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景順環球高評級企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.57 |
0.01 |
0.07% |
0.52% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-16.55% |
9.38% |
4.04% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
13.57 |
0.07% |
2026/06/02 |
13.54 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
13.56 |
0.22% |
2026/06/01 |
13.51 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
13.53 |
0.37% |
2026/05/29 |
13.51 |
0.30% |
| 2026/06/11 |
13.48 |
0.07% |
2026/05/28 |
13.47 |
-0.15% |
| 2026/06/10 |
13.47 |
0.07% |
2026/05/27 |
13.49 |
0.07% |
| 2026/06/09 |
13.46 |
0.00% |
2026/05/26 |
13.48 |
0.45% |
| 2026/06/08 |
13.46 |
-0.37% |
2026/05/22 |
13.42 |
0.37% |
| 2026/06/05 |
13.51 |
0.07% |
2026/05/21 |
13.37 |
0.15% |
| 2026/06/04 |
13.50 |
0.00% |
2026/05/20 |
13.35 |
-0.07% |
| 2026/06/03 |
13.50 |
-0.30% |
2026/05/19 |
13.36 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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