鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.6700 0.0100 0.10% -1.33% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -3.16%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.6700 0.10% 2024/03/12 9.7100 -0.10%
2024/03/25 9.6600 -0.10% 2024/03/11 9.7200 0.00%
2024/03/22 9.6700 0.10% 2024/03/08 9.7200 0.10%
2024/03/21 9.6600 0.21% 2024/03/07 9.7100 0.10%
2024/03/20 9.6400 0.00% 2024/03/06 9.7000 0.00%
2024/03/19 9.6400 0.10% 2024/03/05 9.7000 0.21%
2024/03/18 9.6300 0.00% 2024/03/04 9.6800 -0.10%
2024/03/15 9.6300 -0.62% 2024/03/01 9.6900 0.21%
2024/03/14 9.6900 -0.21% 2024/02/29 9.6700 0.10%
2024/03/13 9.7100 0.00% 2024/02/27 9.6600 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/澳幣 0.10% 0.31% 0.00% -1.12% 0.62% -3.30% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)