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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1017 |
-0.0132 |
-0.07% |
6.84% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
18.1017 |
-0.07% |
2025/10/21 |
18.0514 |
0.06% |
| 2025/11/03 |
18.1149 |
-0.02% |
2025/10/20 |
18.0401 |
-0.00% |
| 2025/10/31 |
18.1194 |
-0.04% |
2025/10/17 |
18.0403 |
-0.00% |
| 2025/10/30 |
18.1261 |
-0.11% |
2025/10/16 |
18.0409 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
18.1458 |
0.01% |
2025/10/15 |
17.9836 |
0.03% |
| 2025/10/28 |
18.1434 |
0.30% |
2025/10/14 |
17.9789 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
18.0894 |
0.20% |
2025/10/13 |
17.9759 |
-0.22% |
| 2025/10/24 |
18.0537 |
-0.07% |
2025/10/10 |
18.0148 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
18.0668 |
-0.08% |
2025/10/09 |
18.0512 |
-0.06% |
| 2025/10/22 |
18.0817 |
0.17% |
2025/10/08 |
18.0628 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
-0.07% |
-0.23% |
0.29% |
1.80% |
5.28% |
7.30% |
6.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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