鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.75 0.00 0.00% 4.44% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.15% -0.98% 8.26% 9.68% -6.76% 12.78% 3.98% -4.06% -15.04% 8.96%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 15.75 0.00% 2024/07/03 15.52 0.45%
2024/07/16 15.75 0.13% 2024/07/02 15.45 0.06%
2024/07/15 15.73 -0.06% 2024/07/01 15.44 -0.32%
2024/07/12 15.74 0.06% 2024/06/28 15.49 -0.26%
2024/07/11 15.73 0.51% 2024/06/27 15.53 0.00%
2024/07/10 15.65 0.26% 2024/06/26 15.53 0.00%
2024/07/09 15.61 -0.06% 2024/06/25 15.53 0.06%
2024/07/08 15.62 0.19% 2024/06/24 15.52 0.06%
2024/07/05 15.59 0.32% 2024/06/21 15.51 0.00%
2024/07/04 15.54 0.13% 2024/06/20 15.51 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.64% 1.74% 3.55% 5.35% 10.76% 4.44%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.66% 1.46% 4.25% 5.43% 8.88% 3.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.48% -0.39% -0.58% 0.39% 2.38% 7.51% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.61% 1.06% 2.14% 1.39% 0.98% 0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.14% 0.65% 1.11% 2.25% 1.57% 1.66% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.62% 1.04% 2.11% 1.36% 1.15% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.59% 1.08% 2.19% 1.38% 1.68% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.70% 1.08% 2.12% 1.51% 1.45% 0.26%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.60% 1.02% 2.03% 1.14% 0.48% -0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.33% -0.07% 1.87% 5.31% 13.92% 5.42%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.15% 0.65% 1.77% 4.37% 5.82% 10.79% 4.40%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 0.64% 1.28% 2.79% 2.50% 3.85% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.62% 1.12% 2.26% 1.62% 1.75% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.68% 1.14% 2.42% 1.83% 2.42% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.71% 1.13% 2.28% 1.82% 2.04% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.68% 1.26% 2.67% 2.44% 3.52% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.71% 1.30% 2.76% 2.52% 3.51% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.63% 1.17% 2.59% 2.37% 3.14% 0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.16% 0.59% 1.61% 3.91% 4.89% 8.57% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.61% 1.22% 2.69% 2.37% 3.33% 0.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.15% 1.23% 2.25% 4.82% 2.37% 3.06% 1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.24% 2.25% -2.39% -4.67% -4.07% -5.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.15% 1.30% 2.43% 5.30% 3.32% 5.08% 2.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 1.23% 1.52% 2.60% -1.84% -5.08% -3.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% 0.47% 0.40% 0.85% 1.11% -2.37% -1.15%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% 0.51% 1.37% 3.77% 7.01% 10.19% 5.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.52% 0.43% 0.90% 1.22% -1.57% -1.01%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.42% -0.28% 0.70% 1.27% 2.43% 7.25% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.13% 0.71% 2.62% 3.70% 2.95% 4.32% 1.16%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.55% 0.49% -0.44% 1.92% 4.92% 11.72% 4.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.20% 1.08% 1.35% 4.29% 4.95% 8.10% 3.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.52% -0.36% -0.38% 1.54% 4.79% 6.19% 4.01%
富達新興市場債券基金/美元 -0.09% 0.65% 1.56% 4.30% 5.50% 3.57% 2.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.53% -0.36% -0.78% 0.45% 2.75% 6.63% 1.65%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 0.66% 1.15% 3.18% 3.45% 3.75% 0.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% 0.58% -0.86% -1.14% 0.00% -2.12% -2.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.49% 0.50% 1.00% -1.22% 0.00% -2.42% -1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% 0.69% 1.84% 1.67% 4.98% 7.01% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.60% 1.39% 2.19% 3.27% 3.36% 2.73%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.68% 1.94% 3.84% 4.94% 6.32% 4.45%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.52% 1.58% 2.94% 2.94% 2.67% 2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.20% 0.35% 1.89% 4.55% 4.93% 10.32% 5.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.43% 1.31% 2.78% 1.31% 3.35% 0.87%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.25% 1.25% 6.73% 13.46% 10.62% 16.99% 10.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 1.20% 5.98% 11.24% 6.28% 7.93% 5.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.15% 0.37% 1.43% 1.28% 2.51% 0.90%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% 0.85% 0.12% 0.00% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.67% 1.58% 2.86% 2.98% 2.63% 0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.45% 0.80% 2.43% 1.03% -0.11% -0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.14% 0.46% 1.55% 3.79% 4.88% 8.70% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.15% 0.45% 1.55% 3.79% 4.86% 3.51% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.13% 0.46% 0.02% -0.74% -3.93% -8.64% -6.72%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.15% 0.41% 1.38% 3.33% 3.97% 6.74% 2.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.16% 0.43% -0.17% -1.27% -4.92% -10.61% -7.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.43% -0.29% -1.72% -5.79% -12.15% -8.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.15% 0.44% 1.46% 3.53% 4.35% 7.61% 2.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.15% 0.43% -0.11% -1.14% -4.67% -9.97% -7.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.16% 0.39% 1.30% 3.08% 3.47% 5.69% 1.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% 0.47% -0.15% -1.14% -4.56% -9.75% -7.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% 0.48% -0.22% -1.41% -5.09% -10.75% -8.09%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.10% 0.69% 1.47% -1.42% -0.01% 3.35% -1.75%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.78% 1.10% 4.28% 1.70% 2.10% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.52% 0.67% 1.73% 1.65% 1.65% 1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.51% 0.59% 1.36% 1.02% 0.08% 0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% 0.58% 0.75% 1.79% 2.23% 2.23% 2.24%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.56% 1.27% 3.59% 5.16% 8.58% 5.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.68% 1.37% 3.68% 4.79% 1.37% 2.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.43% -0.39% -0.43% 1.32% 5.02% 12.25% 4.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.10% 0.59% 1.46% 3.83% 5.49% 9.11% 3.91%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.63% 1.05% 2.48% 2.56% 2.92% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% 0.55% 1.36% 3.58% 4.95% 8.03% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% 0.56% 0.98% 2.41% 2.49% 2.85% 0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.69% 1.71% 4.75% 7.29% 12.59% 6.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.70% 1.76% 3.84% 5.79% 11.12% 4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.48% -0.32% -0.27% 1.03% 4.97% 14.34% 5.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.67% 1.01% 1.52% 1.08% 1.86% -0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.55% -0.35% -0.28% 0.70% 4.50% 13.74% 5.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.62% 0.98% 1.22% 0.68% 1.50% -0.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.19% 0.39% 1.56% 1.40% 0.70% 1.09% -1.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.20% 0.36% 1.41% 0.96% -0.16% -0.74% -2.23%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.78% 1.35% 4.00% 5.87% 11.60% 4.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.16% -0.22% -0.70% 1.23% 5.36% 14.65% 5.67%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% 0.78% 0.74% 2.02% 2.11% 3.91% 0.04%
天利新興市場債券基金/美元 0.15% 0.90% 1.42% 4.80% 4.86% 9.64% 3.55%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.15% 0.90% 0.93% 3.35% 1.99% 3.67% 0.71%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.14% 0.86% 1.26% 4.36% 4.00% 7.62% 2.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.15% 0.90% 1.40% 4.76% 4.78% 9.47% 3.46%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.50% 0.31% -0.38% 2.38% 4.76% 13.13% 5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.15% 0.90% 0.92% 3.32% 1.89% 3.50% 0.61%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.14% 0.86% 0.76% 2.91% 1.11% 1.73% -0.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.03% 0.97% 1.44% 5.05% 6.52% 12.99% 6.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.55% 0.60% 3.74% 3.88% 7.04% 3.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.33% -0.11% 1.77% 1.66% 3.60% 1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.74% 0.59% 3.32% 1.48% 1.79% -0.73%
基金平均績效 -0.09% 0.56% 1.11% 2.60% 2.61% 3.79% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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