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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
11.8600 |
0.0100 |
0.08% |
2.86% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.84% |
7.05% |
-11.61% |
13.04% |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
11.8600 |
0.08% |
2024/03/12 |
11.8400 |
0.00% |
2024/03/25 |
11.8500 |
0.17% |
2024/03/11 |
11.8400 |
0.08% |
2024/03/22 |
11.8300 |
0.00% |
2024/03/08 |
11.8300 |
0.08% |
2024/03/21 |
11.8300 |
0.00% |
2024/03/07 |
11.8200 |
0.25% |
2024/03/20 |
11.8300 |
0.00% |
2024/03/06 |
11.7900 |
0.17% |
2024/03/19 |
11.8300 |
0.00% |
2024/03/05 |
11.7700 |
0.00% |
2024/03/18 |
11.8300 |
0.00% |
2024/03/04 |
11.7700 |
0.17% |
2024/03/15 |
11.8300 |
0.00% |
2024/03/01 |
11.7500 |
0.17% |
2024/03/14 |
11.8300 |
-0.08% |
2024/02/29 |
11.7300 |
0.09% |
2024/03/13 |
11.8400 |
0.00% |
2024/02/27 |
11.7200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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