瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6120 0.0020 0.02% 2017/02/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/17 10.6120 0.02% 2017/02/03 10.5720 0.02%
2017/02/16 10.6100 -0.01% 2017/02/02 10.5700 0.19%
2017/02/15 10.6110 0.02% 2017/02/01 10.55 -0.57%
2017/02/14 10.6090 0.08% 2017/01/31 10.61 -0.09%
2017/02/13 10.6010 0.06% 2017/01/30 10.62 0.09%
2017/02/10 10.5950 0.02% 2017/01/27 10.61 0.06%
2017/02/09 10.5930 -0.05% 2017/01/26 10.6040 0.25%
2017/02/08 10.5980 0.08% 2017/01/25 10.5780 0.05%
2017/02/07 10.5900 0.02% 2017/01/24 10.5730 -0.05%
2017/02/06 10.5880 0.15% 2017/01/23 10.5780 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.02% 0.16% 0.14% 3.10% 1.95% 17.88% 0.86%
ML美國高收益公司債 0.05% 0.30% 1.04% 5.05% 5.38% 25.64% 2.13%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.00% 0.22% 0.82% 4.32% 5.46% 20.75% 1.90%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.00% 0.20% 0.69% 3.85% 4.56% 19.00% 1.62%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.00% 0.21% 0.34% 2.91% 2.64% 14.26% 1.41%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.10% 0.23% 0.79% 5.06% 4.63% 19.12% 1.92%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.06% -0.54% -0.59% 1.34% -1.24% 7.51% 0.26%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
-0.06% -0.00% 0.43% 3.67% 2.94% 15.59% 1.31%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.04% -0.49% -0.55% 1.43% -1.07% 7.74% 0.32%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.02% 0.16% 0.68% 4.74% 5.23% 25.40% 1.97%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.01% 0.17% 0.11% 3.11% 1.85% 17.06% 0.74%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.04% 0.32% 0.28% 3.32% 2.23% 17.50% 0.75%
富達美元高收益基金(美元)
-0.08% 0.41% 1.15% 4.60% 5.13% 15.51% 2.33%
富達美元高收益基金-月配(美元)
0.00% 0.44% 0.79% 3.35% 2.70% 15.33% 1.60%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.03% 0.14% 0.49% 3.45% 3.27% 13.90% 1.41%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.00% 0.15% 0.68% 4.04% 4.33% 15.97% 1.69%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% -0.47% 0.12% 2.31% 0.96% 8.65% 0.60%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% -0.22% 0.11% 2.35% 0.88% 8.82% 0.66%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.04% 0.13% 0.58% 3.76% 3.81% 14.78% 1.54%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.11% -0.22% 0.22% 2.82% 1.90% 10.80% 1.00%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.04% 0.16% 0.60% 3.77% 3.81% 15.12% 1.54%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% -0.33% 0.22% 2.93% 2.01% 10.80% 0.88%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% -0.30% 0.20% 2.46% 1.11% 8.80% 0.70%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.01% 0.15% 0.74% 4.52% 5.02% 24.02% 2.07%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.00% -0.23% 0.35% 2.77% 1.72% 16.91% 1.25%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.06% 0.05% 0.27% 3.14% 2.23% 16.81% 1.38%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.01% 0.26% 0.76% 4.23% -0.89% 14.51% 1.83%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.01% 0.27% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.01% 0.26% 0.43% 3.06% 1.18% 14.11% 1.11%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 1.58% -1.07% 8.45% 0.36%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.01% 0.28% 0.28% 2.00% -0.40% 9.54% 0.44%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.12% 0.12% -0.12% 1.22% -1.78% 7.24% 0.12%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.09% 0.72% 3.43% 2.67% 16.48% 1.73%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.12% -0.12% 0.00% 1.20% -1.75% 7.42% 0.48%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.12% -0.12% 0.12% 1.56% -1.05% 8.47% 0.72%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.12% 0.00% 0.00% 1.46% -1.18% 8.45% 0.36%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.01% 0.28% 0.28% 2.00% -0.40% 9.54% 0.44%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.12% 0.00% 1.22% -1.66% 7.37% 0.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.09% 0.09% 0.63% 3.43% 2.57% 16.48% 1.64%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.12% -0.12% 0.00% 1.20% -1.64% 7.42% 0.48%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.12% 1.68% -0.82% 8.60% 0.83%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.12% 0.23% 1.87% -0.57% 9.71% 0.58%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.01% 0.30% 0.35% 2.25% 0.10% 10.63% 0.57%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.11% 0.11% 1.46% -1.20% 8.41% 0.33%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.09% 0.78% 3.65% 3.01% 17.58% 1.84%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.23% 1.63% -1.13% 8.57% 0.69%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.23% 1.86% -0.45% 9.76% 0.92%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.03% 0.19% 0.66% 3.84% 2.47% 14.22% 1.63%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.96% 0.13% 0.00% 3.86% 8.10% 19.28% 0.40%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.07% 0.14% 0.22% 2.51% -0.07% 8.37% 1.17%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.03% 0.17% 0.50% 3.35% 1.59% 12.55% 1.35%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.04% 0.21% 0.77% 4.50% 3.97% 19.63% 1.83%
基金平均績效 -0.04% 0.07% 0.30% 2.75% 1.41% 12.84% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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