富蘭克林基金淨值

富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
澳幣	8.77	0.00	0.00%	2019/11/15

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-3.89%	-15.79%	11.06%	0.32%	-9.71%	6.33%

富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 基金資料基金月報

●　純美元資產
本基金100%美元資產(統計至2014/2月底)，並以基本面具優勢的美國公司債為主軸，使整體投資風險更為降低。
●　每月配息
本基金美元B股月配息股份2013年配息率約4.27%。(註1)
●　投資標的多元，分散單一持債風險
目前投資標的約300檔公司債券(至2014年2月底)、分散單一公司債風險。
●　網羅產業併購商機
本基金現階段以併購題材活躍的石油瓦斯、通訊、健康醫療等產業為主，期以掌握潛在債信升等與價格增值機會。

註：
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示，其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/01/16	8.91	0.11%	2020/01/02	8.91	0.11%
2020/01/15	8.90	0.11%	2019/12/31	8.90	0.00%
2020/01/14	8.89	0.00%	2019/12/30	8.90	0.00%
2020/01/13	8.89	0.11%	2019/12/27	8.90	0.11%
2020/01/10	8.88	0.11%	2019/12/26	8.89	0.00%
2020/01/09	8.87	-0.45%	2019/12/24	8.89	0.00%
2020/01/08	8.91	0.00%	2019/12/23	8.89	0.00%
2020/01/07	8.91	0.00%	2019/12/20	8.89	0.11%
2020/01/06	8.91	0.00%	2019/12/19	8.88	0.00%
2020/01/03	8.91	0.00%	2019/12/18	8.88	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.00%

-0.23%

0.34%

0.11%

1.50%

4.78%

全球高收益債券指數指數

%

%

-100.08%

-100.08%

-100.09%

-100.10%

-100.08%

ML全球高收益指數

0.05%

0.37%

1.36%

3.41%

4.61%

11.81%

0.92%

聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)

0.27%

0.13%

1.83%

3.17%

5.49%

13.99%

1.70%

聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)

0.18%

0.48%

1.83%

3.79%

4.83%

11.41%

0.91%

聯博全球高收益債券基金-AT(美元)

0.25%

0.50%

1.25%

2.27%

1.50%

4.37%

1.00%

聯博全球高收益債券基金-A股(美元)

0.25%

0.49%

1.49%

2.25%

N/A%

4.34%

0.74%

聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)

0.21%

0.50%

1.72%

3.58%

4.29%

10.31%

0.87%

聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)

0.24%

0.49%

1.23%

1.98%

1.47%

4.29%

0.73%

聯博全球高收益債券基金-B股(美元)

0.25%

0.49%

1.49%

2.25%

1.49%

4.34%

0.74%

聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)

0.28%

0.00%

1.11%

1.39%

1.96%

6.74%

1.68%

聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)

0.54%

0.27%

1.37%

1.37%

2.20%

6.92%

1.64%

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)

0.20%

0.45%

1.57%

3.14%

3.40%

8.21%

0.82%

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)

0.14%

0.43%

1.15%

2.04%

1.30%

3.93%

0.79%

聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)

0.22%

0.45%

1.50%

2.91%

2.91%

7.21%

0.81%

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)

0.21%

0.43%

1.22%

2.03%

1.37%

4.07%

0.79%

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)

0.23%

0.47%

1.25%

2.05%

1.25%

3.86%

0.94%

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)

0.16%

0.48%

1.20%

2.09%

1.36%

4.02%

0.87%

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)

0.17%

0.43%

1.05%

1.58%

0.43%

2.20%

0.87%

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.18%

0.44%

1.07%

1.52%

0.27%

1.80%

0.80%

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)

0.18%

0.46%

1.02%

1.31%

-0.09%

1.21%

0.84%

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.19%

0.47%

0.95%

1.34%

-0.19%

0.86%

0.86%

聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)

0.27%

0.27%

1.38%

1.66%

N/A%

6.69%

1.38%

聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)

-0.55%

-0.55%

0.00%

1.68%

2.25%

3.12%

8.98%

聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)

-0.56%

-0.56%

0.47%

3.30%

5.24%

9.23%

13.84%

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)

0.21%

0.50%

1.22%

2.10%

1.29%

3.90%

0.86%

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)

0.21%

0.50%

1.29%

2.10%

1.36%

3.98%

0.86%

英傑華全球高收益債券基金(美元)

0.22%

0.58%

1.23%

7.25%

2.80%

4.94%

7.25%

霸菱高收益債券基金-累積(美元)

0.06%

0.37%

1.51%

3.66%

4.06%

11.00%

0.69%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)

0.00%

-0.14%

1.34%

2.57%

4.89%

13.70%

1.27%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)

0.06%

0.37%

1.51%

3.81%

4.28%

11.58%

0.69%

貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)

0.07%

0.37%

1.31%

3.24%

4.84%

12.08%

0.67%

法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)

0.04%

0.25%

0.61%

1.86%

2.41%

1.34%

0.36%

法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)

0.05%

0.25%

0.62%

1.86%

2.41%

8.10%

0.36%

法巴全球高收益債券基金-年配(美元)

0.05%

0.31%

0.83%

2.53%

3.82%

4.38%

0.47%

法巴全球高收益債券基金H(美元)

0.05%

0.30%

0.81%

2.52%

3.74%

11.11%

0.47%

法巴全球高收益債券基金-月配(美元)

-0.05%

0.61%

0.67%

1.43%

-0.86%

0.53%

-0.40%

法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)

0.06%

0.30%

0.76%

0.49%

-0.34%

2.65%

0.43%

法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)

0.05%

0.30%

0.77%

0.62%

-0.16%

2.79%

0.45%

瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)

0.08%

0.15%

0.29%

1.02%

2.22%

6.73%

0.34%

瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)

0.08%

0.15%

0.03%

0.51%

0.84%

3.15%

0.08%

富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)

0.05%

0.36%

1.18%

2.92%

4.28%

10.21%

0.56%

富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)

0.00%

0.17%

0.00%

0.68%

0.86%

2.62%

5.76%

富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)

0.00%

0.00%

-0.18%

0.18%

0.00%

1.09%

4.32%

富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)

0.08%

0.16%

0.07%

0.36%

0.68%

6.27%

-0.03%

第一金全球高收益債券基金A(台幣)

0.07%

0.17%

1.16%

2.25%

1.42%

6.86%

0.49%

第一金全球高收益債券基金B(台幣)

0.07%

0.17%

0.66%

0.73%

-1.58%

0.61%

-0.02%

富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)

0.0200%

0.17%

0.61%

1.27%

-0.40%

3.40%

0.30%

富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)

0.0197%

0.17%

0.26%

0.21%

-2.46%

-0.80%

-0.06%

復華高益策略組合基金(台幣)

0.15%

0.22%

0.52%

0.74%

0.15%

5.34%

0.22%

NN(L)環球高收益基金(美元)

0.03%

0.33%

0.96%

3.11%

3.30%

8.14%

0.26%

景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)

0.08%

0.25%

1.76%

3.59%

-0.16%

4.58%

0.58%

摩根環球高收益債券基金(歐元)

0.01%

0.24%

0.95%

2.19%

2.39%

7.10%

0.31%

摩根環球高收益債券基金(美元)

0.03%

0.28%

1.20%

2.90%

3.85%

10.27%

0.42%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)

0.03%

0.28%

0.67%

1.29%

0.61%

3.56%

-0.11%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)

0.11%

0.55%

1.63%

2.48%

-0.93%

3.43%

0.88%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)

0.12%

0.56%

2.22%

4.45%

2.94%

11.43%

0.91%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.12%

0.56%

1.85%

3.23%

0.56%

6.07%

0.91%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)

0.10%

0.47%

1.83%

3.26%

0.54%

6.14%

0.73%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)

0.12%

0.57%

2.23%

4.49%

3.02%

11.58%

0.91%

美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.11%

0.56%

1.70%

2.77%

-0.34%

4.46%

0.91%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.07%

0.34%

1.26%

2.06%

0.86%

5.35%

0.54%

MFS全盛全球高收益基金A1(美元)

0.03%

0.25%

0.93%

2.83%

3.95%

11.19%

0.51%

MFS全盛全球高收益基金A2(美元)

0.00%

0.33%

0.66%

1.68%

1.68%

6.50%

0.50%

MFS全盛全球高收益基金C1(美元)

0.04%

0.24%

0.87%

2.57%

3.44%

10.09%

0.47%

MFS全盛全球高收益基金B1(美元)

0.04%

0.23%

0.85%

2.56%

3.41%

10.09%

0.46%

MFS全盛全球高收益基金C2(美元)

0.00%

0.16%

0.49%

1.66%

1.66%

6.43%

0.49%

MFS全盛全球高收益基金B2(美元)

0.00%

0.33%

0.50%

1.67%

1.67%

6.29%

0.50%

MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)

0.39%

0.15%

0.98%

2.22%

4.60%

13.67%

1.27%

MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)

0.37%

0.15%

0.60%

1.12%

2.43%

8.97%

1.28%

MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)

0.00%

0.22%

0.11%

0.67%

-0.33%

2.04%

0.33%

MFS全盛全球高收益基金A3(美元)

0.00%

0.33%

0.66%

1.68%

1.68%

6.50%

0.50%

華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.98%

2.33%

5.96%

5.82%

9.20%

華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)

0.04%

-0.05%

0.42%

0.63%

2.47%

-1.02%

5.02%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)

0.11%

-0.00%

0.58%

1.11%

0.30%

8.19%

0.36%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)

0.11%

-0.00%

0.11%

-0.33%

-2.57%

1.80%

-0.11%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)

0.11%

-0.00%

0.58%

1.11%

0.30%

8.17%

0.36%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)

0.11%

-0.00%

0.04%

-0.52%

-2.87%

1.47%

-0.18%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)

0.10%

0.28%

1.38%

2.77%

2.92%

11.01%

0.69%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)

0.10%

0.28%

0.85%

1.14%

-0.31%

4.14%

0.16%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)

0.10%

0.27%

1.38%

2.77%

2.92%

11.01%

0.69%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)

0.10%

0.28%

0.84%

1.13%

-0.33%

4.09%

0.16%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)

0.11%

0.25%

0.90%

0.96%

0.05%

4.57%

0.37%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)

0.06%

0.43%

0.81%

0.95%

0.51%

4.29%

0.08%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)

0.06%

0.43%

1.75%

3.82%

6.26%

16.64%

1.02%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)

0.06%

0.43%

0.80%

0.94%

0.49%

4.26%

0.08%

柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)

0.10%

0.23%

1.35%

2.76%

3.29%

11.42%

0.62%

柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)

0.10%

0.23%

0.78%

1.02%

-0.36%

3.25%

0.06%

柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)

0.10%

0.23%

1.35%

2.76%

3.29%

11.42%

0.62%

柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)

0.10%

0.23%

0.68%

0.71%

-0.76%

2.85%

-0.05%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)

0.24%

0.71%

2.06%

4.74%

4.65%

11.09%

0.94%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)

0.24%

0.71%

1.39%

2.71%

0.61%

3.15%

0.27%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)

0.21%

-0.29%

-1.70%

N/A%

2.26%

2.63%

7.00%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)

0.09%

0.93%

2.27%

1.32%

N/A%

4.18%

4.30%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)

0.33%

0.35%

2.02%

3.89%

5.41%

13.61%

1.70%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.23%

0.67%

0.91%

1.15%

-2.30%

-2.88%

-0.14%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.30%

0.81%

0.76%

0.59%

-3.47%

-5.01%

-0.50%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.09%

0.91%

1.74%

-0.19%

N/A%

-1.98%

-1.86%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.11%

1.02%

1.61%

-0.62%

N/A%

-3.68%

-3.69%

施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

0.04%

0.22%

0.94%

2.50%

2.35%

8.05%

0.43%

施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)

0.06%

0.27%

1.23%

3.20%

3.81%

11.36%

0.54%

施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)

0.05%

0.25%

0.90%

1.94%

0.93%

5.22%

0.49%

施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)

0.18%

0.39%

1.79%

2.57%

N/A%

5.82%

0.73%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)

0.18%

0.39%

1.22%

0.80%

N/A%

-1.38%

0.17%

基金平均績效

0.11%

0.31%

1.02%

1.99%

1.68%

5.78%

1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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