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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
490.30 |
4.87 |
1.00% |
-3.78% |
2026/06/09 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 含息 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/09 |
490.30 |
1.00% |
2026/05/26 |
506.35 |
2.29% |
| 2026/06/08 |
485.43 |
-2.92% |
2026/05/22 |
495.01 |
0.14% |
| 2026/06/05 |
500.04 |
0.77% |
2026/05/21 |
494.30 |
0.88% |
| 2026/06/04 |
496.21 |
-0.05% |
2026/05/20 |
489.98 |
-0.97% |
| 2026/06/03 |
496.48 |
-1.05% |
2026/05/19 |
494.77 |
2.04% |
| 2026/06/02 |
501.73 |
-0.74% |
2026/05/18 |
484.87 |
-1.75% |
| 2026/06/01 |
505.48 |
-0.35% |
2026/05/15 |
493.49 |
-0.57% |
| 2026/05/29 |
507.25 |
1.22% |
2026/05/13 |
496.31 |
-0.83% |
| 2026/05/28 |
501.15 |
-1.61% |
2026/05/12 |
500.45 |
-0.87% |
| 2026/05/27 |
509.36 |
0.59% |
2026/05/11 |
504.83 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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