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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3345 |
-0.0072 |
-0.05% |
7.29% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
14.3345 |
-0.05% |
2025/10/21 |
14.3365 |
0.12% |
| 2025/11/03 |
14.3417 |
0.05% |
2025/10/20 |
14.3194 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
14.3340 |
-0.01% |
2025/10/17 |
14.3315 |
0.18% |
| 2025/10/30 |
14.3359 |
-0.25% |
2025/10/16 |
14.3060 |
0.04% |
| 2025/10/29 |
14.3724 |
-0.01% |
2025/10/15 |
14.2996 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
14.3740 |
0.21% |
2025/10/14 |
14.2991 |
0.11% |
| 2025/10/27 |
14.3445 |
0.02% |
2025/10/13 |
14.2831 |
0.08% |
| 2025/10/24 |
14.3414 |
-0.00% |
2025/10/10 |
14.2719 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
14.3419 |
-0.10% |
2025/10/09 |
14.2754 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
14.3558 |
0.13% |
2025/10/08 |
14.2782 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
-0.05% |
-0.27% |
0.45% |
2.66% |
6.16% |
7.43% |
7.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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