鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9500 0.0100 0.11% -0.44% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.41%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.9500 0.11% 2024/03/12 8.9800 -0.11%
2024/03/25 8.9400 -0.11% 2024/03/11 8.9900 0.00%
2024/03/22 8.9500 0.11% 2024/03/08 8.9900 0.22%
2024/03/21 8.9400 0.11% 2024/03/07 8.9700 0.22%
2024/03/20 8.9300 0.11% 2024/03/06 8.9500 0.00%
2024/03/19 8.9200 0.00% 2024/03/05 8.9500 0.22%
2024/03/18 8.9200 0.00% 2024/03/04 8.9300 0.00%
2024/03/15 8.9200 -0.45% 2024/03/01 8.9300 0.11%
2024/03/14 8.9600 -0.33% 2024/02/29 8.9200 0.11%
2024/03/13 8.9900 0.11% 2024/02/27 8.9100 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/美元 0.11% 0.34% 0.34% -0.22% 3.95% 2.52% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)