野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 98.7215 -0.2322 -0.23% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -0.27% 3.34% -11.23%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 98.7215 -0.23% 2021/01/05 97.8367 -0.17%
2021/01/19 98.9537 0.17% 2021/01/04 97.9991 -0.30%
2021/01/15 98.7829 0.63% 2020/12/31 98.2948 -0.67%
2021/01/14 98.1602 0.11% 2020/12/30 98.9566 -0.51%
2021/01/13 98.0541 -0.25% 2020/12/24 99.4686 -0.10%
2021/01/12 98.2978 -0.52% 2020/12/23 99.5722 -0.61%
2021/01/11 98.8134 1.19% 2020/12/22 100.1800 0.14%
2021/01/08 97.6496 -0.20% 2020/12/21 100.0401 0.59%
2021/01/07 97.8451 0.75% 2020/12/18 99.4509 0.50%
2021/01/06 97.1169 -0.74% 2020/12/17 98.9546 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.23% 0.68% -0.73% -4.15% -1.99% -12.67% 0.43%
ML美國高收益公司債 0.16% 0.50% 1.21% 5.50% 9.14% 6.05% 0.61%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.08% 0.24% 0.76% N/A% 6.76% 5.89% 0.39%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.08% 0.22% 0.63% N/A% 6.15% 3.99% 0.34%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.08% 0.25% 0.21% N/A% 3.28% -1.02% 0.38%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.03% 0.45% 0.88% 4.36% 8.25% 5.56% 0.35%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.05% 0.32% 0.38% 1.97% 4.07% -3.62% 0.04%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.05% 0.33% 0.48% 3.41% 7.04% 3.65% 0.07%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.05% 0.32% 0.48% 1.90% 3.88% -2.50% 0.06%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)
0.12% 0.49% 1.08% 5.01% 8.96% 2.72% 0.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.12% 0.48% 0.42% 3.14% 5.18% -4.33% -0.01%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.12% 0.49% 0.40% 3.02% 4.96% -5.35% 0.01%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.14% 0.64% 0.81% 3.73% 6.17% -3.26% 0.16%
富達美元高收益基金(美元)
0.16% 0.49% 1.08% 4.89% 3.21% -1.21% 0.49%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.17% 0.53% 0.70% 3.89% 5.91% -0.78% 0.17%
公司債基金-A/累積(美元)
0.14% 0.43% 1.11% 4.59% 7.93% 5.97% 0.53%
公司債基金-A/月配(美元)
0.17% 0.50% 0.67% 3.10% 5.09% 0.17% 0.17%
公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.36% 0.54% 2.77% 4.12% -1.24% 0.00%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.11% 0.35% 0.58% 2.95% 4.68% -2.13% 0.00%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元)
0.19% 0.52% 0.98% 5.46% 9.02% 3.31% 0.68%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元)
0.16% 0.51% 1.09% 5.74% 9.56% 5.10% 0.70%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元)
0.13% 0.13% 0.64% 4.36% 6.47% -0.88% 0.25%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
0.24% 0.36% 0.72% 4.49% 7.03% -0.71% 0.48%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元)
0.20% 0.51% 0.99% 5.49% 9.04% 4.07% 0.67%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元)
0.11% 0.33% 0.76% 4.76% 7.43% 0.98% 0.43%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元)
0.18% 0.54% 1.04% 5.75% 9.63% 4.46% 0.72%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)
0.11% 0.11% 0.76% 4.76% 7.43% 0.98% 0.33%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)
0.22% 0.00% 0.55% 4.13% 6.20% -2.16% 0.22%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.19% 0.49% 1.07% 5.37% 9.04% 6.37% 0.53%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.18% 0.18% 0.37% 4.31% 6.80% 1.24% 0.22%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.17% 0.41% 0.74% 4.30% 6.79% 1.66% 0.36%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.11% 0.51% 0.86% 0.20% 2.96% -1.66% 0.38%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.10% 0.51% 0.56% 3.58% 5.42% -1.40% 0.07%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.10% 0.52% 0.55% 3.57% 5.42% -1.39% 0.07%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.14% 0.43% 0.43% 2.78% 3.69% -4.10% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.17% 0.61% 0.47% 2.50% 3.04% -5.79% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.15% 0.46% 0.46% 2.66% 3.46% -5.87% -0.15%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.16% 0.40% 1.06% 4.55% 7.36% 2.90% 0.49%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.78% -1.23% 0.31% -1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -1.30% 0.29% -1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.14% 0.43% 0.43% 2.78% 3.69% -4.10% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.16% 0.60% 0.47% 2.49% 3.03% -5.80% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.15% 0.46% 0.46% 2.65% 3.46% -5.87% -0.15%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.16% 0.49% 1.06% 4.55% 7.35% 2.82% 0.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -1.39% 0.16% -1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.73% -1.16% 0.44% -1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.13% 0.53% 0.53% 2.98% 4.10% -3.18% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.16% 0.62% 0.55% 2.74% 3.55% -4.84% -0.24%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.13% 0.54% 0.54% 2.91% 3.92% -4.87% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.15% 0.45% 1.13% 4.84% 7.87% 3.86% 0.52%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.14% 0.42% 0.42% 3.01% 4.05% -4.89% 0.14%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.13% 0.39% 0.52% 3.09% 4.21% -3.16% 0.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.11% 0.64% 1.05% 5.51% 8.66% -1.70% 0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.20% 0.66% 2.85% 4.85% 14.86% 6.32% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.11% 0.66% 1.76% 7.76% 13.41% 7.27% 1.19%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.08% 0.42% 0.81% 4.37% 7.56% 4.70% 0.24%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.35% 0.67% 1.70% 1.40% 1.30% -4.21% 1.14%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.08% 0.41% 0.37% 3.02% 4.72% -0.71% 0.24%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.08% 0.40% 0.67% 4.08% 6.97% 3.11% 0.20%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.07% 0.37% 0.65% 3.93% 7.60% 3.44% 0.18%
基金平均績效 0.05% 0.33% 0.71% 3.30% 6.01% -0.82% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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