景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 461.10 2.13 0.46% 28.49% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35% 14.88% -21.92% 12.64% 7.65%
含息 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.62% 14.88% -21.92% 12.64% 7.65%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 461.10 0.46% 2025/06/18 440.75 -1.33%
2025/07/02 458.97 -0.49% 2025/06/17 446.67 -0.95%
2025/07/01 461.24 -0.12% 2025/06/16 450.95 1.22%
2025/06/30 461.80 0.77% 2025/06/13 445.52 -1.40%
2025/06/27 458.28 0.76% 2025/06/12 451.83 0.87%
2025/06/26 454.84 1.24% 2025/06/11 447.95 0.17%
2025/06/25 449.29 -0.27% 2025/06/10 447.20 0.48%
2025/06/24 450.52 1.62% 2025/06/06 445.08 -0.06%
2025/06/20 443.32 0.56% 2025/06/05 445.34 1.34%
2025/06/19 440.86 0.02% 2025/06/04 439.43 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.46% 1.38% 5.34% 19.85% 28.74% 24.07% 28.49%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.83% 0.47% -0.29% 6.10% 3.28% 1.73% 2.63%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.19% 1.12% -0.15% 6.13% 6.29% 5.86% 6.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.40% 1.79% 3.31% 15.89% 21.70% 16.47% 20.84%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 1.17% 0.92% -0.28% 13.75% 13.17% 14.03% 13.87%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.01% 0.76% -1.05% 7.62% 12.90% 16.55% 13.38%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.11% 2.03% 1.80% 17.22% 29.28% 27.66% 28.83%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.98% 0.73% 2.16% 12.30% 7.06% 2.75% 6.92%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.39% 0.60% -0.20% 8.82% 11.78% 8.06% 11.47%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.25% 0.74% 2.06% 12.96% 14.58% 16.33% 15.59%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.05% 0.56% 1.60% 13.25% 13.01% 13.35% 13.79%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.28% 1.24% 5.13% 20.87% 28.76% 23.59% 28.23%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.08% 0.62% 1.85% 13.93% 14.34% 15.62% 15.10%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.47% 1.98% 1.27% 4.88% 5.72% -3.97% 5.59%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.77% 0.37% -1.37% 4.78% 5.20% 5.19% 4.90%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.35% 0.78% 1.98% 14.14% 19.98% 14.54% 19.03%
百達家族企業基金-R/歐元 0.62% 2.20% 0.36% 0.62% -4.20% 1.84% -3.78%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.96% 1.22% 0.61% 6.40% 7.76% 3.74% 7.57%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.96% 1.20% 0.55% 6.17% 7.33% 2.90% 7.13%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.83% 1.60% 3.79% 15.66% 23.08% 12.83% 22.08%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.85% 0.64% 1.76% 9.44% 7.20% 14.44% 7.41%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 0.90% 4.96% 18.75% 22.28% 24.69% 21.34%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.25% 0.45% -1.15% 7.02% 5.99% 6.95% 6.49%
基金平均績效 0.38% 0.95% 1.77% 9.51% 11.36% 11.16% 10.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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