瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.226 -0.021 -0.19% 2015/06/29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/06/29 11.226 -0.19% 2015/06/11 11.252 0.04%
2015/06/26 11.247 -0.07% 2015/06/10 11.247 -0.25%
2015/06/25 11.255 -0.12% 2015/06/09 11.275 -0.12%
2015/06/24 11.269 0.04% 2015/06/08 11.288 -0.29%
2015/06/22 11.265 0.19% 2015/06/05 11.321 -0.19%
2015/06/19 11.244 0.21% 2015/06/04 11.342 -0.16%
2015/06/17 11.220 -0.12% 2015/06/03 11.360 -0.11%
2015/06/16 11.234 -0.29% 2015/06/02 11.373 -0.04%
2015/06/15 11.267 -0.06% 2015/06/01 11.378 -0.45%
2015/06/12 11.274 0.20% 2015/05/29 11.430 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元) -0.19% -0.35% -1.78% -1.05% -0.84% -10.51% -0.93%
ML美國高收益公司債 -0.44% -0.83% -1.55% 0.08% 2.44% -0.57% 2.44%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.43% -0.60% -1.31% 0.38% 2.68% -1.02% 2.65%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) -0.43% -0.58% -1.38% 0.20% 2.49% -1.20% 2.45%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.42% -0.60% -1.30% -1.06% -0.30% -6.31% 0.20%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) -0.49% -0.66% -1.48% 0.42% 1.96% -1.24% 1.96%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元) -0.18% -0.35% -1.29% 0.57% 2.45% -4.51% 2.35%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.19% -0.31% -1.79% -1.05% -0.67% -10.57% -0.78%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -0.19% -0.24% -1.73% -0.92% -0.72% -9.81% -0.82%
富達美元高收益基金(美元) -0.08% -0.80% -1.59% 0.00% 2.40% -4.55% 2.48%
富達美元高收益基金-月配(美元) -0.44% -0.70% -1.73% -1.04% 0.09% -4.21% 0.09%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) -0.49% -0.94% -2.43% -2.43% -2.36% -10.52% -2.32%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) -0.53% -0.99% -1.85% -0.67% 1.08% -3.67% 1.13%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) -0.53% -0.99% -2.45% -2.49% -2.55% -10.96% -2.51%
駿利高收益基金A累計(歐元) -0.40% -0.65% -1.30% 0.26% 2.36% -3.15% 2.32%
駿利高收益基金A累計(美元) -0.40% -0.60% -1.20% 0.49% 2.75% -2.68% 2.71%
駿利高收益基金A入息(美元) -0.46% -0.68% -1.80% -1.24% -0.79% -9.24% -0.79%
駿利高收益基金B入息(歐元) -0.32% -0.64% -1.57% -0.74% 0.11% -7.59% 0.00%
駿利高收益基金B累計(美元) -0.38% -0.66% -1.31% 0.19% 2.22% -3.69% 2.17%
駿利高收益基金B入息(美元) -0.33% -0.65% -1.50% -0.65% 0.44% -7.19% 0.33%
駿利高收益基金I累計(歐元) -0.38% -0.59% -1.14% 0.69% 3.13% -1.84% 3.08%
駿利高收益基金I入息(美元) -0.43% -0.65% -1.50% -0.65% 0.44% -7.19% 0.33%
駿利高收益基金A入息(澳幣) -0.38% -0.67% -1.71% -0.96% -0.29% -8.24% -0.38%
駿利高收益基金I入息(澳幣) -0.40% -0.59% -1.56% -0.40% 1.14% -5.15% 1.00%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) -0.60% -0.93% -1.42% 0.20% 2.06% -2.90% 2.10%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.61% -0.93% -1.83% -1.16% -0.65% -7.90% -0.61%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) -0.62% -1.03% -1.85% -1.16% -0.74% -7.91% -0.66%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) -0.36% -0.56% -1.43% -0.33% 1.09% -11.81% 1.25%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) -0.37% -0.57% -1.79% -1.53% -4.13% -13.42% -3.98%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) -0.56% -1.11% -2.51% -2.51% -2.62% -10.08% -2.62%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) -0.48% -0.90% -2.46% -2.38% -2.52% -9.73% -2.49%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) -0.44% -0.99% -2.49% -2.49% -2.49% -9.82% -2.49%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) -0.47% -1.02% -1.93% -0.84% 0.66% -3.97% 0.66%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) -0.66% -1.20% -2.58% -2.58% -2.47% -9.92% -2.47%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) -0.66% -1.21% -2.49% -2.59% -2.59% -10.08% -2.59%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) -0.45% -1.00% -2.40% -2.40% -2.62% -9.98% -2.51%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) -0.48% -0.89% -2.45% -2.38% -2.51% -9.73% -2.48%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) -0.55% -0.99% -2.49% -2.49% -2.60% -9.82% -2.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) -0.47% -1.02% -1.84% -0.84% 0.66% -3.88% 0.66%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) -0.66% -1.09% -2.47% -2.58% -2.47% -9.93% -2.47%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) -0.66% -1.21% -2.49% -2.59% -2.59% -10.08% -2.59%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) -0.54% -1.08% -2.35% -2.24% -2.14% -9.14% -2.03%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) -0.47% -0.88% -2.38% -2.13% -2.02% -8.83% -2.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) -0.41% -0.93% -2.33% -2.23% -2.03% -8.89% -1.93%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) -0.55% -1.09% -1.89% -0.55% 1.20% -2.84% 1.30%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) -0.64% -1.17% -2.52% -2.42% -2.01% -9.02% -2.01%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) -0.65% -1.18% -2.44% -2.34% -2.13% -9.19% -2.13%
天利美國高收入債券基金(美元) -0.40% 0.20% -1.37% -0.14% 3.07% 1.65% 3.00%
天利美國高收入債券基金(歐元) -0.53% 2.40% -3.04% -2.47% 12.59% 24.32% 11.78%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) -0.43% 0.22% -1.76% -1.34% 0.58% -3.19% 0.50%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) -0.42% 0.21% -1.40% -0.18% 2.99% 1.51% 2.95%
野村美國高收益債券基金TD(美元) -0.17% -0.27% -1.90% -1.49% -1.42% N/A% -1.54%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣) -0.34% 1.15% -2.09% 0.32% 4.72% N/A% 5.55%
野村美國高收益債券基金I(美元) -0.16% -0.25% -1.25% 0.47% 2.53% -0.72% 2.39%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.19% -0.25% -1.16% 0.47% 2.76% -1.55% 2.58%
基金平均績效 -0.43% -0.63% -1.88% -1.09% 0.17% -6.00% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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