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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
488.71 |
-12.72 |
-2.54% |
19.41% |
2025/11/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 含息 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
488.71 |
-2.54% |
2025/10/21 |
495.28 |
0.32% |
| 2025/11/03 |
501.43 |
-0.35% |
2025/10/20 |
493.68 |
0.98% |
| 2025/10/31 |
503.17 |
0.43% |
2025/10/17 |
488.87 |
-1.72% |
| 2025/10/30 |
501.02 |
-1.12% |
2025/10/16 |
497.42 |
-0.02% |
| 2025/10/29 |
506.67 |
-0.29% |
2025/10/15 |
497.51 |
1.73% |
| 2025/10/28 |
508.15 |
-0.52% |
2025/10/14 |
489.03 |
-2.13% |
| 2025/10/27 |
510.79 |
0.89% |
2025/10/13 |
499.68 |
-0.58% |
| 2025/10/24 |
506.30 |
0.65% |
2025/10/10 |
502.60 |
-1.39% |
| 2025/10/23 |
503.05 |
1.18% |
2025/10/09 |
509.67 |
0.05% |
| 2025/10/22 |
497.20 |
0.39% |
2025/10/08 |
509.39 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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