瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4920 0.0200 0.19% 2017/08/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/16 10.4920 0.19% 2017/08/01 10.5710 -0.52%
2017/08/14 10.4720 -0.06% 2017/07/31 10.6260 0.03%
2017/08/11 10.4780 -0.29% 2017/07/28 10.6230 0.04%
2017/08/10 10.5090 -0.44% 2017/07/27 10.6190 0.11%
2017/08/09 10.5550 -0.08% 2017/07/26 10.6070 0.08%
2017/08/08 10.5630 -0.09% 2017/07/25 10.5990 -0.05%
2017/08/07 10.5730 0.01% 2017/07/24 10.6040 0.00%
2017/08/04 10.5720 -0.10% 2017/07/21 10.6040 0.15%
2017/08/03 10.5830 0.05% 2017/07/20 10.5880 0.21%
2017/08/02 10.5780 0.07% 2017/07/19 10.5660 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.19% -0.60% -0.18% -1.06% -1.11% 0.95% -0.28%
ML美國高收益公司債 0.08% -0.11% 0.32% 1.24% 3.42% 8.82% 5.62%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.07% -0.12% 0.19% 0.81% 2.94% 8.60% 4.90%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.07% -0.15% 0.00% 0.27% 1.94% 6.62% 3.60%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.06% -0.13% -0.29% -0.61% 0.07% 2.75% 1.49%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.16% -0.60% 0.57% 0.96% 2.93% 7.95% 5.01%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.04% -0.14% -0.51% -0.83% -0.17% -1.39% 0.15%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.04% -0.14% -0.00% 0.71% 2.40% 5.49% 3.80%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.04% -0.15% -0.49% -0.77% -0.09% -1.09% 0.28%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.19% -0.60% 0.35% 0.62% 2.24% 7.73% 4.24%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.18% -0.57% -0.23% -1.14% -1.24% 0.73% -0.52%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.21% -0.49% -0.12% -1.06% -1.17% 1.15% -0.47%
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.00% -4.11% -3.19% -1.46% 3.68% 0.92%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% -0.09% 0.00% 0.17% 0.87% 3.59% 2.49%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.03% -0.17% -0.10% -0.24% 0.59% 3.95% 2.05%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.04% -0.15% 0.07% 0.34% 1.70% 6.14% 3.42%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.12% -0.60% -0.36% -1.19% -1.43% -0.48% -0.84%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% -0.55% -0.55% -1.43% -1.64% -0.66% -0.99%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.04% -0.18% 0.00% 0.09% 1.16% 5.11% 2.77%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% -0.44% -0.33% -0.87% -0.66% 1.45% 0.44%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.08% -0.12% 0.00% 0.08% 1.12% 5.06% 2.72%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.11% -0.55% -0.22% -0.87% -0.55% 1.45% 0.33%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.10% -0.71% -0.51% -1.40% -1.70% -0.51% -1.01%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.02% -0.26% 0.14% 0.88% 2.63% 7.94% 4.77%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.01% -0.26% -0.24% -0.37% 0.49% 2.35% 1.75%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.00% -0.36% -0.28% -0.38% 0.11% 2.53% 1.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.02% -0.41% 0.01% 0.41% 2.43% 1.59% 4.30%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.02% -0.41% -0.33% -0.66% 0.29% N/A% N/A%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.02% -0.41% -0.33% -0.70% 0.21% 1.47% 1.32%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% -0.25% -0.85% -2.17% -2.64% -3.68% -2.29%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.11% -0.04% -0.81% -2.15% -2.70% -3.06% -2.27%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.12% -0.12% -0.87% -2.43% -3.37% -4.98% -3.14%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.09% -0.27% -0.18% -0.35% 0.90% 3.58% 2.64%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.12% -0.37% -0.98% -2.52% -3.45% -4.92% -2.87%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.12% -0.36% -0.84% -2.14% -2.72% -3.63% -1.91%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.12% -0.12% -0.73% -2.05% -2.63% -3.67% -2.17%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.12% -0.02% -0.80% -2.15% -2.69% -3.05% -2.26%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.12% -0.12% -0.87% -2.55% -3.37% -4.98% -3.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.09% -0.18% -0.18% -0.35% 0.89% 3.58% 2.64%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.12% -0.37% -1.10% -2.52% -3.45% -4.92% -2.87%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.12% -0.36% -0.84% -2.14% -2.72% -3.52% -1.91%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.12% -0.23% -0.70% -1.85% -2.18% -2.74% -1.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.11% -0.02% -0.71% -1.91% -2.22% -2.08% -1.65%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.11% -0.11% -0.79% -2.23% -2.88% -4.05% -2.56%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.08% -0.17% 0.00% -0.08% 1.46% 4.51% 3.32%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.12% -0.35% -0.93% -2.30% -2.97% -4.07% -2.30%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.12% -0.23% -0.69% -1.83% -2.17% -2.61% -1.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.01% -0.58% -0.30% -1.42% -1.81% N/A% N/A%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.51% -0.14% -0.75% -6.80% -3.77% N/A% N/A%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.01% -0.57% 0.39% 0.65% 2.32% N/A% N/A%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.01% -0.56% 0.37% 0.60% 2.22% N/A% N/A%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.21% -0.73% 0.18% 1.55% 2.95% 5.83% 4.65%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.29% -0.61% -2.65% -5.88% -7.68% 0.40% -6.35%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.22% -0.71% -0.22% 0.22% 0.29% 0.58% 1.53%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% -0.75% 0.00% 0.99% 2.04% 3.98% 3.45%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.26% -0.71% 0.14% 1.18% 2.96% 7.35% 4.83%
基金平均績效 0.08% -0.32% -0.45% -1.01% -0.58% 1.02% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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