百達歐洲小型企業基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1154.50 -8.20 -0.71% 2020/02/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
31.01% -18.24% 26.11% 30.37% 0.81% 26.68% -2.65% 18.95% -19.95% 30.59%

百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/25 1154.50 -0.71% 2020/02/11 1209.67 1.23%
2020/02/24 1162.70 -4.50% 2020/02/10 1194.96 0.19%
2020/02/21 1217.48 -1.00% 2020/02/07 1192.74 -0.61%
2020/02/20 1229.74 -0.36% 2020/02/06 1200.11 0.05%
2020/02/19 1234.17 0.89% 2020/02/05 1199.56 1.02%
2020/02/18 1223.30 -0.12% 2020/02/04 1187.46 1.26%
2020/02/17 1224.83 0.16% 2020/02/03 1172.64 0.01%
2020/02/14 1222.83 0.48% 2020/01/31 1172.48 -0.19%
2020/02/13 1217.02 0.37% 2020/01/30 1174.70 -1.48%
2020/02/12 1212.53 0.24% 2020/01/29 1192.29 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
-0.71% -5.62% -4.48% 2.32% 13.74% 11.82% -1.71%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% -0.20% 1.79% 4.32% -1.09% 7.77% 17.02%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
-1.32% -4.96% -2.63% 3.22% 11.76% 12.82% -0.36%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-0.98% -4.72% -2.87% 1.53% 7.41% 12.12% -1.08%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
-0.80% -4.61% -5.21% -0.10% 5.50% 7.12% -4.50%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元)
-1.53% -5.71% -2.57% 0.78% 7.16% 8.52% 0.36%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元)
-1.50% -5.49% -3.87% -0.84% 10.43% 11.34% -2.64%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
-1.16% -6.46% -4.39% 1.51% 15.91% 20.74% -3.14%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-0.68% -5.11% -3.70% 0.27% 9.54% 5.50% -3.54%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
-3.72% -3.96% -1.14% 4.98% 11.53% 12.65% 0.02%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
-3.68% -3.73% -2.67% 3.27% 8.97% 7.82% -3.29%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
-3.72% -3.93% -1.14% 5.40% 12.60% 15.34% 0.13%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
-0.37% -0.20% 2.37% N/A% N/A% N/A% 3.55%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
0.08% -0.14% 0.11% N/A% N/A% N/A% 0.10%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
-1.31% -5.28% -4.30% 2.30% 12.88% 12.93% -3.00%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
-1.68% -5.98% -2.96% -1.31% 9.07% 12.58% -3.26%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
-0.86% -5.42% -7.90% -4.53% 3.47% -0.74% -7.51%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
-1.01% -5.52% -5.41% -2.41% 6.82% 6.89% -3.88%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
-1.03% -4.27% -6.03% -2.00% 5.05% 2.58% -4.79%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
-0.89% -4.19% -8.35% -3.62% 2.94% -2.86% -8.14%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
-1.06% -4.30% -5.90% -1.47% 6.29% 5.25% -4.56%
木星歐洲特別時機基金(美元)
-0.62% -4.07% -3.86% 1.84% N/A% N/A% -1.34%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-1.09% -3.75% -3.02% 0.96% N/A% N/A% -0.04%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
-2.01% -5.84% -4.25% 1.35% 11.40% 14.32% -2.10%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
-1.79% -4.94% -5.40% 0.28% 8.97% 9.74% -4.97%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
-1.79% -4.95% -5.43% 0.13% 8.61% 8.95% -5.03%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
-3.57% -2.86% -2.14% 4.15% 3.74% 5.93% -0.38%
野村歐洲中小成長基金(美元)
-3.41% -2.84% -0.85% 5.73% 7.39% 11.51% 1.93%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
-3.56% -3.56% -1.16% 6.00% 9.55% 13.66% 1.35%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
-1.44% -6.45% -3.55% -0.09% 8.80% 11.22% -3.64%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
-1.44% -6.47% -3.61% -0.23% 8.40% 10.36% -3.76%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
-1.37% -6.10% -4.95% -1.40% 6.46% 6.52% -6.73%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.36% -4.67% -2.99% 4.78% 13.98% 3.64% -0.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.13% -4.33% -4.74% 3.10% 11.67% -1.06% -4.20%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
-3.86% -3.72% -0.67% 5.33% 18.46% 19.96% 1.32%
基金平均績效 -1.56% -4.41% -3.37% 1.38% 8.95% 9.19% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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