瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5640 0.0080 0.08% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 10.5640 0.08% 2017/10/03 10.52 -0.03%
2017/10/18 10.5560 0.11% 2017/10/02 10.5230 -0.44%
2017/10/17 10.5440 0.04% 2017/09/29 10.5690 0.10%
2017/10/16 10.5400 -0.02% 2017/09/28 10.5580 -0.03%
2017/10/13 10.5420 -0.03% 2017/09/27 10.5610 0.08%
2017/10/12 10.5450 0.00% 2017/09/26 10.5530 0.06%
2017/10/11 10.5450 -0.03% 2017/09/25 10.5470 0.03%
2017/10/10 10.5480 0.15% 2017/09/22 10.5440 -0.04%
2017/10/05 10.5320 0.01% 2017/09/21 10.5480 0.04%
2017/10/04 10.5310 0.10% 2017/09/20 10.5440 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.08% 0.18% 0.27% -0.02% 0.16% 0.23% 0.41%
ML美國高收益公司債 0.04% 0.28% 0.72% 1.53% 4.30% 8.30% 7.54%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.02% 0.20% 0.64% 1.14% 3.28% 7.83% 6.29%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.01% 0.15% 0.51% 0.62% 2.20% 5.77% 4.60%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.02% 0.20% 0.18% -0.28% 0.42% 1.99% 1.88%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.25% 0.78% 1.67% 4.07% 8.05% 6.94%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.55% -0.31% -0.34% -0.43% 0.32% -0.90% 0.24%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.02% 0.26% 0.73% 1.18% 3.48% 5.63% 5.58%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.46% -0.23% -0.26% -0.30% 0.47% -0.66% 0.50%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.07% 0.17% 0.84% 1.67% 3.58% 7.05% 6.16%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.07% 0.19% 0.25% -0.11% 0.01% 0.02% 0.09%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.11% 0.27% 0.28% 0.11% 0.17% 0.53% 0.27%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.16% 0.57% -3.45% -0.32% 3.19% 2.50%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% 0.17% 0.26% 0.00% 2.19% 3.28% 3.47%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.03% 0.07% 0.45% 0.55% 1.70% 3.61% 3.17%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.04% 0.11% 0.63% 1.11% 2.86% 5.88% 4.99%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% -0.36% 0.24% -0.36% -0.36% -0.60% -0.36%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% -0.22% 0.11% -0.55% -0.55% -0.88% -0.55%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.00% 0.13% 0.57% 0.88% 2.36% 4.84% 4.18%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.11% -0.22% 0.22% 0.00% 0.55% 1.22% 1.22%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.00% 0.12% 0.55% 0.82% 2.27% 4.73% 4.05%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% -0.33% 0.22% 0.00% 0.55% 1.22% 1.10%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.10% -0.40% 0.10% -0.60% -0.60% -0.90% -0.60%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.02% 0.18% 0.80% 1.34% 3.72% 7.14% 6.55%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.02% -0.18% 0.44% 0.10% 1.19% 1.88% 2.23%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.04% 0.09% 0.40% 0.09% 1.18% 1.87% 2.41%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.03% 0.20% 0.78% 1.01% 2.96% 1.31% 5.82%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.03% 0.19% 0.19% -0.31% 0.54% N/A% N/A%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.03% 0.18% 0.43% -0.06% 0.76% 1.20% 2.07%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.12% -0.12% -1.34% -1.81% -4.02% -2.29%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.06% 0.12% -0.20% -1.48% -1.91% -3.67% -2.37%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.13% -0.25% -1.72% -2.56% -5.33% -3.50%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.09% 0.44% 0.44% 1.88% 3.26% 3.83%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% -0.12% -1.70% -2.53% -5.27% -3.23%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% 0.00% -0.12% -1.32% -1.79% -3.97% -2.03%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.12% -0.12% -1.34% -1.81% -4.02% -2.29%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.06% 0.12% -0.20% -1.48% -1.91% -3.67% -2.37%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.13% -0.25% -1.84% -2.56% -5.44% -3.50%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.09% 0.44% 0.44% 1.88% 3.26% 3.82%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.12% -0.25% -1.70% -2.53% -5.38% -3.23%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.00% -0.12% -1.32% -1.79% -3.86% -2.03%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.12% 0.00% -1.05% -1.27% -2.96% -1.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.06% 0.13% -0.11% -1.23% -1.42% -2.71% -1.58%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.11% -0.23% -1.58% -2.13% -4.48% -2.78%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.08% 0.50% 0.67% 2.31% 4.09% 4.64%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.12% -0.12% -1.51% -2.08% -4.41% -2.53%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -1.15% -1.27% -3.05% -1.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.00% 0.16% 0.18% -0.30% -0.54% N/A% N/A%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.56% -0.61% 1.92% 0.54% -5.05% N/A% N/A%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.01% 0.18% 0.88% 1.79% 3.69% N/A% N/A%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.01% 0.18% 0.86% 1.75% 3.58% N/A% N/A%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.06% 0.06% 0.57% 1.28% 3.77% 5.91% 6.15%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.14% 0.68% 2.09% -0.39% -5.70% -1.29% -4.94%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.07% 0.07% 0.14% 0.00% 1.16% 0.65% 2.12%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.06% 0.03% 0.39% 0.75% 2.76% 3.97% 4.57%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.11% 0.26% 0.84% 1.63% 4.16% 7.60% 6.73%
基金平均績效 -0.02% 0.06% 0.29% -0.18% 0.32% 0.66% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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