鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5600 0.0300 0.46% 3.80% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -15.62% -8.95% -14.54% -0.47%
含息 - - - - - - -13.67% -0.12% -5.65% -0.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 7.3700 0.81%
02/15 0.06 7.1300 0.84%
03/15 0.06 7.0600 0.85%
04/18 0.06 7.1400 0.84%
05/17 0.06 6.9100 0.87%
06/15 0.06 6.5800 0.91%
07/15 0.06 6.3700 0.94%
08/16 0.06 6.7800 0.88%
09/15 0.06 6.7200 0.89%
10/17 0.06 6.4800 0.93%
11/15 0.06 6.5000 0.92%
總計 0.66 6.5000 10.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5600 0.46% 2024/03/13 6.5000 0.15%
2024/03/26 6.5300 0.15% 2024/03/12 6.4900 0.15%
2024/03/25 6.5200 -0.15% 2024/03/11 6.4800 -0.15%
2024/03/22 6.5300 0.31% 2024/03/08 6.4900 -0.15%
2024/03/21 6.5100 -0.15% 2024/03/07 6.5000 0.15%
2024/03/20 6.5200 0.31% 2024/03/06 6.4900 0.15%
2024/03/19 6.5000 0.46% 2024/03/05 6.4800 0.15%
2024/03/18 6.4700 0.15% 2024/03/04 6.4700 -0.15%
2024/03/15 6.4600 -0.62% 2024/03/01 6.4800 0.31%
2024/03/14 6.5000 0.00% 2024/02/29 6.4600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/台幣 0.46% 0.61% 1.55% 3.31% 1.86% 6.49% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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