美盛基金淨值

美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	85.0500	0.0100	0.01%	2020/11/25

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-6.45%	-14.15%	7.17%	-0.28%	-9.50%	8.43%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/11/25	85.0500	0.01%	2020/11/11	84.6400	0.01%
2020/11/24	85.0400	0.38%	2020/11/10	84.6300	-0.14%
2020/11/23	84.7200	0.18%	2020/11/09	84.7500	1.18%
2020/11/20	84.5700	0.09%	2020/11/06	83.7600	-0.01%
2020/11/19	84.4900	0.01%	2020/11/05	83.7700	0.64%
2020/11/18	84.4800	0.12%	2020/11/04	83.2400	0.74%
2020/11/17	84.3800	0.13%	2020/11/03	82.6300	0.34%
2020/11/16	84.2700	-0.09%	2020/11/02	82.3500	0.19%
2020/11/13	84.3500	0.02%	2020/10/30	82.1900	-0.04%
2020/11/12	84.3300	-0.37%	2020/10/29	82.2200	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.01%

0.67%

2.38%

2.25%

9.37%

1.58%

-0.91%

全球高收益債券指數指數

%

%

-100.08%

-100.08%

-100.09%

-100.10%

-100.08%

ML全球高收益指數

0.05%

0.69%

2.91%

3.60%

12.23%

6.19%

4.04%

聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)

0.00%

0.44%

3.30%

3.69%

4.55%

-6.13%

-6.51%

聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)

0.18%

0.98%

3.79%

4.39%

14.35%

1.55%

-0.79%

聯博全球高收益債券基金-AT(美元)

0.00%

0.81%

3.02%

2.46%

9.97%

-5.54%

-6.72%

聯博全球高收益債券基金-A股(美元)

0.00%

0.80%

3.01%

2.45%

10.23%

-5.51%

-7.14%

聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)

0.17%

0.94%

3.63%

4.14%

13.74%

0.51%

-1.70%

聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)

0.26%

1.06%

3.23%

2.68%

10.37%

-5.20%

-6.59%

聯博全球高收益債券基金-B股(美元)

0.00%

0.82%

-0.54%

3.09%

11.55%

-8.25%

-9.61%

聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)

0.00%

0.32%

2.61%

1.94%

0.64%

-12.74%

-12.01%

聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)

0.31%

0.63%

2.88%

2.22%

1.26%

-12.26%

-11.78%

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)

0.17%

0.94%

3.62%

4.08%

13.43%

-1.00%

-2.98%

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)

0.16%

0.94%

3.04%

2.39%

9.73%

-6.40%

-7.61%

聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)

0.10%

1.08%

-0.05%

4.36%

14.25%

-4.81%

-6.87%

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)

0.16%

0.86%

3.04%

2.46%

9.80%

-6.25%

-7.53%

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)

0.17%

0.95%

3.00%

2.37%

9.47%

-7.67%

-8.75%

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)

0.17%

0.96%

3.12%

2.48%

9.99%

-7.00%

-8.11%

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)

0.19%

0.96%

3.03%

2.13%

9.21%

-7.37%

-8.18%

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.10%

0.91%

2.77%

1.83%

8.45%

-10.06%

-10.94%

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)

0.10%

0.93%

2.84%

1.87%

8.67%

-8.34%

-9.11%

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.22%

0.87%

2.77%

1.64%

7.91%

-10.94%

-11.70%

聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)

-0.32%

0.00%

2.27%

1.61%

0.64%

-12.71%

-12.71%

聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)

-0.55%

-0.55%

0.00%

1.68%

2.25%

3.12%

8.98%

聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)

-0.56%

-0.56%

0.47%

3.30%

5.24%

9.23%

13.84%

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)

0.16%

0.87%

3.00%

2.34%

9.40%

-8.24%

-9.42%

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)

0.16%

0.87%

3.00%

2.34%

9.49%

-8.04%

-9.29%

英傑華全球高收益債券基金(美元)

0.22%

0.58%

1.23%

7.25%

2.80%

4.94%

7.25%

霸菱高收益債券基金-累積(美元)

0.37%

1.19%

4.19%

4.46%

14.52%

3.32%

0.87%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)

0.30%

1.12%

3.91%

4.06%

5.36%

-3.76%

-4.30%

霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)

0.43%

1.25%

4.25%

4.59%

14.82%

3.85%

1.31%

貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)

0.28%

0.75%

2.87%

3.59%

11.74%

7.21%

5.01%

法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)

0.07%

0.41%

2.31%

2.94%

8.83%

-1.86%

-3.30%

法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)

0.06%

0.38%

2.28%

2.92%

8.82%

1.37%

-0.11%

法巴全球高收益債券基金-年配(美元)

0.08%

0.40%

2.37%

3.17%

9.65%

0.21%

-1.53%

法巴全球高收益債券基金H(美元)

0.06%

0.40%

2.33%

3.12%

9.59%

3.37%

1.59%

法巴全球高收益債券基金-月配(美元)

0.29%

0.59%

2.35%

2.11%

15.41%

3.08%

0.05%

法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)

0.05%

0.38%

1.66%

1.04%

4.79%

-6.48%

-7.47%

法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)

0.06%

0.42%

1.65%

1.05%

5.13%

-4.95%

-5.97%

瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)

0.41%

0.66%

2.41%

2.13%

9.28%

-1.32%

-1.67%

瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)

0.41%

0.66%

2.12%

1.29%

7.43%

-4.71%

-5.06%

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積(台幣)

-0.08%

0.44%

1.73%

0.82%

6.98%

1.88%

1.18%

第一金全球高收益債券基金A(台幣)

0.37%

0.70%

2.35%

2.61%

11.09%

-1.69%

-3.60%

第一金全球高收益債券基金B(台幣)

0.37%

0.70%

1.83%

1.08%

7.80%

-7.43%

-8.77%

富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)

0.0162%

0.60%

2.75%

2.91%

10.48%

5.38%

4.06%

富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)

0.0164%

0.60%

2.46%

2.04%

8.64%

1.44%

0.52%

復華高益策略組合基金(台幣)

0.29%

0.67%

2.10%

1.57%

6.08%

1.26%

0.29%

NN(L)環球高收益基金(美元)

0.17%

0.87%

3.26%

4.01%

15.08%

7.03%

4.22%

景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)

0.34%

0.77%

2.99%

0.43%

10.46%

0.17%

-2.66%

摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖(歐元)

0.16%

0.43%

1.97%

2.91%

8.85%

1.94%

-0.15%

摩根環球高收益債券基金-累計(美元)

0.17%

0.45%

2.08%

3.19%

9.46%

3.78%

1.36%

摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)

0.17%

0.45%

1.59%

1.68%

6.24%

-2.48%

-4.26%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)

0.03%

0.69%

2.74%

1.53%

7.37%

-0.13%

-2.86%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)

0.03%

0.71%

3.24%

3.14%

10.94%

7.85%

4.28%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.03%

0.72%

2.96%

2.19%

9.20%

3.73%

0.64%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)

0.03%

0.67%

2.94%

2.20%

9.14%

3.73%

0.75%

美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)

0.02%

0.71%

2.79%

1.63%

7.66%

1.34%

-1.53%

MFS全盛全球高收益基金A1(美元)

0.03%

0.47%

2.29%

2.91%

10.12%

4.27%

2.45%

MFS全盛全球高收益基金A2(美元)

0.00%

0.51%

1.88%

1.88%

7.97%

-0.17%

-1.16%

MFS全盛全球高收益基金C1(美元)

0.04%

0.47%

2.22%

2.67%

9.55%

3.24%

1.53%

MFS全盛全球高收益基金B1(美元)

-0.16%

0.77%

5.71%

0.93%

-2.65%

1.01%

-3.66%

MFS全盛全球高收益基金C2(美元)

0.00%

0.50%

1.86%

1.86%

7.89%

-0.17%

-1.15%

MFS全盛全球高收益基金B2(美元)

-0.17%

0.70%

5.32%

0.00%

-4.49%

-2.55%

-5.12%

MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)

-0.10%

0.15%

1.91%

2.12%

0.71%

-3.62%

-3.52%

MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)

-0.16%

0.08%

1.55%

1.06%

-1.27%

-7.59%

-6.83%

MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)

-0.12%

0.72%

5.14%

-1.18%

-6.37%

-6.37%

-6.79%

MFS全盛全球高收益基金A3(美元)

0.00%

0.51%

1.88%

1.88%

7.97%

-0.17%

-1.16%

街口全球高收益債券基金-A不配息(台幣)

-0.03%

0.52%

2.94%

1.65%

6.48%

N/A%

-0.79%

街口全球高收益債券基金-B配息(台幣)

-0.03%

0.52%

2.37%

-0.03%

2.98%

N/A%

-6.69%

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(台幣)

0.40%

0.82%

3.20%

2.69%

10.24%

2.11%

0.83%

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(台幣)

0.40%

0.82%

2.75%

1.39%

7.40%

-3.46%

-4.21%

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣)

0.40%

0.82%

3.20%

2.70%

10.24%

2.11%

0.84%

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(台幣)

0.40%

0.82%

2.59%

0.90%

6.41%

-4.78%

-5.45%

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(美元)

0.37%

0.79%

3.33%

3.68%

12.13%

5.22%

2.99%

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(美元)

0.37%

0.80%

2.74%

1.95%

8.38%

-1.68%

-3.25%

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(美元)

0.37%

0.79%

3.33%

3.68%

12.13%

5.22%

2.99%

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(美元)

0.37%

0.80%

2.74%

1.93%

8.35%

-1.72%

-3.29%

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(澳幣)

0.36%

0.74%

2.31%

1.35%

4.34%

-9.60%

-10.74%

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(南非幣)

0.46%

0.83%

1.88%

0.42%

5.53%

-8.81%

-10.21%

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(南非幣)

0.46%

0.83%

2.86%

3.33%

11.88%

2.61%

0.08%

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(南非幣)

0.46%

0.83%

1.88%

0.42%

5.53%

-8.83%

-10.23%

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(人民幣)

0.40%

0.84%

3.35%

3.55%

11.83%

5.27%

3.00%

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(人民幣)

0.40%

0.84%

2.79%

1.90%

8.29%

-1.66%

-3.23%

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(人民幣)

0.40%

0.84%

3.35%

3.55%

11.83%

5.27%

3.00%

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣)

0.40%

0.84%

2.54%

1.20%

6.88%

-3.57%

-5.01%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)

0.21%

1.16%

4.32%

4.31%

16.15%

1.23%

-1.91%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)

0.21%

1.16%

3.71%

2.72%

12.44%

-6.12%

-8.42%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)

0.21%

-0.29%

-1.70%

N/A%

2.26%

2.63%

7.00%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)

0.09%

0.93%

2.27%

1.32%

N/A%

4.18%

4.30%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)

-0.02%

0.95%

3.74%

3.64%

6.32%

-6.33%

-7.47%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.21%

1.15%

2.87%

0.28%

6.96%

-14.21%

-15.83%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.21%

1.24%

2.39%

-1.06%

4.07%

-17.77%

-19.23%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)

0.09%

0.91%

1.74%

-0.19%

N/A%

-1.98%

-1.86%

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)

0.11%

1.02%

1.61%

-0.62%

N/A%

-3.68%

-3.69%

施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險(歐元)

0.28%

0.92%

3.30%

4.19%

12.56%

2.63%

0.46%

施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)

0.28%

0.93%

3.40%

4.47%

13.22%

4.82%

2.32%

施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險(澳元)

-0.21%

0.44%

2.32%

2.32%

8.23%

-2.72%

-4.42%

施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)

0.02%

-0.12%

1.40%

-0.08%

9.13%

-5.47%

-8.19%

施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)

0.02%

-0.12%

1.24%

-0.55%

8.07%

-9.33%

-11.42%

基金平均績效

0.14%

0.68%

2.59%

2.24%

8.16%

-1.97%

-3.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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