愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.53% 0.25% 0.23% 0.48% -1.40% -0.25% 2.77%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.21% 0.72% 3.41% 1.67% -2.30% 3.71% 5.56%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.89% 1.01% 4.65% 1.91% 0.60% 16.26% 19.41%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.39% 0.23% 0.39% 2.15% 5.36% 17.59% 20.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.03% 0.34% 0.34% 2.15% 3.86% 17.77% 19.52%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.08% 0.18% 1.17% 1.40% 5.82% 30.50% 34.36%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.92% -0.08% 0.08% -0.75% -1.27% 2.60% 5.67%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.58% 0.27% 0.05% -0.59% -3.20% 7.12% 8.81%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.91% 0.38% 1.62% -4.27% -2.24% 20.12% 22.02%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.25% 0.13% 0.57% -3.98% -3.24% 11.22% 11.85%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.26% 0.08% 1.15% -1.30% -0.76% 11.67% 13.34%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.92% 0.37% 2.38% -1.06% 1.61% 23.84% 26.84%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.27% 0.12% 1.32% -0.76% 0.54% 14.37% 15.95%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.16% -1.14% -1.87% -5.38% -7.88% -4.48% -1.79%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.58% -0.30% -0.53% -5.34% -5.79% 6.89% 11.34%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.77% -1.38% -0.28% 3.64% 3.85% -2.53% 0.60%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.48% 0.17% 1.24% 1.19% 0.16% 5.89% 8.11%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.48% 0.15% 1.17% 0.98% -0.25% 5.02% 7.27%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 1.48% 0.88% 2.65% 1.43% 2.54% 18.65% 22.72%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.19% -1.15% -1.51% -3.78% -4.36% -0.02% 2.63%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.59% -0.60% -0.41% -3.67% -2.11% 11.42% 15.85%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.05% 0.14% 0.68% 3.46% 3.93% 11.30% 12.87%
基金平均績效 0.37% 0.20% 1.27% 0.95% 0.76% 9.69% 10.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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