百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	127.8400	-0.5300	-0.41%	-4.62%	2025/07/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	127.8400	-0.41%	2025/06/13	127.5600	-0.64%
2025/06/30	128.3700	0.56%	2025/06/12	128.3800	-1.12%
2025/06/27	127.6600	1.16%	2025/06/11	129.8400	0.12%
2025/06/26	126.1900	-1.38%	2025/06/10	129.6800	-0.55%
2025/06/25	127.9600	0.21%	2025/06/06	130.4000	1.45%
2025/06/24	127.6900	0.35%	2025/06/05	128.5300	-0.87%
2025/06/20	127.2400	-0.34%	2025/06/04	129.6600	0.90%
2025/06/18	127.6800	0.16%	2025/06/03	128.5000	0.60%
2025/06/17	127.4700	-0.34%	2025/06/02	127.7300	-1.21%
2025/06/16	127.9000	0.27%	2025/05/30	129.3000	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-0.41%	0.12%	-1.13%	-0.25%	-4.62%	1.37%	-4.62%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.45%	0.05%	-1.12%	5.82%	2.36%	2.79%	2.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.58%	0.93%	0.24%	1.67%	-6.10%	1.30%	-6.10%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.92%	2.33%	4.00%	10.78%	6.81%	11.20%	6.81%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.77%	0.10%	-1.28%	5.55%	6.09%	5.64%	6.09%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.03%	1.97%	2.95%	15.46%	20.39%	16.56%	20.39%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.13%	1.87%	-0.29%	10.19%	14.52%	15.90%	13.98%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.46%	1.07%	-0.87%	6.26%	14.16%	16.98%	13.61%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.28%	3.04%	2.48%	15.23%	29.08%	28.12%	28.77%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.17%	0.51%	1.26%	8.81%	6.53%	3.53%	6.53%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.20%	1.86%	-0.67%	5.53%	12.43%	10.35%	11.78%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.12%	2.38%	5.50%	20.48%	28.53%	24.94%	28.53%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.88%	0.55%	1.40%	10.76%	15.42%	16.86%	15.42%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-1.04%	0.42%	1.25%	11.46%	13.76%	14.00%	13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.28%	2.31%	5.61%	21.92%	28.40%	24.65%	28.40%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-1.07%	0.47%	1.49%	12.02%	15.01%	16.25%	15.01%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	-0.42%	-0.05%	-0.14%	3.82%	4.52%	-4.61%	4.52%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.28%	0.88%	-1.39%	5.09%	5.21%	6.38%	5.21%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.39%	2.46%	2.41%	14.85%	19.77%	16.81%	19.77%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.11%	1.01%	-0.34%	6.01%	7.18%	4.18%	7.18%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.12%	0.99%	-0.41%	5.79%	6.74%	3.33%	6.74%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.23%	2.41%	3.40%	15.49%	21.90%	14.35%	21.90%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.24%	0.34%	0.49%	7.50%	6.96%	14.31%	6.96%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.49%	2.09%	4.54%	17.63%	21.48%	25.52%	21.48%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.54%	1.06%	-0.90%	5.79%	7.38%	7.44%	7.02%
基金平均績效	-0.27%	0.98%	1.38%	8.59%	11.23%	11.72%	10.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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