愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.44% -0.27% 0.98% 11.93% 7.28% 9.79% 6.35%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.65% -1.66% 0.27% 10.69% 7.17% 10.47% 5.85%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -1.13% -3.45% -1.43% 9.20% 3.56% 10.47% 2.71%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.14% 0.13% 3.87% 12.03% 11.32% 22.46% 9.93%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.11% 0.41% 3.45% 9.63% 9.61% 19.01% 8.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.26% -0.50% 2.32% 9.21% 7.36% 19.02% 6.25%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.23% -1.88% -1.13% 10.16% 0.01% 2.71% -0.95%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 1.06% 0.36% 3.63% 15.68% 13.09% 13.59% 12.17%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.13% -2.12% -0.63% 8.47% -2.06% -2.60% -3.33%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.06% -0.74% 0.75% 10.13% 1.51% 0.50% 0.25%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.00% -0.81% 0.75% 11.83% 6.67% 7.69% 5.31%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.09% -2.16% -0.51% 10.71% 4.13% 7.04% 2.68%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.00% -0.78% 0.86% 12.42% 7.98% 10.44% 6.55%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.30% 0.73% 2.75% 11.72% 6.94% 3.12% 6.26%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.13% -0.65% 1.17% 10.45% 3.94% 2.32% 3.31%
百達家族企業基金-R/歐元 0.01% -0.18% 4.62% 12.27% 3.98% 10.37% 3.54%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.96% -1.76% -1.98% 8.66% 5.10% 10.43% 4.10%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.96% -1.77% -2.04% 8.43% 4.67% 9.52% 3.70%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -1.51% -3.66% -3.80% 6.75% 1.59% 8.99% 0.89%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.10% -1.69% -2.40% 11.20% 7.67% 6.45% 7.05%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.59% -3.48% -4.20% 9.19% 4.14% 5.72% 3.83%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -0.18% -0.72% 0.95% 9.25% 5.28% 8.75% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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