瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5670 -0.0250 -0.24% 2017/06/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/21 10.5670 -0.24% 2017/06/07 10.6010 0.00%
2017/06/20 10.5920 0.20% 2017/06/06 10.6010 0.10%
2017/06/19 10.5710 -0.13% 2017/06/02 10.5900 0.10%
2017/06/16 10.5850 -0.12% 2017/06/01 10.5790 -0.31%
2017/06/15 10.5980 -0.06% 2017/05/31 10.6120 0.09%
2017/06/14 10.6040 0.14% 2017/05/30 10.6020 -0.15%
2017/06/13 10.5890 0.04% 2017/05/24 10.6180 0.11%
2017/06/12 10.5850 0.10% 2017/05/23 10.6060 -0.03%
2017/06/09 10.5740 -0.11% 2017/05/22 10.6090 0.20%
2017/06/08 10.5860 -0.14% 2017/05/19 10.5880 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.24% -0.35% -0.20% 0.50% 0.94% 4.46% 0.44%
ML美國高收益公司債 -0.24% -0.57% 0.22% 2.80% 5.07% 12.65% 4.59%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.17% -0.46% -0.35% 2.57% 4.44% 11.42% 4.10%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.18% -0.50% -0.51% 2.05% 3.42% 9.52% 3.17%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.17% -0.47% -0.82% 1.13% 1.56% 5.44% 1.67%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.32% -0.67% -0.16% 2.52% 4.23% 10.99% 3.92%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.31% -1.21% -0.41% 0.86% 0.50% 2.31% 0.07%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
-0.30% -0.66% 0.11% 2.43% 3.64% 9.59% 3.23%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.29% -1.15% -0.38% 0.93% 0.62% 2.65% 0.22%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.23% -0.35% 0.36% 2.23% 4.32% 11.38% 3.81%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.23% -0.34% -0.21% 0.45% 0.84% 4.23% 0.28%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.19% -0.20% -0.20% 0.51% 1.01% 4.51% 0.32%
富達美元高收益基金(美元)
-0.08% -0.40% 0.32% 2.62% 4.93% 6.72% 4.50%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.17% -0.43% -0.09% 1.41% 2.50% 6.69% 2.13%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.31% -0.65% -0.48% 1.26% 1.94% 6.89% 1.69%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.30% -0.63% -0.30% 1.83% 3.04% 9.09% 2.69%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.24% -1.07% -0.83% 0.24% -0.12% 2.33% -0.48%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.22% -0.99% -0.77% 0.22% -0.22% 2.27% -0.44%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.27% -0.62% -0.35% 1.62% 2.55% 8.06% 2.22%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.33% -0.98% -0.66% 0.78% 0.89% 4.36% 0.55%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.28% -0.63% -0.36% 1.53% 2.48% 8.01% 2.19%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.22% -1.09% -0.66% 0.78% 0.89% 4.36% 0.44%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.30% -1.10% -0.80% 0.20% -0.20% 2.38% -0.50%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.27% -0.65% 0.25% 2.34% 4.65% 11.69% 4.12%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.27% -1.02% -0.61% 1.06% 2.03% 5.81% 1.51%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.28% -0.74% -0.18% 1.06% 2.04% 5.80% 1.70%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.24% -0.41% 0.22% 2.26% 4.42% 5.55% 3.91%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.24% -0.41% -0.16% 1.17% N/A% N/A% N/A%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.24% -0.40% -0.20% 1.11% 2.14% 5.31% 1.63%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.37% -0.97% -1.33% -0.37% -1.09% 0.00% -1.56%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.37% -0.90% -1.29% -0.44% -0.90% 0.61% -1.54%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.37% -0.98% -1.46% -0.86% -1.82% -1.34% -2.29%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.36% -0.97% -0.71% 1.45% 2.47% 7.48% 2.09%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.36% -1.09% -1.44% -0.73% -1.80% -1.33% -2.03%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.36% -1.08% -1.31% -0.36% -1.08% 0.00% -1.31%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.37% -0.97% -1.33% -0.49% -1.21% -0.12% -1.56%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.37% -0.90% -1.29% -0.44% -0.90% 0.61% -1.54%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.49% -1.10% -1.46% -0.86% -1.94% -1.46% -2.29%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.44% -1.06% -0.80% 1.36% 2.47% 7.38% 2.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.36% -1.09% -1.44% -0.73% -1.80% -1.21% -2.03%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.48% -1.19% -1.43% -0.48% -1.19% -0.12% -1.43%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.47% -1.04% -1.27% -0.23% -0.70% 0.94% -1.16%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.37% -0.89% -1.20% -0.18% -0.40% 1.62% -1.06%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.34% -1.01% -1.34% -0.56% -1.34% -0.34% -1.78%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.42% -1.01% -0.59% 1.65% 2.90% 8.42% 2.54%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.35% -1.16% -1.39% -0.47% -1.27% -0.35% -1.61%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.46% -1.15% -1.37% -0.23% -0.69% 0.94% -0.92%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.43% -0.15% 0.77% 3.19% 4.71% 9.15% 4.17%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.07% 0.55% 1.38% -0.27% -2.33% 11.20% -1.28%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.43% -0.14% 0.36% 1.90% 2.12% 3.71% 1.97%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.42% -0.20% 0.59% 2.73% 3.77% 7.31% 3.32%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.23% -0.31% 0.32% 2.62% 4.73% 10.99% 4.17%
基金平均績效 -0.30% -0.71% -0.56% 0.81% 1.10% 4.51% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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