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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
494.67 |
-2.14 |
-0.43% |
-2.92% |
2026/07/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 含息 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
494.67 |
-0.43% |
2026/07/10 |
489.75 |
0.59% |
| 2026/07/23 |
496.81 |
-0.29% |
2026/07/09 |
486.87 |
0.48% |
| 2026/07/22 |
498.26 |
1.37% |
2026/07/08 |
484.55 |
-3.23% |
| 2026/07/21 |
491.55 |
-0.41% |
2026/07/07 |
500.72 |
-0.65% |
| 2026/07/20 |
493.59 |
0.19% |
2026/07/06 |
504.01 |
-0.50% |
| 2026/07/17 |
492.64 |
-1.17% |
2026/07/03 |
506.55 |
2.26% |
| 2026/07/16 |
498.49 |
0.76% |
2026/07/02 |
495.35 |
1.01% |
| 2026/07/15 |
494.75 |
1.18% |
2026/07/01 |
490.39 |
-0.17% |
| 2026/07/14 |
489.00 |
-0.10% |
2026/06/30 |
491.22 |
1.26% |
| 2026/07/13 |
489.47 |
-0.06% |
2026/06/29 |
485.10 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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