瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.982 -0.049 -0.41% 2014/09/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/29 11.982 -0.41% 2014/09/15 12.172 -0.02%
2014/09/26 12.031 -0.50% 2014/09/12 12.175 -0.17%
2014/09/25 12.091 -0.30% 2014/09/11 12.196 -0.35%
2014/09/24 12.127 -0.34% 2014/09/10 12.239 -0.17%
2014/09/23 12.168 -0.11% 2014/09/09 12.260 -0.04%
2014/09/22 12.182 0.03% 2014/09/08 12.265 -0.40%
2014/09/19 12.178 0.16% 2014/09/04 12.314 -0.06%
2014/09/18 12.158 0.11% 2014/09/03 12.321 -0.03%
2014/09/17 12.145 -0.16% 2014/09/02 12.325 0.01%
2014/09/16 12.165 -0.06% 2014/09/01 12.324 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) -0.41% -1.64% -3.26% -4.48% -4.01% -1.15% -3.07%
ML美國高收益公司債 -0.65% -1.54% -2.44% -2.28% 0.24% 6.47% 3.14%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.32% -1.27% -1.90% -1.91% -0.04% 5.34% 2.40%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) -0.33% -1.29% -1.92% -1.94% -0.04% 5.27% 2.36%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.32% -1.27% -2.39% -3.36% -2.98% -0.76% -1.60%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) -0.32% -1.53% -2.31% -2.04% 0.21% 5.79% 2.68%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) -0.40% -1.63% -2.72% -2.92% -0.85% 5.35% 1.76%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) -0.44% -1.71% -3.39% -4.56% -4.08% -1.07% -3.10%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) -0.42% -1.59% -3.25% -4.20% -3.49% 0.09% -2.28%
富達美元高收益基金(美元) -0.25% -1.71% -2.51% -7.16% -4.59% 1.09% -2.11%
富達美元高收益基金-月配(美元) -0.35% -1.72% -2.88% -3.54% -1.97% 1.33% -0.61%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) -0.19% -1.61% -3.32% -4.64% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) -0.26% -1.78% -2.79% -2.96% -1.19% 4.58% 1.27%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) -0.27% -1.78% -3.45% -4.92% -5.10% -3.02% -4.66%
駿利高收益基金A累計(歐元) -0.25% -1.54% -2.52% -2.72% -0.87% 5.33% 2.08%
駿利高收益基金A累計(美元) -0.24% -1.56% -2.53% -2.68% -0.80% 5.47% 2.11%
駿利高收益基金A入息(美元) -0.32% -1.60% -3.05% -4.36% -4.16% -1.60% -3.05%
駿利高收益基金B入息(歐元) -0.20% -1.61% -2.89% -3.84% -3.08% 0.41% -1.51%
駿利高收益基金B累計(美元) -0.28% -1.57% -2.60% -2.96% -1.34% 4.41% 1.38%
駿利高收益基金B入息(美元) -0.31% -1.55% -2.86% -3.85% -3.06% 0.53% -1.45%
駿利高收益基金I累計(歐元) -0.26% -1.52% -2.43% -2.47% -0.30% 6.50% 2.92%
駿利高收益基金I入息(美元) -0.21% -1.45% -2.86% -3.74% -3.06% 0.53% -1.45%
駿利高收益基金A入息(澳幣) -0.28% -1.55% -2.96% -4.17% -4.00% -1.10% -2.52%
駿利高收益基金I入息(澳幣) -0.26% -1.53% -2.77% -2.95% 35.05% 39.95% 37.21%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) -0.28% -1.55% -2.46% -2.55% -0.57% 5.33% 2.01%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.28% -1.55% -2.83% -3.71% -2.91% 0.31% -1.58%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) -0.29% -1.65% -2.83% -3.73% -2.94% 0.30% -1.57%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) -0.42% -1.67% -2.76% -2.96% 0.03% 1.59% 2.97%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) -0.42% -1.67% -3.19% -4.14% -2.06% 0.99% -0.57%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) -0.32% -1.98% -3.79% -5.24% -5.24% -4.08% -5.05%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) -0.27% -1.84% -3.77% -5.07% -4.92% -3.16% -4.50%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) -0.21% -1.87% -3.76% -5.11% -5.11% -3.76% -4.82%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) -0.28% -1.93% -3.26% -3.70% -2.11% 2.50% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) -0.52% -2.15% -3.93% -5.36% -5.36% -4.02% -4.89%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) -0.42% -2.06% -3.85% -5.29% -5.38% -4.24% -5.10%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) -0.21% -1.88% -3.68% -5.14% -5.24% -4.08% -5.05%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) -0.28% -1.86% -3.77% -5.08% -4.91% -3.12% -4.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) -0.32% -1.97% -3.76% -5.11% -5.21% -3.76% -4.92%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) -0.28% -1.93% -3.26% -3.61% -2.11% 2.49% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) -0.42% -2.05% -3.83% -5.26% -5.26% -3.93% -4.89%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) -0.42% -2.06% -3.85% -5.29% -5.38% -4.24% -5.10%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) -0.21% -1.95% -3.63% -4.97% -4.78% -3.14% -4.40%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) -0.26% -1.83% -3.69% -4.83% -4.44% -2.16% -3.77%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) -0.30% -1.95% -3.74% -4.92% -4.65% -2.80% -4.19%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) -0.28% -1.90% -3.21% -3.38% -1.63% 3.52% 0.37%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) -0.41% -2.02% -3.77% -5.00% -4.81% -3.00% -4.15%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) -0.41% -2.04% -3.80% -5.04% -4.85% -3.22% -4.38%
天利美國高收入債券基金(美元) -0.35% -1.53% -2.58% -2.38% -0.28% 5.00% 2.31%
天利美國高收入債券基金(歐元) -0.31% -0.49% 1.13% 4.93% 8.08% 12.03% 11.14%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) -0.36% -1.91% -2.93% -3.54% -2.66% -0.43% -1.56%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) -0.37% -1.52% -2.62% -2.44% -0.33% 4.82% 2.22%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.39% -1.54% -2.48% -2.41% -0.37% 5.72% 2.40%
基金平均績效 -0.32% -1.69% -3.01% -3.78% -1.98% 1.49% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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