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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
408.74 |
5.60 |
1.39% |
7.55% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-8.86% |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
| 含息 |
-8.86% |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
408.74 |
1.39% |
2024/04/19 |
384.14 |
-0.94% |
| 2024/05/03 |
403.14 |
2.09% |
2024/04/18 |
387.77 |
0.69% |
| 2024/05/02 |
394.88 |
-0.98% |
2024/04/17 |
385.12 |
1.10% |
| 2024/04/30 |
398.77 |
0.71% |
2024/04/16 |
380.92 |
-2.41% |
| 2024/04/29 |
395.96 |
0.64% |
2024/04/15 |
390.34 |
-0.70% |
| 2024/04/26 |
393.46 |
0.51% |
2024/04/12 |
393.08 |
0.65% |
| 2024/04/25 |
391.48 |
-0.17% |
2024/04/11 |
390.56 |
-2.27% |
| 2024/04/24 |
392.15 |
0.09% |
2024/04/10 |
399.64 |
-0.27% |
| 2024/04/23 |
391.79 |
1.00% |
2024/04/09 |
400.72 |
0.28% |
| 2024/04/22 |
387.92 |
0.98% |
2024/04/08 |
399.62 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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