瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.961 0.073 0.61% 2014/10/22

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/22 11.961 0.61% 2014/10/07 12.008 0.23%
2014/10/21 11.888 0.03% 2014/10/06 11.980 0.36%
2014/10/20 11.884 1.34% 2014/10/03 11.937 0.03%
2014/10/17 11.727 0.11% 2014/10/02 11.933 0.11%
2014/10/16 11.714 -0.62% 2014/10/01 11.920 -0.18%
2014/10/15 11.787 -0.36% 2014/09/30 11.942 -0.33%
2014/10/14 11.830 -0.01% 2014/09/29 11.982 -0.41%
2014/10/13 11.831 -0.55% 2014/09/26 12.031 -0.50%
2014/10/10 11.897 -0.72% 2014/09/25 12.091 -0.30%
2014/10/08 11.983 -0.21% 2014/09/24 12.127 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) 0.61% 1.48% -1.81% -3.39% -3.97% -2.68% -3.24%
ML美國高收益公司債 0.13% 2.09% -0.18% -0.38% 1.10% 6.07% 4.57%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.58% 0.93% -0.74% -0.87% 0.20% 4.53% 2.94%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.58% 0.94% -0.77% -0.89% 0.21% 4.47% 2.91%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.58% 0.92% -1.26% -2.37% -2.77% -1.54% -1.59%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.74% 2.12% -1.22% -0.91% 0.00% 4.87% 3.01%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) 0.62% 1.48% -1.27% -1.78% -0.77% 3.80% 2.14%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) 0.61% 1.54% -1.89% -3.43% -3.98% -2.49% -3.27%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) 0.63% 1.65% -1.73% -3.04% -3.35% -1.36% -2.42%
富達美元高收益基金(美元) 0.33% 2.34% -0.16% -5.04% -3.47% 0.74% -0.57%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.26% 2.29% -0.52% -1.36% -0.69% 0.96% 0.61%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) 0.14% 1.63% -0.89% -2.57% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.13% 2.48% -0.29% -0.75% -0.04% 4.09% 2.80%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) 0.13% 1.77% -0.99% -2.77% -4.03% -3.66% -3.90%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.07% 2.07% -0.90% -1.50% -0.65% 4.14% 2.75%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.04% 2.06% -0.88% -1.43% -0.56% 4.28% 2.82%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.00% 2.10% -1.50% -3.15% -3.96% -2.74% -2.95%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.10% 2.09% -1.31% -2.59% -2.88% -0.71% -1.21%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.09% 2.09% -0.92% -1.65% -1.06% 3.27% 2.04%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.00% 2.03% -1.24% -2.56% -2.85% -0.63% -1.14%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.09% 2.13% -0.76% -1.18% -0.04% 5.34% 3.71%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.11% 2.14% -1.24% -2.56% -2.85% -0.63% -1.24%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.09% 2.17% -1.37% -2.87% -3.65% -2.17% -2.34%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.06% 2.17% -1.08% -2.02% 36.02% 38.70% 37.83%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.17% 1.86% -1.14% -1.76% -0.62% 3.91% 2.43%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.18% 1.38% -1.60% -2.95% -2.96% -1.02% -1.64%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) 0.16% 1.76% -1.55% -2.97% -2.99% -1.03% -1.47%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.53% 1.62% -1.47% -2.03% -0.31% 0.06% 3.18%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.53% 0.96% -2.10% -3.40% -2.86% -0.91% -1.01%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.00% 2.71% -1.15% -2.87% -4.24% -4.82% -4.24%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.01% 2.85% -1.15% -2.77% -3.99% -3.91% -3.82%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.00% 2.69% -1.14% -2.85% -4.12% -4.50% -4.12%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.00% 2.65% -0.55% -1.28% -1.10% 1.79% 1.12%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) 0.00% 2.55% -1.13% -2.82% -4.08% -4.55% -3.89%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.00% 2.57% -1.03% -2.84% -4.20% -4.77% -4.10%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.00% 2.71% -1.04% -2.87% -4.24% -4.72% -4.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.01% 2.85% -1.15% -2.76% -3.97% -3.87% -3.80%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.00% 2.80% -1.14% -2.85% -4.12% -4.40% -4.12%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.00% 2.65% -0.55% -1.28% -1.00% 1.78% 1.12%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) 0.00% 2.55% -1.03% -2.72% -4.08% -4.46% -3.89%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.00% 2.57% -1.03% -2.84% -4.20% -4.77% -4.10%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.00% 2.77% -1.02% -2.62% -3.69% -3.78% -3.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.01% 2.87% -1.06% -2.52% -3.49% -2.92% -3.02%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.00% 2.74% -1.07% -2.59% -3.61% -3.43% -3.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.00% 2.70% -0.45% -1.08% -0.54% 2.80% 1.85%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) -0.10% 2.51% -1.01% -2.59% -3.64% -3.64% -3.17%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.00% 2.64% -0.92% -2.61% -3.67% -3.76% -3.28%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.28% 2.05% 0.28% 0.14% 1.16% 4.75% 4.18%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.75% 2.80% 1.51% 6.49% 10.20% 13.89% 13.38%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.28% 2.02% -0.14% -1.05% -1.32% -0.70% 0.21%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.29% 2.07% 0.29% 0.14% 1.13% 4.61% 4.10%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.65% 1.49% -0.60% -0.61% 0.31% 4.99% 3.38%
基金平均績效 0.20% 2.14% -0.96% -2.03% -1.31% 0.66% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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