瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5490 0.0580 0.55% 2015/08/26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/08/26 10.5490 0.55% 2015/08/12 10.7260 -0.37%
2015/08/25 10.4910 -1.03% 2015/08/11 10.7660 -0.10%
2015/08/24 10.6000 -0.37% 2015/08/10 10.7770 -0.28%
2015/08/21 10.6390 -0.23% 2015/08/07 10.807 -0.32%
2015/08/20 10.6630 -0.25% 2015/08/06 10.842 -0.08%
2015/08/19 10.6900 -0.08% 2015/08/05 10.851 -0.15%
2015/08/18 10.6990 -0.06% 2015/08/04 10.867 -0.24%
2015/08/17 10.7050 0.05% 2015/08/03 10.893 -0.58%
2015/08/14 10.7000 0.21% 2015/07/31 10.956 0.26%
2015/08/13 10.6780 -0.45% 2015/07/30 10.928 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元) 0.55% -1.32% -3.59% -7.69% -7.93% -14.80% -6.90%
ML美國高收益公司債 0.00% -0.65% -1.71% -4.52% -3.55% -3.74% -0.69%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.10% -1.04% -2.13% -4.48% -3.32% -4.26% -0.75%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) -0.11% -0.96% -2.06% -4.51% -3.45% -4.38% -0.89%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.11% -1.05% -2.62% -5.88% -5.65% -9.82% -4.07%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) -0.11% -0.78% -1.73% -3.69% -2.92% -3.79% -0.46%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) -0.01% -0.74% -2.49% -6.23% -7.64% -12.95% -6.29%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) -0.07% -0.81% -1.89% -4.46% -4.06% -6.21% -1.70%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) -0.07% -0.82% -2.52% -6.26% -7.58% -13.24% -6.45%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元) 0.55% -1.33% -3.02% -6.17% -4.88% -9.03% -2.73%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) 0.57% -1.34% -3.66% -7.82% -8.07% -15.02% -6.92%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) 0.59% -1.25% -3.60% -7.60% -7.77% -14.36% -6.86%
富達美元高收益基金(美元) -0.17% -1.29% -6.59% -8.59% -7.71% -7.04% -4.96%
富達美元高收益基金-月配(美元) -0.09% -1.26% -2.32% -5.10% -5.84% -6.88% -3.43%
駿利高收益基金A累計(歐元) -0.07% -0.85% -1.46% -2.71% -1.57% -4.54% 0.64%
駿利高收益基金A累計(美元) -0.04% -0.82% -1.42% -2.57% -1.22% -4.03% 1.08%
駿利高收益基金A入息(美元) -0.12% -0.82% -1.96% -4.17% -4.49% -10.42% -3.41%
駿利高收益基金B入息(歐元) -0.11% -0.87% -1.82% -3.79% -3.79% -8.96% -2.45%
駿利高收益基金B累計(美元) -0.05% -0.86% -1.52% -2.85% -1.75% -5.03% 0.39%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.00% -0.78% -1.75% -3.55% -3.45% -8.38% -1.97%
駿利高收益基金I累計(歐元) -0.04% -0.82% -1.37% -2.45% -0.86% -3.23% 1.54%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.00% -0.78% -1.75% -3.55% -3.45% -8.38% -1.97%
駿利高收益基金A入息(澳幣) -0.10% -0.88% -1.95% -4.09% -4.27% -9.52% -2.98%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.00% -0.81% -1.73% -3.46% -2.96% -6.99% -1.20%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) -0.13% -1.19% -2.51% -5.27% -4.00% -6.59% -1.88%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.13% -1.19% -2.94% -6.58% -6.64% -11.54% -5.42%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) -0.14% -1.30% -2.99% -6.59% -6.63% -11.54% -5.40%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.00% -1.09% -2.01% -4.26% -3.61% -14.09% -1.63%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.00% -1.09% -2.37% -5.28% -5.81% -15.59% -7.37%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) -0.12% -0.81% -2.51% -6.67% -8.28% -12.69% -6.88%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.01% -0.66% -2.35% -6.47% -7.99% -12.32% -6.67%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.00% -0.81% -2.38% -6.72% -8.32% -12.51% -6.83%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.00% -0.77% -1.81% -5.07% -5.16% -6.70% -2.65%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) 0.00% -0.91% -2.47% -6.66% -8.24% -12.49% -6.66%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.00% -0.92% -2.49% -6.60% -8.19% -12.56% -6.70%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.00% -0.81% -2.40% -6.67% -8.17% -12.68% -6.77%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.00% -0.68% -2.36% -6.48% -7.99% -12.32% -6.68%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.00% -0.69% -2.38% -6.62% -8.21% -12.50% -6.72%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) -0.10% -0.77% -1.90% -5.16% -5.24% -6.79% -2.74%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) 0.00% -0.91% -2.47% -6.67% -8.25% -12.50% -6.67%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.00% -0.80% -2.49% -6.60% -8.19% -12.56% -6.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.00% -0.68% -2.23% -6.40% -7.68% -11.68% -6.10%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.01% -0.65% -2.25% -6.24% -7.52% -11.43% -6.05%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.00% -0.75% -2.33% -6.40% -7.80% -11.60% -6.11%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.00% -0.75% -1.76% -4.85% -4.59% -5.70% -1.85%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.00% -0.89% -2.41% -6.41% -7.77% -11.62% -6.02%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) -0.11% -0.90% -2.44% -6.48% -7.85% -11.72% -6.18%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.45% -1.06% -1.43% -3.54% -2.37% -0.82% 0.66%
天利美國高收入債券基金(歐元) 1.89% -4.35% -5.28% -6.85% -2.84% 14.69% 6.75%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.45% -1.53% -1.89% -4.79% -4.79% -5.59% -2.59%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.47% -1.00% -1.39% -3.60% -2.40% -0.93% 0.62%
野村美國高收益債券基金TD(美元) 0.53% -0.99% -2.66% -6.60% -7.17% N/A% -6.28%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣) 1.55% 1.81% -0.62% 1.82% 3.16% N/A% 8.09%
野村美國高收益債券基金I(美元) 0.53% -0.97% -1.99% -4.71% -3.43% -4.35% -1.24%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.52% -0.92% -1.82% -4.42% -3.54% -4.94% -0.91%
基金平均績效 0.12% -0.95% -2.34% -5.29% -5.37% -8.75% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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