景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	449.72	1.36	0.30%	0.69%	2026/04/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	449.72	0.30%	2026/04/02	397.78	-1.94%
2026/04/17	448.36	0.77%	2026/04/01	405.65	4.13%
2026/04/16	444.93	0.63%	2026/03/31	389.57	1.10%
2026/04/15	442.13	0.22%	2026/03/30	385.32	-1.29%
2026/04/14	441.17	3.25%	2026/03/27	390.35	-2.02%
2026/04/13	427.30	-1.48%	2026/03/26	398.38	-1.65%
2026/04/10	433.70	2.40%	2026/03/25	405.05	2.25%
2026/04/09	423.54	-0.35%	2026/03/24	396.12	1.05%
2026/04/08	425.03	4.89%	2026/03/23	392.02	-1.52%
2026/04/07	405.23	1.87%	2026/03/20	398.06	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.30%	5.25%	12.98%	1.38%	3.82%	17.15%	0.69%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.62%	1.93%	10.56%	2.54%	7.13%	17.10%	5.05%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.06%	2.95%	9.02%	5.75%	12.04%	20.26%	6.00%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.15%	3.62%	10.88%	6.06%	13.15%	25.31%	6.20%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.95%	2.06%	11.22%	5.68%	13.51%	33.12%	7.52%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	1.22%	2.18%	4.65%	3.58%	11.99%	28.60%	7.28%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	1.59%	2.92%	7.29%	5.53%	13.39%	33.83%	7.92%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-1.18%	4.01%	9.93%	-2.02%	0.82%	14.96%	-1.25%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-1.04%	1.61%	9.75%	4.87%	7.72%	17.10%	6.43%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.52%	4.65%	11.32%	1.84%	4.11%	15.95%	1.33%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.75%	5.08%	11.00%	4.04%	8.10%	22.82%	4.53%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.55%	5.76%	12.94%	4.38%	9.19%	27.30%	4.74%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.80%	5.17%	11.34%	4.93%	9.63%	26.04%	5.53%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.88%	1.53%	8.08%	2.82%	1.57%	6.39%	2.79%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.74%	1.73%	10.20%	3.41%	2.83%	10.26%	3.08%
百達家族企業基金-R/歐元	0.23%	4.11%	6.06%	-1.12%	-1.86%	11.79%	-2.19%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.91%	2.46%	9.74%	4.00%	8.45%	20.11%	4.83%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.92%	2.44%	9.67%	3.79%	8.01%	19.12%	4.57%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-1.27%	2.99%	11.89%	4.38%	9.54%	24.53%	5.06%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.53%	3.78%	9.31%	2.13%	4.20%	15.34%	4.54%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-1.11%	4.37%	11.41%	2.39%	5.21%	19.41%	4.75%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.05%	2.61%	7.91%	4.06%	6.55%	16.99%	3.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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