瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.12 0.01 0.02% 3.31% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -10.24% -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27%
含息 -3.26% -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 54.55 0.46%
02/15 0.24 53.27 0.45%
03/15 0.22 48.39 0.45%
04/19 0.22 48.34 0.46%
05/16 0.21 45.30 0.46%
06/15 0.21 43.93 0.48%
07/15 0.19 41.32 0.46%
08/16 0.19 45.00 0.42%
09/15 0.19 42.94 0.44%
10/17 0.18 39.55 0.46%
11/15 0.17 41.84 0.41%
12/15 0.18 43.88 0.41%
總計 2.45 43.88 5.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
02/15 0.18 43.60 0.41%
03/15 0.18 42.57 0.42%
04/17 0.18 43.05 0.42%
05/15 0.18 42.81 0.42%
06/15 0.18 43.13 0.42%
07/17 0.18 44.02 0.41%
08/16 0.1842 43.29 0.43%
09/15 0.1799 43.13 0.42%
10/16 0.1741 41.17 0.42%
11/15 0.1721 42.50 0.40%
12/15 0.1826 45.53 0.40%
總計 2.1529 45.53 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
總計 1.1537 46.84 2.46%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券;本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 47.12 0.02% 2024/07/02 46.06 0.07%
2024/07/15 47.11 -0.55% 2024/07/01 46.03 -0.75%
2024/07/12 47.37 0.02% 2024/06/28 46.38 -0.41%
2024/07/11 47.36 0.66% 2024/06/27 46.57 -0.02%
2024/07/10 47.05 0.41% 2024/06/26 46.58 -0.15%
2024/07/09 46.86 -0.17% 2024/06/25 46.65 0.09%
2024/07/08 46.94 0.45% 2024/06/24 46.61 -0.41%
2024/07/05 46.73 0.47% 2024/06/21 46.80 0.52%
2024/07/04 46.51 0.19% 2024/06/20 46.56 -0.28%
2024/07/03 46.42 0.78% 2024/06/19 46.69 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.55% 0.60% 3.74% 3.88% 7.04% 3.31%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.66% 1.46% 4.25% 5.43% 8.88% 3.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.48% -0.39% -0.58% 0.39% 2.38% 7.51% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.61% 1.06% 2.14% 1.39% 0.98% 0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.14% 0.65% 1.11% 2.25% 1.57% 1.66% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.62% 1.04% 2.11% 1.36% 1.15% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.59% 1.08% 2.19% 1.38% 1.68% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.70% 1.08% 2.12% 1.51% 1.45% 0.26%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.60% 1.02% 2.03% 1.14% 0.48% -0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.33% -0.07% 1.87% 5.31% 13.92% 5.42%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.15% 0.65% 1.77% 4.37% 5.82% 10.79% 4.40%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 0.64% 1.28% 2.79% 2.50% 3.85% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.62% 1.12% 2.26% 1.62% 1.75% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.68% 1.14% 2.42% 1.83% 2.42% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.71% 1.13% 2.28% 1.82% 2.04% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.68% 1.26% 2.67% 2.44% 3.52% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.71% 1.30% 2.76% 2.52% 3.51% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.63% 1.17% 2.59% 2.37% 3.14% 0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.16% 0.59% 1.61% 3.91% 4.89% 8.57% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.61% 1.22% 2.69% 2.37% 3.33% 0.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.15% 1.23% 2.25% 4.82% 2.37% 3.06% 1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.24% 2.25% -2.39% -4.67% -4.07% -5.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.15% 1.30% 2.43% 5.30% 3.32% 5.08% 2.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 1.23% 1.52% 2.60% -1.84% -5.08% -3.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% 0.47% 0.40% 0.85% 1.11% -2.37% -1.15%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% 0.51% 1.37% 3.77% 7.01% 10.19% 5.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.52% 0.43% 0.90% 1.22% -1.57% -1.01%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.42% -0.28% 0.70% 1.27% 2.43% 7.25% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.13% 0.71% 2.62% 3.70% 2.95% 4.32% 1.16%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.55% 0.49% -0.44% 1.92% 4.92% 11.72% 4.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.20% 1.08% 1.35% 4.29% 4.95% 8.10% 3.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.52% -0.36% -0.38% 1.54% 4.79% 6.19% 4.01%
富達新興市場債券基金/美元 -0.09% 0.65% 1.56% 4.30% 5.50% 3.57% 2.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.53% -0.36% -0.78% 0.45% 2.75% 6.63% 1.65%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 0.66% 1.15% 3.18% 3.45% 3.75% 0.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% 0.58% -0.86% -1.14% 0.00% -2.12% -2.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.49% 0.50% 1.00% -1.22% 0.00% -2.42% -1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% 0.69% 1.84% 1.67% 4.98% 7.01% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.26% 0.86% 1.30% 2.28% 3.18% 3.55% 2.73%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 1.02% 1.82% 4.32% 4.94% 6.69% 4.57%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.05% 1.58% 3.49% 3.21% 3.21% 2.39%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.75% 2.09% 5.09% 5.03% 10.79% 5.25%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.76% 1.42% 3.23% 1.42% 3.70% 0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.79% 1.70% 6.99% 14.96% 10.77% 17.55% 10.41%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.79% 1.73% 6.26% 12.68% 6.41% 8.52% 5.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.22% 0.30% 1.58% 1.27% 2.58% 0.97%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.24% 0.12% 0.85% 0.00% 0.00% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 1.12% 1.35% 3.21% 2.63% 2.74% 1.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.79% 0.68% 2.90% 0.91% 0.11% -0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.14% 0.46% 1.55% 3.79% 4.88% 8.70% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.15% 0.45% 1.55% 3.79% 4.86% 3.51% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.13% 0.46% 0.02% -0.74% -3.93% -8.64% -6.72%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.15% 0.41% 1.38% 3.33% 3.97% 6.74% 2.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.16% 0.43% -0.17% -1.27% -4.92% -10.61% -7.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.15% 0.43% -0.29% -1.72% -5.79% -12.15% -8.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.15% 0.44% 1.46% 3.53% 4.35% 7.61% 2.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.15% 0.43% -0.11% -1.14% -4.67% -9.97% -7.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.16% 0.39% 1.30% 3.08% 3.47% 5.69% 1.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% 0.47% -0.15% -1.14% -4.56% -9.75% -7.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% 0.48% -0.22% -1.41% -5.09% -10.75% -8.09%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.10% 0.69% 1.47% -1.42% -0.01% 3.35% -1.75%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.78% 1.10% 4.28% 1.70% 2.10% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.52% 0.67% 1.73% 1.65% 1.65% 1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.51% 0.59% 1.36% 1.02% 0.08% 0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% 0.58% 0.75% 1.79% 2.23% 2.23% 2.24%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.56% 1.27% 3.59% 5.16% 8.58% 5.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.68% 1.37% 3.68% 4.79% 1.37% 2.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.43% -0.39% -0.43% 1.32% 5.02% 12.25% 4.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.10% 0.59% 1.46% 3.83% 5.49% 9.11% 3.91%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.63% 1.05% 2.48% 2.56% 2.92% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% 0.55% 1.36% 3.58% 4.95% 8.03% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% 0.56% 0.98% 2.41% 2.49% 2.85% 0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.69% 1.71% 4.75% 7.29% 12.59% 6.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.70% 1.76% 3.84% 5.79% 11.12% 4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.48% -0.32% -0.27% 1.03% 4.97% 14.34% 5.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.67% 1.01% 1.52% 1.08% 1.86% -0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.64% 1.74% 3.55% 5.35% 10.76% 4.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.55% -0.35% -0.28% 0.70% 4.50% 13.74% 5.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.62% 0.98% 1.22% 0.68% 1.50% -0.80%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.19% 0.39% 1.56% 1.40% 0.70% 1.09% -1.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.20% 0.36% 1.41% 0.96% -0.16% -0.74% -2.23%
先機新興市場債券基金A/美元 0.13% 0.78% 1.35% 4.00% 5.87% 11.60% 4.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.16% -0.22% -0.70% 1.23% 5.36% 14.65% 5.67%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% 0.78% 0.74% 2.02% 2.11% 3.91% 0.04%
天利新興市場債券基金/美元 0.15% 0.90% 1.42% 4.80% 4.86% 9.64% 3.55%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.15% 0.90% 0.93% 3.35% 1.99% 3.67% 0.71%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.14% 0.86% 1.26% 4.36% 4.00% 7.62% 2.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.15% 0.90% 1.40% 4.76% 4.78% 9.47% 3.46%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.50% 0.31% -0.38% 2.38% 4.76% 13.13% 5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.15% 0.90% 0.92% 3.32% 1.89% 3.50% 0.61%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.14% 0.86% 0.76% 2.91% 1.11% 1.73% -0.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.03% 0.97% 1.44% 5.05% 6.52% 12.99% 6.36%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.33% -0.11% 1.77% 1.66% 3.60% 1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.74% 0.59% 3.32% 1.48% 1.79% -0.73%
基金平均績效 -0.04% 0.60% 1.11% 2.66% 2.61% 3.83% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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