美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 84.47 0.21 0.25% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -6.45% -14.15% 7.17% -0.28% -9.50%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 84.47 0.25% 2019/11/21 83.39 -0.02%
2019/12/05 84.26 0.12% 2019/11/20 83.41 -0.20%
2019/12/04 84.16 0.25% 2019/11/19 83.58 -0.27%
2019/12/03 83.95 -0.13% 2019/11/18 83.81 -0.52%
2019/12/02 84.06 -0.12% 2019/11/15 84.25 0.10%
2019/11/29 84.16 0.05% 2019/11/14 84.17 0.07%
2019/11/27 84.12 0.12% 2019/11/13 84.11 -0.12%
2019/11/26 84.02 0.35% 2019/11/12 84.21 0.02%
2019/11/25 83.73 0.24% 2019/11/11 84.19 0.01%
2019/11/22 83.53 0.17% 2019/11/08 84.18 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
 0.25% 0.37% 0.30% -0.62% 0.43% 3.24% 6.71%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 0.15% 0.31% 0.54% 1.45% 4.49% 11.16% 12.29%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
 0.68% -0.14% 0.55% 0.96% 6.37% 13.34% 15.48%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
 0.25% 0.31% 0.49% 1.25% 4.30% 10.24% 11.45%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
 0.25% 0.25% -0.25% -0.50% 0.76% 2.85% 4.75%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.00% -0.25% -0.50% 0.76% 2.83% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
 0.21% 0.25% 0.38% 0.98% 3.72% 9.08% 10.40%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
 0.25% 0.25% 0.00% -0.25% 1.00% 3.32% 4.92%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% -0.25% -0.50% 0.76% 2.83% 4.44%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
 0.56% 0.00% -0.28% -0.83% 2.87% 5.90% 8.46%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
 0.55% -0.27% 0.00% -0.54% 2.81% 6.09% 8.61%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
 0.21% 0.21% 0.25% 0.54% 2.82% 6.93% 8.42%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
 0.15% 0.22% -0.15% -0.51% 0.73% 2.77% 4.56%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
 0.18% 0.18% 0.14% 0.28% 2.30% 5.93% 7.45%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
 0.15% 0.15% -0.07% -0.43% 0.81% 2.91% 4.64%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
 0.24% 0.24% -0.08% -0.55% 0.64% 2.60% 4.46%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
 0.24% 0.24% -0.08% -0.48% 0.81% 2.73% 4.54%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
 0.26% 0.35% -0.18% -0.87% -0.09% 1.07% 2.99%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.27% 0.27% -0.18% -0.98% -0.27% 0.63% 2.58%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
 0.19% 0.28% -0.37% -1.21% -0.56% 0.00% 2.01%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.19% 0.29% -0.29% -1.23% -0.76% -0.38% 1.66%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
 0.56% -0.28% 0.00% -0.55% 2.84% 5.85% 8.38%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
 -0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
 -0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
 0.14% 0.22% -0.14% -0.58% 0.66% 2.52% 4.38%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
 0.15% 0.22% -0.14% -0.50% 0.66% 2.68% 4.46%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
 0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
 0.13% 0.32% 0.70% 1.74% 3.89% 9.29% 11.29%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
 0.07% -0.49% 0.64% 1.29% 5.69% 12.52% 15.37%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
 0.06% 0.32% 0.71% 1.81% 4.11% 9.78% 11.74%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
 0.08% 0.15% 0.38% 1.49% 5.07% 10.50% 12.47%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)
 0.00% -0.11% 0.00% -0.04% 3.11% 0.44% 2.76%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)
 -0.02% -0.13% -0.02% -0.04% 3.10% 7.14% 9.63%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元)
 -0.03% -0.03% 0.21% 0.61% 4.61% 3.56% 5.72%
法巴全球高收益債券基金H(美元)
 0.01% -0.03% 0.24% 0.58% 4.54% 10.30% 12.59%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元)
 0.03% 0.65% -0.27% -0.84% -0.96% -0.28% 1.61%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
 -0.02% -0.09% -0.46% -1.40% 0.36% 1.92% 4.65%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
 0.00% -0.02% -0.40% -1.16% 0.57% 2.25% 4.88%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
 0.07% -0.27% 0.32% -0.63% 2.43% 7.35% 9.78%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
 0.07% -0.27% 0.06% -1.45% 0.64% 3.60% 5.95%
富蘭克林公司債基金-A/累積(美元)
 0.26% 0.52% 0.78% 1.31% 4.30% 9.49% 12.28%
富蘭克林公司債基金-A/月配(美元)
 0.34% 0.68% 0.51% 0.00% 1.54% 3.49% 6.65%
富蘭克林公司債基金-B/月配(美元)
 0.18% 0.54% 0.18% -0.53% 0.72% 1.82% 5.08%
富蘭克林公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
 0.34% 0.57% 0.34% -0.34% 0.80% 2.43% 5.62%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
 0.21% 0.45% 0.81% -0.86% 1.32% 7.21% 9.57%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
 0.06% 0.23% 0.46% -0.07% 0.62% 4.71% 7.48%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
 0.06% -0.27% -0.04% -1.56% -2.36% -1.41% 1.20%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
 0.1346% 0.15% 0.22% -0.68% -0.01% 3.04% 5.78%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
 0.1347% 0.15% -0.13% -1.71% -2.06% -1.16% 1.83%
復華高益策略組合基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.37% -1.82% 0.37% 4.66% 6.23%
NN(L)環球高收益基金(美元)
 0.08% 0.36% 0.67% 0.76% 2.78% 7.32% 8.84%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
 0.09% 0.00% -0.25% 0.69% -0.34% 2.62% 3.99%
摩根環球高收益債券基金(歐元)
 0.15% 0.17% -0.06% 0.21% 2.04% 5.75% 8.74%
摩根環球高收益債券基金(美元)
 0.16% 0.24% 0.16% 0.90% 3.52% 8.96% 11.77%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
 0.15% 0.24% -0.36% -0.69% 0.32% 2.85% 5.50%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
 0.22% 0.25% -0.07% -0.68% -1.25% 1.68% 4.04%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
 0.23% 0.27% 0.53% 1.23% 2.62% 9.57% 11.51%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.23% 0.27% 0.17% 0.05% 0.20% 4.24% 6.53%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.18% 0.18% 0.11% 0.05% 0.18% 4.22% 6.49%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積(美元)
 0.23% 0.28% 0.54% 1.27% 2.71% 9.73% 11.66%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
 0.22% 0.27% 0.02% -0.39% -0.64% 2.75% 5.07%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
 0.19% 0.29% 0.62% 1.50% 4.47% 11.29% 12.41%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
 0.34% 0.34% 0.34% 0.50% 2.22% 6.60% 8.14%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
 0.20% 0.28% 0.52% 1.25% 3.93% 10.17% 11.39%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
 0.20% 0.27% 0.51% 1.22% 3.93% 10.18% 11.37%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
 0.17% 0.33% 0.17% 0.33% 2.20% 6.53% 8.05%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
 0.17% 0.33% 0.17% 0.50% 2.21% 6.38% 7.91%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
 0.59% -0.10% 0.74% 1.23% 6.44% 14.40% 16.35%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
 0.60% -0.07% 0.45% 0.22% 4.28% 9.65% 11.94%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
 0.11% 0.22% -0.11% -0.56% 0.22% 2.05% 3.95%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
 0.34% 0.34% 0.34% 0.50% 2.22% 6.60% 8.14%
華頓全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
 0.04% -0.05% 0.98% 2.33% 5.96% 5.82% 9.20%
華頓全球高收益債券基金-B配息(台幣)
 0.04% -0.05% 0.42% 0.63% 2.47% -1.02% 5.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(台幣)
 0.08% 0.03% 0.20% -1.36% 1.03% 7.80% 9.91%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(台幣)
 0.08% -0.44% -0.27% -2.76% -1.90% 1.35% 3.33%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(台幣)
 0.08% 0.03% 0.20% -1.36% 1.03% 7.79% 9.90%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(台幣)
 0.08% -0.51% -0.34% -2.94% -2.14% 1.09% 3.07%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(美元)
 0.10% 0.08% -0.01% 0.40% 3.26% 9.47% 11.34%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(美元)
 0.10% -0.46% -0.54% -1.20% 0.02% 2.66% 4.41%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(美元)
 0.10% 0.08% -0.01% 0.40% 3.26% 9.47% 11.34%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(美元)
 0.10% -0.46% -0.55% -1.21% 0.00% 2.62% 4.37%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(澳幣)
 0.05% -0.52% -0.44% -1.22% 0.29% 3.28% 4.94%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(南非幣)
 0.11% -0.81% -0.56% -1.28% 0.05% 2.99% 4.21%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(南非幣)
 0.11% 0.13% 0.38% 1.51% 5.76% 15.23% 16.61%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(南非幣)
 0.11% -0.81% -0.56% -1.29% 0.03% 2.95% 4.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息(人民幣)
 0.09% 0.12% 0.07% 0.45% 3.69% 10.05% 11.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息(人民幣)
 0.09% -0.45% -0.49% -1.25% -0.07% 1.83% 3.50%
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息(人民幣)
 0.09% 0.12% 0.07% 0.45% 3.70% 10.05% 11.85%
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息(人民幣)
 0.09% -0.55% -0.60% -1.55% -0.36% 1.55% 3.22%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
 0.18% 0.27% 0.69% 1.87% N/A% 9.11% 10.47%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
 0.20% -0.38% 0.03% -0.13% N/A% 1.35% 2.63%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
 0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
 0.15% -0.47% 0.03% -0.12% N/A% 0.74% 2.08%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
 0.58% 0.07% 0.92% 1.86% N/A% 12.41% 14.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
 0.18% -0.85% -0.47% -1.52% N/A% -4.57% -3.33%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
 0.18% -1.35% -0.67% -2.24% N/A% -7.13% -6.24%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
 0.13% -0.88% -0.47% -1.62% N/A% -5.23% -3.93%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
 0.18% -1.37% -0.60% -2.04% N/A% -6.83% -5.91%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
 0.08% 0.13% -0.08% 0.35% 2.24% 6.23% 8.97%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
 0.09% 0.19% 0.10% 1.00% 3.74% 9.60% 12.09%
施羅德環球高收益基金-A1/配息(澳元)
 0.09% 0.17% -0.32% -0.32% 0.74% 3.44% 6.22%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
 0.18% 0.11% -1.29% N/A% N/A% 0.38% 5.69%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
 0.18% -0.48% -1.88% N/A% N/A% -0.21% -1.57%
基金平均績效 0.16% 0.01% 0.04% -0.04% 1.81% 4.77% 6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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