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景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.3962 |
0.0056 |
0.04% |
-0.14% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.50% |
-18.68% |
5.92% |
5.94% |
4.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
13.3962 |
0.04% |
2026/07/02 |
13.4039 |
0.03% |
| 2026/07/15 |
13.3906 |
0.03% |
2026/07/01 |
13.4000 |
-0.31% |
| 2026/07/14 |
13.3865 |
-0.15% |
2026/06/30 |
13.4412 |
-0.03% |
| 2026/07/13 |
13.4065 |
-0.02% |
2026/06/29 |
13.4448 |
0.02% |
| 2026/07/10 |
13.4096 |
0.11% |
2026/06/26 |
13.4419 |
0.04% |
| 2026/07/09 |
13.3947 |
-0.05% |
2026/06/25 |
13.4369 |
0.09% |
| 2026/07/08 |
13.4012 |
-0.22% |
2026/06/24 |
13.4247 |
-0.15% |
| 2026/07/07 |
13.4314 |
0.04% |
2026/06/22 |
13.4444 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
13.4266 |
0.07% |
2026/06/19 |
13.4480 |
0.02% |
| 2026/07/03 |
13.4168 |
0.10% |
2026/06/18 |
13.4459 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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