百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	129.7100	0.9100	0.71%	-3.22%	2025/07/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	129.7100	0.71%	2025/07/02	128.1600	0.25%
2025/07/16	128.8000	-0.35%	2025/07/01	127.8400	-0.41%
2025/07/15	129.2500	0.71%	2025/06/30	128.3700	0.56%
2025/07/14	128.3400	-0.67%	2025/06/27	127.6600	1.16%
2025/07/11	129.2000	-0.30%	2025/06/26	126.1900	-1.38%
2025/07/10	129.5900	0.21%	2025/06/25	127.9600	0.21%
2025/07/09	129.3200	0.26%	2025/06/24	127.6900	0.35%
2025/07/08	128.9900	-0.26%	2025/06/20	127.2400	-0.34%
2025/07/07	129.3300	0.29%	2025/06/18	127.6800	0.16%
2025/07/03	128.9600	0.62%	2025/06/17	127.4700	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.71%	0.09%	1.76%	9.29%	-6.27%	2.50%	-3.22%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.51%	-0.45%	0.45%	9.40%	3.04%	0.93%	2.94%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.03%	-0.85%	1.79%	12.23%	5.10%	4.68%	7.71%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.32%	-2.05%	1.93%	14.47%	18.14%	11.38%	19.86%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	1.28%	-0.23%	2.29%	15.20%	14.92%	13.94%	15.49%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.61%	-1.21%	-0.66%	10.73%	12.01%	13.71%	13.40%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.79%	-2.21%	-0.63%	12.79%	26.09%	21.20%	26.98%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.65%	-1.66%	1.49%	15.06%	6.48%	0.46%	6.38%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.36%	-1.06%	1.02%	10.76%	10.34%	8.01%	11.86%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.33%	0.29%	4.59%	27.54%	28.32%	22.74%	28.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.18%	-0.21%	1.34%	20.27%	14.37%	15.71%	15.38%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.03%	-0.29%	1.01%	20.31%	12.98%	12.92%	13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.16%	0.25%	4.51%	28.47%	28.55%	22.52%	28.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.04%	-0.27%	1.21%	21.15%	14.29%	15.21%	15.06%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.55%	-0.55%	-0.41%	7.35%	4.52%	3.25%	4.14%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-1.56%	-1.56%	0.58%	9.49%	17.98%	9.51%	16.62%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.75%	-0.83%	1.70%	11.56%	7.87%	0.86%	8.08%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.74%	-0.85%	1.63%	11.34%	7.44%	0.05%	7.61%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.67%	-1.62%	2.23%	13.88%	21.33%	6.91%	20.94%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.69%	-0.97%	0.18%	16.27%	6.47%	12.89%	6.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.45%	-0.81%	3.31%	24.20%	21.73%	23.04%	20.79%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.69%	-1.46%	-0.96%	10.92%	6.01%	4.56%	6.65%
基金平均績效	0.03%	-0.46%	1.68%	12.78%	10.70%	9.63%	10.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF