瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.381 0.010 0.08% 2014/07/23

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/23 12.381 0.00% 2014/07/08 12.483 0.02%
2014/07/21 12.381 -0.16% 2014/07/07 12.480 0.03%
2014/07/18 12.401 -0.22% 2014/07/04 12.476 -0.01%
2014/07/17 12.428 -0.12% 2014/07/03 12.477 -0.01%
2014/07/16 12.443 -0.12% 2014/07/02 12.478 0.04%
2014/07/15 12.458 0.03% 2014/07/01 12.473 -0.56%
2014/07/14 12.454 0.06% 2014/06/30 12.543 -0.01%
2014/07/11 12.446 -0.24% 2014/06/27 12.544 0.02%
2014/07/10 12.476 -0.04% 2014/06/26 12.542 -0.10%
2014/07/09 12.481 -0.02% 2014/06/25 12.554 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) 0.08% -0.50% -1.22% -0.63% -0.55% 0.13% 0.16%
ML美國高收益公司債 0.11% -0.17% -0.52% 1.55% 3.92% 8.26% 5.08%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.05% -0.40% -0.59% 1.03% 2.84% 7.25% 3.81%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.04% -0.41% -0.60% 1.05% 2.82% 7.12% 3.79%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.05% -0.40% -1.09% -0.47% -0.20% 1.03% 0.76%
貝萊德美元高收益債券基金(美元) 0.07% -0.35% -0.76% 0.91% 2.76% 7.70% 4.02%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) 0.08% -0.50% -0.71% 0.98% 2.66% 6.63% 3.98%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) 0.08% -0.44% -1.21% -0.61% -0.58% 0.27% 0.17%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) 0.07% -0.38% -1.15% -0.36% -0.16% 1.27% 0.65%
富達美元高收益基金(美元) 0.16% -0.08% -0.39% 1.81% 3.78% 1.73% 4.87%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.09% -0.08% -0.76% 0.68% 1.38% 1.91% 2.08%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) 0.10% -1.06% -1.35% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.09% -0.26% -0.74% 0.78% 2.72% 6.48% 3.67%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) 0.10% -0.93% -1.40% -1.22% -1.31% -0.90% -1.06%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.04% -0.28% -0.60% 0.86% 3.27% 7.42% 4.34%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.04% -0.28% -0.59% 0.88% 3.32% 7.60% 4.35%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.00% -0.31% -1.14% -0.83% -0.21% 0.32% 0.21%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.10% -0.30% -0.89% -0.20% 0.90% 2.44% 1.51%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.05% -0.27% -0.64% 0.65% 2.83% 6.54% 3.80%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.10% -0.20% -0.91% -0.20% 0.93% 2.62% 1.56%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.04% -0.25% -0.50% 1.15% 3.85% 8.65% 5.00%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.10% -0.20% -0.91% -0.20% 0.93% 2.62% 1.45%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.09% -0.18% -1.06% -0.80% 0.27% 0.72% 0.63%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.06% -0.19% -0.44% 38.79% 40.02% 42.15% 40.76%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.10% -0.14% -0.35% 1.26% 3.46% 7.47% 4.37%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.09% -0.59% -0.80% 0.07% 1.03% 2.24% 1.45%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) 0.08% -0.22% -0.73% 0.07% 1.03% 2.23% 1.63%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.04% -0.57% -0.54% 1.76% 4.00% 3.89% 5.36%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.04% -0.56% -1.00% 0.55% 1.72% 3.62% 2.52%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.03% -0.31% -0.62% 1.05% 3.15% 5.48% 4.08%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.09% 0.23% 0.66% 3.83% 4.79% 3.58% 6.56%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.07% -0.28% -0.97% -0.21% 0.42% -0.14% 1.35%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.07% -0.29% -0.61% 1.06% 3.10% 5.34% 4.03%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.11% -0.50% -0.89% 0.94% 2.94% 7.29% 4.13%
基金平均績效 0.07% -0.35% -0.77% 1.70% 3.06% 5.08% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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