駿利亨德森高收益基金-I3/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.24 0.01 0.11% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.78% 6.95% 1.15% -5.28% -7.11% 6.60% 0.22% -8.05% 9.47% 0.99%

駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 9.24 0.11% 2021/01/11 9.23 -0.22%
2021/01/25 9.23 0.00% 2021/01/08 9.25 0.11%
2021/01/22 9.23 -0.22% 2021/01/07 9.24 0.11%
2021/01/21 9.25 0.00% 2021/01/06 9.23 0.11%
2021/01/20 9.25 0.11% 2021/01/05 9.22 0.22%
2021/01/19 9.24 0.22% 2021/01/04 9.20 -0.22%
2021/01/15 9.22 -0.43% 2020/12/31 9.22 0.11%
2021/01/14 9.26 0.22% 2020/12/30 9.21 0.11%
2021/01/13 9.24 0.22% 2020/12/29 9.20 0.33%
2021/01/12 9.22 -0.11% 2020/12/24 9.17 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)
0.11% 0.00% 0.76% 5.00% 6.33% 1.32% 0.22%
ML美國高收益公司債 0.02% 0.01% 1.03% 5.60% 7.84% 6.34% 0.46%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.03% -0.04% 0.69% N/A% 5.80% 6.11% 0.27%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.02% -0.05% 0.53% N/A% 5.23% 4.20% 0.21%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.03% -0.03% 0.15% N/A% 2.36% -0.81% 0.27%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% -0.13% 0.91% 4.25% 6.54% 5.50% 0.24%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.04% 0.03% 0.48% 2.27% 2.82% -3.17% 0.01%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.04% 0.02% 0.55% 3.30% 5.24% 3.72% 0.04%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.05% 0.02% 0.55% 2.29% 2.66% -1.96% 0.03%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)
-0.04% 0.03% 1.15% 4.00% 7.18% 2.91% 0.55%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.04% 0.03% 0.50% 2.15% 3.46% -4.15% -0.10%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.04% 0.03% 0.46% 2.03% 3.28% -5.15% -0.08%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.03% 0.16% 1.01% 2.77% 4.47% -3.07% 0.17%
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.16% 1.08% 5.16% 2.00% -0.73% 0.49%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% 0.09% 0.70% 4.09% 4.66% -0.43% 0.09%
公司債基金-A/累積(美元)
0.00% -0.10% 0.72% 4.60% 6.63% 5.82% 0.29%
公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.34% 3.28% 3.82% 0.00% 0.00%
公司債基金-B/月配(美元)
0.00% -0.18% 0.18% 2.78% 2.97% -1.42% -0.18%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% 0.35% 3.08% 3.57% -2.24% -0.11%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元)
0.03% -0.03% 0.88% 5.58% 7.79% 3.59% 0.46%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元)
0.03% -0.03% 1.00% 5.89% 8.34% 5.40% 0.51%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元)
0.00% -0.13% 0.51% 4.37% 5.21% -0.63% 0.00%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.60% 4.64% 5.83% -0.36% 0.24%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元)
0.04% 0.00% 0.95% 5.63% 7.82% 4.33% 0.47%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元)
0.00% -0.11% 0.76% 4.89% 6.34% 1.21% 0.22%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元)
0.04% -0.04% 0.97% 5.85% 8.38% 4.74% 0.50%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% 0.44% 4.26% 4.98% -1.95% 0.00%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.01% -0.03% 0.78% 4.98% 7.52% 6.18% 0.26%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.01% -0.33% 0.47% 3.92% 5.32% 1.53% -0.04%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.00% -0.10% 0.48% 3.92% 5.33% 1.45% 0.04%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.07% 0.41% 1.26% 4.73% 2.27% -1.25% 0.69%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.07% 0.42% 0.96% 3.74% 4.71% -0.97% 0.39%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.07% 0.42% 0.96% 3.74% 4.73% -0.96% 0.39%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% -0.14% 0.14% 2.79% 2.34% -3.58% -0.43%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.06% -0.11% 0.19% 2.42% 1.69% -5.28% -0.57%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% -0.15% 0.15% 2.66% 2.02% -5.21% -0.46%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% -0.16% 0.73% 4.48% 5.91% 3.43% 0.16%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.78% -1.23% 0.31% -1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -1.30% 0.29% -1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% -0.14% 0.14% 2.79% 2.34% -3.58% -0.43%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.06% -0.13% 0.19% 2.41% 1.68% -5.29% -0.57%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% -0.15% 0.15% 2.66% 2.18% -5.20% -0.46%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% -0.16% 0.73% 4.48% 5.91% 3.43% 0.16%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -1.39% 0.16% -1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.73% -1.16% 0.44% -1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% -0.13% 0.26% 2.99% 2.85% -2.57% -0.26%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.07% -0.10% 0.28% 2.68% 2.21% -4.32% -0.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.14% -0.13% 0.27% 2.92% 2.63% -4.26% -0.27%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% -0.15% 0.83% 4.77% 6.43% 4.52% 0.22%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.14% -0.28% 0.14% 2.87% 2.58% -4.28% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% -0.39% 0.13% 2.97% 2.69% -2.68% -0.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.02% 0.11% 1.05% 5.40% 6.79% -1.39% 0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.42% -0.39% -0.90% -3.34% -2.55% -13.11% 0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.20% 0.66% 2.85% 4.85% 14.86% 6.32% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.02% 0.13% 1.76% 7.66% 11.46% 7.60% 1.21%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.01% -0.04% 0.73% 4.10% 5.75% 5.19% 0.12%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.34% -0.49% 1.20% 1.57% 1.35% -4.39% 0.99%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.45% -0.47% 0.29% 2.31% 2.51% -0.68% -0.31%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.02% -0.06% 0.58% 3.80% 5.18% 3.62% 0.06%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.01% -0.01% 0.60% 3.82% 5.90% 3.44% 0.10%
基金平均績效 -0.05% -0.13% 0.61% 3.31% 4.80% -0.56% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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