愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.63% 0.78% 4.80% -0.41% 6.84% 8.20% 4.04%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.62% 0.72% 5.64% 0.87% 11.18% 11.78% 4.38%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.13% 0.64% 7.22% -0.05% 13.07% 15.92% 3.82%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.33% 0.51% 4.57% 2.77% 10.41% 21.76% 5.66%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.30% 0.35% 2.57% 0.21% 8.17% 17.99% 4.62%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.49% 0.11% 3.96% -0.54% 10.20% 21.49% 4.29%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.74% 1.18% 7.07% -3.18% -0.27% 5.55% -2.39%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.90% 1.95% 4.73% 2.50% 8.72% 9.13% 6.11%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.25% 0.67% 11.24% -2.22% 3.51% 6.87% -0.93%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.40% 0.75% 9.80% -0.61% 3.02% 6.41% 0.50%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.23% 0.18% 10.68% 0.56% 6.42% 13.04% 3.62%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.09% 0.13% 12.35% -0.33% 8.27% 16.48% 3.09%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.25% 0.22% 10.91% 1.32% 7.80% 15.98% 4.66%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.67% 0.58% 3.11% -0.58% 0.92% -0.37% 1.47%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.70% 0.47% 4.54% -1.30% 2.75% 2.96% 0.99%
百達家族企業基金-R/歐元 0.09% -0.15% 5.38% -0.98% -3.40% 3.82% -3.89%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.45% 1.36% 5.10% 1.42% 8.54% 12.25% 3.59%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.44% 1.34% 5.03% 1.22% 8.10% 11.32% 3.30%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.08% 1.39% 6.50% 0.67% 10.67% 15.54% 3.24%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.37% 0.47% 9.31% 2.18% 3.98% 6.88% 4.08%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.50% 0.43% 10.90% 1.16% 5.96% 10.02% 3.65%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 0.27% 0.66% 5.71% 1.80% 5.94% 10.32% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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