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景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.3500 |
-0.0099 |
-0.07% |
4.32% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.50% |
-18.68% |
5.92% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
13.3500 |
-0.07% |
2025/10/21 |
13.3271 |
0.05% |
| 2025/11/03 |
13.3599 |
-0.05% |
2025/10/20 |
13.3207 |
-0.02% |
| 2025/10/31 |
13.3662 |
-0.04% |
2025/10/17 |
13.3231 |
-0.01% |
| 2025/10/30 |
13.3721 |
-0.11% |
2025/10/16 |
13.3245 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
13.3867 |
0.00% |
2025/10/15 |
13.2827 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
13.3864 |
0.29% |
2025/10/14 |
13.2803 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
13.3483 |
0.17% |
2025/10/13 |
13.2800 |
-0.23% |
| 2025/10/24 |
13.3253 |
-0.09% |
2025/10/10 |
13.3112 |
-0.21% |
| 2025/10/23 |
13.3368 |
-0.08% |
2025/10/09 |
13.3396 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
13.3481 |
0.16% |
2025/10/08 |
13.3493 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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