瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4310 -0.0010 -0.01% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 10.4310 -0.01% 2017/11/30 10.4660 -0.01%
2017/12/13 10.4320 0.07% 2017/11/29 10.4670 -0.04%
2017/12/12 10.4250 0.03% 2017/11/28 10.4710 0.08%
2017/12/11 10.4220 0.04% 2017/11/27 10.4630 0.04%
2017/12/08 10.4180 -0.02% 2017/11/24 10.4590 0.07%
2017/12/07 10.4200 -0.07% 2017/11/22 10.4520 0.15%
2017/12/06 10.4270 0.03% 2017/11/21 10.4360 0.04%
2017/12/05 10.4240 0.08% 2017/11/20 10.4320 0.13%
2017/12/04 10.4160 0.03% 2017/11/17 10.4180 0.53%
2017/12/01 10.4130 -0.51% 2017/11/16 10.3630 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% 0.11% 0.13% -0.82% -1.63% -0.69% -0.86%
ML美國高收益公司債 -0.04% 0.02% 1.19% 0.68% 2.09% 7.99% 7.24%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.05% 0.14% 0.93% 0.65% 1.53% 6.41% 6.18%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.08% 0.09% 0.75% 0.20% 0.48% 4.32% 4.20%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.05% 0.14% 0.45% -0.76% -1.31% 0.59% 0.81%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.09% 0.06% 1.00% 0.97% 2.13% 7.01% 6.84%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.04% 0.16% 0.14% -1.38% -2.19% -1.52% -0.99%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.03% 0.15% 0.70% 0.19% 0.94% 4.94% 4.83%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.03% 0.15% 0.19% -1.29% -2.00% -1.22% -0.72%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.01% 0.11% 0.68% 0.87% 1.76% 6.18% 6.00%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 0.09% 0.14% -0.86% -1.79% -0.90% -1.18%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.04% 0.13% 0.16% -0.82% -1.55% -0.54% -1.04%
富達美元高收益基金(美元)
-0.08% 0.49% 0.98% 0.98% -2.06% 3.01% 2.75%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% 0.52% 0.70% -0.09% 0.35% 3.12% 2.93%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.00% 0.14% 0.69% 0.07% 0.21% 2.68% 2.57%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.04% 0.18% 0.78% 0.55% 1.26% 4.97% 4.64%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% 0.24% 0.24% -1.08% -1.90% -1.55% -1.31%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% 0.11% 0.22% -1.11% -2.19% -1.87% -1.65%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.04% 0.13% 0.71% 0.26% 0.75% 3.87% 3.63%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.11% 0.44% -0.55% -1.09% 0.33% 0.44%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.04% 0.16% 0.75% 0.31% 0.71% 3.74% 3.57%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% 0.22% 0.33% -0.55% -1.09% 0.33% 0.44%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.10% 0.10% 0.20% -1.11% -2.10% -1.81% -1.51%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.12% 0.06% 0.84% 0.72% 1.46% 6.65% 6.33%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.11% 0.05% 0.40% -0.47% -0.97% 1.48% 1.56%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.13% -0.04% 0.46% -0.44% -0.96% 1.51% 1.47%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.01% 0.00% 0.46% -4.44% -3.99% 0.42% 0.17%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.01% -0.32% 0.15% -3.75% -4.32% N/A% N/A%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.01% -0.37% 0.09% -0.69% -1.26% 1.00% 0.76%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.13% 0.25% -1.97% -3.63% -3.98% -4.21%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.04% 0.27% 0.28% -2.02% -3.71% -3.80% -4.33%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.13% 0.00% -2.37% -4.41% -5.45% -5.68%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.18% 0.80% -0.09% 0.00% 3.28% 3.10%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.13% -2.34% -4.35% -5.38% -5.26%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.25% -1.94% -3.58% -4.04% -3.81%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.13% 0.13% 0.13% -1.97% -3.63% -4.10% -4.21%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.04% 0.28% 0.29% -2.02% -3.70% -3.79% -4.32%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.26% 0.13% -2.25% -4.40% -5.44% -5.56%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.18% 0.80% -0.09% 0.00% 3.28% 3.09%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.13% -2.34% -4.35% -5.49% -5.26%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.25% -1.94% -3.58% -3.93% -3.81%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.24% 0.36% -1.65% -3.13% -3.01% -3.24%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.03% 0.29% 0.37% -1.77% -3.23% -2.83% -3.40%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.23% 0.23% -2.06% -3.92% -4.46% -4.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.08% 0.17% 0.85% 0.08% 0.42% 4.21% 4.02%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.24% -2.01% -3.94% -4.49% -4.38%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.12% 0.36% -1.63% -3.10% -2.99% -2.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.04% 0.23% 0.45% -0.74% -1.77% N/A% N/A%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.68% -1.58% 0.05% 3.34% -2.23% N/A% N/A%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.04% 0.26% 1.16% 1.35% 2.41% N/A% N/A%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.04% 0.25% 1.13% 1.29% 2.30% N/A% N/A%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.03% 0.03% 0.61% 0.24% 1.37% 5.84% 5.77%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.25% 0.32% -0.21% 1.62% -3.39% -4.21% -5.14%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.07% 0.22% -1.00% -1.22% 0.51% 0.88%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.03% -0.03% 0.46% -0.23% 0.36% 3.86% 3.89%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.01% 0.18% 0.84% 0.92% 2.06% 6.85% 6.64%
基金平均績效 -0.03% 0.10% 0.40% -0.73% -1.48% 0.14% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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