宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.6741 0.0011 0.16% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -27.61% 6.70% -1.01%

宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 0.6741 0.16% 2021/10/01 0.6745 -0.40%
2021/10/14 0.6730 0.24% 2021/09/30 0.6772 0.07%
2021/10/13 0.6714 -0.03% 2021/09/29 0.6767 -0.06%
2021/10/12 0.6716 -0.15% 2021/09/28 0.6771 -0.24%
2021/10/11 0.6726 -0.06% 2021/09/27 0.6787 -0.10%
2021/10/08 0.6730 0.00% 2021/09/24 0.6794 -0.12%
2021/10/07 0.6730 0.04% 2021/09/23 0.6802 0.12%
2021/10/06 0.6727 -0.22% 2021/09/22 0.6794 0.07%
2021/10/05 0.6742 -0.07% 2021/09/21 0.6789 -0.03%
2021/10/04 0.6747 0.03% 2021/09/20 0.6791 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元) 0.16% 0.16% -0.96% -0.94% 0.19% 4.54% 0.87%
ML美國高收益公司債指數 0.00% 0.07% -0.69% 0.44% 2.57% 9.71% 4.32%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.06% 0.07% -0.44% 0.11% 1.43% N/A% 2.70%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.06% 0.04% -0.49% -0.07% 1.01% N/A% 2.00%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.06% 0.07% -0.99% -1.53% -1.86% N/A% -2.25%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.33% -0.03% -0.74% 0.08% 2.52% 7.68% 3.48%
法巴美國高收益債券基金-H股/月配(澳幣) 0.01% 0.08% -1.19% -1.01% -1.03% 0.51% -1.59%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元) 0.02% 0.08% -0.84% 0.17% 1.26% 5.48% 1.86%
法巴美國高收益債券基金-MD(美元) 0.02% 0.08% -1.21% -0.98% -1.04% 0.40% -1.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元) 0.23% -0.05% -0.68% 0.04% 2.28% 8.31% 3.82%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元) 0.24% -0.04% -1.25% -1.71% -1.24% 1.04% -2.04%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) 0.24% -0.05% -1.27% -1.79% -1.37% 0.66% -2.27%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) 0.25% 0.03% -0.91% -1.03% 0.12% 3.62% 0.05%
富達美元高收益基金(美元) 0.16% 0.41% -0.48% -2.76% -0.56% 6.11% 1.40%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元) 0.17% 0.43% -0.77% -0.09% 1.21% 5.90% 1.92%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積(美元) 0.14% 0.09% -0.74% 0.37% 1.95% 7.41% 2.98%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配(美元) 0.17% 0.17% -1.17% -0.84% -0.67% 1.90% -1.34%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配(美元) 0.18% 0.00% -1.28% -1.28% -1.45% 0.37% -2.52%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.23% 0.12% -1.04% -0.92% -0.81% 1.54% -1.61%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元) 0.13% 0.28% -0.84% 0.16% 1.57% 8.34% 3.19%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元) 0.12% 0.31% -0.79% 0.34% 1.95% 9.32% 3.84%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元) -0.38% -0.25% -1.26% -1.01% -0.63% 3.57% -0.63%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元) -0.12% 0.00% -1.18% -0.71% -0.12% 4.63% 0.36%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元) 0.11% 0.27% -0.87% 0.08% 1.43% 8.23% 3.03%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元) 0.00%% 0.11% -1.06% -0.43% 0.43% 5.68% 1.09%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元) 0.14% 0.31% -0.75% 0.41% 2.14% 9.58% 4.08%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元) -0.21% 0.00% -1.06% -0.43% 0.43% 5.68% 0.98%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣) -0.22% -0.11% -1.21% -0.99% -0.77% 3.22% -0.88%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.09% 0.19% -0.45% 0.42% 2.30% 9.45% 4.19%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.08% 0.19% -0.81% -0.53% 0.28% 5.15% 1.12%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.17% 0.17% -0.63% 0.09% 2.13% 4.14% 4.16%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.00%% 0.15% -1.60% -2.32% -2.88% -0.88% -3.98%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.06% 0.19% -1.44% -2.20% -2.78% -1.11% -4.09%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.00%% 0.16% -1.56% -2.33% -2.93% -1.25% -4.26%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.08% 0.08% -0.95% -0.48% 0.64% 6.26% 1.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.00%% 0.15% -1.60% -2.32% -2.88% -0.88% -3.98%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.06% 0.18% -1.44% -2.21% -2.80% -1.13% -4.10%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.00%% 0.16% -1.56% -2.32% -2.92% -1.25% -4.25%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.08% 0.08% -0.94% -0.55% 0.64% 6.25% 1.86%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.00%% 0.14% -1.47% -1.99% -2.38% 0.00% -3.15%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.05% 0.20% -1.37% -1.96% -2.31% -0.12% -3.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.00%% 0.14% -1.51% -2.05% -2.45% -0.28% -3.36%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.07% 0.15% -0.87% -0.22% 1.18% 7.35% 2.69%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.14% 0.00% -1.42% -1.97% -2.38% -0.14% -3.06%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.13% 0.00% -1.46% -1.98% -2.23% 0.13% -2.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元) 0.16% 0.12% -0.99% -1.46% -0.92% 5.11% 0.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣) 0.29% -1.27% -2.00% -0.99% 3.64% 0.22% 4.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元) 0.17% 0.14% -0.31% 0.59% 3.23% 14.19% 7.05%
天利美國高收益債券基金(美元) 0.37% 0.22% -0.68% 0.13% 2.17% 6.79% 2.69%
天利美國高收益債券基金(歐元) 0.24% -0.19% 1.31% 2.11% 5.50% 8.35% 8.41%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元) 0.37% 0.22% -1.11% -1.18% -0.48% 1.34% -1.28%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元) 0.36% 0.20% -0.76% -0.11% 1.73% 5.78% 1.96%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.27% 0.03% -0.90% 0.01% 1.87% 6.56% 2.82%
基金平均績效 0.12% 0.08% -1.00% -0.82% 0.06% 3.95% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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