百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	128.4100	-0.7900	-0.61%	-4.19%	2025/08/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	128.4100	-0.61%	2025/08/14	127.9400	0.06%
2025/08/28	129.2000	0.06%	2025/08/13	127.8600	0.69%
2025/08/27	129.1200	0.54%	2025/08/12	126.9800	-0.45%
2025/08/26	128.4300	-0.23%	2025/08/11	127.5600	0.65%
2025/08/25	128.7300	0.44%	2025/08/08	126.7300	-1.20%
2025/08/22	128.1600	0.22%	2025/08/07	128.2700	0.75%
2025/08/21	127.8800	-0.39%	2025/08/06	127.3200	-0.90%
2025/08/20	128.3800	-0.36%	2025/08/05	128.4800	0.85%
2025/08/19	128.8500	0.90%	2025/08/04	127.4000	1.18%
2025/08/18	127.7000	-0.19%	2025/08/01	125.9200	-3.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-0.61%	0.20%	-2.16%	-1.25%	-8.09%	0.52%	-4.19%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.28%	-1.80%	1.66%	-1.13%	2.78%	-1.26%	2.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.93%	-2.78%	-0.70%	-3.49%	-0.51%	1.46%	3.72%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.08%	-1.18%	2.55%	0.40%	12.76%	8.33%	17.41%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.25%	-1.89%	1.36%	2.06%	12.82%	13.13%	16.67%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.60%	-2.05%	0.33%	1.69%	8.09%	16.53%	16.63%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.31%	-2.16%	1.92%	5.30%	21.63%	23.19%	31.82%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.21%	-1.37%	2.17%	0.76%	4.08%	2.92%	6.01%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.13%	-3.00%	0.39%	-2.19%	2.79%	6.51%	10.08%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.28%	-2.89%	1.70%	4.39%	19.42%	16.03%	27.18%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.15%	-3.08%	-0.82%	1.71%	8.16%	13.01%	15.77%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.58%	-3.03%	-1.68%	1.25%	7.83%	9.41%	13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.12%	-2.77%	0.96%	4.76%	20.87%	15.10%	27.37%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.57%	-2.99%	-1.52%	2.04%	9.17%	11.80%	15.63%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.38%	-1.69%	-0.26%	-2.64%	0.30%	0.97%	3.88%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.24%	-1.87%	1.02%	0.88%	13.11%	6.64%	17.31%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.34%	-1.89%	1.36%	-0.15%	3.74%	1.82%	7.38%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.33%	-1.90%	1.29%	-0.36%	3.31%	0.99%	6.79%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.39%	-1.71%	2.73%	3.00%	16.81%	7.71%	21.43%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.45%	-2.25%	-0.71%	-0.18%	1.21%	10.50%	6.25%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.04%	-2.19%	0.69%	3.00%	13.86%	16.90%	19.70%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.64%	-2.16%	0.08%	0.42%	3.53%	5.60%	8.25%
基金平均績效	-0.07%	-1.42%	1.06%	2.01%	7.11%	8.28%	10.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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