安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.25 2.33 1.32% -4.43% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 13.11% -26.09% -2.43%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 179.25 1.32% 2024/04/09 184.50 0.73%
2024/04/22 176.92 0.94% 2024/04/08 183.16 0.32%
2024/04/19 175.27 -0.90% 2024/04/05 182.58 -0.35%
2024/04/18 176.86 0.19% 2024/04/02 183.22 -2.41%
2024/04/17 176.53 -0.76% 2024/03/28 187.75 -0.04%
2024/04/16 177.88 -0.59% 2024/03/27 187.83 0.92%
2024/04/15 178.93 -1.42% 2024/03/26 186.12 0.14%
2024/04/12 181.50 -1.10% 2024/03/25 185.86 -0.74%
2024/04/11 183.51 0.52% 2024/03/22 187.25 -0.29%
2024/04/10 182.56 -1.05% 2024/03/21 187.80 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.32% 0.77% -4.27% -3.19% 8.54% -5.92% -4.43%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 1.42% 2.08% -0.02% 2.95% 17.92% 1.34% -1.19%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.82% 1.40% -5.31% -4.38% 9.24% -8.28% -7.44%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 1.11% 1.79% 0.18% 6.88% 21.26% 5.64% 4.99%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.18% 2.07% -1.29% 4.83% 21.89% 3.68% 1.02%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.42% -1.06% -1.41% 4.26% 17.57% 4.71% 2.43%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.89% -0.44% -1.37% 5.08% 17.23% 1.42% 3.03%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.65% -0.30% -2.93% 2.76% 17.86% -1.60% -0.71%
富達歐洲小型企業基金/歐元 1.18% 1.78% 0.90% 3.55% 18.31% 3.83% 1.30%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.54% -0.77% -0.66% 4.47% 16.79% 3.53% 2.15%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.00% 2.84% -0.19% 7.95% 29.07% 3.78% 3.41%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.92% 2.54% 1.43% 10.62% 29.90% 9.29% 8.07%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 1.36% 2.98% 1.33% 9.37% 27.38% 5.94% 6.93%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.37% 3.26% -0.21% 7.15% 27.90% 2.87% 2.78%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 1.33% 3.00% 1.43% 9.73% 28.68% 8.28% 7.30%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.05% 1.50% -2.51% 7.24% 17.22% 5.68% 3.84%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.85% 2.93% -0.01% 6.38% 20.25% 7.56% 5.29%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.33% 3.70% -0.98% 4.85% 20.73% 4.66% 1.99%
百達家族企業基金-R/歐元 0.75% 1.09% -2.61% 6.75% 20.50% 14.39% 8.85%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.85% 1.42% 0.12% 2.52% 13.88% -4.62% -1.23%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.84% 1.40% 0.06% 2.32% 13.43% -5.38% -1.47%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 1.35% 2.05% -0.97% 1.25% 14.62% -7.01% -4.34%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.34% -0.09% -1.86% -3.21% 4.53% -8.85% -6.56%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.63% 0.22% -3.30% -5.01% 5.13% -11.49% -9.77%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% -0.34% -0.52% 7.00% 17.76% 8.54% 3.86%
基金平均績效 0.83% 1.14% -0.47% 3.71% 16.52% 2.89% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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