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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.30 |
0.33 |
1.14% |
30.40% |
2026/06/16 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 含息 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
29.30 |
1.14% |
2026/06/02 |
30.08 |
-1.70% |
| 2026/06/15 |
28.97 |
0.35% |
2026/06/01 |
30.60 |
-1.45% |
| 2026/06/12 |
28.87 |
1.83% |
2026/05/29 |
31.05 |
1.90% |
| 2026/06/11 |
28.35 |
0.75% |
2026/05/28 |
30.47 |
-0.75% |
| 2026/06/10 |
28.14 |
-4.09% |
2026/05/27 |
30.70 |
-1.35% |
| 2026/06/09 |
29.34 |
0.48% |
2026/05/26 |
31.12 |
3.73% |
| 2026/06/08 |
29.20 |
-3.73% |
2026/05/22 |
30.00 |
3.02% |
| 2026/06/05 |
30.33 |
1.13% |
2026/05/21 |
29.12 |
0.24% |
| 2026/06/04 |
29.99 |
-2.28% |
2026/05/20 |
29.05 |
-0.85% |
| 2026/06/03 |
30.69 |
2.03% |
2026/05/19 |
29.30 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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