瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 7.9060 0.0140 0.18% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -14.14% 8.88% -0.97% -11.90% 6.49% -5.14%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配(紐幣)
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 7.9060 0.18% 2020/12/31 7.9230 0.05%
2021/01/14 7.8920 0.09% 2020/12/30 7.9190 0.16%
2021/01/13 7.8850 -0.06% 2020/12/29 7.9060 0.18%
2021/01/12 7.8900 -0.88% 2020/12/28 7.8920 0.18%
2021/01/11 7.9600 0.84% 2020/12/23 7.8780 0.06%
2021/01/08 7.8940 0.15% 2020/12/22 7.8730 -0.24%
2021/01/07 7.8820 0.03% 2020/12/21 7.8920 0.03%
2021/01/06 7.8800 0.01% 2020/12/18 7.8900 0.10%
2021/01/05 7.8790 -0.01% 2020/12/17 7.8820 0.04%
2021/01/04 7.8800 -0.54% 2020/12/16 7.8790 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配(紐幣)
0.18% 0.15% 0.39% 2.84% 5.79% -5.29% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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