愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.95% -3.90% -2.11% 4.37% 6.08% 8.21% 2.26%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 1.26% -1.51% -0.23% 6.39% 9.16% 7.72% 3.24%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.06% -3.10% -1.77% 6.06% 8.38% 17.77% 2.04%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.08% -3.60% -1.14% 5.12% 9.47% 21.62% 1.63%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 1.24% -2.69% -0.77% 6.13% 9.72% 18.80% 3.60%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 1.82% -3.80% -2.09% 5.82% 9.77% 31.33% 2.67%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.47% -3.80% -4.66% -1.98% -1.34% 2.39% -3.42%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.47% -3.77% -0.98% 4.70% 5.44% 4.57% 2.50%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.61% -3.75% -5.22% -2.23% -4.90% 10.00% -3.97%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.80% -2.06% -3.59% -1.44% -3.21% 3.60% -2.51%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.78% -2.03% -2.37% 1.10% 2.22% 9.43% 0.60%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.60% -3.62% -3.87% 0.81% 1.52% 18.99% -0.57%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.79% -1.91% -2.20% 1.68% 3.41% 12.10% 1.02%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.26% -3.43% -0.19% 2.82% -1.05% -0.25% 1.88%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.58% -5.10% -1.69% 2.45% -2.02% 7.25% 0.59%
百達家族企業基金-R/歐元 1.11% -0.96% 1.14% -3.14% 3.26% -1.05% -1.83%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.83% -2.85% -0.89% 4.09% 6.37% 9.21% 1.22%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.83% -2.86% -0.95% 3.89% 5.94% 8.31% 1.08%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -1.32% -4.65% -2.66% 3.50% 4.96% 17.48% -0.18%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.00% -2.79% -0.96% 0.71% -0.94% 0.17% 0.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.29% -4.51% -2.74% 0.25% -2.09% 8.40% -0.35%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 0.20% -2.12% -0.68% 3.40% 3.71% 9.73% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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