瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.446 -0.007 -0.06% 2015/04/20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/20 11.446 -0.06% 2015/04/02 11.312 0.04%
2015/04/17 11.453 0.04% 2015/04/01 11.307 -0.50%
2015/04/16 11.448 0.18% 2015/03/31 11.364 0.08%
2015/04/15 11.427 0.04% 2015/03/30 11.355 0.09%
2015/04/14 11.423 0.05% 2015/03/27 11.345 -0.05%
2015/04/13 11.417 0.16% 2015/03/26 11.351 0.05%
2015/04/10 11.399 -0.03% 2015/03/25 11.345 0.13%
2015/04/09 11.402 0.24% 2015/03/24 11.330 0.06%
2015/04/08 11.375 0.30% 2015/03/23 11.323 0.17%
2015/04/07 11.341 0.26% 2015/03/20 11.304 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) -0.06% 0.25% 1.26% 2.20% -3.69% -8.10% 1.01%
ML美國高收益公司債 0.00% 0.11% 1.53% 3.62% 2.29% 2.75% 3.64%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.09% 0.15% 1.52% 3.60% 1.64% 1.24% 3.30%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) -0.10% 0.13% 1.48% 3.53% 1.63% 1.23% 3.25%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.09% 0.15% 1.03% 2.10% -1.38% -4.68% 1.80%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) -0.10% 0.00% 1.52% 3.11% 2.42% 1.48% 2.82%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) -0.06% 0.25% 1.80% 3.83% -0.52% -1.92% 3.22%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) -0.04% 0.28% 1.31% 2.45% -3.68% -8.10% 1.15%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) -0.04% 0.38% 1.29% 2.26% -3.45% -7.26% 0.88%
富達美元高收益基金(美元) 0.08% 0.08% 1.78% 4.23% 3.04% -0.95% 3.89%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.09% 0.17% 1.22% 2.84% 0.61% -0.60% 2.11%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) -0.67% -0.75% 0.96% 0.51% -4.05% N/A% 0.62%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.09% 0.00% 1.59% 3.10% 0.42% -0.37% 3.01%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) -0.51% -0.60% 0.98% 0.61% -4.09% -8.00% 0.53%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.11% 0.11% 1.28% 3.64% 0.55% -0.75% 3.25%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.12% 0.12% 1.39% 3.84% 0.81% -0.40% 3.50%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.11% -0.45% 0.79% 2.06% -2.73% -7.09% 1.14%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.10% -0.10% 0.95% 2.58% -1.75% -5.36% 1.71%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.14% 0.14% 1.33% 3.59% 0.33% -1.38% 3.19%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.11% -0.21% 0.98% 2.65% -1.59% -5.00% 1.86%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.13% 0.17% 1.42% 4.02% 1.25% 0.51% 3.70%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.11% -0.32% 0.98% 2.65% -1.59% -5.00% 1.86%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.10% -0.47% 0.86% 2.23% -1.96% -6.23% 1.35%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.13% -0.33% 1.12% 3.03% -0.65% 34.21% 2.34%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.09% 0.38% 1.54% 3.61% 0.90% -0.43% 3.05%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.43% -0.15% 1.00% 2.15% -1.85% -5.87% 1.16%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) 0.07% 0.27% 1.10% 2.15% -1.85% -5.46% 1.31%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.00% 0.26% 1.56% 3.22% -7.23% -8.08% 2.85%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.00% 0.25% 1.10% 1.32% -7.10% -9.72% -1.71%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.11% 0.11% 1.10% 1.43% -2.02% -6.77% 0.66%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.08% 0.18% 1.02% 1.44% -1.85% -6.45% 0.54%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.00% 0.11% 0.98% 1.42% -1.90% -6.54% 0.65%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.09% 0.09% 1.68% 3.13% 1.30% -0.46% 2.93%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) -0.11% -0.11% 0.86% 1.40% -1.88% -6.66% 0.86%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.00% 0.00% 1.08% 1.41% -1.89% -6.89% 0.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.11% 0.11% 1.10% 1.43% -1.91% -6.77% 0.76%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.08% 0.18% 1.02% 1.44% -1.85% -6.44% 0.54%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.11% 0.11% 0.98% 1.53% -1.80% -6.53% 0.76%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.00% 0.00% 1.59% 3.03% 1.21% -0.55% 2.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) -0.11% -0.11% 0.86% 1.41% -1.88% -6.76% 0.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.00% 0.00% 1.08% 1.41% -1.89% -6.89% 0.86%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.11% 0.11% 1.18% 1.72% -1.46% -5.79% 1.07%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.09% 0.21% 1.11% 1.69% -1.35% -5.50% 0.85%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.10% 0.10% 1.02% 1.74% -1.39% -5.61% 1.02%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.09% 0.09% 1.73% 3.43% 1.92% 0.63% 3.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.00% 0.00% 1.05% 1.70% -1.34% -5.70% 1.27%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.00% 0.00% 1.17% 1.71% -1.45% -5.94% 1.17%
天利美國高收入債券基金(美元) -0.87% -0.87% 1.02% 3.02% 3.42% 3.93% 3.42%
天利美國高收入債券基金(歐元) -0.68% -2.55% 1.40% 10.86% 22.86% 33.71% 16.38%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) -0.84% -0.84% 0.64% 1.79% 0.93% -1.05% 2.16%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) -0.91% -0.87% 1.03% 3.01% 3.39% 3.84% 3.42%
野村美國高收益債券基金TD(美元) -0.11% 0.11% 1.26% 1.59% -1.42% N/A% 0.81%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣) 0.06% -2.32% 0.80% 7.29% 11.55% N/A% 6.41%
野村美國高收益債券基金I(美元) -0.10% 0.13% 1.92% 3.59% 2.33% 2.70% 3.45%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.10% 0.21% 1.96% 3.67% 1.55% 1.09% 3.45%
基金平均績效 -0.06% -0.10% 1.22% 2.67% -0.23% -2.23% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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