瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.223 0.152 1.37% 2014/12/19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/12/19 11.223 1.37% 2014/12/05 11.475 -0.07%
2014/12/18 11.071 0.65% 2014/12/04 11.483 -0.03%
2014/12/17 10.999 -0.67% 2014/12/03 11.487 -0.47%
2014/12/16 11.073 -0.63% 2014/12/02 11.541 -0.93%
2014/12/15 11.143 -0.71% 2014/12/01 11.649 -0.76%
2014/12/12 11.223 -0.30% 2014/11/28 11.738 0.01%
2014/12/11 11.257 -0.61% 2014/11/27 11.737 0.02%
2014/12/10 11.326 -0.75% 2014/11/26 11.735 0.09%
2014/12/09 11.412 -0.44% 2014/11/25 11.725 0.02%
2014/12/08 11.462 -0.11% 2014/11/24 11.723 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) 1.37% 0.00% -4.34% -7.84% -10.31% -8.99% -9.21%
ML美國高收益公司債 0.32% 1.06% -1.76% -2.83% -3.42% 2.24% 1.85%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) 1.13% -0.21% -2.88% -3.78% -4.32% 0.11% -0.31%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 1.14% -0.17% -2.87% -3.79% -4.34% 0.08% -0.33%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) 1.12% -0.21% -3.39% -5.26% -7.19% -5.75% -5.68%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 1.13% 0.00% -2.32% -3.20% -3.57% 1.38% 0.94%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) 1.36% 0.00% -3.85% -6.31% -7.33% -2.88% -3.11%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) 1.37% -0.06% -4.59% -8.15% -10.58% -9.19% -9.48%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) 1.44% 0.18% -4.26% -7.60% -9.73% -7.82% -8.26%
富達美元高收益基金(美元) 1.27% 0.00% -2.05% -2.37% -7.43% -2.61% -2.92%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.53% 1.16% -1.66% -3.17% -4.56% -1.74% -2.00%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) 1.62% -0.41% -4.48% -6.49% -9.18% N/A% N/A%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 1.61% 0.47% -2.98% -4.58% -5.53% -1.29% -1.54%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) 1.61% -0.28% -4.39% -6.62% -9.41% -9.06% -9.29%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.42% 0.76% -2.81% -4.90% -5.84% -0.89% -1.23%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.42% 0.76% -2.81% -4.78% -5.69% -0.75% -1.12%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.46% 0.11% -3.42% -6.51% -8.94% -7.50% -7.79%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.43% 0.43% -3.22% -6.04% -8.08% -5.57% -5.85%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.39% 0.73% -2.88% -5.07% -6.19% -1.72% -2.04%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.44% 0.44% -3.19% -6.00% -7.90% -5.41% -5.71%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.40% 0.80% -2.76% -4.60% -5.28% 0.22% -0.13%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.33% 0.22% -3.30% -6.10% -8.00% -5.52% -5.91%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.39% 0.00% -3.46% -6.19% -8.52% -6.61% -7.03%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.41% 0.27% -3.07% -5.54% 30.29% 32.50% 31.79%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.20% 0.70% -2.26% -4.53% -5.26% -0.65% -0.90%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.21% 0.70% -2.25% -5.36% -7.21% -4.99% -5.23%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) 0.16% 0.59% -2.69% -5.74% -7.61% -5.41% -5.49%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.98% -0.26% -4.20% -12.48% -13.32% -7.81% -8.33%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.99% -0.94% -4.86% -8.28% -10.26% -6.72% -7.23%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) -0.22% 1.68% -2.26% -5.21% -8.27% -7.99% -8.08%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) -0.21% 1.83% -2.26% -5.13% -8.07% -7.26% -7.61%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) -0.22% 1.78% -2.13% -5.07% -8.12% -7.65% -7.84%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) -0.28% 1.64% -1.78% -3.58% -5.23% -1.78% -1.87%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) -0.32% 1.53% -2.22% -5.12% -8.13% -7.76% -7.58%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) -0.32% 1.43% -2.23% -5.15% -8.27% -7.99% -7.90%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) -0.22% 1.67% -2.25% -5.10% -8.26% -7.98% -8.07%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) -0.21% 1.83% -2.27% -5.14% -8.08% -7.23% -7.60%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) -0.22% 1.66% -2.24% -5.17% -8.12% -7.65% -7.93%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) -0.28% 1.64% -1.77% -3.57% -5.23% -1.77% -1.87%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) -0.32% 1.42% -2.22% -5.12% -8.13% -7.77% -7.68%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) -0.32% 1.43% -2.23% -5.15% -8.27% -7.99% -7.90%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) -0.32% 1.64% -2.21% -4.92% -7.85% -7.11% -7.29%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) -0.21% 1.85% -2.18% -4.89% -7.61% -6.31% -6.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) -0.31% 1.67% -2.21% -4.97% -7.67% -6.79% -7.05%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) -0.28% 1.61% -1.65% -3.34% -4.71% -0.83% -1.02%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) -0.32% 1.51% -2.18% -4.84% -7.64% -6.82% -6.73%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) -0.21% 1.52% -2.20% -4.88% -7.79% -7.06% -6.97%
天利美國高收入債券基金(美元) -0.28% -0.36% -2.37% -2.54% -3.31% 1.45% 1.19%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.62% 0.48% -0.39% 2.56% 6.88% 13.69% 13.58%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) -0.29% -0.37% -2.78% -3.74% -5.61% -3.67% -3.47%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) -0.30% -0.37% -2.36% -2.54% -3.35% 1.36% 1.09%
野村美國高收益債券基金TD(美元) 1.42% 0.41% -2.83% N/A% N/A% N/A% N/A%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣) 1.48% 1.33% 2.78% N/A% N/A% N/A% N/A%
野村美國高收益債券基金I(美元) 1.42% 0.44% -2.20% -3.13% -3.65% 2.61% 2.23%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 1.35% 0.04% -2.92% -4.11% -4.92% 0.05% -0.34%
基金平均績效 0.44% 0.68% -2.64% -5.02% -6.17% -3.43% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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