景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.07	-0.05	-0.55%	9.67%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.35%	10.14%	-11.48%	4.91%	10.47%	-9.07%	-22.28%	1.43%	3.09%	12.82%
含息	2.32%	13.33%	-8.86%	7.55%	12.05%	-8.26%	-21.40%	2.88%	5.19%	14.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0112	7.11	0.16%
02/01	0.0041	6.82	0.06%
03/01	0.0043	6.98	0.06%
04/02	0.017	7.09	0.24%
05/02	0.0145	7.06	0.21%
06/03	0.0132	7.18	0.18%
07/01	0.0239	7.37	0.32%
08/01	0.0236	7.39	0.32%
09/02	0.0094	7.48	0.13%
10/01	0.0127	7.69	0.17%
11/04	0.0076	7.46	0.10%
12/02	0.0074	7.36	0.10%
總計	0.1489	7.36	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0074	7.33	0.10%
02/03	0.0102	7.41	0.14%
03/03	0.0027	7.53	0.04%
04/01	0.0134	7.55	0.18%
05/02	0.0163	7.50	0.22%
06/02	0.0162	7.64	0.21%
07/01	0.0251	7.80	0.32%
總計	0.0913	7.80	1.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	9.07	-0.55%	2026/06/30	9.42	0.75%
2026/07/13	9.12	-1.51%	2026/06/29	9.35	0.32%
2026/07/10	9.26	0.87%	2026/06/26	9.32	-2.20%
2026/07/09	9.18	0.99%	2026/06/25	9.53	1.17%
2026/07/08	9.09	-1.52%	2026/06/24	9.42	-2.89%
2026/07/07	9.23	-1.39%	2026/06/22	9.70	0.62%
2026/07/06	9.36	0.21%	2026/06/19	9.64	0.00%
2026/07/03	9.34	1.41%	2026/06/18	9.64	0.42%
2026/07/02	9.21	-1.60%	2026/06/17	9.60	-0.21%
2026/07/01	9.36	-0.64%	2026/06/16	9.62	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.55%	-1.73%	-3.51%	4.25%	6.46%	16.58%	9.67%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.45%	-1.69%	-3.36%	4.74%	7.18%	18.26%	10.51%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.43%	-1.69%	-3.93%	2.88%	2.88%	8.64%	5.20%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.42%	-1.66%	-3.34%	4.42%	6.61%	16.50%	9.91%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.34%	-1.66%	-3.89%	2.95%	3.31%	9.61%	5.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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