瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3820 0.0370 0.36% 2016/12/07

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/12/07 10.3820 0.36% 2016/11/23 10.3280 0.22%
2016/12/06 10.3450 0.25% 2016/11/22 10.3050 0.06%
2016/12/05 10.3190 0.12% 2016/11/21 10.2990 -0.06%
2016/12/02 10.3070 0.04% 2016/11/18 10.3050 0.12%
2016/12/01 10.3030 -0.33% 2016/11/17 10.2930 0.10%
2016/11/30 10.3370 -0.05% 2016/11/16 10.2830 0.48%
2016/11/29 10.3420 0.06% 2016/11/15 10.2340 -0.81%
2016/11/28 10.3360 0.07% 2016/11/14 10.3180 -0.11%
2016/11/25 10.3290 0.04% 2016/11/11 10.3290 -0.29%
2016/11/24 10.3250 -0.03% 2016/11/10 10.3590 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.36% 0.44% 0.33% -0.63% 3.31% 4.07% 7.84%
ML美國高收益公司債 0.41% 1.03% 0.93% 1.28% 6.79% 14.05% 16.34%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.81% 1.26% 1.67% 2.25% 6.42% 10.53% 13.65%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.80% 1.20% 1.51% 1.86% 5.65% 9.17% 12.34%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.81% 1.25% 1.21% 0.89% 3.57% 4.45% 7.99%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.34% 0.95% 1.81% 0.98% 5.52% 8.76% 11.95%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.45% 0.96% -0.01% -1.51% 1.20% 1.02% 3.41%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
0.47% 0.95% 0.65% 0.37% 5.16% 9.12% 10.81%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.47% 0.96% 0.04% -1.41% 1.44% 1.30% 3.60%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.36% 0.93% 0.83% 0.93% 6.57% 10.69% 14.70%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.37% 0.37% 0.34% -0.69% 3.17% 3.30% 6.93%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.37% 0.07% 0.44% -0.55% 3.25% 3.28% 6.83%
富達美元高收益基金(美元)
0.34% 0.85% 1.02% 0.68% 0.93% 4.66% 7.30%
富達美元高收益基金-月配(美元)
0.36% 0.45% 0.63% -0.54% 3.24% 4.30% 7.01%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.39% 0.97% 0.82% 0.86% 4.29% 7.06% 9.13%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.39% 1.02% 0.94% 1.29% 5.29% 8.70% 10.70%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.36% 0.97% 0.36% -0.36% 1.83% 1.83% 4.24%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.44% 1.00% 0.44% -0.33% 1.91% 2.26% 4.62%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.41% 1.02% 0.88% 1.06% 4.79% 7.68% 9.73%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.45% 1.01% 0.56% 0.11% 2.85% 3.80% 6.12%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.41% 0.99% 0.91% 1.11% 4.88% 8.21% 10.26%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.33% 1.01% 0.56% 0.11% 2.85% 3.80% 6.12%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.40% 1.12% 0.40% -0.20% 2.06% 1.95% 4.42%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.38% 1.08% 0.75% 1.56% 6.70% 10.92% 14.24%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.36% 1.08% 0.22% 0.19% 3.45% 4.11% 7.88%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.35% 0.97% 0.30% 0.21% 3.59% 4.25% 7.86%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.32% 0.76% 0.48% -4.22% 0.92% 4.69% 6.80%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.31% 0.76% 0.10% -1.10% 2.99% 4.10% 6.68%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.49% 0.36% -0.24% -1.66% 0.73% 2.22% 3.76%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.44% -0.06% -0.17% -1.52% 1.03% 3.00% 3.98%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.49% 0.24% -0.36% -2.02% 0.12% 1.23% 2.62%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.37% 0.83% 0.28% 0.09% 4.39% 9.52% 11.19%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.36% 0.72% -0.36% -2.11% 0.12% 1.33% 3.21%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.36% 0.72% -0.24% -1.76% 0.60% 2.32% 4.22%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.36% 0.24% -0.36% -1.78% 0.61% 2.10% 3.76%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.44% -0.06% -0.17% -1.52% 1.03% 3.01% 3.97%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.37% 0.12% -0.36% -2.02% 0.00% 1.23% 2.62%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.46% 0.92% 0.27% 0.09% 4.39% 9.62% 11.29%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.48% 0.84% -0.24% -1.88% 0.24% 1.45% 3.46%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.48% 0.72% -0.24% -1.64% 0.72% 2.32% 4.22%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.35% 0.23% -0.23% -1.49% 1.18% 3.24% 4.75%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.45% -0.04% -0.09% -1.28% 1.53% 4.03% 4.94%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.45% 0.11% -0.33% -1.76% 0.56% 2.17% 3.59%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.44% 0.98% 0.44% 0.26% 4.88% 10.70% 12.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.46% 0.81% -0.23% -1.70% 0.70% 2.36% 4.33%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.46% 0.81% -0.11% -1.47% 1.28% 3.33% 5.33%
天利美國高收入債券基金(美元)
0.29% 0.55% 0.45% -0.54% 3.74% 7.44% 9.37%
天利美國高收入債券基金(歐元)
0.21% -0.52% 4.10% 4.14% 9.87% 9.01% 10.72%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元)
0.29% 0.52% 0.00% -1.80% 1.11% 1.87% 4.21%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元)
0.27% 0.48% 0.27% -0.95% 2.95% 6.05% 8.04%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.32% 0.71% 0.97% 0.23% 5.59% 9.77% 11.92%
基金平均績效 0.41% 0.68% 0.38% -0.47% 2.73% 4.73% 7.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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