貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.98 -0.01 -0.20% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -0.17% -4.76% -11.25% 5.63% 0.38% -9.49% 7.13%

貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 4.98 -0.20% 2020/07/29 4.9300 0.00%
2020/08/11 4.99 0.20% 2020/07/28 4.9300 0.20%
2020/08/10 4.98 0.20% 2020/07/27 4.9200 0.00%
2020/08/07 4.97 0.00% 2020/07/24 4.9200 0.00%
2020/08/06 4.97 0.20% 2020/07/23 4.9200 0.41%
2020/08/05 4.96 0.00% 2020/07/22 4.9000 0.62%
2020/08/04 4.9600 0.20% 2020/07/21 4.8700 0.41%
2020/08/03 4.9500 0.20% 2020/07/20 4.8500 0.21%
2020/07/31 4.9400 -0.20% 2020/07/17 4.84 0.21%
2020/07/30 4.9500 0.41% 2020/07/16 4.83 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)
-0.20% 0.40% 4.18% 7.79% -2.92% -1.19% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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