愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 450.7900 -6.8300 -1.49% 2020/02/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.50% -19.91% 25.19% 17.72% 6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/25 450.7900 -1.49% 2020/02/11 467.7500 1.21%
2020/02/24 457.6200 -3.72% 2020/02/10 462.1600 0.33%
2020/02/21 475.3200 -0.45% 2020/02/07 460.6200 -0.37%
2020/02/20 477.4600 -0.46% 2020/02/06 462.3100 -0.03%
2020/02/19 479.6600 0.92% 2020/02/05 462.4700 1.00%
2020/02/18 475.2800 -0.25% 2020/02/04 457.8700 1.60%
2020/02/17 476.4900 0.60% 2020/02/03 450.6800 0.20%
2020/02/14 473.6600 0.01% 2020/01/31 449.7600 -0.71%
2020/02/13 473.5900 0.33% 2020/01/30 452.9600 -1.21%
2020/02/12 472.0300 0.92% 2020/01/29 458.5200 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
-1.49% -5.15% -2.61% 2.52% 9.86% 10.56% -1.48%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% -0.20% 1.79% 4.32% -1.09% 7.77% 17.02%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
-0.43% -6.24% -3.05% 2.36% 11.80% 11.52% -0.79%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-1.55% -6.93% -4.38% -0.53% 5.75% 10.53% -2.61%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
-1.12% -6.11% -6.27% -1.72% 4.32% 6.06% -5.56%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元)
0.72% -5.61% -1.87% 0.82% 7.85% 9.17% 1.08%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元)
-0.17% -6.38% -4.03% -1.48% 10.73% 10.64% -2.80%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
-4.45% -12.07% -9.81% -5.54% 9.16% 13.47% -8.64%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-3.39% -8.42% -6.96% -3.59% 5.83% 1.40% -6.80%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
-1.42% -4.79% -4.05% 1.13% 7.43% 5.83% -4.66%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
-1.48% -5.11% -2.60% 2.95% 10.93% 13.20% -1.36%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
-1.26% -5.24% -3.05% N/A% N/A% N/A% -1.74%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
-1.18% -4.88% -4.46% N/A% N/A% N/A% -4.90%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
-3.66% -9.66% -6.75% -2.90% 7.32% 7.40% -7.39%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
0.22% -5.97% -2.75% -1.20% 10.43% 12.63% -3.05%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
-0.43% -6.10% -8.30% -5.32% 3.83% -0.97% -7.91%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.90% -6.90% -6.26% -3.63% 7.30% 6.13% -4.75%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
-2.04% -6.50% -7.94% -4.56% 3.86% 0.27% -6.73%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
-1.59% -5.71% -9.81% -5.75% 1.65% -4.59% -9.61%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
-2.07% -6.53% -7.85% -4.12% 5.05% 2.92% -6.53%
木星歐洲特別時機基金(美元)
-1.53% -5.78% -5.33% -0.01% N/A% N/A% -2.84%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-1.07% -5.60% -4.06% -0.44% N/A% N/A% -1.11%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
-0.54% -6.80% -4.77% 0.25% 10.74% 13.70% -2.63%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
-0.67% -6.13% -6.03% -1.01% 8.54% 9.00% -5.61%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
-0.69% -6.13% -6.08% -1.19% 8.16% 8.20% -5.69%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
0.58% -4.31% -3.06% 1.06% 3.06% 3.98% -1.32%
野村歐洲中小成長基金(美元)
0.35% -4.97% -2.22% 2.23% 6.20% 9.24% 0.53%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
0.40% -5.27% -2.33% 2.78% 8.54% 11.82% 0.16%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
-1.48% -7.84% -5.89% 0.28% 12.06% 9.47% -3.17%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
0.01% -6.98% -3.54% -0.72% 9.70% 11.23% -3.63%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
0.01% -6.99% -3.61% -0.86% 9.29% 10.38% -3.75%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
0.02% -6.35% -4.94% -2.04% 7.30% 6.44% -6.71%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.43% -7.06% -4.39% 2.95% 13.01% 1.55% -2.10%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.20% -6.44% -5.88% 1.53% 10.51% -2.97% -5.34%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
-1.70% -5.23% -2.36% 2.11% 16.45% 17.48% -0.40%
基金平均績效 -1.05% -6.18% -4.73% -0.59% 7.92% 7.53% -3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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