百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	129.0400	0.2400	0.19%	-4.87%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	129.0400	0.19%	2026/04/28	130.5600	-0.27%
2026/05/12	128.8000	-1.39%	2026/04/27	130.9100	0.50%
2026/05/11	130.6200	-0.94%	2026/04/24	130.2600	-1.06%
2026/05/08	131.8600	-1.21%	2026/04/23	131.6500	-0.53%
2026/05/07	133.4700	0.55%	2026/04/22	132.3500	-0.87%
2026/05/06	132.7400	1.82%	2026/04/21	133.5100	0.63%
2026/05/05	130.3700	0.09%	2026/04/20	132.6700	0.23%
2026/05/04	130.2500	1.30%	2026/04/17	132.3600	1.47%
2026/04/30	128.5800	-0.29%	2026/04/16	130.4400	1.05%
2026/04/29	128.9600	-1.23%	2026/04/15	129.0900	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.19%	-2.79%	1.26%	-2.92%	-4.51%	-2.60%	-4.87%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.49%	-2.46%	0.54%	-2.28%	5.55%	6.01%	3.62%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.29%	-1.05%	2.31%	2.84%	10.53%	8.55%	5.34%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.04%	-1.69%	2.47%	1.58%	11.53%	15.13%	5.02%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	1.14%	-1.01%	0.88%	3.36%	9.50%	20.29%	6.27%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-1.16%	-0.52%	-0.20%	-0.55%	6.30%	15.24%	4.79%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-1.54%	-0.26%	-0.14%	-1.59%	7.59%	21.69%	4.70%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.59%	-1.04%	3.80%	-2.42%	0.28%	1.99%	-1.44%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.14%	-2.30%	1.58%	2.33%	7.64%	6.54%	6.40%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.83%	-4.45%	1.97%	-1.76%	-0.12%	4.72%	-2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.59%	-3.84%	1.99%	0.22%	0.19%	1.92%	-1.24%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.13%	-2.84%	3.14%	2.28%	4.26%	8.36%	2.60%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.11%	-3.46%	3.31%	1.04%	5.23%	14.30%	2.31%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.15%	-2.84%	3.32%	3.09%	5.63%	11.30%	3.67%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.50%	-1.97%	0.10%	-2.21%	1.98%	-2.33%	1.35%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.75%	-2.27%	-0.33%	-3.51%	2.68%	2.23%	0.99%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.41%	-1.79%	1.53%	1.37%	7.18%	8.97%	3.88%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.41%	-1.81%	1.46%	1.17%	6.75%	8.07%	3.57%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.18%	-2.19%	1.51%	-0.13%	7.81%	14.27%	3.55%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.85%	-0.72%	5.17%	2.73%	5.45%	4.73%	5.94%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-1.22%	-1.13%	5.22%	1.25%	6.20%	10.11%	5.60%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.02%	-1.28%	2.11%	1.84%	5.00%	8.47%	2.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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