鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.37 -0.10 -0.27% 1.00% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.41% 1.61% 2.28% -12.56% 5.67% -2.60% -9.61% -21.21% 0.51% -1.41%
含息 -0.85% 8.05% 9.37% -6.61% 12.54% 3.33% -3.87% -14.92% 9.69% 6.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.196901 37.34 0.53%
02/01 0.263779 38.61 0.68%
03/01 0.273889 37.23 0.74%
04/03 0.25789 36.74 0.70%
05/02 0.230241 36.33 0.63%
05/04 0.230241 36.14 0.64%
06/01 0.262925 35.64 0.74%
06/02 0.262925 35.41 0.74%
07/03 0.175579 36.40 0.48%
08/01 0.239748 36.94 0.65%
09/01 0.264712 36.21 0.73%
10/02 0.293255 35.17 0.83%
11/02 0.280902 34.93 0.80%
12/01 0.194122 36.35 0.53%
總計 3.427109 36.35 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.221374 37.53 0.59%
02/01 0.308636 37.10 0.83%
03/01 0.254443 36.96 0.69%
04/02 0.273036 37.56 0.73%
05/02 0.308165 36.90 0.84%
06/03 0.251055 37.11 0.68%
07/01 0.268557 36.90 0.73%
08/01 0.277789 37.37 0.74%
09/02 0.218488 37.64 0.58%
10/01 0.226074 38.05 0.59%
11/04 0.275921 37.43 0.74%
12/02 0.252648 37.61 0.67%
總計 3.136186 37.61 8.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.270714 37.00 0.73%
02/03 0.244173 37.33 0.65%
總計 0.514887 37.33 1.38%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 37.37 -0.27% 2025/02/04 37.18 0.22%
2025/02/17 37.47 0.03% 2025/02/03 37.10 -0.62%
2025/02/14 37.46 0.29% 2025/01/31 37.33 0.03%
2025/02/13 37.35 0.38% 2025/01/30 37.32 0.32%
2025/02/12 37.21 -0.13% 2025/01/29 37.20 0.08%
2025/02/11 37.26 -0.24% 2025/01/28 37.17 0.00%
2025/02/10 37.35 -0.08% 2025/01/27 37.17 0.03%
2025/02/07 37.38 -0.16% 2025/01/24 37.16 0.54%
2025/02/06 37.44 0.19% 2025/01/23 36.96 -0.08%
2025/02/05 37.37 0.51% 2025/01/22 36.99 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.27% 0.30% 1.41% 0.38% -0.11% 2.10% 1.00%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.64% 1.78% 2.13% 4.34% 9.39% 2.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.09% -0.45% -0.54% 2.79% 6.65% 8.86% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.28% 0.42% 0.93% 0.64% -0.34% 2.59% 1.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.27% 0.43% 0.96% 0.70% -0.23% 2.80% 1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% 0.41% 0.83% 0.51% -0.41% 2.41% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% 0.39% 0.97% 0.68% -0.29% 2.67% 1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.27% 0.46% 0.95% 0.72% -0.18% 2.74% 1.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.41% 0.89% 0.49% -0.63% 2.05% 1.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% -0.39% -0.03% 4.18% 9.62% 15.02% 1.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.26% 0.43% 1.64% 2.76% 3.87% 11.52% 2.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.26% 0.44% 1.16% 1.25% 0.80% 4.82% 1.89%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.36% 0.98% 0.73% -0.12% 3.12% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% 0.45% 1.01% 0.79% 0.00% 3.22% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.26% 0.47% 0.99% 0.88% 0.12% 3.38% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% 0.34% 1.13% 1.01% 0.45% 4.30% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.34% 0.35% 1.05% 1.05% 0.35% 4.32% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% 0.41% 1.15% 1.15% 0.62% 4.63% 1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.30% 0.41% 1.49% 2.33% 2.92% 9.47% 2.12%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% 0.40% 1.10% 1.10% 0.50% 4.23% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.13% 0.66% 2.91% 1.23% 0.59% 4.46% 3.03%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 0.64% 2.88% 1.21% 0.56% -2.72% 3.05%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.12% 0.68% 3.03% 1.61% 1.50% 6.45% 3.22%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% 0.68% 2.17% -1.05% -3.54% -3.90% 1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.33% 0.34% 0.94% -0.66% -2.88% -1.25% 0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.34% 0.32% 1.75% 1.91% 2.45% 10.24% 2.19%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.36% 0.30% 0.90% -0.83% -3.01% -1.29% 0.36%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.39% 0.00% 1.13% 2.76% 5.46% 7.69% 2.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.82% 2.77% 1.33% -0.13% 4.38% 3.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.19% -1.50% -0.21% 2.40% 7.03% 11.95% 0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.08% 0.07% 1.52% 1.87% 2.06% 8.92% 1.92%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.78% -0.10% 3.66% 7.89% 9.74% 1.19%
富達新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.24% 1.57% 2.40% 2.59% 6.57% 2.24%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.11% -0.79% -0.46% 2.55% 5.59% 9.47% 0.44%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.25% 1.17% 1.27% 0.36% 6.26% 1.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% 0.45% 3.37% -0.15% -4.13% -4.26% 1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.51% 2.62% 0.00% -3.92% -4.16% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.59% 3.49% 2.50% 0.59% 5.32% 4.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.17% 0.50% 1.79% 2.31% 6.21% 1.18%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 0.65% 1.87% 2.32% 3.81% 9.19% 2.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.51% 1.55% 1.29% 1.82% 5.38% 1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.14% 0.77% 1.59% 3.85% 9.99% 0.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.11% -0.21% 0.21% 2.53% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% 0.60% 0.83% 0.97% 5.54% 19.34% -0.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.26% 0.64% 0.13% -1.13% 1.29% 10.11% -1.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.15% 0.37% 0.74% 0.52% 2.25% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% -0.72% -0.36% 0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.79% 2.40% 0.56% -1.21% 1.47% 1.94%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.67% 1.47% 1.13% 0.79% 2.17% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.24% 0.40% 1.67% 2.75% 3.30% 9.79% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.24% 0.40% 1.67% -3.16% -2.64% 3.46% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.23% 0.42% 0.32% -1.29% -4.75% -7.35% -0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.24% 0.37% 1.53% 2.26% 2.34% 7.82% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.23% 0.38% 0.26% -1.46% -5.27% -8.80% -0.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.23% 0.35% 0.17% -1.69% -5.76% -10.07% -0.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.24% 0.38% 1.58% 2.49% 2.77% 8.69% 1.91%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.24% 0.38% 0.20% -1.60% -5.36% -8.64% -0.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.24% 0.36% 1.46% 2.08% 1.94% 6.87% 1.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.23% 0.45% 0.19% -1.68% -5.42% -8.67% -0.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.23% 0.43% 0.13% -1.84% -5.82% -9.59% -1.08%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.13% 0.40% 1.60% 2.46% 3.23% 4.60% 2.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.25% 1.66% 2.25% 0.63% 3.45% 1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.52% 0.90% -0.37% -0.88% 0.52% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.51% 1.02% -0.42% -1.25% -0.50% 1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% 0.58% 1.05% -0.23% -0.72% 0.89% 1.25%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.50% 1.45% 1.23% 2.37% 7.42% 1.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.34% 1.39% 2.64% -2.67% 3.36% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.22% -0.54% -0.29% 3.11% 7.84% 12.46% 0.77%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% 0.28% 1.36% 1.67% 2.16% 9.01% 1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.21% 0.28% 0.83% 0.28% -0.62% 3.19% 1.11%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.21% 0.27% 1.29% 1.44% 1.66% 7.93% 1.50%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.27% 0.21% 0.83% 0.21% -0.68% 3.13% 1.04%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.08% 0.47% 2.31% 4.26% 5.95% 14.28% 3.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.28% 0.33% 2.05% 2.54% 4.04% 11.42% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% -0.87% 0.44% 3.60% 9.24% 14.69% 1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.28% 0.31% 1.37% 0.43% -0.05% 2.42% 0.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.24% 0.30% 2.09% 2.47% 3.95% 11.06% 2.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% -0.94% 0.44% 3.46% 9.17% 14.30% 1.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.72% 2.46% 1.69% 1.21% 2.97% 2.74%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.68% 2.30% 1.22% 0.27% 1.12% 2.50%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.07% 0.31% 2.09% 2.13% 2.83% 9.97% 2.60%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.10% -1.03% 0.54% 2.90% 8.05% 13.28% 2.08%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.07% 0.31% 1.45% 0.38% -0.65% 2.37% 1.38%
天利新興市場債券基金/美元 0.04% 0.25% 1.96% 2.21% 2.76% 10.07% 2.33%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.04% 0.25% 1.51% 0.86% 0.04% 4.21% 1.88%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.02% 0.20% 1.80% 1.76% 1.84% 8.16% 2.10%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.04% 0.25% 1.94% 2.17% 2.68% 9.90% 2.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.04% 0.25% 1.50% 0.83% -0.03% 4.05% 1.86%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.01% 0.21% 1.36% 0.40% -0.88% 2.36% 1.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.05% 0.49% 2.86% 4.51% 5.63% 14.06% 3.62%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.47% 2.85% 3.31% 3.09% 8.59% 2.83%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -0.96% -1.07% -0.11% 1.54% 2.78% -1.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.00% 0.88% 0.15% -0.14% 3.14% 0.58%
基金平均績效 -0.10% 0.28% 1.29% 1.35% 1.33% 4.54% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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