愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.02% 1.14% 4.31% 1.58% 2.32% 5.04% 3.96%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.64% 1.05% 7.56% 3.80% 3.09% 8.64% 7.54%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.17% 1.36% 10.27% 3.80% 6.66% 23.93% 22.53%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.09% 1.96% 5.22% 4.18% 10.08% 24.38% 23.16%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.02% 1.22% 4.79% 4.62% 8.38% 22.89% 21.83%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.47% 1.22% 7.18% 4.55% 10.72% 39.01% 38.38%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.14% 0.73% 3.87% -0.03% 2.70% 7.54% 6.50%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.13% 1.20% 4.92% 0.11% 0.58% 11.77% 10.37%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.00% 1.21% 7.58% -3.23% 0.44% 25.37% 24.08%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.47% 0.98% 5.13% -2.68% -0.53% 14.10% 13.01%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.50% 0.77% 5.19% -0.57% 1.46% 15.00% 14.00%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.02% 1.05% 7.83% -0.59% 3.84% 29.76% 28.46%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.50% 0.81% 5.39% -0.04% 2.79% 17.75% 16.70%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.01% 1.02% 1.80% -2.08% -3.59% 0.19% -0.24%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.27% 1.37% 4.19% -2.32% -1.29% 13.51% 13.54%
百達家族企業基金-R/歐元 0.10% 0.48% 1.76% 3.20% 6.26% 0.77% 0.88%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.03% 1.57% 5.97% 2.91% 5.07% 11.54% 9.95%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.03% 1.55% 5.90% 2.69% 4.64% 10.62% 9.07%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.13% 1.61% 8.49% 2.72% 7.29% 26.37% 25.00%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.44% 1.16% 2.28% -3.77% -1.14% 4.14% 3.39%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.65% 1.16% 4.54% -3.98% 1.52% 17.91% 17.15%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.22% 1.31% 4.25% 6.61% 8.26% 15.15% 14.65%
基金平均績效 0.32% 1.07% 4.71% 2.05% 3.72% 13.71% 11.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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