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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.54 |
0.03 |
0.17% |
-6.20% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
| 含息 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
17.54 |
0.17% |
2024/04/10 |
18.47 |
0.33% |
| 2024/04/23 |
17.51 |
0.46% |
2024/04/09 |
18.41 |
0.11% |
| 2024/04/22 |
17.43 |
0.11% |
2024/04/08 |
18.39 |
0.16% |
| 2024/04/19 |
17.41 |
-1.80% |
2024/04/05 |
18.36 |
-0.97% |
| 2024/04/18 |
17.73 |
1.20% |
2024/04/04 |
18.54 |
1.20% |
| 2024/04/17 |
17.52 |
-0.06% |
2024/04/03 |
18.32 |
-0.76% |
| 2024/04/16 |
17.53 |
-2.72% |
2024/04/02 |
18.46 |
-2.07% |
| 2024/04/15 |
18.02 |
-0.61% |
2024/03/28 |
18.85 |
-0.58% |
| 2024/04/12 |
18.13 |
-0.22% |
2024/03/27 |
18.96 |
0.26% |
| 2024/04/11 |
18.17 |
-1.62% |
2024/03/26 |
18.91 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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