瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.884 0.157 1.34% 2014/10/20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/20 11.884 1.34% 2014/10/03 11.937 0.03%
2014/10/17 11.727 0.11% 2014/10/02 11.933 0.11%
2014/10/16 11.714 -0.62% 2014/10/01 11.920 -0.18%
2014/10/15 11.787 -0.36% 2014/09/30 11.942 -0.33%
2014/10/14 11.830 -0.01% 2014/09/29 11.982 -0.41%
2014/10/13 11.831 -0.55% 2014/09/26 12.031 -0.50%
2014/10/10 11.897 -0.72% 2014/09/25 12.091 -0.30%
2014/10/08 11.983 -0.21% 2014/09/24 12.127 -0.34%
2014/10/07 12.008 0.23% 2014/09/23 12.168 -0.11%
2014/10/06 11.980 0.36% 2014/09/22 12.182 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) 1.34% 0.45% -2.41% -4.17% -4.58% -2.82% -3.86%
ML美國高收益公司債 0.62% 1.39% -0.37% -0.40% 1.00% 6.08% 4.43%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) 1.01% 0.08% -1.06% -1.57% -0.40% 4.30% 2.33%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 1.01% 0.10% -1.09% -1.59% -0.39% 4.24% 2.30%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) 1.01% 0.08% -1.57% -3.05% -3.35% -1.76% -2.17%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.25% 0.79% -1.95% -1.71% -0.67% 4.21% 2.25%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) 1.34% 0.44% -1.88% -2.57% -1.41% 3.64% 1.47%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) 1.36% 0.49% -2.48% -4.20% -4.59% -2.65% -3.90%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) 1.37% 0.59% -2.38% -3.84% -3.95% -1.52% -3.08%
富達美元高收益基金(美元) 0.16% 1.41% -0.57% -5.28% -3.71% 0.58% -0.89%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.17% 0.96% -1.11% -1.79% -1.20% 0.87% 0.09%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) 0.17% 0.72% -0.95% -3.27% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.17% 0.69% -1.20% -1.47% -0.78% 3.61% 1.97%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) 0.17% 0.69% -1.20% -3.47% -4.08% -3.91% -4.01%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.11% 0.26% -1.79% -2.21% -1.29% 3.70% 2.01%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.12% 0.24% -1.71% -2.14% -1.20% 3.88% 2.07%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.22% -0.33% -2.24% -3.78% -4.48% -3.07% -3.58%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.10% -0.10% -2.22% -3.38% -3.67% -1.22% -2.02%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.09% 0.24% -1.84% -2.38% -1.71% 2.85% 1.28%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.11% -0.11% -2.17% -3.27% -3.47% -1.05% -1.87%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.13% 0.26% -1.69% -1.94% -0.72% 4.86% 2.92%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.11% -0.21% -2.17% -3.27% -3.47% -1.05% -1.97%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.09% -0.46% -2.27% -3.68% -4.36% -2.63% -3.16%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.13% -0.19% -1.97% -2.78% 35.09% 38.12% 36.77%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.01% 0.11% -2.04% -2.45% -1.31% 3.48% 1.68%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.47% -0.37% -2.51% -4.08% -4.10% -1.94% -2.37%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) -0.01% 0.01% -2.43% -3.65% -3.68% -1.45% -2.17%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.75% 0.23% -2.17% -2.85% -0.91% -0.17% 2.47%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.76% 0.23% -2.17% -3.58% -2.83% -0.76% -1.05%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.74% 2.05% -1.25% -2.77% -4.15% -4.63% -4.24%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.82% 2.24% -1.25% -2.69% -3.91% -3.73% -3.83%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.74% 2.14% -1.24% -2.75% -4.02% -4.31% -4.12%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.74% 2.07% -0.64% -1.19% -1.01% 1.98% 1.12%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) 0.73% 1.90% -1.33% -2.72% -4.17% -4.37% -3.89%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.84% 1.91% -1.24% -2.74% -4.29% -4.58% -4.10%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.85% 2.15% -1.15% -2.77% -4.14% -4.62% -4.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.82% 2.25% -1.25% -2.70% -3.90% -3.69% -3.81%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.84% 2.14% -1.24% -2.75% -4.02% -4.21% -4.12%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.74% 2.07% -0.64% -1.19% -1.00% 1.98% 1.12%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) 0.84% 2.01% -1.23% -2.72% -4.17% -4.27% -3.89%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.84% 2.02% -1.24% -2.74% -4.29% -4.58% -4.10%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.84% 2.11% -1.02% -2.52% -3.59% -3.59% -3.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.83% 2.26% -1.15% -2.44% -3.41% -2.74% -3.03%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.80% 2.11% -1.17% -2.50% -3.52% -3.24% -3.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.82% 2.13% -0.54% -0.99% -0.45% 2.99% 1.85%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.82% 2.08% -1.11% -2.39% -3.64% -3.35% -3.07%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.83% 1.99% -1.12% -2.51% -3.76% -3.57% -3.28%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.42% 0.60% -0.45% -0.62% 0.49% 4.90% 3.43%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.36% -0.18% 0.04% 5.11% 8.83% 12.48% 11.59%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.43% 0.57% -0.85% -1.82% -1.95% -0.50% -0.50%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.44% 0.62% -0.47% -0.62% 0.44% 4.77% 3.35%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 1.09% 0.41% -1.04% -1.61% -0.45% 4.71% 2.59%
基金平均績效 0.57% 0.92% -1.45% -2.47% -1.71% 0.52% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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