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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.1900 |
0.0100 |
0.11% |
-4.77% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
9.1900 |
0.11% |
2024/04/08 |
9.4300 |
0.32% |
| 2024/04/19 |
9.1800 |
0.22% |
2024/04/03 |
9.4000 |
0.53% |
| 2024/04/18 |
9.1600 |
0.33% |
2024/04/02 |
9.3500 |
-0.32% |
| 2024/04/17 |
9.1300 |
-0.54% |
2024/04/01 |
9.3800 |
-0.11% |
| 2024/04/16 |
9.1800 |
-0.97% |
2024/03/28 |
9.3900 |
0.43% |
| 2024/04/15 |
9.2700 |
-0.86% |
2024/03/27 |
9.3500 |
1.08% |
| 2024/04/12 |
9.3500 |
-0.43% |
2024/03/26 |
9.2500 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
9.3900 |
-0.21% |
2024/03/25 |
9.2500 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
9.4100 |
-0.74% |
2024/03/22 |
9.2500 |
-0.22% |
| 2024/04/09 |
9.4800 |
0.53% |
2024/03/21 |
9.2700 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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