景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	433.17	4.20	0.98%	20.70%	2025/10/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%
含息	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/20	433.17	0.98%	2025/10/06	447.10	-0.92%
2025/10/17	428.97	-1.72%	2025/10/03	451.27	-0.30%
2025/10/16	436.47	-0.02%	2025/10/02	452.65	0.68%
2025/10/15	436.56	1.73%	2025/10/01	449.58	0.35%
2025/10/14	429.13	-2.13%	2025/09/30	448.03	0.36%
2025/10/13	438.47	-0.59%	2025/09/29	446.41	1.00%
2025/10/10	441.06	-1.39%	2025/09/26	441.98	-1.26%
2025/10/09	447.27	0.05%	2025/09/25	447.60	-1.24%
2025/10/08	447.03	-0.53%	2025/09/24	453.22	-1.50%
2025/10/07	449.41	0.52%	2025/09/23	460.14	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.98%	-1.21%	-5.86%	-7.55%	12.84%	12.54%	20.70%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.95%	0.03%	0.63%	-0.35%	9.31%	-1.86%	2.85%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	1.38%	-0.78%	-0.20%	-4.75%	7.34%	1.21%	3.02%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	1.07%	-0.18%	-1.11%	-4.11%	10.75%	9.35%	15.96%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-1.50%	-1.48%	-0.50%	0.80%	16.12%	12.57%	16.41%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-1.11%	-0.58%	0.93%	2.97%	14.83%	15.62%	17.56%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-1.19%	0.17%	-0.62%	3.68%	18.02%	24.56%	32.44%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.77%	-0.97%	-0.83%	-1.23%	14.03%	3.00%	5.34%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.74%	-0.82%	0.19%	-2.09%	8.71%	5.39%	9.79%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	1.33%	-1.75%	-4.80%	-7.03%	11.37%	8.03%	10.86%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.39%	-1.46%	-2.77%	-5.86%	13.61%	6.75%	11.10%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.09%	-0.88%	-3.63%	-5.74%	16.58%	14.14%	23.71%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	1.40%	-1.43%	-2.60%	-5.25%	14.96%	9.24%	13.27%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.16%	-0.18%	-0.18%	-2.82%	4.74%	-2.66%	1.62%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.07%	0.47%	-1.07%	-2.67%	7.22%	4.31%	14.21%
百達家族企業基金-R/歐元	1.17%	1.33%	3.76%	4.17%	13.90%	2.45%	0.86%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	1.11%	-0.48%	0.61%	-1.03%	10.74%	2.67%	7.29%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	1.11%	-0.50%	0.54%	-1.24%	10.28%	1.83%	6.58%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.99%	0.32%	-0.28%	-0.98%	13.69%	10.18%	20.73%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.73%	-0.75%	-2.74%	-4.87%	10.68%	9.34%	4.33%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.53%	-0.03%	-3.44%	-4.90%	13.50%	17.32%	16.98%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-1.20%	-0.69%	0.48%	1.41%	13.06%	5.77%	8.89%
基金平均績效	0.46%	-0.23%	-0.18%	-0.40%	10.16%	7.73%	9.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF