駿利亨德森非投資等級債券基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.81 0.03 0.13% 0.09% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 11.66% 8.16%

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 22.81 0.13% 2025/04/14 22.29 0.86%
2025/04/28 22.78 0.04% 2025/04/11 22.10 0.18%
2025/04/25 22.77 0.35% 2025/04/10 22.06 -0.32%
2025/04/24 22.69 0.40% 2025/04/09 22.13 0.68%
2025/04/23 22.60 0.89% 2025/04/08 21.98 0.23%
2025/04/22 22.40 0.54% 2025/04/07 21.93 -1.08%
2025/04/21 22.28 -0.49% 2025/04/04 22.17 -2.98%
2025/04/17 22.39 0.31% 2025/04/02 22.85 0.13%
2025/04/16 22.32 -0.09% 2025/04/01 22.82 0.18%
2025/04/15 22.34 0.22% 2025/03/31 22.78 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% 1.83% 0.04% -0.61% 0.84% 7.24% 0.09%
ICE美國高收益公司債 0.00% 1.30% 0.13% -0.13% 1.76% 8.62% 1.15%
ICE高收益100指數 0.00% 1.14% 0.63% 0.83% 2.54% 8.78% 2.19%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 1.59% -0.57% -2.25% -1.93% -0.08% -1.30%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 1.56% 0.23% -0.26% 1.83% 7.54% 0.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 1.55% -0.40% -2.04% -1.74% 0.24% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 1.56% -0.51% -2.42% -2.42% -1.51% -1.51%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 1.62% -0.42% -2.21% -2.13% -0.91% -1.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 1.60% -0.69% -2.55% -2.64% -1.72% -1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 1.57% -0.68% -2.43% -2.43% -1.19% -1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.18% 1.43% -0.35% -1.57% -1.74% 0.42% -1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.02% 1.45% 0.22% 0.10% 1.58% 7.40% 1.13%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.05% 1.41% -0.06% -0.58% 0.38% 5.03% 0.28%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 1.53% -0.17% -1.48% -1.32% 0.90% -0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 1.44% -0.53% -1.57% -1.40% 0.72% -1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 1.43% 0.13% -0.06% 1.30% 6.86% 0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.18% 1.27% -3.00% -5.88% -4.49% -0.15% -4.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.05% 1.48% -0.56% -1.70% -1.80% 0.11% -1.20%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.03% 1.45% -0.29% -1.37% -1.38% 1.03% -0.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% 1.32% -3.33% -6.44% -5.29% -2.07% -5.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.18% 1.32% -3.30% -6.42% -5.36% -2.11% -5.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% 1.31% -3.07% -6.37% -5.43% -2.10% -5.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.17% 1.27% -2.53% -4.72% -2.21% 4.68% -3.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% 1.25% -3.16% -6.51% -5.72% -2.74% -5.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.18% 1.27% -2.45% -4.42% -1.60% 5.96% -2.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.21% 1.21% -2.66% -4.95% -2.64% 3.63% -3.63%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.14% 1.28% -2.46% -4.55% -1.86% 5.33% -3.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.22% 1.22% -3.07% -6.05% -4.88% -0.86% -5.08%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.15% 1.41% 0.42% -0.04% 1.35% 7.38% 0.91%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.14% 1.38% 0.25% -0.53% 0.45% 5.48% 0.27%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.15% 1.42% 0.03% -1.20% -1.02% 2.38% -0.27%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.15% 1.40% -0.56% -2.63% -3.61% -3.22% -1.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 1.41% -0.46% -2.04% -2.04% 0.23% -0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 1.39% -0.05% -0.50% 1.08% 6.31% 0.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 1.43% -0.50% -1.87% -1.78% 0.40% -0.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.00% 1.48% -0.57% -2.11% -1.97% 0.32% -0.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.00% 1.44% 0.26% -0.17% 1.49% 7.36% 1.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 1.48% -0.18% -1.43% -1.26% 1.48% -0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.43% -0.64% -2.01% -1.88% 0.51% -0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.08% 1.20% -0.51% -1.95% -2.96% -2.94% -1.71%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.09% 1.18% -0.64% -2.02% -2.88% -3.03% -1.69%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% 1.20% -0.56% -1.78% -2.37% -1.94% -1.35%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.08% 1.22% 0.26% 0.34% 1.70% 6.62% 1.38%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.09% 1.21% -0.39% -1.59% -2.32% -1.80% -1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.18% 1.64% -0.46% -0.48% 1.12% 7.02% 0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.17% 1.65% -1.11% -2.40% -2.84% -1.16% -1.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.17% 1.66% -1.04% -2.21% -2.46% -0.39% -1.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 1.65% -1.18% -2.29% -2.49% -0.57% -1.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 1.71% -0.99% -1.86% -1.54% 1.54% -1.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.18% 1.66% -0.40% -0.29% 1.51% 7.85% 0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.19% 1.62% -1.22% -2.42% -2.68% -0.33% -1.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.17% 1.63% -1.28% -2.89% -3.81% -3.12% -2.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.17% 1.64% -1.25% -2.53% -2.99% -1.57% -2.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.18% 1.72% -1.15% -2.33% -2.51% -0.44% -1.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.18% 1.61% -1.32% -2.67% -3.19% -1.33% -2.24%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.08% 1.21% -1.15% -3.21% -3.92% -3.09% -2.97%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.08% 1.21% -0.38% -0.88% 0.76% 0.61% 0.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.08% 1.21% -0.96% -2.41% -2.41% -0.40% -1.91%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.07% 1.21% -0.89% -2.39% -2.22% 0.49% -1.89%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 1.16% -0.44% -1.05% 0.53% 0.53% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% 1.17% -0.86% -2.26% -2.16% 0.39% -1.79%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.17% 1.75% -5.45% -9.44% -4.74% -0.24% -9.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 1.22% -0.44% -0.98% 0.55% 6.05% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.08% 1.20% -0.85% -2.40% -2.21% 0.42% -1.93%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.09% 1.19% -0.96% -2.39% -2.42% -0.40% -1.91%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.08% 1.21% -1.00% -2.75% -2.92% -0.97% -2.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 1.21% -0.37% -0.89% 0.75% 6.61% 0.15%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.09% 1.21% -0.85% -2.26% -2.19% 0.36% -1.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 1.33% 0.04% -0.30% 1.33% 7.19% 0.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 1.37% -0.58% -2.08% -2.08% 0.00% -1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 1.41% -0.55% -2.05% -2.18% -0.69% -1.51%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 1.31% -0.59% -2.15% -2.43% N/A% -1.67%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.10% 1.22% -0.49% 0.20% 1.36% 3.76% 0.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.10% 1.77% -0.20% -1.28% -0.44% 4.38% -0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 1.83% -0.03% -0.83% 0.40% 6.19% -0.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 1.78% -0.63% -2.63% -2.93% -0.79% -2.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 1.71% -0.61% -2.68% -3.25% -1.36% -2.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% 1.83% -0.12% -1.10% -0.08% 5.16% -0.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 1.83% -0.51% -2.25% -2.37% 0.39% -2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.11% 1.78% -0.14% -1.10% -0.07% 5.31% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 1.83% -0.51% -2.25% -2.50% 0.26% -2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 1.80% -0.87% -2.72% -3.27% -1.59% -2.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% 1.19% -0.95% -2.73% -3.48% -1.87% -2.42%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.02% 1.19% -0.16% -0.34% 1.44% 8.36% 0.83%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% 1.19% -0.60% -1.88% -1.84% 0.99% -1.28%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.02% 1.20% -0.11% -0.18% 1.77% 9.06% 1.04%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.04% 1.35% -0.04% -0.03% 1.35% 2.21% 1.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.05% 1.34% -14.29% -1.27% -1.16% 2.02% -0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% 1.39% -0.58% -2.85% -3.76% -3.40% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% 1.33% -0.69% -2.99% -4.02% -3.86% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.11% -0.65% -2.97% -4.19% -4.19% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 1.29% 0.24% -0.47% 0.80% 5.98% 0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.22% -0.51% -2.52% -3.01% -2.19% -2.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.10% 1.34% -0.59% -2.62% -3.13% -2.49% -2.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 1.31% -0.55% -2.69% -3.21% -2.87% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 1.28% 0.35% -0.21% 1.35% 6.99% 0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 1.16% -0.57% -2.61% -3.33% -2.97% -2.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 1.21% -0.51% -2.50% -3.15% -2.18% -2.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.13% 1.31% 0.47% 0.13% 1.96% 8.34% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 1.25% -0.27% -1.89% -2.15% -0.27% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 1.34% -0.29% -1.88% -2.16% -0.58% -1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 1.33% 0.44% 0.06% 1.85% 8.04% 1.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 1.24% 0.10% -0.51% 0.62% 5.16% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 1.28% 0.37% -0.21% 1.17% 6.62% 0.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 1.26% 0.29% -0.29% 1.19% 6.25% 0.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 1.17% -0.57% -2.99% -3.89% -3.53% -2.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.18% 1.34% 0.35% -0.35% 0.89% 6.07% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 1.32% -0.65% -2.94% -3.95% -4.15% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 1.28% 0.18% -0.54% 0.64% 5.14% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% 1.34% -0.68% -2.96% -3.99% -3.82% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.10% 1.33% 0.42% 0.26% 2.34% 9.04% 1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.10% 1.35% 0.50% 0.51% 2.86% 10.13% 1.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.07% 1.41% -0.96% -3.25% -4.82% -3.62% -3.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.15% 1.33% -2.38% -4.21% -1.81% -0.73% -5.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.07% 1.43% 0.14% -0.04% 1.51% 7.86% 1.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.06% 1.41% -1.06% -3.38% -5.07% -4.39% -3.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.07% 1.41% 0.05% -0.30% 1.01% 6.79% 0.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.06% 1.41% -0.13% -0.50% 0.79% 5.97% 0.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.07% 1.43% -0.38% -1.57% -1.53% 1.47% -1.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.07% 1.39% -1.05% -3.51% -5.31% -4.60% -3.58%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.41% 0.94% -0.41% -1.63% -1.93% 1.57% -0.92%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 1.37% 0.10% -1.64% -1.44% 1.59% -0.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.12% 1.40% 0.16% -0.05% 1.94% 8.42% 1.19%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.11% 1.39% 0.08% -0.24% 1.55% 7.62% 0.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 1.22% -0.66% -0.95% 0.24% 6.06% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.05% 1.20% -1.29% -2.71% -3.59% -1.73% -2.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% 1.20% -0.78% -1.19% -0.17% 5.14% -0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 1.21% -1.35% -2.93% -3.99% -2.53% -2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 2.03% -5.63% -9.38% -4.89% -0.21% -8.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 1.29% -1.54% -3.33% -4.66% -4.73% -3.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.02% 1.32% -1.85% -4.30% -6.21% -7.37% -4.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% 1.21% -1.68% -3.56% -5.07% -5.57% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 1.32% -1.94% -4.52% -6.61% -8.09% -4.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.04% 1.19% -1.35% -2.90% -3.99% -2.54% -2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 1.24% -1.68% -3.59% -5.11% -5.58% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.02% 1.30% -1.95% -4.55% -6.66% -8.21% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% 1.22% -1.55% -3.46% -5.06% -5.18% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.04% 1.21% -1.63% -3.67% -5.47% -6.13% -3.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 1.24% -0.61% -0.75% 0.71% 7.06% 0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.02% 1.30% -1.97% -4.55% -6.66% -8.23% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% 1.25% -1.56% -3.54% -5.07% -5.53% -3.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.10% 1.46% 0.25% 0.24% 1.88% 8.92% 1.41%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.10% 1.43% 0.13% -0.10% 1.22% 7.51% 0.98%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.10% 1.43% -0.30% -1.38% -1.52% 1.76% -0.32%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 1.20% 0.10% -0.58% 0.49% 4.44% 0.07%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.01% 1.09% 0.10% -0.49% 1.23% 3.18% -0.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% 1.19% -1.53% -1.23% 0.84% 2.92% -0.88%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.11% 1.32% 0.17% -0.10% 1.46% 7.62% 0.99%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.11% 1.32% -0.30% -1.47% -1.31% 1.85% -0.86%
基金平均績效 0.02% 1.29% -0.68% -1.73% -1.33% 1.33% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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