/03	17.54	0.11%	2025/09/19	17.42	-0.29%
2025/10/02	17.52	0.17%	2025/09/18	17.47	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.34%	0.17%	0.29%	4.47%	9.22%	7.94%	8.41%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.07%	0.27%	4.93%	9.70%	8.85%	10.45%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.19%	0.10%	0.29%	3.32%	4.05%	-3.38%	-6.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.54%	0.28%	-0.98%	2.97%	5.81%	0.00%	2.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.54%	0.29%	-1.00%	2.97%	6.00%	0.62%	3.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.51%	0.20%	-0.90%	3.02%	5.78%	-0.10%	2.81%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.57%	0.29%	-0.94%	3.03%	6.03%	0.57%	3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.55%	0.34%	-0.87%	3.08%	5.85%	0.24%	3.08%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.55%	0.26%	-1.02%	2.82%	5.48%	-0.56%	2.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.19%	0.13%	0.82%	4.78%	7.06%	2.14%	-2.14%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.54%	0.30%	-0.21%	5.20%	10.53%	9.24%	10.04%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.52%	0.26%	-0.68%	3.64%	7.17%	2.73%	5.14%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.60%	0.24%	-0.83%	3.20%	6.20%	0.60%	3.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.55%	0.33%	-0.86%	3.26%	6.37%	1.21%	3.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.55%	0.34%	-0.82%	3.26%	6.20%	0.94%	3.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.54%	0.33%	-0.64%	3.58%	7.05%	2.43%	4.87%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.56%	0.22%	-0.78%	3.59%	6.94%	2.17%	4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.61%	0.30%	-0.70%	3.64%	6.97%	2.15%	4.51%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.53%	0.24%	-0.38%	4.55%	9.13%	6.95%	8.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.58%	0.29%	-0.67%	3.58%	6.99%	2.36%	4.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.59%	0.19%	-0.06%	3.64%	10.33%	8.16%	12.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.63%	0.24%	-0.08%	3.67%	2.83%	0.71%	4.78%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.59%	0.22%	0.12%	4.31%	11.78%	10.58%	14.57%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.56%	0.19%	-0.74%	1.70%	6.23%	-0.28%	5.09%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.45%	0.24%	-0.31%	2.99%	5.61%	-2.71%	0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.45%	0.25%	0.59%	5.87%	11.64%	8.78%	10.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.45%	0.24%	-0.24%	3.25%	6.12%	-1.96%	1.62%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.07%	-0.07%	0.94%	3.81%	6.91%	1.56%	0.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.46%	0.11%	-0.06%	4.17%	10.36%	8.64%	13.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.23%	0.48%	1.21%	5.13%	6.80%	1.39%	-2.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.05%	-0.11%	0.06%	4.34%	8.93%	7.70%	9.06%
富達新興市場債券基金/歐元	0.12%	0.04%	1.54%	-0.08%	1.57%	-2.74%	-6.41%
富達新興市場債券基金/美元	0.37%	0.30%	0.38%	0.35%	5.01%	4.14%	5.52%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.12%	0.03%	1.18%	3.74%	4.31%	-2.57%	-5.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.37%	0.30%	0.02%	3.91%	7.57%	4.06%	6.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.55%	-0.14%	-2.02%	3.56%	12.02%	4.60%	9.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.47%	-0.23%	-0.47%	3.65%	12.11%	4.67%	11.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.59%	-0.15%	0.22%	5.95%	17.16%	14.91%	20.77%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.17%	0.77%	4.41%	0.17%	1.02%	0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.33%	0.88%	6.63%	0.22%	0.99%	0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.26%	0.53%	5.57%	-1.56%	-2.57%	-1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.18%	0.67%	3.01%	6.60%	10.03%	8.24%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.10%	0.00%	1.16%	2.90%	2.57%	2.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.55%	0.00%	2.17%	9.18%	19.16%	18.60%	15.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.58%	0.00%	1.53%	6.97%	14.21%	9.00%	7.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	0.00%	-1.49%	0.22%	4.62%	1.42%	5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.33%	-0.11%	-1.20%	0.22%	2.38%	0.89%	1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.46%	0.22%	0.38%	5.62%	11.10%	9.18%	10.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.46%	0.22%	0.38%	5.62%	11.10%	2.91%	10.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.45%	0.21%	-1.01%	1.25%	2.07%	-7.49%	-4.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.45%	0.18%	0.21%	4.97%	9.77%	6.81%	8.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.46%	0.21%	-1.08%	0.98%	1.57%	-8.33%	-4.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.46%	0.19%	-1.20%	0.69%	0.99%	-9.28%	-5.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.45%	0.20%	0.30%	5.35%	10.54%	8.09%	9.32%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.46%	0.21%	-1.12%	0.93%	1.43%	-8.61%	-5.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.45%	0.16%	0.11%	4.67%	9.14%	5.81%	7.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.44%	0.24%	-1.23%	0.63%	0.85%	-9.32%	-5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.44%	0.22%	-1.33%	0.36%	0.31%	-10.16%	-6.68%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.44%	0.19%	0.46%	5.17%	5.00%	3.46%	4.98%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.19%	-0.06%	0.06%	1.39%	6.92%	2.16%	2.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.37%	-0.37%	-1.39%	0.60%	3.14%	-2.04%	0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.34%	-0.34%	-1.35%	0.43%	2.72%	-2.82%	0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.39%	-0.29%	-1.36%	0.62%	3.04%	-2.27%	0.49%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.38%	-0.34%	-0.82%	2.28%	6.61%	4.55%	5.57%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.51%	0.34%	-4.84%	-0.34%	4.61%	1.37%	3.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.04%	-0.08%	1.26%	4.67%	5.64%	0.30%	-3.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.31%	0.09%	0.26%	4.04%	9.02%	7.30%	8.83%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.33%	0.07%	-0.13%	2.73%	6.29%	1.76%	4.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.31%	0.06%	0.17%	3.76%	8.49%	6.24%	7.97%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.33%	0.07%	-0.13%	2.74%	6.30%	1.76%	4.60%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.51%	0.17%	-0.40%	4.53%	11.05%	10.14%	9.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.31%	0.13%	0.31%	4.64%	9.62%	8.68%	9.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	0.15%	1.50%	4.63%	6.85%	2.08%	-2.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.32%	0.16%	-0.30%	2.78%	6.04%	1.29%	3.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.07%	0.13%	1.41%	4.36%	6.42%	1.28%	-3.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.32%	0.16%	-0.37%	2.57%	5.58%	0.45%	2.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.42%	-0.13%	-0.03%	N/A%	8.11%	8.10%	10.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.41%	-0.18%	-0.23%	N/A%	6.69%	5.67%	8.47%
先機新興市場債券基金A/美元	0.20%	0.13%	0.53%	3.86%	9.14%	5.26%	7.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.42%	0.21%	1.65%	4.58%	6.49%	-1.28%	-3.82%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.20%	0.13%	-0.07%	2.10%	5.20%	-1.88%	1.12%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.07%	-0.25%	1.06%	6.59%	13.00%	13.10%	13.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.26%	0.30%	4.22%	8.02%	4.39%	5.68%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.33%	0.99%	3.74%	4.45%	0.00%	-2.24%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	-0.14%	-0.42%	2.33%	5.71%	0.57%	2.62%
基金平均績效	0.30%	0.16%	0.07%	3.41%	6.31%	2.48%	3.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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