PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.81 -0.02 -0.18% 2020/01/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -3.03% 8.38% 0.37% -1.95% -7.38% 8.48% 1.60% -8.06% 8.67%

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/23 10.81 -0.18% 2020/01/08 10.81 0.00%
2020/01/22 10.83 -0.09% 2020/01/07 10.81 0.09%
2020/01/21 10.84 -0.09% 2020/01/06 10.80 0.00%
2020/01/17 10.85 0.09% 2020/01/03 10.80 0.09%
2020/01/16 10.84 0.00% 2020/01/02 10.79 0.09%
2020/01/15 10.84 0.09% 2019/12/31 10.78 0.00%
2020/01/14 10.83 0.00% 2019/12/30 10.78 -1.19%
2020/01/13 10.83 0.09% 2019/12/27 10.91 0.09%
2020/01/10 10.82 0.09% 2019/12/24 10.90 0.09%
2020/01/09 10.81 0.00% 2019/12/23 10.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息(美元)
-0.18% -0.28% -0.73% 1.60% 1.50% 4.85% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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