百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	129.3500	0.1700	0.13%	-4.64%	2026/03/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/16	129.3500	0.13%	2026/03/02	132.3500	-0.81%
2026/03/13	129.1800	-0.84%	2026/02/27	133.4300	-0.76%
2026/03/12	130.2800	-0.54%	2026/02/26	134.4500	0.98%
2026/03/11	130.9900	0.16%	2026/02/25	133.1500	0.17%
2026/03/10	130.7800	1.42%	2026/02/24	132.9300	0.19%
2026/03/09	128.9500	-1.02%	2026/02/23	132.6800	-0.55%
2026/03/06	130.2800	-2.16%	2026/02/20	133.4100	0.37%
2026/03/05	133.1600	1.11%	2026/02/12	132.9200	-0.19%
2026/03/04	131.7000	1.14%	2026/02/11	133.1700	-0.02%
2026/03/03	130.2200	-1.61%	2026/02/10	133.2000	1.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.13%	0.31%	-2.69%	-3.88%	-0.19%	0.72%	-4.64%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.01%	-0.85%	-6.73%	0.92%	1.62%	5.50%	-1.10%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.51%	0.43%	-3.20%	1.45%	3.89%	4.86%	-0.84%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.42%	-0.27%	-6.30%	-0.99%	0.99%	11.07%	-3.12%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.09%	-0.12%	-3.41%	2.04%	5.17%	19.01%	-0.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.50%	-0.16%	-3.06%	4.32%	5.92%	17.37%	1.40%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-1.17%	-1.32%	-6.38%	1.70%	3.36%	23.69%	-1.19%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.12%	-0.41%	-6.23%	-4.26%	-4.80%	1.75%	-5.88%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.20%	0.43%	-3.69%	2.04%	1.71%	2.39%	0.15%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-1.57%	-1.30%	-10.17%	-8.66%	-13.67%	2.72%	-10.03%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-1.58%	-0.53%	-6.84%	-5.75%	-10.07%	0.07%	-7.39%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-1.59%	-0.54%	-5.64%	-3.20%	-5.25%	6.15%	-4.69%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-1.50%	-1.24%	-8.69%	-5.53%	-7.90%	11.82%	-6.87%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-1.52%	-0.47%	-5.31%	-2.50%	-4.05%	8.94%	-4.09%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.09%	-1.17%	-3.97%	1.19%	-2.45%	-0.89%	-0.48%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.65%	-2.06%	-6.90%	-0.89%	-5.36%	4.79%	-2.57%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.18%	0.04%	-3.04%	1.88%	3.62%	7.32%	-0.65%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.18%	0.02%	-3.11%	1.67%	3.19%	6.44%	-0.81%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.54%	-0.89%	-6.30%	-0.59%	0.40%	13.34%	-2.84%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.98%	1.00%	-5.48%	-0.82%	-6.01%	-1.22%	-2.53%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.79%	0.34%	-8.47%	-3.14%	-8.45%	4.45%	-4.53%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.26%	-0.12%	-3.29%	0.84%	-0.03%	7.46%	-1.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF