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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8076 |
0.0337 |
0.29% |
-4.09% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
-1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
11.8076 |
0.29% |
2026/06/02 |
11.4883 |
-0.39% |
| 2026/06/15 |
11.7739 |
0.78% |
2026/06/01 |
11.5336 |
0.21% |
| 2026/06/12 |
11.6830 |
0.70% |
2026/05/29 |
11.5090 |
0.95% |
| 2026/06/11 |
11.6014 |
-0.45% |
2026/05/28 |
11.4009 |
-0.04% |
| 2026/06/10 |
11.6537 |
0.64% |
2026/05/27 |
11.4056 |
-0.12% |
| 2026/06/09 |
11.5801 |
0.52% |
2026/05/26 |
11.4190 |
0.58% |
| 2026/06/08 |
11.5202 |
-0.48% |
2026/05/22 |
11.3532 |
0.57% |
| 2026/06/05 |
11.5757 |
1.30% |
2026/05/21 |
11.2884 |
0.63% |
| 2026/06/04 |
11.4270 |
-0.12% |
2026/05/20 |
11.2176 |
-0.24% |
| 2026/06/03 |
11.4408 |
-0.41% |
2026/05/19 |
11.2451 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.29% |
1.96% |
3.84% |
-0.86% |
-2.62% |
-8.13% |
-4.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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