百達歐洲小型企業基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1196.2600 5.8400 0.49% 2020/11/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
31.01% -18.24% 26.11% 30.37% 0.81% 26.68% -2.65% 18.95% -19.95% 30.59%

百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/23 1196.2600 0.49% 2020/11/09 1196.6300 1.68%
2020/11/20 1190.4200 0.46% 2020/11/06 1176.8100 -0.64%
2020/11/19 1184.9800 0.20% 2020/11/05 1184.3500 2.42%
2020/11/18 1182.6100 0.18% 2020/11/04 1156.3300 2.97%
2020/11/17 1180.4300 -1.02% 2020/11/03 1122.9800 -0.14%
2020/11/16 1192.6200 0.46% 2020/11/02 1124.6100 2.22%
2020/11/13 1187.2100 0.32% 2020/10/30 1100.2200 -2.18%
2020/11/12 1183.4400 0.90% 2020/10/29 1124.7300 1.40%
2020/11/11 1172.8600 0.76% 2020/10/28 1109.1800 -1.87%
2020/11/10 1163.9800 -2.73% 2020/10/27 1130.3100 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
0.49% 0.31% 5.33% 9.47% 20.15% 6.90% 1.84%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% -0.20% 1.79% 4.32% -1.09% 7.77% 17.02%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
-0.06% 1.73% -0.18% 6.80% 28.17% 4.27% -4.71%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
0.47% 0.14% 4.36% 6.46% 17.41% 4.36% 1.08%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
0.70% 0.74% 4.86% 7.40% 28.17% 12.27% 7.16%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元)
-0.79% 0.30% 4.14% 4.08% 16.68% -3.01% -3.98%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元)
-0.28% -0.17% 5.48% 6.02% 14.55% -2.49% -5.23%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
0.71% 1.70% 8.81% 12.62% 25.85% 7.55% 1.54%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
0.56% 1.71% 9.22% 11.81% 26.95% 3.93% -1.02%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
0.68% 1.79% 6.71% 9.73% 22.61% 12.93% 7.87%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
0.80% 2.09% 6.93% 9.84% 32.21% 20.94% 13.89%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
0.68% 1.84% 6.91% 10.10% 23.40% 14.99% 9.49%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
0.58% 1.57% 5.84% 8.32% 19.00% N/A% 0.70%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
0.78% 2.00% 6.10% 8.42% 28.31% N/A% 6.33%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
0.77% 1.42% 10.73% 11.55% 25.50% 6.98% 0.59%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
1.74% 1.99% 9.71% 7.37% 16.95% -9.75% -12.32%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
1.08% 2.27% 11.45% 19.88% 50.28% 16.47% 12.65%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
0.81% 1.69% 10.91% 19.00% 38.19% 9.99% 7.64%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
0.83% 2.03% 12.80% 20.42% 35.14% 9.71% 5.86%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
1.05% 2.65% 13.32% 21.53% 47.60% 17.88% 12.05%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
0.83% 2.08% 12.83% 20.71% 35.92% 11.32% 7.07%
木星歐洲特別時機基金(美元)
0.34% 0.47% 3.72% 5.07% 22.42% 11.31% 7.61%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.48% -1.12% 1.02% 2.70% 11.37% 6.84% 5.73%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
-0.60% -0.49% 4.59% 4.59% 12.31% 0.44% -4.03%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
-0.99% -0.71% 4.24% 4.96% 21.95% 7.83% 1.17%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
-0.39% -0.79% 10.30% 5.39% -6.22% -0.53% -9.79%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
0.00% -1.00% 2.44% 13.50% 4.69% 7.90% 3.31%
野村歐洲中小成長基金(美元)
-0.08% -0.97% 2.42% 14.27% 6.80% 13.43% 7.36%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
-0.38% -1.20% 3.13% 11.51% 4.77% 13.72% 4.94%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
0.70% -0.14% 8.99% 14.36% 28.80% 2.37% -2.60%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
0.70% -0.16% 8.93% 14.14% 28.29% 1.64% -3.29%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
0.40% -0.29% 8.84% 14.75% 39.78% 9.70% 2.56%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.13% 1.94% 8.82% 13.36% 25.40% 9.63% 2.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
0.13% 2.62% 9.25% 14.46% 36.92% 17.97% 8.94%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
0.42% 1.88% 7.74% 12.20% 24.71% 10.22% 5.76%
基金平均績效 0.34% 0.85% 6.93% 10.89% 23.26% 8.04% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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