公司債基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.18 0.02 0.25% 2020/07/01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -3.89% -15.79% 11.06% 0.32% -9.71% 6.33%

公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   基金月報

●　純美元資產
本基金100%美元資產(統計至2014/2月底)，並以基本面具優勢的美國公司債為主軸，使整體投資風險更為降低。
●　每月配息
本基金美元B股月配息股份2013年配息率約4.27%。(註1)
●　投資標的多元，分散單一持債風險
目前投資標的約300檔公司債券(至2014年2月底)、分散單一公司債風險。
●　網羅產業併購商機
本基金現階段以併購題材活躍的石油瓦斯、通訊、健康醫療等產業為主，期以掌握潛在債信升等與價格增值機會 。

(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示，其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/01 8.18 0.25% 2020/06/17 8.30 -0.12%
2020/06/30 8.16 0.12% 2020/06/16 8.31 1.34%
2020/06/29 8.15 -0.37% 2020/06/15 8.20 0.00%
2020/06/26 8.18 -0.37% 2020/06/12 8.20 0.24%
2020/06/25 8.21 -0.36% 2020/06/11 8.18 -1.45%
2020/06/24 8.24 -0.60% 2020/06/10 8.30 -0.48%
2020/06/23 8.29 0.12% 2020/06/09 8.34 -0.12%
2020/06/22 8.28 0.00% 2020/06/08 8.35 -0.36%
2020/06/19 8.28 0.00% 2020/06/05 8.38 1.09%
2020/06/18 8.28 -0.24% 2020/06/04 8.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
 0.25% -0.73% 0.25% 8.63% -8.09% -8.09% -8.09%
ML美國高收益公司債 0.30% -0.71% 0.96% 11.36% -4.44% -0.94% -4.44%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
 0.26% -1.12% 0.62% 8.55% -2.12% 0.45% -2.12%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
 0.26% -1.14% 0.50% 8.06% -3.40% -2.29% -3.40%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
 0.26% -1.68% 0.04% 6.68% -5.42% -6.05% -5.42%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
 0.24% -1.42% 0.38% 8.22% -4.21% -0.09% -4.21%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
 0.05% -1.71% -1.28% 8.33% -9.16% -9.31% -9.14%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
 0.05% -1.69% -0.60% 10.06% -4.95% -1.90% -4.95%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
 0.06% -1.69% -1.09% 8.36% -7.87% -7.69% -7.87%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
 0.14% -1.72% -0.02% 8.99% -7.65% -3.99% -7.65%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 -0.42% -2.28% -1.12% 6.44% -11.43% -10.69% -11.43%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 -0.40% -2.27% -1.14% 6.22% -12.20% -12.02% -12.20%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 -0.61% -2.39% -1.26% 6.31% -11.43% -10.15% -11.43%
富達美元高收益基金(美元)
 0.17% -0.86% 0.61% 10.09% -5.93% -7.37% -5.93%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
 0.00% -1.12% 0.38% 9.02% -8.23% -6.86% -8.23%
公司債基金-A/累積(美元)
 0.32% -0.68% 1.07% 10.61% -3.41% 0.00% -3.41%
公司債基金-A/月配(美元)
 0.18% -0.71% 0.54% 8.95% -6.20% -5.56% -6.20%
公司債基金-B/月配(美元)
 0.38% -0.57% 0.57% 8.70% -6.75% -6.75% -6.75%
駿利高收益基金A累計(歐元)
 0.11% -0.68% 0.47% 10.76% -6.99% -4.98% -6.99%
駿利高收益基金A累計(美元)
 0.11% -0.67% 0.57% 11.18% -5.78% -2.26% -5.78%
駿利高收益基金A入息(美元)
 0.14% -0.55% 0.14% 9.49% -8.67% -7.86% -8.67%
駿利高收益基金B入息(歐元)
 0.13% -0.65% 0.13% 9.59% -8.92% -8.81% -8.92%
駿利高收益基金B累計(美元)
 0.13% -0.69% 0.48% 10.90% -6.27% -3.25% -6.27%
駿利高收益基金B入息(美元)
 0.12% -0.71% 0.24% 9.92% -7.78% -6.24% -7.78%
駿利高收益基金I累計(歐元)
 0.12% -0.67% 0.56% 11.05% -6.47% -3.92% -6.47%
駿利高收益基金I入息(美元)
 0.12% -0.71% 0.12% 9.92% -7.78% -6.24% -7.78%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
 0.12% -0.71% 0.00% 9.11% -9.70% -9.50% -9.70%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
 0.28% -0.52% 1.25% 11.20% -3.93% -0.42% -3.93%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
 0.28% -0.52% 0.92% 9.83% -6.21% -5.03% -6.21%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
 0.25% -0.61% 0.86% 9.84% -6.23% -5.05% -6.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
 0.19% -0.62% 1.35% 10.45% -5.57% -7.22% -5.57%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
 -0.08% -0.89% 0.71% 9.33% -7.85% -7.99% -7.85%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
 -0.10% -0.91% 0.70% 9.33% -7.86% -7.34% -7.86%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
 -0.30% -1.20% -0.30% 8.73% -9.96% -10.08% -9.96%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
 -0.63% -1.41% -0.46% 8.49% -11.31% -11.15% -11.31%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
 -0.32% -1.12% -0.48% 8.41% -11.44% -12.07% -11.44%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
 0.18% -0.62% 0.18% 10.62% -6.25% -3.60% -6.25%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
 0.32% -0.79% -0.32% 8.45% -10.91% -12.03% -10.91%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
 0.30% -0.74% -0.30% 8.75% -9.45% -10.05% -9.45%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
 -0.30% -1.20% -0.30% 8.73% -9.96% -10.20% -9.96%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
 -0.63% -1.41% -0.46% 8.48% -11.30% -11.16% -11.30%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
 -0.32% -1.12% -0.32% 8.39% -11.43% -12.06% -11.43%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
 0.27% -0.62% 0.18% 10.61% -6.24% -3.60% -6.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
 0.32% -0.79% -0.32% 8.45% -10.91% -12.03% -10.91%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
 0.30% -0.74% -0.30% 8.77% -9.46% -10.07% -9.46%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
 -0.42% -1.25% -0.28% 9.05% -9.66% -9.31% -9.66%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
 -0.64% -1.40% -0.39% 8.74% -10.88% -10.27% -10.88%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
 -0.29% -1.14% -0.29% 8.58% -11.00% -11.22% -11.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
 0.25% -0.57% 0.33% 10.98% -5.75% -2.65% -5.75%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
 0.30% -0.73% -0.29% 8.68% -10.46% -11.17% -10.46%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
 0.14% -0.69% -0.28% 8.94% -8.99% -9.22% -8.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
 -0.46% -2.41% 0.05% 7.72% -11.14% -11.61% -11.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
 -1.30% -1.85% -4.07% -4.95% -9.78% -10.51% -9.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
 0.20% -1.73% 1.50% 11.07% -6.36% -3.06% -6.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
 0.20% -1.74% 1.48% 11.01% -6.46% -3.26% -6.46%
天利美國高收益債券基金(美元)
 0.09% -1.53% 0.12% 9.06% -4.69% N/A% -4.66%
天利美國高收益債券基金(歐元)
 0.22% -1.38% -0.84% 7.10% -4.93% N/A% -4.72%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
 0.09% -2.01% -0.36% 7.65% -7.16% N/A% -7.14%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
 0.08% -1.56% 0.02% 8.67% -5.68% N/A% -5.65%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
 1.24% -1.42% 0.28% 11.82% -5.56% -2.31% -5.56%
基金平均績效 0.04% -1.11% -0.02% 8.71% -7.79% -7.02% -7.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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