PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.27 -0.03 -0.08% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 3.82% 14.58% 5.93% 3.38% -2.34% 14.67% 7.16% -2.75% 14.66%

PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 36.27 -0.08% 2020/01/06 36.14 0.03%
2020/01/17 36.30 0.08% 2020/01/03 36.13 0.08%
2020/01/16 36.27 0.03% 2020/01/02 36.10 0.14%
2020/01/15 36.26 0.06% 2019/12/31 36.05 0.00%
2020/01/14 36.24 0.06% 2019/12/30 36.05 -0.03%
2020/01/13 36.22 0.03% 2019/12/27 36.06 0.11%
2020/01/10 36.21 0.11% 2019/12/24 36.02 0.08%
2020/01/09 36.17 0.06% 2019/12/23 35.99 0.00%
2020/01/08 36.15 0.00% 2019/12/20 35.99 0.03%
2020/01/07 36.15 0.03% 2019/12/19 35.98 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積(美元)
-0.08% 0.08% 0.78% 3.30% 4.74% 10.61% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。