百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	135.1300	-1.4200	-1.04%	0.82%	2025/11/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	135.1300	-1.04%	2025/10/30	135.6400	0.16%
2025/11/12	136.5500	0.98%	2025/10/29	135.4300	-0.78%
2025/11/11	135.2200	0.61%	2025/10/28	136.4900	-0.61%
2025/11/10	134.4000	1.32%	2025/10/27	137.3300	0.19%
2025/11/07	132.6500	-0.55%	2025/10/24	137.0700	0.59%
2025/11/06	133.3900	-1.16%	2025/10/22	136.2700	0.49%
2025/11/05	134.9600	0.04%	2025/10/21	135.6100	0.32%
2025/11/04	134.9000	-0.22%	2025/10/20	135.1800	1.17%
2025/11/03	135.2000	-0.10%	2025/10/17	133.6200	-0.76%
2025/10/31	135.3300	-0.23%	2025/10/16	134.6400	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-1.04%	1.30%	1.30%	5.69%	2.00%	-0.16%	0.82%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.14%	2.04%	0.15%	-0.38%	0.44%	3.10%	2.98%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.62%	2.04%	-0.05%	-2.44%	-1.79%	5.34%	3.77%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.89%	2.85%	0.15%	-2.81%	3.23%	15.58%	16.34%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.13%	2.14%	1.46%	2.67%	9.85%	20.85%	20.46%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.63%	1.70%	2.29%	4.15%	8.41%	22.77%	20.96%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.63%	2.73%	2.43%	3.58%	13.11%	34.16%	35.43%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-1.11%	1.17%	-0.35%	-0.89%	0.64%	4.43%	4.52%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.03%	2.49%	-0.78%	-2.46%	-1.02%	10.74%	9.84%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.37%	1.63%	-0.52%	-7.07%	4.84%	20.55%	21.55%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.13%	0.89%	-0.50%	-5.59%	1.73%	13.92%	12.27%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.40%	0.88%	0.29%	-3.60%	3.93%	13.00%	13.07%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.64%	1.65%	0.47%	-4.50%	8.62%	22.67%	25.39%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.39%	0.89%	0.50%	-2.99%	5.36%	15.60%	15.50%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.36%	0.24%	-1.98%	-4.28%	-4.22%	-0.23%	-0.22%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.00%	0.97%	-1.42%	-4.84%	-0.43%	9.88%	12.05%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.07%	2.73%	-0.21%	-0.35%	1.66%	9.57%	7.58%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.07%	2.72%	-0.28%	-0.56%	1.24%	8.68%	6.82%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.46%	3.62%	0.46%	-1.04%	5.99%	20.42%	20.90%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.35%	0.52%	-0.61%	-3.43%	-0.69%	13.18%	4.48%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.08%	1.26%	-0.15%	-4.08%	3.69%	23.67%	16.83%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.32%	1.31%	3.66%	4.72%	7.63%	14.29%	13.67%
基金平均績效	0.15%	1.48%	0.85%	0.26%	3.54%	12.22%	10.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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