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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.87 |
-0.25 |
-1.08% |
21.39% |
2025/11/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 含息 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
22.87 |
-1.08% |
2025/10/21 |
22.99 |
-0.30% |
| 2025/11/03 |
23.12 |
-0.26% |
2025/10/20 |
23.06 |
1.63% |
| 2025/10/31 |
23.18 |
0.78% |
2025/10/17 |
22.69 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
23.00 |
0.52% |
2025/10/16 |
22.68 |
0.04% |
| 2025/10/29 |
22.88 |
-1.42% |
2025/10/15 |
22.67 |
3.14% |
| 2025/10/28 |
23.21 |
-1.19% |
2025/10/14 |
21.98 |
-0.95% |
| 2025/10/27 |
23.49 |
1.60% |
2025/10/13 |
22.19 |
-1.42% |
| 2025/10/24 |
23.12 |
0.43% |
2025/10/10 |
22.51 |
-2.64% |
| 2025/10/23 |
23.02 |
-0.17% |
2025/10/09 |
23.12 |
-0.30% |
| 2025/10/22 |
23.06 |
0.30% |
2025/10/08 |
23.19 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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