景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.16 -0.03 -0.25% 2.62% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42%
含息 - - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.345 11.28 3.06%
總計 0.345 11.28 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 12.16 -0.25% 2025/10/21 12.22 0.16%
2025/11/03 12.19 0.08% 2025/10/20 12.20 -0.08%
2025/10/31 12.18 -0.08% 2025/10/17 12.21 0.08%
2025/10/30 12.19 -0.41% 2025/10/16 12.20 0.08%
2025/10/29 12.24 -0.08% 2025/10/15 12.19 0.16%
2025/10/28 12.25 0.25% 2025/10/14 12.17 0.16%
2025/10/27 12.22 0.08% 2025/10/13 12.15 0.16%
2025/10/24 12.21 -0.08% 2025/10/10 12.13 -0.08%
2025/10/23 12.22 -0.16% 2025/10/09 12.14 0.00%
2025/10/22 12.24 0.16% 2025/10/08 12.14 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 -0.25% -0.73% 0.16% 1.84% 4.74% 2.88% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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