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景順環球高評級企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.43 |
-0.03 |
-0.22% |
6.42% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-16.55% |
9.38% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
13.43 |
-0.22% |
2025/10/21 |
13.49 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
13.46 |
0.00% |
2025/10/20 |
13.47 |
-0.15% |
| 2025/10/31 |
13.46 |
0.00% |
2025/10/17 |
13.49 |
0.15% |
| 2025/10/30 |
13.46 |
-0.44% |
2025/10/16 |
13.47 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
13.52 |
0.00% |
2025/10/15 |
13.46 |
0.15% |
| 2025/10/28 |
13.52 |
0.15% |
2025/10/14 |
13.44 |
0.15% |
| 2025/10/27 |
13.50 |
0.07% |
2025/10/13 |
13.42 |
0.15% |
| 2025/10/24 |
13.49 |
0.00% |
2025/10/10 |
13.40 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
13.49 |
-0.22% |
2025/10/09 |
13.41 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
13.52 |
0.22% |
2025/10/08 |
13.41 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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