鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.8600 0.0100 0.08% 2.86% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 0.84% 7.05% -11.61% 13.04%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 11.8600 0.08% 2024/03/12 11.8400 0.00%
2024/03/25 11.8500 0.17% 2024/03/11 11.8400 0.08%
2024/03/22 11.8300 0.00% 2024/03/08 11.8300 0.08%
2024/03/21 11.8300 0.00% 2024/03/07 11.8200 0.25%
2024/03/20 11.8300 0.00% 2024/03/06 11.7900 0.17%
2024/03/19 11.8300 0.00% 2024/03/05 11.7700 0.00%
2024/03/18 11.8300 0.00% 2024/03/04 11.7700 0.17%
2024/03/15 11.8300 0.00% 2024/03/01 11.7500 0.17%
2024/03/14 11.8300 -0.08% 2024/02/29 11.7300 0.09%
2024/03/13 11.8400 0.00% 2024/02/27 11.7200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣 0.08% 0.25% 1.19% 3.04% 9.01% 14.92% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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