瀚亞美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.456 -0.002 -0.02% 2014/04/16

瀚亞美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/16 12.456 -0.02% 2014/04/01 12.435 -0.43%
2014/04/15 12.458 0.04% 2014/03/31 12.489 0.05%
2014/04/14 12.453 -0.12% 2014/03/28 12.483 -0.06%
2014/04/11 12.468 0.08% 2014/03/27 12.490 0.09%
2014/04/10 12.458 0.05% 2014/03/26 12.479 0.06%
2014/04/09 12.452 -0.02% 2014/03/25 12.471 0.03%
2014/04/08 12.454 -0.04% 2014/03/24 12.467 0.13%
2014/04/07 12.459 0.10% 2014/03/21 12.451 -0.17%
2014/04/04 12.446 0.00% 2014/03/20 12.472 0.12%
2014/04/02 12.446 0.09% 2014/03/19 12.457 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高收益債券基金-Adm(美元) -0.02% 0.03% 0.07% 0.35% 2.45% -1.33% 0.77%
ML美國高收益公司債 0.02% 0.06% 0.92% 2.33% 5.80% 7.13% 3.35%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.01% 0.06% 0.53% 1.94% 4.97% 7.13% 2.65%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.00% 0.07% 0.52% 1.91% 4.89% 6.87% 2.61%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.01% 0.06% 0.03% 0.42% 1.89% 0.94% 1.13%
貝萊德美元高收益債券基金(美元) 0.07% -0.28% 1.28% 1.76% 5.58% 7.01% 2.94%
瀚亞美國高收益債券基金(美元) -0.01% 0.04% 0.60% 1.96% 5.76% 5.10% 2.94%
瀚亞美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) -0.01% 0.08% 0.09% 0.32% 2.63% -1.24% 0.71%
瀚亞美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) -0.01% 0.14% 0.18% 0.52% 3.19% -1.04% 0.88%
富達美元高收益基金(美元) 0.00% -0.08% 0.80% 1.85% 5.41% -0.39% 2.84%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.00% 0.00% 0.43% 0.60% 2.82% -0.34% 1.22%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.01% 0.08% 0.84% 1.97% 5.25% N/A% 2.77%
駿利駿利高收益基金A累計(歐元) 0.11% 0.07% 0.94% 2.39% 5.58% 6.26% 3.34%
駿利駿利高收益基金A累計(美元) 0.08% 0.08% 0.93% 2.42% 5.68% 6.53% 3.31%
駿利駿利高收益基金A入息(美元) 0.10% -0.42% 0.42% 0.63% 2.02% -0.52% 0.95%
駿利駿利高收益基金B入息(歐元) 0.00% -0.30% 0.50% 1.10% 2.97% 1.10% 1.61%
駿利駿利高收益基金B累計(美元) 0.09% 0.05% 0.84% 2.17% 5.14% 5.50% 3.04%
駿利駿利高收益基金B入息(美元) 0.10% -0.31% 0.51% 1.14% 3.05% 1.34% 1.66%
駿利駿利高收益基金I累計(歐元) 0.09% 0.09% 0.99% 2.63% 6.16% 7.47% 3.63%
駿利駿利高收益基金I入息(美元) 0.10% -0.41% 0.51% 1.24% 3.05% 1.45% 1.55%
駿利駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.09% -0.62% 0.45% 1.08% 2.37% -0.09% 1.26%
駿利駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.18% -0.78% 0.35% 0.88% 2.80% 1.06% 1.24%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.01% 0.11% 0.73% 2.24% 1.34% 4.12% 3.36%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.00% -0.05% 0.21% 1.21% 2.73% 4.15% 1.78%
天利美國高收入債券基金(美元) -% 0.00% 0.63% 2.11% 5.08% 4.74% 2.92%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.19% 0.15% 1.52% 0.63% 2.73% -0.39% 2.78%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) -% 0.00% 0.21% 0.70% 2.14% -1.17% 1.49%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.04% 0.04% 0.66% 2.09% 4.99% 4.47% 2.90%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.02% 0.04% 0.78% 2.17% 5.66% 5.99% 3.06%
基金平均績效 0.04% -0.07% 0.59% 1.44% 3.87% 2.77% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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