景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	437.24	3.27	0.75%	-2.11%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	437.24	0.75%	2026/07/02	434.57	1.01%
2026/07/15	433.97	1.18%	2026/07/01	430.22	-0.17%
2026/07/14	428.93	-0.10%	2026/06/30	430.96	1.26%
2026/07/13	429.35	-0.06%	2026/06/29	425.59	0.71%
2026/07/10	429.61	0.59%	2026/06/26	422.59	-0.91%
2026/07/09	427.09	0.48%	2026/06/25	426.46	1.12%
2026/07/08	425.05	-3.23%	2026/06/24	421.72	-2.33%
2026/07/07	439.25	-0.65%	2026/06/22	431.79	-0.13%
2026/07/06	442.14	-0.51%	2026/06/19	432.37	0.38%
2026/07/03	444.39	2.26%	2026/06/18	430.73	-2.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.75%	2.38%	-1.03%	-1.73%	-3.30%	-6.21%	-2.11%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.17%	1.63%	0.00%	1.97%	1.32%	8.75%	6.18%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.44%	0.68%	-2.34%	-0.32%	1.85%	6.23%	5.12%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.86%	1.02%	-3.61%	-3.03%	0.43%	5.36%	2.54%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.37%	-0.12%	-1.53%	1.16%	4.51%	17.91%	8.33%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.12%	-0.52%	1.83%	4.33%	6.83%	18.88%	10.53%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.05%	-0.49%	0.33%	1.13%	5.31%	17.02%	7.63%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.89%	1.21%	0.78%	1.72%	-1.55%	2.76%	1.65%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.68%	0.83%	-1.32%	3.03%	5.87%	9.19%	9.52%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.34%	2.03%	0.40%	1.39%	-0.85%	-2.68%	1.55%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.64%	2.96%	0.27%	3.61%	3.82%	4.65%	6.72%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.07%	3.32%	-1.02%	0.80%	2.41%	3.25%	4.12%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.67%	2.96%	0.42%	4.01%	5.08%	7.17%	8.10%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	1.09%	1.72%	2.15%	5.83%	5.77%	3.58%	8.03%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.89%	1.83%	0.67%	2.77%	4.31%	1.13%	5.16%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.43%	0.35%	0.11%	8.11%	2.44%	9.49%	3.97%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.10%	2.33%	0.24%	2.00%	3.14%	9.90%	6.22%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.10%	2.31%	0.17%	1.79%	2.73%	9.00%	5.75%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.16%	2.65%	-1.18%	-0.85%	1.78%	8.42%	3.48%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.33%	1.81%	0.30%	5.26%	4.17%	N/A%	9.21%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.17%	2.01%	-1.02%	2.27%	2.64%	N/A%	6.48%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.24%	1.31%	0.51%	3.20%	3.32%	7.41%	4.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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