瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4840 0.0120 0.11% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 10.4840 0.11% 2017/03/10 10.4950 -0.33%
2017/03/23 10.4720 -0.14% 2017/03/09 10.5300 0.63%
2017/03/22 10.4870 -0.26% 2017/03/08 10.4640 -1.44%
2017/03/21 10.5140 -0.05% 2017/03/07 10.6170 -0.21%
2017/03/20 10.5190 -0.01% 2017/03/06 10.6390 -0.11%
2017/03/17 10.5200 0.31% 2017/03/03 10.6510 -0.07%
2017/03/16 10.4870 0.43% 2017/03/02 10.6580 0.24%
2017/03/15 10.4420 -0.23% 2017/03/01 10.6330 -0.47%
2017/03/14 10.4660 -0.30% 2017/02/28 10.6830 0.12%
2017/03/13 10.4970 0.02% 2017/02/27 10.67 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.11% -0.34% -1.65% -0.02% 0.35% 7.70% -0.35%
ML美國高收益公司債 0.17% -0.21% -0.90% 2.06% 4.07% 16.08% 1.76%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.09% -0.16% -0.58% 2.05% 4.64% 13.79% 1.86%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.08% -0.21% -0.70% 1.54% 3.74% 12.08% 1.44%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.10% -0.16% -0.58% 0.64% 1.82% 7.69% 0.90%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.43% -0.49% -1.20% 1.46% 3.53% 12.05% 1.23%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.22% -0.82% -1.58% -0.57% -1.24% 2.87% -0.76%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
0.20% -0.26% -1.04% 1.01% 2.15% 10.56% 0.82%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.21% -0.76% -1.53% -0.50% -1.15% 3.17% -0.67%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.11% -0.34% -1.14% 1.59% 3.57% 14.61% 1.25%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.10% -0.32% -1.58% -0.08% 0.29% 7.45% -0.44%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.12% -0.20% -1.62% 0.07% 0.54% 7.73% -0.37%
富達美元高收益基金(美元)
0.16% -0.33% -0.97% 2.09% 3.38% 8.42% 1.83%
富達美元高收益基金-月配(美元)
0.18% -0.26% -1.31% 0.89% 1.07% 8.32% 0.71%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.18% -0.24% -1.25% 0.64% 1.97% 8.94% 0.53%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.23% -0.19% -1.13% 1.19% 3.01% 10.92% 0.96%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.24% -0.12% -1.65% -0.36% -0.24% 4.00% -0.60%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.22% -0.22% -1.53% -0.44% -0.33% 4.16% -0.55%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.23% -0.22% -1.20% 0.91% 2.49% 9.85% 0.73%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.22% -0.22% -1.53% 0.00% 0.67% 5.99% -0.11%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.20% -0.20% -1.15% 0.89% 2.52% 10.15% 0.77%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.22% -0.22% -1.53% 0.00% 0.67% 5.99% -0.22%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.20% -0.20% -1.69% -0.40% -0.20% 4.11% -0.60%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.18% -0.23% -0.86% 2.06% 3.73% 16.29% 1.73%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.18% -0.71% -1.34% 0.75% 1.07% 9.74% 0.42%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.14% -0.34% -1.26% 0.77% 1.08% 9.74% 0.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.17% -0.28% -0.95% 1.72% -1.81% 8.10% 1.39%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.18% -0.28% -1.30% N/A% N/A% N/A% N/A%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.17% -0.28% -1.31% 0.63% 0.26% 7.81% 0.30%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.24% -0.36% -1.91% -0.72% -2.14% 2.49% -1.08%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.23% -0.20% -1.93% -0.54% -1.61% 3.40% -0.92%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.25% -0.24% -2.04% -0.97% -2.62% 1.36% -1.33%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.27% -0.27% -1.34% 1.10% 1.56% 10.15% 0.82%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.24% -0.48% -2.02% -1.08% -2.71% 1.35% -1.20%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.24% -0.48% -1.89% -0.72% -2.12% 2.59% -0.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.12% -0.36% -2.03% -0.84% -2.14% 2.37% -1.08%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.23% -0.20% -1.93% -0.54% -1.61% 3.40% -0.92%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.25% -0.37% -2.04% -1.09% -2.74% 1.36% -1.33%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.18% -0.36% -1.42% 1.00% 1.47% 10.04% 0.73%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.24% -0.48% -2.02% -1.08% -2.71% 1.47% -1.20%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.24% -0.48% -1.89% -0.72% -2.00% 2.59% -0.83%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.23% -0.23% -1.83% -0.46% -1.61% 3.50% -0.81%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.25% -0.17% -1.85% -0.29% -1.12% 4.44% -0.68%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.23% -0.22% -1.98% -0.78% -2.20% 2.30% -1.11%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.17% -0.35% -1.37% 1.23% 1.85% 11.07% 0.96%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.23% -0.46% -1.94% -0.92% -2.28% 2.38% -1.04%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.23% -0.35% -1.82% -0.46% -1.59% 3.60% -0.58%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.16% -0.44% -1.31% 0.86% 1.35% 7.20% 0.57%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.31% -0.91% -3.53% -2.17% 5.59% 11.09% -1.68%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.15% -0.51% -1.30% 0.00% -1.16% 2.25% -0.29%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.17% -0.47% -1.40% 0.41% 0.51% 5.56% 0.20%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.20% -0.45% -0.97% 1.52% 3.01% 12.81% 1.20%
基金平均績效 0.20% -0.33% -1.51% 0.17% 0.29% 6.57% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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