百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	130.5800	-0.1500	-0.11%	-2.57%	2025/09/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	130.5800	-0.11%	2025/08/29	128.4100	-0.61%
2025/09/12	130.7300	0.48%	2025/08/28	129.2000	0.06%
2025/09/11	130.1100	-0.57%	2025/08/27	129.1200	0.54%
2025/09/10	130.8500	1.69%	2025/08/26	128.4300	-0.23%
2025/09/09	128.6800	0.16%	2025/08/25	128.7300	0.44%
2025/09/08	128.4700	-0.38%	2025/08/22	128.1600	0.22%
2025/09/05	128.9600	0.43%	2025/08/21	127.8800	-0.39%
2025/09/04	128.4100	0.61%	2025/08/20	128.3800	-0.36%
2025/09/03	127.6300	0.51%	2025/08/19	128.8500	0.90%
2025/09/02	126.9800	-1.11%	2025/08/18	127.7000	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-0.11%	1.64%	2.06%	2.37%	1.67%	3.56%	-2.57%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.18%	0.78%	-0.76%	-0.04%	4.57%	-1.60%	2.82%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.71%	1.43%	-1.73%	-1.27%	1.73%	4.55%	4.75%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.88%	1.67%	-0.65%	1.42%	10.34%	11.42%	18.91%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.29%	2.01%	0.72%	4.75%	14.34%	15.73%	18.43%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.03%	1.09%	1.16%	2.59%	10.46%	19.52%	17.48%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.04%	1.01%	1.75%	3.87%	18.59%	26.95%	33.03%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.43%	1.08%	1.61%	2.33%	7.78%	5.91%	7.22%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.84%	1.36%	-2.41%	0.05%	1.71%	8.11%	10.55%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	1.06%	2.12%	-0.66%	4.27%	18.74%	19.87%	29.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.91%	1.93%	-0.95%	2.91%	11.57%	16.58%	17.61%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.94%	2.05%	-0.72%	2.84%	12.53%	13.81%	16.09%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.10%	2.29%	-0.20%	5.04%	21.36%	19.97%	30.35%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.95%	2.08%	-0.49%	3.63%	14.02%	16.37%	18.13%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.11%	-0.27%	-0.96%	-1.71%	2.61%	0.31%	3.44%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.13%	-0.24%	0.02%	0.13%	10.92%	6.53%	17.49%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.29%	0.86%	-0.43%	1.34%	4.51%	3.28%	7.40%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.29%	0.84%	-0.50%	1.13%	4.08%	2.44%	6.77%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.56%	0.97%	-0.04%	3.21%	13.01%	9.49%	21.93%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.40%	1.66%	-0.31%	2.01%	5.13%	14.93%	7.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.90%	1.94%	0.31%	4.25%	13.78%	21.95%	22.19%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.05%	0.83%	0.62%	1.12%	7.53%	8.79%	9.22%
基金平均績效	0.42%	1.18%	0.54%	2.90%	8.26%	10.37%	11.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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