PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.47 -0.01 -0.10% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -3.03% 8.38% 0.37% -1.95% -7.38% 8.48% 1.60% -8.06% 8.67%

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 10.47 -0.10% 2020/09/02 10.54 0.19%
2020/09/16 10.48 0.19% 2020/09/01 10.52 0.10%
2020/09/15 10.46 0.00% 2020/08/31 10.51 0.10%
2020/09/14 10.46 0.10% 2020/08/28 10.50 0.10%
2020/09/11 10.45 -0.19% 2020/08/27 10.49 0.00%
2020/09/10 10.47 0.00% 2020/08/26 10.49 0.10%
2020/09/09 10.47 0.19% 2020/08/25 10.48 0.19%
2020/09/08 10.45 -0.29% 2020/08/24 10.46 0.38%
2020/09/04 10.48 -0.29% 2020/08/21 10.42 0.10%
2020/09/03 10.51 -0.28% 2020/08/20 10.41 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息(美元)
-0.10% 0.00% 0.58% 1.55% 11.03% -2.79% -2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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