瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.391 -0.007 -0.06% 2014/07/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/29 12.391 -0.06% 2014/07/14 12.454 0.06%
2014/07/28 12.398 -0.02% 2014/07/11 12.446 -0.24%
2014/07/25 12.400 0.06% 2014/07/10 12.476 -0.04%
2014/07/24 12.392 0.09% 2014/07/09 12.481 -0.02%
2014/07/23 12.381 0.00% 2014/07/08 12.483 0.02%
2014/07/21 12.381 -0.16% 2014/07/07 12.480 0.03%
2014/07/18 12.401 -0.22% 2014/07/04 12.476 -0.01%
2014/07/17 12.428 -0.12% 2014/07/03 12.477 -0.01%
2014/07/16 12.443 -0.12% 2014/07/02 12.478 0.04%
2014/07/15 12.458 0.03% 2014/07/01 12.473 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) -0.06% 0.08% -1.22% -0.62% 0.11% 1.20% 0.24%
ML美國高收益公司債 0.00% -0.10% -0.55% 1.25% 4.15% 8.95% 4.97%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.05% 0.07% -0.48% 1.02% 3.38% 7.72% 3.92%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) -0.05% 0.07% -0.49% 1.03% 3.35% 7.60% 3.90%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.05% 0.07% -0.48% -0.48% 0.33% 1.48% 0.87%
貝萊德美元高收益債券基金(美元) -0.21% 0.10% -0.73% 0.98% 3.57% 8.50% 4.13%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) -0.06% 0.08% -0.72% 0.99% 3.35% 7.77% 4.06%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) -0.05% 0.14% -1.21% -0.59% 0.13% 1.33% 0.30%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) -0.04% 0.23% -1.11% -0.28% 0.64% 2.38% 0.87%
富達美元高收益基金(美元) -0.31% -0.39% -0.85% 1.34% 3.96% 2.14% 4.46%
富達美元高收益基金-月配(美元) -0.09% 0.00% -1.01% 0.69% 1.82% 2.62% 2.00%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) -0.12% -0.02% -1.43% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) -0.13% -0.08% -0.83% 0.54% 3.00% 7.18% 3.50%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) -0.14% -0.07% -1.49% -1.46% -1.05% -0.26% -1.23%
駿利高收益基金A累計(歐元) -0.21% -0.11% -0.71% 0.61% 3.58% 8.01% 4.20%
駿利高收益基金A累計(美元) -0.20% -0.08% -0.67% 0.68% 3.62% 8.21% 4.22%
駿利高收益基金A入息(美元) -0.21% -0.11% -1.25% -1.04% 0.11% 0.96% 0.11%
駿利高收益基金B入息(歐元) -0.20% -0.10% -1.08% -0.50% 1.21% 2.97% 1.31%
駿利高收益基金B累計(美元) -0.18% -0.09% -0.77% 0.41% 3.12% 7.13% 3.66%
駿利高收益基金B入息(美元) -0.20% -0.10% -1.11% -0.51% 1.24% 3.06% 1.35%
駿利高收益基金I累計(歐元) -0.21% -0.08% -0.63% 0.89% 4.17% 9.21% 4.86%
駿利高收益基金I入息(美元) -0.20% 0.00% -1.01% -0.51% 1.24% 3.16% 1.35%
駿利高收益基金A入息(澳幣) -0.18% 0.00% -1.15% -0.98% 0.54% 1.27% 0.54%
駿利高收益基金I入息(澳幣) -0.19% 0.00% -0.50% 38.46% 40.43% 42.83% 40.67%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) -0.11% -0.03% -0.42% 1.02% 3.75% 8.18% 4.24%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.10% -0.03% -0.87% -0.16% 1.32% 2.93% 1.33%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) -0.11% -0.12% -0.80% -0.17% 1.32% 2.92% 1.42%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) -0.09% 0.08% -0.66% 1.79% 4.73% 4.46% 5.40%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) -0.09% 0.08% -1.13% 0.58% 2.44% 4.18% 2.55%
天利美國高收入債券基金(美元) -0.10% -0.03% -0.76% 0.91% 3.37% 6.34% 4.00%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.14% 0.42% 0.94% 3.97% 5.34% 5.13% 6.91%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) -0.07% -0.42% -1.18% -0.28% 0.71% 0.71% 0.85%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) -0.07% 0.00% -0.79% 0.88% 3.33% 6.15% 3.95%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.05% 0.17% -0.68% 0.95% 3.61% 8.18% 4.19%
基金平均績效 -0.12% -0.01% -0.83% 1.57% 3.49% 5.80% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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