景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	428.90	2.58	0.61%	-3.97%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	428.90	0.61%	2026/02/19	446.20	-0.45%
2026/03/04	426.32	1.75%	2026/02/18	448.23	1.43%
2026/03/03	418.97	-4.74%	2026/02/17	441.91	-1.22%
2026/03/02	439.80	-2.56%	2026/02/16	447.35	0.86%
2026/02/27	451.37	1.29%	2026/02/13	443.52	-2.34%
2026/02/26	445.62	0.22%	2026/02/12	454.13	-0.05%
2026/02/25	444.65	0.02%	2026/02/11	454.37	-1.63%
2026/02/24	444.55	-0.53%	2026/02/10	461.91	0.55%
2026/02/23	446.93	0.39%	2026/02/09	459.38	1.89%
2026/02/20	445.18	-0.23%	2026/02/06	450.88	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.61%	-3.75%	-5.22%	-2.23%	-4.90%	10.00%	-3.97%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.95%	-3.90%	-2.11%	4.37%	6.08%	8.21%	2.26%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	1.26%	-1.51%	-0.23%	6.39%	9.16%	7.72%	3.24%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	1.06%	-3.10%	-1.77%	6.06%	8.38%	17.77%	2.04%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-1.08%	-3.60%	-1.14%	5.12%	9.47%	21.62%	1.63%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	1.24%	-2.69%	-0.77%	6.13%	9.72%	18.80%	3.60%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	1.82%	-3.80%	-2.09%	5.82%	9.77%	31.33%	2.67%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.47%	-3.80%	-4.66%	-1.98%	-1.34%	2.39%	-3.42%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.47%	-3.77%	-0.98%	4.70%	5.44%	4.57%	2.50%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.80%	-2.06%	-3.59%	-1.44%	-3.21%	3.60%	-2.51%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.78%	-2.03%	-2.37%	1.10%	2.22%	9.43%	0.60%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.60%	-3.62%	-3.87%	0.81%	1.52%	18.99%	-0.57%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.79%	-1.91%	-2.20%	1.68%	3.41%	12.10%	1.02%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.26%	-3.43%	-0.19%	2.82%	-1.05%	-0.25%	1.88%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.58%	-5.10%	-1.69%	2.45%	-2.02%	7.25%	0.59%
百達家族企業基金-R/歐元	1.11%	-0.96%	1.14%	-3.14%	3.26%	-1.05%	-1.83%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.83%	-2.85%	-0.89%	4.09%	6.37%	9.21%	1.22%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.83%	-2.86%	-0.95%	3.89%	5.94%	8.31%	1.08%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-1.32%	-4.65%	-2.66%	3.50%	4.96%	17.48%	-0.18%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.00%	-2.79%	-0.96%	0.71%	-0.94%	0.17%	0.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.29%	-4.51%	-2.74%	0.25%	-2.09%	8.40%	-0.35%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.20%	-2.12%	-0.68%	3.40%	3.71%	9.73%	1.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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