瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.91 -0.16 -0.35% 0.66% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -10.24% -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27%
含息 -3.26% -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 54.55 0.46%
02/15 0.24 53.27 0.45%
03/15 0.22 48.39 0.45%
04/19 0.22 48.34 0.46%
05/16 0.21 45.30 0.46%
06/15 0.21 43.93 0.48%
07/15 0.19 41.32 0.46%
08/16 0.19 45.00 0.42%
09/15 0.19 42.94 0.44%
10/17 0.18 39.55 0.46%
11/15 0.17 41.84 0.41%
12/15 0.18 43.88 0.41%
總計 2.45 43.88 5.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
02/15 0.18 43.60 0.41%
03/15 0.18 42.57 0.42%
04/17 0.18 43.05 0.42%
05/15 0.18 42.81 0.42%
06/15 0.18 43.13 0.42%
07/17 0.18 44.02 0.41%
08/16 0.1842 43.29 0.43%
09/15 0.1799 43.13 0.42%
10/16 0.1741 41.17 0.42%
11/15 0.1721 42.50 0.40%
12/15 0.1826 45.53 0.40%
總計 2.1529 45.53 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
總計 0.7673 46.49 1.65%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 45.91 -0.35% 2024/04/10 46.93 -0.68%
2024/04/23 46.07 0.24% 2024/04/09 47.25 0.62%
2024/04/22 45.96 0.24% 2024/04/08 46.96 -0.09%
2024/04/19 45.85 0.07% 2024/04/05 47.00 -0.15%
2024/04/18 45.82 0.13% 2024/04/04 47.07 -0.38%
2024/04/17 45.76 0.75% 2024/03/28 47.25 0.51%
2024/04/16 45.42 -0.87% 2024/03/27 47.01 -0.34%
2024/04/15 45.82 -1.44% 2024/03/26 47.17 0.06%
2024/04/12 46.49 -0.17% 2024/03/25 47.14 1.05%
2024/04/11 46.57 -0.77% 2024/03/22 46.65 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.35% 0.33% -1.59% 2.09% 11.76% 8.25% 0.66%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.08% -1.74% 1.44% 10.63% 7.08% -0.63%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.68% -0.97% -1.54% 0.89% 6.92% 5.81% 1.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.21% -2.75% -0.82% 6.77% -0.68% -2.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.38% -0.18% -2.72% -0.76% 7.15% -0.10% -2.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.42% -0.21% -2.77% -0.84% 6.76% 0.11% -2.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.40% -0.20% -2.71% -0.79% 7.03% 0.70% -2.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% -0.15% -2.71% -0.72% 6.99% 0.46% -1.90%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.40% -0.23% -2.80% -0.94% 6.49% -1.33% -2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.65% -0.98% -1.05% 2.35% 10.06% 12.22% 2.82%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.38% -0.19% -2.06% 1.29% 11.73% 9.70% -0.10%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.37% -0.19% -2.54% -0.28% 8.14% 2.77% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.50% -0.25% -2.81% -0.75% 6.99% 0.51% -2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.35% -0.23% -2.70% -0.69% 7.44% 1.29% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% -0.14% -2.64% -0.58% 7.31% 1.04% -1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.35% -0.23% -2.61% -0.35% 7.91% 2.38% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.36% -0.24% -2.69% -0.36% 7.78% 2.47% -1.77%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.43% -0.22% -2.63% -0.32% 7.80% 2.09% -1.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.44% -0.22% -2.26% 0.83% 10.61% 7.40% -0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.41% -0.21% -2.62% -0.31% 7.80% 2.22% -1.83%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.43% -0.21% -3.15% -1.13% 8.35% 3.35% -2.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.34% -7.04% -9.82% -7.91% 0.94% -3.84% -9.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.42% -0.18% -2.96% -0.71% 9.35% 5.56% -2.41%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.38% -0.19% -3.77% -3.15% 3.98% -4.47% -5.60%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.40% -0.49% -3.38% 0.00% 7.53% -1.83% -2.40%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.40% -0.48% -2.46% 2.84% 14.22% 11.18% 1.38%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.39% -0.47% -3.35% 0.04% 7.96% -0.71% -2.29%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.56% -0.84% -1.54% 0.21% 6.02% 9.74% 0.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.26% -0.07% -2.51% -0.79% 7.69% 7.31% -2.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.29% -0.45% -1.06% 4.33% 11.32% 10.85% 3.05%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.38% 0.04% -2.23% 2.29% 12.25% 7.45% -0.29%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.74% -0.89% -1.18% 2.75% 10.10% 3.78% 2.08%
富達新興市場債券基金/美元 -0.42% -0.31% -2.23% 1.67% 11.53% 1.68% -1.05%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.72% -0.87% -1.53% 1.86% 8.02% 4.29% 0.86%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.42% -0.31% -2.59% 0.77% 9.43% 1.92% -2.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.57% -3.83% 1.01% 9.67% 5.08% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.49% -2.61% 0.98% 9.31% 4.85% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.09% 0.61% -1.88% 3.14% 14.23% 13.78% 2.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% 0.00% -0.09% 1.33% 2.42% 1.42% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.35% 0.12% -1.26% 1.78% 7.90% 5.52% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% 0.27% -1.57% 1.08% 6.23% 1.90% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.16% 0.05% 0.00% 0.05% 3.80% 6.87% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% -0.66% -1.75% 0.33% 0.22% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% 0.50% -0.33% -3.07% 4.53% 2.86% -2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.14% 0.58% -1.01% -4.97% 0.44% -5.10% -4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.97% -0.08% 1.68% 1.53% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% -1.08% -0.61% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% -2.68% -0.34% 5.05% 1.63% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.23% -2.47% -0.91% 5.86% -0.69% -3.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.34% -0.22% -2.16% 1.12% 10.58% 8.30% -0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.35% -0.23% -2.16% 1.09% 5.30% 3.12% -0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.35% -0.24% -3.57% -3.16% 1.41% -8.69% -6.19%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.37% -0.26% -2.32% 0.67% 9.58% 6.12% -1.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.36% -0.27% -3.77% -3.66% 0.30% -10.63% -6.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.35% -0.28% -3.91% -4.10% -0.63% -12.06% -7.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.35% -0.25% -2.24% 0.86% 10.03% 7.21% -0.94%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.34% -0.24% -3.68% -3.52% 0.68% -9.93% -6.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.37% -0.29% -2.40% 0.43% 9.04% 5.07% -1.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.32% -0.18% -3.64% -3.42% 0.85% -10.75% -6.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.32% -0.20% -3.73% -3.70% 0.26% -11.72% -6.87%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.47% -0.58% -2.38% 1.58% 11.08% 3.05% -0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.33% 0.07% -1.96% -1.18% 7.58% 2.31% -3.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.23% -0.23% -2.14% -0.67% 5.90% -1.34% -0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.26% -2.25% -0.85% 5.20% -2.90% -0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.19% -0.16% -2.12% -0.10% 6.51% -0.90% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.23% -0.23% -1.66% 1.01% 9.53% 5.63% 1.16%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.52% -0.35% -2.23% 1.60% 10.25% 0.35% -0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.60% -0.92% -1.00% 2.56% 9.73% 10.12% 2.95%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.30% -0.10% -1.99% 1.60% 11.32% 7.62% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.35% -0.14% -2.42% 0.07% 7.80% 1.51% -1.47%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.32% -0.13% -2.08% 1.38% 10.79% 6.56% -0.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.28% -0.14% -2.43% 0.14% 7.82% 1.52% -1.54%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.56% -0.32% -2.13% 2.84% 14.17% 13.16% 1.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.26% -0.05% -1.21% 1.93% 10.77% 10.40% 0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.49% -0.54% -0.05% 3.05% 9.47% 13.13% 3.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.26% -0.05% -1.94% -0.34% 6.23% 1.62% -1.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.26% 0.00% -1.04% 1.81% 10.37% 9.97% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.42% -0.56% 0.07% 2.97% 9.14% 12.69% 4.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% -0.03% -1.79% -0.43% 5.90% 1.27% -1.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.30% -1.31% -0.25% 5.32% 5.21% -2.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.27% -1.47% -0.67% 4.37% 3.16% -2.75%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.48% -0.05% -1.23% 3.23% 13.57% 13.51% 0.82%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.81% -0.51% -0.27% 4.87% 11.98% 16.63% 4.13%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.48% -0.06% -1.79% 1.51% 9.69% 5.78% -1.41%
天利新興市場債券基金/美元 -0.34% 0.31% -1.62% 1.67% 10.78% 8.78% -0.40%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.34% -0.15% -2.07% -0.19% 7.26% 2.83% -2.22%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.35% 0.29% -1.76% 1.26% 9.81% 6.65% -0.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.34% 0.31% -1.63% 1.63% 10.69% 8.61% -0.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.25% -0.18% -0.46% 3.65% 9.76% 12.07% 2.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.34% -0.15% -2.08% -0.25% 7.15% 2.66% -2.29%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.35% -0.17% -2.21% -0.62% 6.27% 0.78% -2.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.36% 0.32% -1.19% 3.37% 14.56% 13.80% 2.34%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% 0.22% -1.62% 1.79% 8.21% 4.24% 0.00%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.30% 0.30% -2.48% 0.00% 8.79% 2.14% -3.05%
基金平均績效 -0.33% -0.14% -1.98% 0.44% 7.54% 3.21% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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