百達歐洲小型企業基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1064.18 -2.29 -0.21% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
39.66% 31.01% -18.24% 26.11% 30.37% 0.81% 26.68% -2.65% 18.95% -19.95%

百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 1064.18 -0.21% 2019/09/05 1041.75 0.57%
2019/09/19 1066.47 0.34% 2019/09/04 1035.87 0.94%
2019/09/18 1062.82 0.11% 2019/09/03 1026.23 0.25%
2019/09/17 1061.67 -0.02% 2019/09/02 1023.69 -0.29%
2019/09/16 1061.83 0.28% 2019/08/30 1026.69 1.11%
2019/09/13 1058.83 1.18% 2019/08/29 1015.40 1.21%
2019/09/11 1046.48 1.24% 2019/08/28 1003.27 -1.16%
2019/09/10 1033.66 -0.96% 2019/08/23 1015.00 -0.26%
2019/09/09 1043.66 -0.15% 2019/08/22 1017.69 0.31%
2019/09/06 1045.18 0.33% 2019/08/21 1014.51 2.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
-0.21% 0.51% 7.95% 0.97% 0.99% -4.28% 18.31%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
0.33% 1.09% 6.05% 2.04% -1.19% -6.32% 15.20%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
0.31% 0.26% 4.65% -1.73% 1.31% -0.72% 17.18%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
0.02% -0.17% 3.26% 0.27% 4.55% 0.59% 19.43%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
-0.20% -0.62% 3.06% -1.88% 1.82% -5.05% 15.37%
法巴百利達歐洲中型股票(歐元)
0.68% 0.21% 3.90% -0.13% 1.59% -0.11% 18.80%
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股(歐元)
0.62% 1.38% 6.79% 3.21% 3.33% 1.30% 20.09%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
-0.30% 0.18% 10.52% 8.02% 6.81% -1.17% 26.24%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
0.11% -0.25% 6.66% 0.30% -1.70% -8.25% 10.98%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
0.19% 1.23% 6.30% -0.35% 0.97% -4.67% 14.19%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
0.17% 1.47% 5.41% -1.76% -1.61% -9.68% 10.44%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
0.21% 1.30% 6.53% 0.37% 2.38% -1.91% 16.47%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
0.33% 0.35% -0.49% 1.66% 6.55% 4.05% 2.75%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
0.01% 1.03% 0.43% 2.32% 0.63% 3.94% 0.56%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
0.30% 1.02% 6.44% 3.35% 3.67% -3.13% 16.87%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
0.55% 0.48% 6.14% 1.70% 4.78% -2.22% 19.69%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
-0.28% -1.29% 5.59% 0.73% -1.32% -9.20% 12.86%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.06% -0.78% 6.25% 2.94% 3.00% -0.66% 19.59%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
0.35% 0.18% 4.92% 2.15% -1.30% -9.33% 9.39%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
0.12% -0.32% 4.53% 0.69% -4.04% -15.12% 4.79%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
0.36% 0.15% 5.12% 2.84% 0.15% -6.59% 11.70%
木星木星歐洲特別時機基金(美元)
-0.30% -0.04% N/A% N/A% N/A% -2.82% N/A%
木星木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.27% -0.51% N/A% N/A% N/A% 3.29% N/A%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
-0.52% -0.42% 5.26% 1.99% 4.45% 4.29% 20.44%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
-0.83% -0.94% 4.54% 0.12% 0.90% -1.78% 15.93%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
-0.79% -0.95% 4.49% -0.07% 0.53% -2.48% 15.29%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
0.39% 0.59% 3.02% -1.73% -1.54% -9.16% 13.68%
野村歐洲中小成長基金(美元)
0.27% 0.46% 4.07% 0.09% 1.29% -4.18% 17.27%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
0.25% 0.59% 5.22% 1.19% 2.15% -3.80% 17.61%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
0.16% 0.57% 6.43% 3.68% 3.13% -7.39% 16.53%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
0.15% 0.55% 6.35% 3.45% 2.70% -8.14% 15.85%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
-0.25% -0.09% 5.54% 2.06% 0.03% -13.22% 12.24%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.09% -0.14% 5.67% -2.30% -6.44% -19.39% 2.60%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.46% -0.70% 5.17% -3.81% -9.19% -24.49% -1.17%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
0.77% 0.29% 6.33% 3.18% 4.46% -1.64% 21.77%
基金平均績效 0.06% 0.19% 5.22% 1.08% 1.03% -4.84% 14.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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