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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3426 |
0.0011 |
0.01% |
1.57% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.3426 |
0.01% |
2024/04/22 |
12.2768 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
12.3415 |
0.21% |
2024/04/19 |
12.2537 |
-0.19% |
| 2024/05/03 |
12.3158 |
0.11% |
2024/04/18 |
12.2767 |
0.09% |
| 2024/05/02 |
12.3027 |
0.14% |
2024/04/17 |
12.2660 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
12.2851 |
0.02% |
2024/04/16 |
12.2629 |
-0.21% |
| 2024/04/29 |
12.2825 |
-0.02% |
2024/04/15 |
12.2889 |
0.12% |
| 2024/04/26 |
12.2853 |
-0.06% |
2024/04/12 |
12.2745 |
-0.64% |
| 2024/04/25 |
12.2929 |
-0.13% |
2024/04/11 |
12.3537 |
0.03% |
| 2024/04/24 |
12.3086 |
0.02% |
2024/04/10 |
12.3496 |
0.31% |
| 2024/04/23 |
12.3056 |
0.23% |
2024/04/09 |
12.3117 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.01% |
0.47% |
0.01% |
0.02% |
2.51% |
2.48% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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