景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.63 0.06 0.52% 0.78% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.60% -15.54% 14.59% -13.90% 17.08% -7.56% 11.07%
含息 - - - 8.45% -10.85% 21.16% -7.87% 22.99% -3.19% 15.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.041 11.24 0.36%
02/01 0.041 11.19 0.37%
03/01 0.041 10.69 0.38%
04/01 0.041 10.79 0.38%
05/02 0.041 10.64 0.39%
06/01 0.041 10.83 0.38%
07/01 0.041 9.76 0.42%
08/01 0.041 10.27 0.40%
09/01 0.041 9.91 0.41%
10/03 0.041 9.18 0.45%
11/02 0.041 9.97 0.41%
12/01 0.041 10.69 0.38%
總計 0.492 10.69 4.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 10.39 0.39%
02/01 0.041 10.99 0.37%
03/01 0.041 11.35 0.36%
04/03 0.041 11.25 0.36%
05/02 0.041 11.30 0.36%
06/01 0.041 11.11 0.37%
07/03 0.041 11.26 0.36%
08/01 0.041 11.43 0.36%
09/01 0.041 11.24 0.36%
10/02 0.041 11.13 0.37%
11/02 0.041 10.59 0.39%
12/01 0.041 11.25 0.36%
總計 0.492 11.25 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 11.54 0.36%
02/01 0.041 11.52 0.36%
03/01 0.041 11.32 0.36%
總計 0.123 11.32 1.09%

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.63 0.52% 2024/03/14 11.43 0.09%
2024/03/27 11.57 0.26% 2024/03/13 11.42 0.44%
2024/03/26 11.54 0.70% 2024/03/12 11.37 0.80%
2024/03/25 11.46 -0.09% 2024/03/11 11.28 -0.35%
2024/03/22 11.47 0.35% 2024/03/08 11.32 0.27%
2024/03/21 11.43 0.62% 2024/03/07 11.29 0.00%
2024/03/20 11.36 0.26% 2024/03/06 11.29 0.27%
2024/03/19 11.33 -0.44% 2024/03/05 11.26 -0.09%
2024/03/18 11.38 -0.26% 2024/03/04 11.27 -0.70%
2024/03/15 11.41 -0.17% 2024/03/01 11.35 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 0.52% 1.75% 2.92% 0.95% 5.73% 6.40% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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