鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.30 0.05 0.13% -0.61% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.55% -6.41% 1.61% 2.28% -12.56% 5.67% -2.60% -9.61% -21.21% 0.51%
含息 0.33% -0.85% 8.05% 9.37% -6.61% 12.54% 3.33% -3.87% -14.92% 9.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.225411 47.39 0.48%
02/01 0.210159 46.12 0.46%
03/01 0.168892 43.51 0.39%
04/01 0.25367 43.25 0.59%
05/02 0.292014 41.27 0.71%
06/01 0.263129 40.67 0.65%
07/01 0.296658 37.88 0.78%
08/01 0.255961 37.89 0.68%
09/01 0.268837 37.74 0.71%
10/03 0.27139 35.23 0.77%
11/01 0.251599 34.54 0.73%
12/01 0.22203 37.06 0.60%
總計 2.97975 37.06 8.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.196901 37.34 0.53%
02/01 0.263779 38.61 0.68%
03/01 0.273889 37.23 0.74%
04/03 0.25789 36.74 0.70%
05/02 0.230241 36.33 0.63%
05/04 0.230241 36.14 0.64%
06/01 0.262925 35.64 0.74%
06/02 0.262925 35.41 0.74%
07/03 0.175579 36.40 0.48%
08/01 0.239748 36.94 0.65%
09/01 0.264712 36.21 0.73%
10/02 0.293255 35.17 0.83%
11/02 0.280902 34.93 0.80%
12/01 0.194122 36.35 0.53%
總計 3.427109 36.35 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.221374 37.53 0.59%
02/01 0.308636 37.10 0.83%
03/01 0.254443 36.96 0.69%
04/02 0.273036 37.56 0.73%
05/02 0.308165 36.90 0.84%
總計 1.365654 36.90 3.70%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 37.30 0.13% 2024/05/03 36.82 0.52%
2024/05/17 37.25 -0.13% 2024/05/02 36.63 -0.73%
2024/05/16 37.30 0.11% 2024/04/30 36.90 -0.24%
2024/05/15 37.26 0.54% 2024/04/29 36.99 0.33%
2024/05/14 37.06 0.08% 2024/04/26 36.87 0.16%
2024/05/13 37.03 0.11% 2024/04/25 36.81 -0.24%
2024/05/10 36.99 0.03% 2024/04/24 36.90 -0.19%
2024/05/08 36.98 -0.11% 2024/04/23 36.97 0.22%
2024/05/07 37.02 0.30% 2024/04/22 36.89 0.19%
2024/05/06 36.91 0.24% 2024/04/19 36.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% 0.65% 1.30% 2.00% 3.96% 4.83% -0.61%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.67% 2.46% 3.32% 8.12% 10.87% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.29% 0.29% 2.28% 6.94% 6.94% 2.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.67% 1.93% 1.91% 4.76% 3.42% -0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.69% 1.98% 1.98% 5.06% 4.03% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.73% 2.00% 1.89% 4.75% 4.08% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.69% 1.98% 1.98% 5.01% 4.68% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.70% 1.82% 1.90% 4.96% 4.29% 0.17%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.64% 1.88% 1.78% 4.47% 2.79% -0.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.17% 0.37% 0.78% 3.73% 10.03% 13.43% 4.65%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.69% 2.70% 4.10% 9.50% 13.98% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.64% 2.13% 2.42% 6.06% 6.78% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.74% 2.00% 2.00% 5.03% 4.49% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.68% 1.96% 2.07% 5.23% 5.23% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.04% 0.71% 1.90% 2.06% 5.28% 4.89% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.69% 2.09% 2.44% 5.90% 6.41% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.71% 2.04% 2.41% 5.71% 6.37% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.64% 2.05% 2.38% 5.69% 6.04% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.65% 2.53% 3.61% 8.49% 11.60% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.61% 2.06% 2.38% 5.77% 6.22% 0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.12% 1.25% 3.87% 2.18% 6.08% 9.33% 1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.32% 3.90% -4.82% -1.21% 1.74% -5.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.14% 1.30% 4.04% 2.66% 7.02% 11.63% 1.81%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 1.31% 3.15% 0.19% 1.88% 1.03% -2.35%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.75% 1.34% 1.53% 4.84% 2.40% -0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% 0.80% 2.34% 4.47% 11.24% 15.94% 4.30%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.80% 1.38% 1.61% 5.19% 3.56% -0.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.28% 0.77% 1.20% 1.70% 6.04% 10.69% 2.42%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 1.10% 3.10% 2.09% 5.47% 11.17% 0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.29% -0.26% -0.01% 2.72% 10.21% 9.31% 3.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.23% 0.78% 2.25% 3.71% 10.08% 9.90% 1.92%
富達新興市場債券基金/歐元 0.17% 0.52% 0.54% 4.00% 10.38% 5.83% 3.66%
富達新興市場債券基金/美元 0.11% 0.85% 2.41% 4.36% 9.67% 6.42% 1.72%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.17% 0.52% 0.18% 3.19% 8.33% 6.27% 2.04%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.85% 2.05% 3.53% 7.62% 6.60% 0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.56% 3.00% 2.41% 6.81% 8.10% 1.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.72% 1.95% 2.20% 6.36% 7.46% 1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% 0.60% 2.88% 4.44% 11.04% 17.00% 5.37%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.17% 0.17% 1.33% 2.05% 1.96% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.23% 1.75% 2.59% 6.59% 7.91% 2.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 1.34% 1.61% 4.70% 4.12% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 0.52% 1.73% 1.57% 3.46% 10.52% 2.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.55% 1.22% -0.11% 0.00% 3.64% -0.76%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.48% 1.41% 4.18% 1.41% 2.75% 12.19% 1.30%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.42% 1.43% 3.35% -0.70% -1.39% 3.50% -2.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.83% 0.45% 1.75% 2.37% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.61% -0.12% 0.49% -0.24% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.68% 1.61% 0.45% 3.38% 4.60% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.57% 2.08% 0.57% 3.89% 2.32% -1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.09% 0.78% 2.56% 3.58% 8.49% 12.25% 2.17%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.09% 0.78% 2.56% 3.56% 3.31% 6.89% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.09% 0.78% 1.04% -0.85% -0.51% -5.47% -4.96%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.09% 0.74% 2.41% 3.13% 7.57% 10.07% 1.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.75% 0.86% -1.38% -1.54% -7.49% -5.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.73% 0.70% -1.84% -2.47% -9.01% -6.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.09% 0.76% 2.47% 3.32% 7.96% 11.12% 1.77%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.09% 0.76% 0.92% -1.22% -1.22% -6.78% -5.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.08% 0.72% 2.32% 2.88% 7.05% 8.98% 1.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.81% 0.90% -1.16% -1.10% -7.18% -5.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.79% 0.80% -1.45% -1.68% -8.20% -5.90%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.09% -4.59% -3.06% -1.87% 3.38% 1.13% -2.85%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% 0.72% 2.33% 0.13% 5.41% 4.91% -0.84%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.60% 1.50% 0.22% 4.49% 2.04% 1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.59% 1.36% -0.17% 3.84% 0.42% 0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 0.58% 1.43% 0.35% 5.13% 2.35% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.15% 0.60% 2.10% 1.91% 8.14% 9.61% 3.49%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.69% 2.45% 3.36% 8.33% 4.09% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.20% 0.32% 0.44% 3.12% 9.73% 10.85% 4.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% 0.62% 2.30% 3.48% 9.07% 11.29% 2.51%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.63% 1.84% 2.06% 5.66% 4.96% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.59% 2.22% 3.20% 8.50% 10.17% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.63% 1.84% 2.06% 5.67% 4.97% 0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.47% 1.20% 3.28% 5.15% 12.95% 18.03% 5.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 0.65% 2.30% 4.38% 8.81% 14.42% 3.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.38% 0.54% 3.89% 9.56% 13.96% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.12% 0.69% 1.45% 2.04% 4.29% 5.17% -0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.13% 0.65% 2.17% 4.29% 8.44% 14.09% 3.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.28% 0.28% 0.35% 3.77% 9.15% 13.29% 4.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.00% 1.14% 2.79% 2.10% 3.75% 7.46% 0.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 1.10% 2.66% 1.68% 2.86% 5.45% -0.51%
先機新興市場債券基金A/美元 0.06% 0.72% 2.30% 4.37% 10.93% 16.22% 3.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.10% 0.07% 0.23% 3.72% 11.66% 15.44% 5.01%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.06% 0.72% 1.60% 2.51% 7.05% 8.21% 0.06%
天利新興市場債券基金/美元 -0.22% 0.83% 2.68% 3.87% 9.36% 11.95% 1.95%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.22% 0.83% 2.21% 2.45% 6.39% 5.83% 0.09%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.23% 0.80% 2.54% 3.46% 8.44% 9.78% 1.32%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.23% 0.82% 2.67% 3.83% 9.28% 11.78% 1.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.28% -0.22% 0.40% 2.83% 9.39% 11.21% 3.49%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.23% 0.82% 2.19% 2.39% 6.28% 5.66% 0.01%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.23% 0.80% 2.08% 2.03% 5.45% 3.76% -0.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.30% 0.87% 2.89% 5.15% 12.65% 16.81% 4.96%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% 0.47% 2.47% 3.85% 9.89% 11.11% 2.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.44% 1.21% 2.23% 6.74% 5.03% 0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.89% 2.10% 1.79% 6.07% 4.93% -1.16%
基金平均績效 0.05% 0.63% 1.86% 2.20% 5.84% 6.26% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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