瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9870 -0.0350 -0.35% 2016/05/04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/04 9.9870 -0.35% 2016/04/20 9.9150 0.68%
2016/05/03 10.0220 0.02% 2016/04/19 9.8480 -0.20%
2016/05/02 10.0200 -0.55% 2016/04/18 9.8680 0.12%
2016/04/29 10.0750 0.60% 2016/04/15 9.8560 0.40%
2016/04/28 10.0150 0.39% 2016/04/14 9.8170 0.70%
2016/04/27 9.9760 0.21% 2016/04/13 9.7490 0.33%
2016/04/26 9.9550 -0.14% 2016/04/12 9.7170 0.13%
2016/04/25 9.9690 0.03% 2016/04/11 9.7040 0.24%
2016/04/22 9.9660 0.15% 2016/04/08 9.6810 -0.01%
2016/04/21 9.9510 0.36% 2016/04/07 9.6820 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.35% 0.11% 3.07% 8.40% -3.91% -12.42% 3.74%
ML美國高收益公司債 -0.23% -0.16% 3.21% 9.31% 1.37% -1.95% 6.78%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.22% -0.12% 2.92% 8.77% -0.43% -4.08% 5.49%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.22% -0.16% 2.82% 8.51% -0.88% -4.63% 5.15%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.22% -0.58% 2.45% 7.24% -3.36% -9.67% 3.49%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-1.04% -0.65% 2.18% 5.65% -1.42% -4.15% 4.02%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.36% 0.04% 1.31% 4.21% -4.39% -11.42% 1.59%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
-0.41% -0.02% 1.92% 6.10% -0.51% -4.05% 4.10%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.40% -0.01% 1.31% 4.15% -4.30% -11.16% 1.53%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.35% 0.62% 4.10% 10.01% -0.90% -6.66% 6.42%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.35% 0.00% 2.79% 7.79% -4.58% -13.26% 2.94%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.35% -0.34% 2.32% 7.70% -4.87% -13.20% 2.59%
富達美元高收益基金(美元)
-0.17% -0.26% 2.29% 7.41% -0.34% -7.72% 4.60%
富達美元高收益基金-月配(美元)
-0.19% -0.65% 1.91% 6.06% -2.82% -7.70% 2.40%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.11% -0.26% 1.60% 5.25% -1.11% -3.40% 3.25%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.12% -0.25% 1.72% 5.49% -0.57% -2.58% 3.64%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.12% -0.25% 1.12% 3.84% -3.91% -8.87% 1.37%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.11% -0.23% 1.27% 4.14% -3.30% -7.66% 1.73%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.10% -0.29% 1.63% 5.26% -1.06% -3.56% 3.31%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.12% -0.23% 1.40% 4.46% -2.80% -6.87% 2.12%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.13% -0.26% 1.72% 5.49% -0.56% -2.29% 3.64%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.12% -0.23% 1.40% 4.33% -2.80% -6.97% 2.12%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.10% -0.21% 1.26% 3.99% -3.69% -8.44% 1.47%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.24% -0.29% 3.63% 8.85% -2.26% -7.47% 4.51%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.24% -0.29% 3.10% 7.14% -5.34% -12.90% 2.33%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.26% -0.40% 3.00% 7.08% -5.35% -12.92% 2.26%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.25% 0.25% 2.94% 7.12% -0.20% -9.83% 4.45%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.26% 0.25% 2.51% 5.70% -2.80% -9.40% 2.63%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.37% -1.09% 1.12% 5.30% -3.55% -11.04% 2.13%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.30% -1.39% 0.81% 5.43% -3.16% -10.35% 1.88%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.24% -1.21% 0.99% 5.15% -3.77% -11.39% 1.74%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.29% -0.48% 2.28% 7.17% -0.29% -5.06% 4.98%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.36% -0.72% 1.59% 5.07% -3.83% -11.53% 2.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.36% -0.72% 1.60% 5.36% -3.62% -11.18% 2.61%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.24% -0.97% 1.24% 5.43% -3.55% -11.03% 2.26%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.28% -1.38% 0.83% 5.44% -3.15% -10.33% 1.89%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.37% -1.21% 0.99% 5.15% -3.88% -11.39% 1.74%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.29% -0.58% 2.28% 7.05% -0.39% -5.06% 4.98%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.24% -0.60% 1.59% 5.20% -3.72% -11.43% 2.47%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.24% -0.60% 1.60% 5.36% -3.62% -11.18% 2.61%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.36% -1.06% 1.20% 5.65% -3.11% -10.14% 2.56%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.29% -1.37% 0.91% 5.69% -2.67% -9.42% 2.24%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.34% -1.23% 1.03% 5.38% -3.40% -10.56% 2.09%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.37% -0.56% 2.30% 7.34% 0.00% -4.22% 5.33%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.35% -0.70% 1.66% 5.43% -3.39% -10.66% 2.76%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.35% -0.58% 1.67% 5.59% -3.08% -10.24% 3.03%
天利美國高收入債券基金(美元)
-0.27% 0.07% 2.20% 5.83% 0.71% -0.33% 4.90%
天利美國高收入債券基金(歐元)
-0.35% -1.79% 0.74% 1.49% -4.26% -3.04% -1.07%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元)
-0.22% 0.07% 1.74% 4.42% -1.97% -5.41% 3.06%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元)
-0.28% 0.00% 2.05% 5.55% 0.25% -0.98% 4.54%
野村美國高收益債券基金TD(美元)
-0.49% -0.28% 2.78% 7.71% -0.89% -7.84% 4.23%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣)
0.14% 1.36% 4.73% 4.08% -4.97% -2.58% 2.03%
野村美國高收益債券基金I(美元)
-0.48% 0.28% 3.44% 9.85% 2.92% -0.76% 7.54%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.33% 0.13% 3.76% 6.60% -0.35% -3.47% 4.54%
基金平均績效 -0.27% -0.39% 1.95% 5.84% -2.50% -7.78% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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