瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.12 -0.20 -0.45% 2.80% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -17.12% -10.24% -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75%
含息 -11.18% -3.26% -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.25 60.16 0.42%
02/15 0.25 60.01 0.42%
03/15 0.24 57.89 0.41%
04/15 0.24 58.51 0.41%
05/17 0.26 58.94 0.44%
06/15 0.26 59.70 0.44%
07/15 0.26 59.16 0.44%
08/16 0.26 59.01 0.44%
09/15 0.26 59.53 0.44%
10/15 0.26 57.69 0.45%
11/15 0.25 57.54 0.43%
12/15 0.25 56.73 0.44%
總計 3.04 56.73 5.36%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 54.55 0.46%
02/15 0.24 53.27 0.45%
03/15 0.22 48.39 0.45%
04/19 0.22 48.34 0.46%
05/16 0.21 45.30 0.46%
06/15 0.21 43.93 0.48%
07/15 0.19 41.32 0.46%
08/16 0.19 45.00 0.42%
09/15 0.19 42.94 0.44%
10/17 0.18 39.55 0.46%
11/15 0.17 41.84 0.41%
12/15 0.18 43.88 0.41%
總計 2.45 43.88 5.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
總計 0.18 43.85 0.41%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券;本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 44.12 -0.45% 2023/01/24 44.53 -0.45%
2023/02/06 44.32 -1.07% 2023/01/23 44.73 0.18%
2023/02/03 44.80 -0.69% 2023/01/20 44.65 -0.16%
2023/02/02 45.11 1.14% 2023/01/19 44.72 -0.18%
2023/02/01 44.60 0.72% 2023/01/18 44.80 1.80%
2023/01/31 44.28 -0.07% 2023/01/17 44.01 0.36%
2023/01/30 44.31 -0.52% 2023/01/16 43.85 -0.72%
2023/01/27 44.54 -0.02% 2023/01/13 44.17 0.30%
2023/01/26 44.55 0.13% 2023/01/12 44.04 0.69%
2023/01/25 44.49 -0.09% 2023/01/11 43.74 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.45% -0.36% 1.75% 9.26% -0.45% -18.30% 2.80%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.93% 1.94% 9.13% 1.30% -10.64% 2.84%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.11% 1.43% 1.47% 4.17% -3.33% -7.63% 3.49%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -1.09% 2.12% 10.80% 1.62% -13.31% 3.58%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -1.11% 1.61% 9.05% -1.74% -18.60% 3.08%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.00% -1.11% 1.61% 9.16% -1.47% -18.34% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -1.19% 1.47% 8.63% -2.81% -20.17% 2.85%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -1.17% 1.42% 8.52% -2.72% -20.03% 2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -1.21% 1.84% 9.76% -0.29% -16.02% 3.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -1.22% 1.46% 8.62% -2.41% -19.64% 2.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.47% -1.04% 1.58% 13.53% 8.53% -14.62% 3.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.44% -1.03% 1.58% 13.49% 8.55% -20.07% 3.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.45% -0.95% 1.90% 14.83% 10.57% -11.64% 3.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.44% -1.74% 1.16% 11.11% 2.73% -23.55% 1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.50% -1.09% 1.67% 11.20% -0.48% -27.45% 2.13%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.50% -0.24% 2.70% 16.24% 9.43% -13.27% 4.66%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.51% -1.10% 1.81% 12.17% 1.12% -25.55% 2.37%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% 1.08% 0.68% 1.72% -3.79% -5.74% 2.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -1.22% -0.21% 1.91% 10.31% 1.67% -11.50% 3.10%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.51% 0.40% 1.67% 9.40% -1.56% -18.56% 4.38%
富達新興市場債券基金/美元 -0.25% -1.29% 2.76% 16.41% 3.53% -23.93% 4.71%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.52% 0.40% 1.35% 8.27% -3.49% -17.98% 3.71%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% -1.29% 2.44% 15.23% 1.53% -22.93% 4.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% -2.84% -0.58% 9.78% -0.15% -21.71% 1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.75% -3.39% 0.00% 9.62% -0.25% -21.76% 1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.29% -2.87% 1.10% 11.55% 3.79% -15.00% 2.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% 0.09% -0.44% -0.35% -2.85% 0.63%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.35% -0.59% 0.59% 3.55% 1.08% -10.00% 1.68%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.78% 0.26% 2.67% -0.78% -13.32% 1.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.11% -0.17% 0.85% 2.58% 4.14% 4.75% 1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.55% 0.44% 1.35% 1.80% 0.11% 0.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.51% -0.67% 0.34% 3.50% 2.90% 1.60% 1.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.53% -1.32% -0.40% 1.36% -1.19% -6.87% 0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% 0.15% -0.08% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.36% -0.83% -1.42% -3.69% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% -0.28% -1.28% 0.56% 0.28% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% 0.23% 2.91% 7.16% 2.32% -11.88% 3.52%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.33% -0.43% 1.44% 4.93% -0.65% -14.31% 2.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.44% -0.18% 2.41% 10.42% 2.79% -18.11% 3.34%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.43% -0.83% 2.07% 11.56% 3.49% -12.77% 3.01%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.43% -0.83% 1.93% 7.44% -0.34% -15.99% 2.87%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.42% -2.07% 0.79% 7.36% -4.33% -24.72% 0.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.44% -0.89% 1.82% 10.53% 1.69% -15.31% 2.69%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.43% -2.12% 0.64% 6.76% -5.38% -26.07% 0.21%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.43% -2.17% 0.53% 6.40% -6.03% -27.03% 0.05%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.43% -0.85% 1.99% 11.29% 2.97% -13.63% 2.91%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.43% -2.10% 0.68% 7.04% -4.90% -25.56% 0.26%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.44% -0.91% 1.72% 10.23% 1.15% -16.18% 2.58%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.42% -3.33% -0.37% 3.91% -10.50% -32.82% -2.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.42% -3.41% -0.51% 3.49% -11.24% -33.84% -2.21%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.39% -0.32% 2.58% 11.03% 0.52% -20.35% 3.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.28% -0.84% 1.95% 15.74% 5.61% -13.74% 3.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.23% -0.78% 1.76% 14.77% 4.08% -15.63% 2.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.23% -0.96% 2.04% 15.70% 5.01% -14.73% 3.16%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.23% -0.27% 2.56% 17.62% 9.20% -8.27% 4.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.30% 0.90% 1.73% 4.31% -1.59% -3.73% 3.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.32% -0.29% 2.53% 11.64% 3.84% -9.73% 3.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.28% -0.28% 2.15% 10.29% 1.35% -13.69% 3.34%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.33% -0.33% 2.41% 11.36% 3.28% -10.62% 3.60%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.35% -0.35% 2.08% 10.22% 1.35% -13.71% 3.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.39% 0.02% 3.82% 14.79% 4.45% -11.99% 5.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% -1.03% 2.59% 11.45% 4.06% -9.32% 3.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.35% 0.77% 1.43% 4.62% -0.87% -3.46% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% -1.07% 1.87% 9.41% -0.05% -16.16% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -1.04% 2.65% 11.78% 4.22% -9.53% 3.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.37% 0.75% 1.52% 4.87% -0.74% -3.68% 3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -1.09% 1.92% 9.75% 0.05% -16.40% 2.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.22% -1.08% 2.29% 6.32% 5.81% -7.69% 2.60%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% -1.16% 1.96% 5.39% 4.08% -10.18% 2.20%
天利新興市場債券基金/美元 -0.98% 0.32% 2.80% 12.31% 2.79% -10.34% 3.72%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.98% 0.32% 2.35% 10.83% 0.12% -14.80% 3.26%
天利新興市場債券基金/歐元 0.18% 1.62% 1.57% 3.56% -2.63% -4.39% 3.15%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -1.02% 0.25% 2.53% 11.27% 0.95% -12.95% 3.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.98% 0.32% 2.79% 12.27% 2.71% -10.47% 3.70%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.18% 1.62% 1.56% 3.52% -2.70% -4.54% 3.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.98% 0.32% 2.34% 10.79% 0.02% -14.97% 3.25%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.02% 0.24% 2.07% 9.80% -1.67% -17.31% 2.91%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.45% -0.36% 2.17% 10.61% 2.11% -13.83% 3.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.77% -0.11% 1.12% 7.02% -2.70% -19.50% 2.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.59% -0.88% 2.26% 13.36% 1.34% -18.39% 3.51%
基金平均績效 -0.33% -0.63% 1.58% 8.70% 0.87% -14.03% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。