瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0640 0.0350 0.35% 2016/05/26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/26 10.0640 0.35% 2016/05/11 9.9490 0.19%
2016/05/25 10.0290 0.27% 2016/05/10 9.9300 -0.04%
2016/05/24 10.0020 0.08% 2016/05/09 9.9340 -0.25%
2016/05/23 9.9940 0.32% 2016/05/06 9.9590 -0.28%
2016/05/20 9.9620 -0.40% 2016/05/04 9.9870 -0.35%
2016/05/19 10.0020 -0.08% 2016/05/03 10.0220 0.02%
2016/05/18 10.0100 0.10% 2016/05/02 10.0200 -0.55%
2016/05/17 10.0000 0.24% 2016/04/29 10.0750 0.60%
2016/05/13 9.9760 -0.04% 2016/04/28 10.0150 0.39%
2016/05/12 9.9800 0.31% 2016/04/27 9.9760 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.35% 0.62% 1.09% 10.62% -0.03% -11.94% 4.54%
ML美國高收益公司債 0.01% 0.78% 0.95% 9.73% 5.32% -0.99% 7.96%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.06% 0.83% 0.72% 9.42% 2.53% -3.67% 6.16%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.05% 0.82% 0.62% 9.13% 2.06% -4.28% 5.77%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.07% 0.84% 0.26% 7.87% -0.50% -9.29% 4.14%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.39% 0.61% 0.93% 7.25% 2.67% -2.94% 5.60%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.10% 1.10% -0.17% 4.14% -1.50% -11.07% 1.38%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
0.10% 1.05% 0.42% 6.04% 2.41% -3.67% 4.57%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.10% 1.06% -0.19% 4.11% -1.44% -10.82% 1.35%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.35% 0.62% 1.61% 12.25% 3.09% -6.15% 7.23%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.38% 0.69% 1.16% 10.07% -0.64% -12.74% 3.89%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.46% 0.80% 1.24% 10.22% -0.74% -12.52% 3.98%
富達美元高收益基金(美元)
0.09% 1.04% 0.78% 8.03% 2.63% -6.92% 5.50%
富達美元高收益基金-月配(美元)
0.09% 1.03% 0.37% 7.49% 0.00% -6.92% 3.26%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.11% 0.71% 0.60% 5.21% 1.43% -2.89% 3.99%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.08% 0.74% 0.70% 5.49% 2.01% -2.05% 4.45%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.12% 0.87% 0.25% 3.95% -1.21% -8.22% 1.75%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.11% 0.68% 0.23% 4.00% -0.79% -7.15% 2.08%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.10% 0.73% 0.63% 5.28% 1.52% -3.04% 4.06%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.69% 0.35% 4.32% -0.34% -6.35% 2.47%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.09% 0.74% 0.69% 5.50% 1.98% -1.86% 4.45%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.11% 0.81% 0.46% 4.44% -0.23% -6.24% 2.59%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.10% 0.73% 0.21% 3.87% -1.23% -7.99% 1.68%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.22% 1.39% 1.47% 10.66% 2.10% -6.14% 5.98%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.22% 1.39% 0.94% 8.89% -1.17% -11.73% 3.23%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.20% 1.22% 0.87% 8.81% -1.21% -11.79% 3.22%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.21% 0.66% 1.27% 8.74% 3.31% -8.90% 5.39%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.23% 0.66% 0.87% 7.38% 0.66% -8.45% 3.15%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.24% 0.74% -0.12% 5.68% 0.24% -10.39% 2.76%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.06% 0.83% -0.05% 5.90% 0.71% -9.60% 2.95%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.24% 0.74% -0.24% 5.52% -0.12% -10.85% 2.37%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.19% 0.78% 0.39% 7.45% 3.59% -4.33% 5.60%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.12% 0.61% -0.12% 5.46% 0.00% -10.74% 2.59%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.24% 0.61% -0.12% 5.61% 0.24% -10.39% 2.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.12% 0.74% -0.12% 5.81% 0.37% -10.38% 2.89%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.06% 0.83% -0.05% 5.90% 0.71% -9.60% 2.94%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.12% 0.86% -0.12% 5.51% 0.00% -10.74% 2.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.19% 0.78% 0.39% 7.45% 3.69% -4.33% 5.70%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.24% 0.61% -0.24% 5.46% 0.00% -10.75% 2.60%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.12% 0.61% -0.12% 5.61% 0.24% -10.39% 2.86%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.12% 0.83% 0.00% 6.00% 0.83% -9.50% 3.29%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.06% 0.85% 0.05% 6.16% 1.22% -8.69% 3.36%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.11% 0.79% -0.11% 5.84% 0.45% -9.85% 2.90%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.19% 0.75% 0.56% 7.72% 4.17% -3.41% 6.12%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.23% 0.59% -0.12% 5.67% 0.47% -9.88% 3.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.12% 0.71% 0.00% 5.96% 0.83% -9.45% 3.39%
天利美國高收入債券基金(美元)
0.77% 0.81% 0.91% 6.65% 4.20% 0.30% 5.71%
天利美國高收入債券基金(歐元)
0.90% 2.05% 2.01% 5.48% -0.88% -0.81% 3.06%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元)
0.75% 0.37% 0.45% 5.22% 1.35% -4.93% 3.37%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元)
0.74% 0.78% 0.78% 6.34% 3.67% -0.42% 5.28%
野村美國高收益債券基金TD(美元)
0.35% 0.63% 0.79% 8.96% 2.79% -7.03% 5.21%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣)
-0.12% -0.03% 7.87% 8.56% 3.13% 0.41% 6.52%
野村美國高收益債券基金I(美元)
0.35% 0.65% 1.44% 11.13% 6.74% 0.10% 8.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
1.17% 0.60% 0.93% 8.19% 3.31% -2.90% 5.32%
基金平均績效 0.13% 0.79% 0.59% 6.66% 0.99% -7.04% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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