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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0601 |
0.0401 |
0.25% |
2.76% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
16.0601 |
0.25% |
2024/04/22 |
15.9104 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
16.0200 |
0.43% |
2024/04/19 |
15.9131 |
-0.07% |
| 2024/05/03 |
15.9514 |
0.24% |
2024/04/18 |
15.9237 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
15.9131 |
-0.10% |
2024/04/17 |
15.8998 |
-0.37% |
| 2024/04/30 |
15.9290 |
0.12% |
2024/04/16 |
15.9585 |
-0.36% |
| 2024/04/29 |
15.9096 |
0.12% |
2024/04/15 |
16.0157 |
0.05% |
| 2024/04/26 |
15.8904 |
-0.19% |
2024/04/12 |
16.0071 |
-0.27% |
| 2024/04/25 |
15.9199 |
-0.14% |
2024/04/11 |
16.0500 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
15.9429 |
0.14% |
2024/04/10 |
16.1173 |
0.21% |
| 2024/04/23 |
15.9206 |
0.06% |
2024/04/09 |
16.0833 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
0.25% |
0.82% |
-0.28% |
1.87% |
9.58% |
12.29% |
2.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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