安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 110.7700 0.3200 0.29% -0.62% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 3.01% -13.51% 9.19%

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 110.7700 0.29% 2024/04/09 111.7200 0.10%
2024/04/22 110.4500 0.17% 2024/04/08 111.6100 -0.03%
2024/04/19 110.2600 0.03% 2024/04/05 111.6400 -0.04%
2024/04/18 110.2300 -0.06% 2024/04/04 111.6800 0.19%
2024/04/17 110.3000 -0.09% 2024/04/03 111.4700 -0.10%
2024/04/16 110.4000 -0.48% 2024/04/02 111.5800 -0.33%
2024/04/15 110.9300 -0.07% 2024/03/28 111.9500 0.11%
2024/04/12 111.0100 -0.09% 2024/03/27 111.8300 0.00%
2024/04/11 111.1100 -0.31% 2024/03/26 111.8300 -0.04%
2024/04/10 111.4500 -0.24% 2024/03/25 111.8800 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.29% 0.34% -1.01% 0.29% 7.44% 5.55% -0.62%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.39% -1.33% 0.50% 8.97% 8.93% 0.05%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.43% -1.41% 0.30% 9.20% 8.74% -0.11%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.33% 0.75% -1.38% -0.81% 5.46% N/A% -1.38%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.36% 0.73% -0.84% 0.94% 9.50% 9.46% 0.45%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% 0.73% -1.43% -0.80% 5.79% 2.05% -1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.34% 0.76% -1.66% -1.41% 4.39% -0.92% -1.90%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.33% 0.75% -1.56% -1.31% 4.70% -0.33% -1.80%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.34% 0.69% -1.61% -1.44% 4.11% -1.36% -2.02%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.34% 0.68% -1.59% -1.34% 4.43% -0.84% -1.91%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.29% 0.36% -1.46% -1.01% 4.85% 0.72% -2.38%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.29% 0.37% -0.87% 0.76% 8.63% 8.16% -0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.28% 0.34% -0.98% 0.37% 1.15% -0.22% -0.54%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.28% 0.33% -1.39% -0.78% 5.21% 1.46% -2.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.28% 0.33% -1.45% -1.01% 4.70% 0.54% -2.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.29% 0.36% -0.91% 0.64% 8.37% 7.64% -0.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.24% 0.09% -1.48% -0.55% 3.72% 4.02% -1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.29% 0.42% -1.47% -0.99% 4.88% 1.00% -2.43%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.29% 0.37% -1.41% -0.87% 5.15% 1.28% -2.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.23% 0.06% -1.66% -1.10% 2.49% 1.41% -2.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.24% 0.14% -1.64% -0.99% 2.75% 2.20% -2.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.24% 0.08% -1.65% -1.04% 2.71% 1.80% -2.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.24% 0.07% -1.09% 0.66% 6.25% 8.63% 0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.24% 0.07% -1.70% -1.19% 2.39% 1.33% -2.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.24% 0.09% -0.98% 0.96% 6.91% 9.97% 0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.24% 0.05% -1.15% 0.44% 5.73% 7.35% -0.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.24% 0.08% -1.04% 0.81% 6.57% 9.28% 0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.24% 0.08% -1.54% -0.71% 3.38% 3.31% -1.73%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.35% 0.67% -0.85% 0.80% 8.85% 8.07% 0.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.34% 0.64% -0.96% 0.42% 7.92% 6.05% 0.09%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.34% 0.66% -1.25% -0.42% 6.19% 2.80% -0.65%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.35% 0.65% -1.72% -1.84% 3.05% -3.17% -2.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.47% -1.38% -0.69% 6.17% 1.90% -0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.33% 0.38% -1.02% 0.65% 8.90% 7.19% 0.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.30% 0.41% -1.40% -0.70% 6.00% 1.54% -1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.46% -1.48% -0.63% 6.22% 2.42% -0.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.31% 0.38% -0.94% 0.93% 9.67% 8.81% 0.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.19% 0.37% -1.46% -0.55% 6.72% 3.05% -0.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.39% 0.39% -1.40% -0.64% 6.16% 2.11% -1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.39% 0.90% -1.21% -1.44% 4.27% -2.24% -2.50%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.40% 0.91% -1.03% -1.28% 4.14% -2.65% -2.39%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.40% 0.91% -1.17% -1.25% 4.45% -1.95% -2.28%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.40% 0.93% -0.44% 0.90% 9.44% 7.90% 0.61%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.41% 0.93% -1.13% -1.17% 4.89% -0.99% -2.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.25% 0.07% -1.13% 0.34% 8.84% 8.72% 0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.25% 0.08% -1.82% -1.63% 4.69% 0.95% -2.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.24% 0.09% -1.76% -1.45% 5.10% 1.75% -2.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.25% 0.07% -1.83% -1.72% 4.44% -0.03% -2.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% 0.12% -1.64% -1.09% 5.87% 2.90% -1.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.25% 0.09% -1.07% 0.53% 9.26% 9.52% 0.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.24% 0.06% -1.77% -1.47% 4.95% 1.11% -2.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.24% 0.07% -2.00% -2.12% 3.71% -0.75% -3.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.25% 0.06% -1.92% -1.98% 3.89% -1.05% -2.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.25% 0.12% -1.80% -1.58% 4.85% 0.87% -2.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.25% 0.07% -1.86% -1.72% 4.42% 0.11% -2.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.43% 0.59% -1.82% -1.86% 3.62% -1.95% -3.14%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.44% 0.61% -1.02% 0.51% 8.59% 1.83% -0.01%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.43% 0.59% -1.61% -1.29% 4.63% -0.09% -2.36%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.43% 0.62% -1.48% -0.91% 5.51% 1.63% -1.94%
富達美元非投資等級債券基金 0.45% 0.63% -1.05% 0.36% 8.26% 1.81% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.39% 0.58% -1.52% -1.05% 5.36% 1.37% -1.99%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 1.67% 7.86% 9.76% 3.25%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.47% 0.59% -1.04% 0.41% 8.33% 6.98% -0.17%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.44% 0.60% -1.49% -1.20% 5.51% 1.65% -1.98%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.42% 0.57% -1.63% -1.27% 4.66% -0.14% -2.33%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.44% 0.61% -1.62% -1.52% 4.81% 0.32% -2.38%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.40% 0.60% -1.03% 0.48% 8.58% 7.51% -0.04%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.44% 0.61% -1.51% -0.99% 5.39% 1.38% -1.98%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.41% 0.78% -0.59% 1.25% 9.92% 9.27% 1.01%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.39% 0.78% -1.15% -0.39% 6.38% 2.38% -1.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.42% 0.70% -1.23% -0.83% 5.56% 0.70% -1.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.53% 0.52% 0.23% 2.20% 7.64% 9.39% 2.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.50% 0.86% -1.02% 0.18% 8.60% 4.82% -0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.50% 0.90% -0.88% 0.56% 9.54% 6.80% 0.33%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.48% 0.80% -1.40% -1.10% 6.22% 0.48% -1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.46% 0.76% -1.49% -1.20% 5.76% -0.60% -1.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.51% 0.89% -0.96% 0.29% 9.02% 5.73% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.52% 0.78% -1.27% -0.77% 6.59% 1.31% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.53% 0.91% -0.90% 0.49% 9.29% 6.05% 0.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.52% 1.04% -1.27% -0.77% 6.73% 1.44% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.44% 0.88% -1.43% -1.43% 5.03% -1.85% -2.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.52% 0.90% -0.79% 0.86% 10.18% 8.04% 0.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.34% 0.85% -1.80% -1.56% 3.20% -0.91% -3.20%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.35% 0.86% -0.97% 0.84% 8.29% 8.93% -0.01%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.34% 0.86% -1.59% -0.96% 4.49% 1.55% -2.38%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.34% 0.87% -0.93% 0.99% 8.63% 9.63% 0.18%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.23% 0.39% -1.02% 0.04% 2.25% 0.75% -0.22%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.23% 0.38% -1.40% -1.15% 5.47% 1.37% -1.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.38% 0.76% -1.67% -1.67% 3.12% -1.67% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.40% 0.87% -1.71% -1.71% 2.91% -2.26% -3.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.63% -1.86% -2.06% 2.37% -3.45% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.34% 0.76% -0.92% 0.59% 7.72% 6.46% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.85% -1.50% -1.33% 3.85% -0.67% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.39% 0.88% -1.63% -1.46% 3.42% -1.28% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.36% 0.72% -1.59% -1.76% 2.96% -2.45% -2.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.38% 0.76% -0.82% 0.84% 8.32% 7.62% 0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.37% 0.56% -1.82% -1.64% 3.06% -2.36% -2.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.34% 0.51% -1.65% -1.32% 3.83% -0.83% -2.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.40% 0.80% -0.68% 1.17% 8.99% 8.91% 0.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.41% 0.83% -1.49% -1.09% 4.29% 0.55% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.44% 0.89% -1.44% -1.16% 4.27% 0.29% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.41% 0.82% -0.67% 1.09% 8.83% 8.59% 0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.32% 0.76% -1.06% 0.22% 6.90% 4.73% -0.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.45% 0.79% -0.78% 0.79% 8.07% 6.77% 0.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.39% 0.79% -0.93% 0.47% 7.48% 5.88% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.37% 0.75% -1.65% -1.65% 3.27% -1.65% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.38% 0.75% -0.83% 0.66% 7.86% 6.57% 0.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.42% 0.84% -1.84% -2.04% 2.34% -3.41% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.38% 0.77% -0.94% 0.29% 7.04% 4.80% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.39% 0.86% -1.71% -1.71% 2.91% -2.27% -3.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.39% 0.86% -0.67% 1.34% 9.26% 9.71% 0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.40% 0.88% -0.58% 1.59% 9.81% 10.82% 1.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.25% 0.44% -2.01% -2.10% 4.78% 0.05% -3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.55% -0.91% -1.42% -0.65% 2.24% 3.57% 1.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.25% 0.46% -1.22% 0.28% 9.52% 8.94% -0.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.24% 0.42% -2.15% -2.43% 3.97% -1.49% -3.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.25% 0.44% -1.31% 0.03% 8.97% 7.85% -0.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.25% 0.44% -1.40% -0.30% 8.15% 6.24% -0.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.25% 0.46% -1.72% -1.25% 6.14% 2.44% -2.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.25% 0.42% -2.10% -2.34% 4.24% -0.99% -3.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.42% 0.84% -1.34% -0.52% 6.46% 2.58% -1.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.43% 0.86% -2.18% -0.53% 6.55% 2.61% -1.05%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.38% 0.85% -0.86% 0.95% 9.62% 8.65% 0.49%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.41% 0.85% -0.92% 0.76% 9.23% 7.87% 0.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.32% 0.58% -0.70% 1.36% 8.91% 7.64% 1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.29% 0.52% -1.29% -0.47% 5.24% 0.57% -1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.29% 0.52% -0.78% 1.11% 8.47% 6.73% 0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.27% 0.52% -1.37% -0.70% 4.77% -0.30% -1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.20% -0.07% 0.41% 2.60% 8.22% 10.43% 4.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.31% 0.51% -1.70% -1.70% 2.00% -6.01% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.31% 0.61% -1.83% -2.04% 0.75% -8.67% -3.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.31% 0.48% -1.80% -1.92% 1.46% -7.05% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.31% 0.59% -1.92% -2.28% 0.28% -9.56% -4.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.30% 0.52% -0.77% 1.11% 8.53% 6.78% 0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.30% 0.52% -1.33% -0.67% 4.81% -0.26% -1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.33% 0.54% -1.79% -1.87% 1.51% -6.97% -3.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.31% 0.59% -1.94% -2.28% 0.29% -9.43% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.29% 0.54% -1.66% -1.57% 2.71% -4.21% -2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.30% 0.53% -1.79% -1.92% 2.00% -5.52% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.25% 0.51% -0.65% 1.54% 9.41% 8.69% 1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.31% 0.59% -1.90% -2.25% 0.27% -9.50% -4.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.28% 0.53% -1.79% -1.90% 1.43% -7.06% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.29% 0.53% -1.36% -0.67% 4.80% -0.29% -1.56%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.36% 0.66% -1.21% 0.48% 9.06% 8.67% 0.36%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.36% 0.64% -1.32% 0.15% 8.35% 7.26% -0.04%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.36% 0.64% -1.79% -1.31% 5.33% 1.23% -1.50%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.23% 0.06% -1.00% 0.06% 7.33% 5.80% -0.61%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.24% -0.02% -1.27% 0.37% 6.28% 6.38% 0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.48% 0.57% 0.28% 2.36% 7.32% 7.55% 2.83%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.32% 0.07% -1.25% 0.06% 8.97% 7.67% -0.11%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.33% 0.07% -1.69% -1.32% 6.04% 1.94% -1.93%
基金平均績效 0.30% 0.52% -1.12% -0.30% 5.50% 2.43% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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