瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.53 0.03 0.06% 1.78% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27% 4.54%
含息 -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
02/15 0.18 43.60 0.41%
03/15 0.18 42.57 0.42%
04/17 0.18 43.05 0.42%
05/15 0.18 42.81 0.42%
06/15 0.18 43.13 0.42%
07/17 0.18 44.02 0.41%
08/16 0.1842 43.29 0.43%
09/15 0.1799 43.13 0.42%
10/16 0.1741 41.17 0.42%
11/15 0.1721 42.50 0.40%
12/15 0.1826 45.53 0.40%
總計 2.1529 45.53 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
07/15 0.1948 47.37 0.41%
08/16 0.1978 47.66 0.42%
09/19 0.2008 48.52 0.41%
10/15 0.2041 48.27 0.42%
11/15 0.2006 47.85 0.42%
12/16 0.2024 48.44 0.42%
總計 2.3542 48.44 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3576 47.57 0.75%
02/18 0.3626 49.03 0.74%
03/17 0.3672 48.79 0.75%
總計 1.0874 48.79 2.23%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 48.53 0.06% 2025/03/05 48.95 -0.08%
2025/03/18 48.50 -0.02% 2025/03/04 48.99 -0.06%
2025/03/17 48.51 -0.57% 2025/03/03 49.02 0.55%
2025/03/14 48.79 0.08% 2025/02/28 48.75 -0.77%
2025/03/13 48.75 -0.02% 2025/02/27 49.13 0.59%
2025/03/12 48.76 0.02% 2025/02/25 48.84 0.35%
2025/03/11 48.75 -0.10% 2025/02/24 48.67 -0.02%
2025/03/10 48.80 -0.04% 2025/02/21 48.68 0.85%
2025/03/07 48.82 0.25% 2025/02/20 48.27 -0.39%
2025/03/06 48.70 -0.51% 2025/02/19 48.46 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.47% 0.14% 2.06% 0.17% 4.79% 1.78%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.63% 0.99% 2.95% 0.97% 7.86% 3.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.85% -3.42% -1.83% 2.39% 3.88% -2.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.34% 0.20% -0.40% 1.01% -2.17% 0.50% 1.67%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.35% 0.21% -0.39% 1.08% -2.09% 0.72% 1.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% 0.20% -0.41% 1.03% -2.20% 0.41% 1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% 0.19% -0.48% 0.97% -2.17% 0.48% 1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.33% 0.28% -0.40% 1.08% -2.03% 0.63% 1.85%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.35% 0.21% -0.45% 0.87% -2.44% -0.02% 1.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.84% -3.04% -0.55% 5.18% 9.62% -1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.34% 0.20% 0.26% 3.13% 1.93% 9.23% 3.10%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.35% 0.18% -0.26% 1.52% -1.14% 2.63% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.24% -0.36% 1.10% -1.90% 0.98% 1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% 0.22% -0.33% 1.12% -1.86% 1.12% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.33% 0.30% -0.35% 1.24% -1.71% 1.25% 1.96%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% 0.22% -0.22% 1.47% -1.32% 2.16% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.34% 0.23% -0.23% 1.40% -1.36% 2.23% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% 0.21% -0.21% 1.57% -1.22% 2.53% 1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.35% 0.15% 0.10% 2.69% 1.07% 7.23% 2.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% 0.20% -0.20% 1.50% -1.36% 2.12% 1.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.23% 0.72% 1.70% 3.60% -0.59% 5.30% 4.65%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.71% 1.60% 3.43% -0.70% -2.08% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.27% 0.80% 1.84% 4.02% 0.28% 7.30% 4.99%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.29% 0.87% 0.97% 1.36% -4.74% -3.15% 2.25%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.38% 0.70% 0.19% 0.55% -4.03% -3.30% 0.60%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.38% 0.70% 1.05% 3.15% 1.14% 7.87% 3.17%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.38% 0.69% 0.21% 0.48% -4.17% -3.33% 0.49%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.34% 0.20% -2.31% -0.67% 1.37% 4.73% -0.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.31% 0.94% 3.40% -1.41% 4.07% 4.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.66% 0.68% -3.36% -2.16% 2.25% 6.93% -2.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.20% 0.26% 0.84% 2.54% -0.06% 7.12% 2.54%
富達新興市場債券基金/歐元 0.01% 0.94% -2.81% -0.81% 3.97% 3.86% -1.55%
富達新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.32% 0.51% 2.87% 0.78% 3.44% 2.89%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.00% 0.93% -3.16% -1.89% 1.78% 3.32% -2.63%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% 0.32% 0.20% 1.78% -1.34% 2.90% 1.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.30% 0.44% 1.95% -5.83% -7.12% 2.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.26% -0.51% 2.09% -5.78% -7.13% 2.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% 0.25% 0.34% 4.38% -1.41% 2.05% 4.93%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.33% 0.92% 2.54% 3.24% 6.23% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% 0.21% 1.50% 4.64% 4.30% 9.73% 4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.00% 1.01% 3.64% 2.31% 5.84% 3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.19% 0.81% 1.78% 2.72% 10.72% 1.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.21% 0.00% -0.85% 3.20% -0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.55% 0.28% 0.28% -0.55% 20.62% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.51% -0.51% -1.90% -4.56% 11.19% -2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 0.44% 0.88% 0.22% 2.09% 0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.24% 0.24% 0.24% -1.08% -0.48% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.11% 0.44% 2.38% -2.06% 1.57% 2.96%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.00% 0.56% 2.38% 0.44% 2.27% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.37% 0.70% 0.82% 2.69% 1.41% 8.24% 2.73%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.37% 0.70% 0.82% 2.69% -4.42% 2.02% 2.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.37% 0.70% -0.55% -1.39% -6.39% -8.59% -1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.36% 0.66% 0.64% 2.19% 0.49% 6.25% 2.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.37% 0.69% -0.56% -1.49% -6.69% -9.88% -1.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.37% 0.68% -0.63% -1.72% -7.08% -11.06% -1.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.37% 0.68% 0.74% 2.44% 0.91% 7.17% 2.51%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.36% 0.68% -0.64% -1.68% -6.92% -9.81% -1.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.35% 0.64% 0.60% 2.01% 0.12% 5.35% 2.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.40% 0.75% -0.70% -1.74% -7.05% -9.92% -1.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.39% 0.75% -0.74% -1.92% -7.36% -10.77% -1.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.48% 0.65% 1.01% 2.97% 1.51% 3.30% 2.94%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.13% -2.02% -0.19% -1.89% 2.57% -0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.30% 0.15% 0.45% -1.81% 0.22% 1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.25% 0.08% 0.42% -2.15% -0.84% 1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.15% 0.31% 0.14% 0.57% -1.68% 0.29% 1.47%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.25% 0.61% 2.06% 1.36% 6.96% 2.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.51% 0.51% 0.86% 2.80% 0.34% 1.73% 2.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.75% 0.45% -2.27% -1.51% 3.40% 8.44% -2.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.30% 0.49% 0.99% 2.48% 0.54% 7.75% 2.55%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% 0.48% 0.55% 1.04% -2.21% 2.03% 1.53%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.32% 0.50% 0.95% 2.25% 0.06% 6.71% 2.34%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.34% 0.48% 0.55% 1.04% -2.21% 2.03% 1.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.49% 0.73% 0.81% 4.18% 4.43% 11.88% 3.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.37% 0.47% 2.68% 2.24% 9.44% 2.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.41% 0.46% -2.99% -1.59% 5.04% 9.46% -1.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% 0.36% 0.00% 0.79% -1.61% 0.81% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.12% 0.30% 0.18% 2.35% 1.97% 8.73% 2.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.39% 0.46% -3.23% -1.86% 4.80% 8.83% -2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% 0.35% -0.24% 0.51% -1.90% 0.22% 0.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.27% 0.69% 1.42% 3.84% -0.02% 2.91% 3.77%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.65% 1.26% 3.37% -0.92% 1.01% 3.35%
先機新興市場債券基金A/美元 0.51% 0.65% 0.83% 3.32% 0.64% 8.10% 3.18%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.06% 0.70% -3.00% -1.05% 3.51% 8.04% -1.01%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.51% 0.65% 0.29% 1.55% -2.65% 0.63% 1.40%
天利新興市場債券基金/美元 0.16% 0.23% 0.83% 2.68% 0.64% 8.34% 2.70%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.16% 0.23% 0.39% 1.79% -1.99% 2.59% 1.80%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.15% 0.20% 0.70% 2.25% -0.19% 6.45% 2.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.16% 0.23% 0.82% 2.65% 0.57% 8.18% 2.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.16% 0.23% 0.38% 1.75% -2.06% 2.45% 1.78%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.15% 0.20% 0.27% 1.37% -2.82% 0.80% 1.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.07% 0.28% 0.90% 4.37% 3.73% 11.27% 4.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.22% -0.65% -2.03% 0.22% 0.99% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.15% 0.00% 0.00% -2.83% 1.63% 0.15%
基金平均績效 0.11% 0.40% 0.04% 1.44% -0.48% 2.88% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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