百達歐洲小型企業基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1039.08 -6.81 -0.65% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
39.66% 31.01% -18.24% 26.11% 30.37% 0.81% 26.68% -2.65% 18.95% -19.95%

百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 1039.08 -0.65% 2019/05/29 1031.31 -1.66%
2019/06/14 1045.89 -0.49% 2019/05/28 1048.70 0.30%
2019/06/13 1051.02 0.14% 2019/05/24 1045.61 0.26%
2019/06/12 1049.53 -0.44% 2019/05/23 1042.92 -1.98%
2019/06/11 1054.14 1.09% 2019/05/22 1063.94 0.47%
2019/06/07 1042.77 0.56% 2019/05/21 1058.92 0.77%
2019/06/05 1036.92 0.83% 2019/05/20 1050.87 -1.80%
2019/06/04 1028.43 0.94% 2019/05/17 1070.17 0.16%
2019/06/03 1018.88 -0.99% 2019/05/16 1068.48 1.33%
2019/05/31 1029.05 -0.22% 2019/05/15 1054.46 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
-0.65% -0.35% -2.91% -1.25% 15.24% -9.46% 15.52%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.80% 0.13% -0.71% -1.87% 10.64% -12.20% 13.18%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
0.09% 0.67% -0.09% 1.47% 16.37% -4.68% 17.73%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-0.04% 0.28% 0.26% 2.17% 14.36% -2.86% 16.06%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
-0.42% -0.51% 0.73% 1.25% 13.04% -7.80% 13.72%
法巴百利達歐洲中型股票(歐元)
-0.57% 0.59% 2.80% 2.03% 14.81% -4.10% 17.09%
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股(歐元)
-0.94% 0.38% 1.00% 1.00% 13.07% -4.33% 15.42%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
-0.55% -0.58% -3.04% -1.82% 14.32% -15.10% 15.21%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-0.45% -0.55% -1.30% -1.43% 10.40% -15.18% 10.45%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
-0.37% 0.40% 1.13% 1.60% 11.38% -12.46% 13.45%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
-0.80% -0.59% 1.24% 0.89% 10.66% -15.65% 11.41%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
-0.36% 0.45% 1.36% 2.30% 12.95% -9.84% 14.88%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
0.33% 0.35% -0.49% 1.66% 6.55% 4.05% 2.75%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
0.01% 1.03% 0.43% 2.32% 0.63% 3.94% 0.56%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
-0.12% -0.52% -2.07% -1.16% 12.16% -9.80% 11.90%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
-0.46% 2.09% 2.19% 3.01% 14.13% -9.97% 16.11%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
-0.78% 1.13% 0.98% -1.05% 10.23% -12.00% 11.91%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.37% 1.65% 0.82% 0.69% 13.34% -4.37% 15.89%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
-0.58% -0.80% -3.12% -2.36% 5.47% -12.68% 7.18%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
-0.93% -1.21% -2.69% -3.23% 3.58% -17.68% 4.33%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.52% -0.74% -2.83% -1.55% 7.21% -10.02% 8.69%
木星歐洲特別時機基金(美元)
-0.25% -15.36% -14.88% -13.42% -13.00% 13.72% 7.42%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.55% -11.39% -12.75% -12.11% -12.23% 12.77% 3.02%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
-0.33% 0.18% 0.27% 2.46% 17.08% 1.43% 18.28%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
-0.94% -0.62% 0.30% 1.45% 15.82% -3.86% 15.90%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
-0.98% -0.62% 0.20% 1.24% 15.36% -4.60% 15.45%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
-1.15% 0.88% 0.68% 0.88% 11.90% -11.17% 15.02%
野村歐洲中小成長基金(美元)
-0.64% 1.02% 0.74% 1.49% 12.37% -9.84% 16.20%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
-0.77% 0.69% 0.00% 0.95% 11.08% -7.84% 15.03%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
-0.24% -3.51% -5.97% -1.40% 11.50% -16.71% 11.25%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
-0.24% -3.53% -6.03% -1.59% 11.06% -17.38% 10.84%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
-0.23% -4.27% -5.41% -2.27% 10.41% -19.74% 9.25%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.77% -1.26% -2.61% -4.69% 5.05% -21.72% 4.92%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.72% -1.89% -2.08% -5.47% 4.00% -24.75% 3.00%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
-0.58% 0.64% -0.23% 0.94% 12.76% -6.32% 16.26%
基金平均績效 -0.50% -1.02% -1.55% -0.77% 9.82% -8.52% 11.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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