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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4956 |
0.0388 |
0.31% |
0.09% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
12.4956 |
0.31% |
2025/10/20 |
12.6449 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
12.4568 |
-0.13% |
2025/10/17 |
12.6280 |
-0.15% |
| 2025/10/31 |
12.4725 |
-0.11% |
2025/10/16 |
12.6470 |
0.28% |
| 2025/10/30 |
12.4859 |
-0.65% |
2025/10/15 |
12.6114 |
0.76% |
| 2025/10/29 |
12.5678 |
0.09% |
2025/10/14 |
12.5157 |
-0.13% |
| 2025/10/28 |
12.5567 |
-0.03% |
2025/10/13 |
12.5321 |
0.27% |
| 2025/10/27 |
12.5601 |
-0.58% |
2025/10/10 |
12.4988 |
0.11% |
| 2025/10/24 |
12.6339 |
-0.09% |
2025/10/08 |
12.4847 |
0.04% |
| 2025/10/22 |
12.6451 |
0.04% |
2025/10/07 |
12.4794 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
12.6403 |
-0.04% |
2025/10/06 |
12.4834 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.31% |
-0.49% |
0.19% |
-1.36% |
-5.02% |
-1.12% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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