景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.47 -0.18 -1.55% 22.67% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 11.47 -1.55% 2025/10/21 11.55 0.52%
2025/11/03 11.65 0.34% 2025/10/20 11.49 1.68%
2025/10/31 11.61 -1.02% 2025/10/17 11.30 -1.74%
2025/10/30 11.73 -0.68% 2025/10/16 11.50 0.44%
2025/10/29 11.81 0.85% 2025/10/15 11.45 2.78%
2025/10/28 11.71 -0.68% 2025/10/14 11.14 -2.28%
2025/10/27 11.79 1.73% 2025/10/13 11.40 -1.21%
2025/10/24 11.59 1.05% 2025/10/10 11.54 -1.62%
2025/10/23 11.47 0.17% 2025/10/09 11.73 0.17%
2025/10/22 11.45 -0.87% 2025/10/08 11.71 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -1.55% -2.05% -2.30% 8.11% 18.25% 17.88% 22.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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