景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	434.32	8.69	2.04%	-2.76%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	434.32	2.04%	2026/05/04	441.39	0.24%
2026/05/18	425.63	-1.75%	2026/04/30	440.34	0.57%
2026/05/15	433.22	-0.57%	2026/04/29	437.84	-0.39%
2026/05/13	435.70	-0.83%	2026/04/28	439.55	-1.00%
2026/05/12	439.35	-0.87%	2026/04/27	443.97	1.28%
2026/05/11	443.20	-0.55%	2026/04/24	438.35	-0.25%
2026/05/08	445.64	-2.13%	2026/04/23	439.47	-1.45%
2026/05/07	455.33	-0.14%	2026/04/22	445.94	-1.26%
2026/05/06	455.98	3.05%	2026/04/21	451.65	0.43%
2026/05/05	442.48	0.25%	2026/04/20	449.72	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	2.04%	-1.14%	-3.13%	-2.66%	3.53%	1.88%	-2.76%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.03%	0.32%	-2.12%	-2.43%	8.88%	4.70%	3.45%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	1.36%	0.63%	-0.22%	1.64%	14.45%	8.71%	5.69%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	1.30%	-0.41%	-1.69%	0.28%	14.80%	12.60%	4.55%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.05%	0.73%	-2.49%	2.15%	11.38%	18.09%	5.84%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.71%	-0.73%	-1.90%	0.61%	11.36%	13.85%	5.24%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.82%	-1.90%	-3.33%	-1.15%	11.94%	18.80%	4.32%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.34%	0.42%	-1.54%	-1.82%	3.30%	1.73%	-1.60%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.86%	-0.50%	-1.70%	1.68%	10.74%	5.33%	5.72%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	2.08%	-0.09%	-1.54%	-0.59%	4.48%	1.52%	-0.75%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.95%	0.89%	-0.35%	1.35%	8.97%	8.23%	3.38%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.87%	-0.16%	-1.82%	0.00%	9.32%	11.48%	2.27%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	1.92%	0.91%	-0.22%	2.15%	10.40%	11.11%	4.47%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.30%	0.07%	-1.71%	-1.64%	5.40%	-3.25%	1.93%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.09%	-1.06%	-3.06%	-3.81%	6.15%	-0.09%	0.68%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.12%	2.03%	-0.71%	-1.13%	-0.67%	-0.56%	-3.11%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.05%	0.68%	-1.55%	1.65%	11.20%	8.51%	4.16%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.05%	0.66%	-1.61%	1.43%	10.75%	7.62%	3.83%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.44%	-0.51%	-3.36%	-0.82%	11.66%	11.79%	2.84%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.15%	0.67%	2.35%	4.31%	11.05%	5.90%	7.56%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.44%	-0.44%	0.48%	2.04%	11.48%	9.27%	6.43%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.50%	0.22%	-0.38%	1.75%	7.86%	7.70%	3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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