景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.34 0.02 0.18% -3.90% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.67% -18.34% 6.40%
含息 - - - - - - - -0.61% -16.14% 9.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2982 12.75 2.34%
總計 0.2982 12.75 2.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.345 11.28 3.06%
總計 0.345 11.28 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 11.34 0.18% 2024/04/22 11.20 0.00%
2024/05/06 11.32 0.53% 2024/04/19 11.20 -0.09%
2024/05/03 11.26 0.18% 2024/04/18 11.21 0.36%
2024/05/02 11.24 0.09% 2024/04/17 11.17 -0.27%
2024/04/30 11.23 0.18% 2024/04/16 11.20 -0.71%
2024/04/29 11.21 0.36% 2024/04/15 11.28 0.09%
2024/04/26 11.17 -0.27% 2024/04/12 11.27 -0.09%
2024/04/25 11.20 -0.27% 2024/04/11 11.28 -0.88%
2024/04/24 11.23 0.09% 2024/04/10 11.38 0.35%
2024/04/23 11.22 0.18% 2024/04/09 11.34 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 0.18% 0.98% -0.35% -3.32% 3.56% 2.07% -3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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