景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	452.14	2.40	0.53%	1.23%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	452.14	0.53%	2026/01/02	444.23	-0.54%
2026/01/15	449.74	-0.09%	2025/12/31	446.65	-0.31%
2026/01/14	450.16	-0.22%	2025/12/30	448.06	0.59%
2026/01/13	451.15	-0.76%	2025/12/29	445.42	0.03%
2026/01/12	454.62	0.86%	2025/12/23	445.28	1.00%
2026/01/09	450.73	-0.15%	2025/12/22	440.87	0.59%
2026/01/08	451.41	-0.01%	2025/12/19	438.28	0.86%
2026/01/07	451.44	0.78%	2025/12/18	434.54	-0.38%
2026/01/06	447.96	1.04%	2025/12/17	436.18	-0.86%
2026/01/05	443.35	-0.20%	2025/12/16	439.96	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.53%	0.31%	2.77%	3.59%	-3.01%	27.38%	1.23%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.17%	1.42%	6.93%	6.75%	7.33%	10.73%	4.79%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.54%	0.64%	5.60%	8.95%	4.30%	10.63%	3.21%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.46%	0.42%	4.35%	8.65%	4.91%	25.64%	2.10%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.03%	0.59%	6.51%	8.86%	12.83%	28.77%	3.65%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.50%	1.17%	5.48%	7.09%	11.28%	26.06%	3.46%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.00%	0.61%	4.04%	6.89%	11.13%	41.91%	2.21%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.08%	1.08%	5.02%	5.28%	5.05%	11.87%	3.25%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.24%	0.89%	5.40%	4.47%	3.14%	14.76%	3.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.64%	0.55%	4.23%	4.46%	-1.84%	16.45%	2.42%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.79%	1.02%	4.39%	5.56%	0.79%	18.49%	2.79%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.70%	0.82%	3.14%	5.24%	0.82%	33.12%	1.67%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.78%	1.04%	4.58%	6.13%	1.99%	21.29%	2.88%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.27%	0.11%	3.85%	1.46%	-2.07%	3.85%	2.13%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.31%	-0.18%	2.54%	0.70%	-3.05%	16.98%	0.81%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.91%	-1.01%	2.30%	2.24%	6.88%	0.71%	1.49%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.16%	0.23%	5.60%	6.62%	6.55%	14.71%	2.98%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.16%	0.22%	5.52%	6.39%	6.10%	13.77%	2.94%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.22%	-0.16%	4.03%	5.87%	6.52%	29.10%	1.67%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.45%	1.46%	6.68%	3.84%	N/A%	8.86%	4.84%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.62%	1.22%	5.25%	3.46%	N/A%	23.05%	3.74%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.67%	1.02%	5.15%	8.14%	10.82%	18.73%	2.73%
基金平均績效	0.22%	0.64%	4.19%	5.47%	4.40%	16.18%	2.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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