PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.80 0.13 0.37% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 3.82% 14.58% 5.93% 3.38% -2.34% 14.67% 7.16% -2.75% 14.66%

PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 34.80 0.37% 2020/06/26 34.45 -0.29%
2020/07/10 34.67 -0.06% 2020/06/25 34.55 -0.35%
2020/07/09 34.69 -0.17% 2020/06/24 34.67 -0.69%
2020/07/08 34.75 -0.11% 2020/06/23 34.91 0.09%
2020/07/07 34.79 0.03% 2020/06/22 34.88 -0.11%
2020/07/06 34.78 0.43% 2020/06/19 34.92 0.00%
2020/07/02 34.63 0.46% 2020/06/18 34.92 -0.37%
2020/07/01 34.47 0.32% 2020/06/17 35.05 -0.03%
2020/06/30 34.36 0.17% 2020/06/16 35.06 1.18%
2020/06/29 34.30 -0.44% 2020/06/15 34.65 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.37% 0.06% 0.43% 5.55% -3.92% 0.29% -3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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