景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.50	-0.01	-0.18%	4.76%	2025/12/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.28%	-2.84%	7.96%	-13.45%	1.88%	6.03%	-13.11%	-26.84%	-4.38%	0.19%
含息	-7.54%	2.21%	13.16%	-8.63%	7.44%	11.49%	-7.96%	-20.91%	2.63%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.037	5.48	0.68%
02/01	0.037	5.76	0.64%
03/01	0.037	5.44	0.68%
04/03	0.037	5.51	0.67%
05/02	0.037	5.40	0.69%
06/01	0.037	5.28	0.70%
07/03	0.037	5.30	0.70%
08/01	0.037	5.44	0.68%
09/01	0.022	5.17	0.43%
10/02	0.022	5.02	0.44%
11/02	0.022	4.90	0.45%
12/01	0.022	5.13	0.43%
總計	0.384	5.13	7.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	5.24	0.42%
02/01	0.022	5.02	0.44%
03/01	0.022	5.11	0.43%
04/02	0.022	5.18	0.42%
05/02	0.022	5.15	0.43%
06/03	0.022	5.22	0.42%
07/01	0.022	5.34	0.41%
08/01	0.022	5.35	0.41%
09/02	0.022	5.41	0.41%
10/01	0.022	5.55	0.40%
11/04	0.022	5.37	0.41%
12/02	0.022	5.29	0.42%
總計	0.264	5.29	4.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	5.25	0.42%
02/03	0.022	5.29	0.42%
03/03	0.022	5.36	0.41%
04/01	0.037	5.35	0.69%
05/02	0.037	5.29	0.70%
06/02	0.037	5.36	0.69%
07/01	0.037	5.45	0.68%
總計	0.214	5.45	3.93%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金會將最少70%的總資產（經扣除附屬流動資產後）投資於一項多元化亞太區（不包括日本）股票及債務證券組合。股票與債務證券之間的分配比例可按投資顧問酌情決定及因應市況而改變。亞太區（不包括日本）上市房地產投資信託基金（「REIT」）亦在此範疇之內。本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票、股票相關證券或債務證券。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地區（包括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本）的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	5.50	-0.18%	2025/12/04	5.56	0.18%
2025/12/17	5.51	0.18%	2025/12/03	5.55	-0.18%
2025/12/16	5.50	-0.72%	2025/12/02	5.56	0.36%
2025/12/15	5.54	-0.54%	2025/12/01	5.54	-0.54%
2025/12/12	5.57	0.36%	2025/11/28	5.57	-0.18%
2025/12/11	5.55	0.00%	2025/11/27	5.58	0.18%
2025/12/10	5.55	0.00%	2025/11/26	5.57	0.72%
2025/12/09	5.55	-0.36%	2025/11/25	5.53	0.73%
2025/12/08	5.57	-0.18%	2025/11/24	5.49	0.55%
2025/12/05	5.58	0.36%	2025/11/21	5.46	-1.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.18%	-0.90%	-0.54%	-3.00%	2.04%	3.58%	4.76%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.20%	-0.98%	0.24%	-1.09%	6.17%	11.60%	12.84%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.00%	-0.91%	-0.46%	-3.13%	1.64%	2.36%	3.58%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.24%	-1.02%	-0.16%	-1.48%	5.15%	9.60%	10.75%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.25%	-0.98%	0.12%	-1.46%	5.18%	9.58%	10.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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