NN(L)基金淨值

NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	91.07	-0.67	-0.73%	-7.62%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-10.41%	-3.22%	-7.91%	2.64%	1.71%	-16.07%	0.93%	-7.31%	-14.66%	-31.30%
含息	-3.83%	5.21%	0.63%	10.45%	9.47%	-7.79%	10.85%	2.22%	-5.16%	-20.18%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	1.33	168.39	0.79%
02/02	1.33	164.91	0.81%
03/02	1.33	160.03	0.83%
04/07	1.33	156.74	0.85%
05/04	1.33	158.03	0.84%
06/02	1.33	158.48	0.84%
07/02	1.33	157.56	0.84%
08/03	1.33	156.15	0.85%
09/02	1.33	156.24	0.85%
10/04	1.33	150.66	0.88%
11/02	1.33	148.54	0.90%
12/02	1.33	144.19	0.92%
總計	15.96	144.19	11.07%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.33	143.01	0.93%
02/02	1.33	137.22	0.97%
03/02	1.33	126.79	1.05%
04/04	1.33	125.39	1.06%
05/03	1.33	116.18	1.14%
06/02	1.33	114.52	1.16%
07/04	1.33	105.69	1.26%
08/02	1.33	106.04	1.25%
09/02	1.33	102.11	1.30%
10/04	1.33	94.64	1.41%
11/02	1.33	93.26	1.43%
12/02	1.33	100.74	1.32%
總計	15.96	100.74	15.84%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.33	98.41	1.35%
02/02	1.33	101.13	1.32%
03/02	1.33	96.06	1.38%
04/04	1.33	94.70	1.40%
05/02	1.33	93.91	1.42%
06/02	1.33	91.74	1.45%
總計	7.98	91.74	8.70%

NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

本子基金主要（至少三分之二）投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	91.07	-0.73%	2023/03/29	94.70	0.05%
2023/05/31	91.74	0.40%	2023/03/22	94.65	0.39%
2023/05/24	91.37	-0.51%	2023/03/15	94.28	0.04%
2023/05/17	91.84	-0.86%	2023/03/08	94.24	0.49%
2023/05/10	92.64	-0.16%	2023/03/02	93.78	-2.37%
2023/05/03	92.79	-1.19%	2023/03/01	96.06	-0.16%
2023/04/26	93.91	0.55%	2023/02/28	96.21	-0.62%
2023/04/19	93.40	-0.84%	2023/02/23	96.81	1.14%
2023/04/12	94.19	-0.34%	2023/02/22	95.72	0.01%
2023/04/05	94.51	-0.20%	2023/02/21	95.71	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.73%	-0.73%	-1.85%	-2.89%	-8.08%	-18.92%	-7.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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