瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3980 0.0200 0.19% 2016/09/22

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/22 10.3980 0.19% 2016/09/08 10.4560 0.08%
2016/09/21 10.3780 0.03% 2016/09/07 10.4480 0.10%
2016/09/20 10.3750 0.06% 2016/09/06 10.4380 0.07%
2016/09/19 10.3690 -0.01% 2016/09/05 10.4310 0.11%
2016/09/16 10.37 0.00% 2016/09/02 10.4200 -0.03%
2016/09/15 10.37 -0.10% 2016/09/01 10.4230 -0.63%
2016/09/14 10.38 -0.28% 2016/08/31 10.4890 0.14%
2016/09/13 10.4090 0.98% 2016/08/30 10.4740 0.06%
2016/09/12 10.3080 -1.50% 2016/08/29 10.4680 0.09%
2016/09/09 10.4650 0.09% 2016/08/26 10.4590 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.19% 0.27% -0.34% 2.85% 6.76% -1.13% 8.01%
ML美國高收益公司債 0.02% 0.91% 0.40% 4.72% 10.86% 10.12% 14.79%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.38% 0.67% 0.52% 3.84% 8.25% 5.60% 11.08%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.34% 0.64% 0.40% 3.45% 7.54% 4.55% 10.15%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.37% 0.67% 0.07% 2.44% 5.29% -0.42% 6.98%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.61% 0.99% 0.20% 4.43% 7.91% 5.59% 10.67%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.65% 0.13% -0.46% 2.52% 3.24% -1.80% 4.07%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
0.65% 0.85% 0.20% 4.54% 7.31% 6.32% 10.20%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.66% 0.25% -0.39% 2.68% 3.49% -1.43% 4.27%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.20% 0.24% 0.18% 4.46% 10.08% 5.25% 13.11%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.21% 0.24% -0.35% 2.76% 6.62% -2.02% 7.22%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.24% 0.32% -0.20% 2.79% 6.72% -2.12% 7.28%
富達美元高收益基金(美元)
0.51% 0.77% 0.68% 0.25% 3.96% 2.43% 6.49%
富達美元高收益基金-月配(美元)
0.54% 0.81% 0.27% 3.80% 6.36% 2.19% 7.49%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.61% 0.79% 0.40% 3.40% 6.35% 3.94% 8.17%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.59% 0.79% 0.51% 3.91% 7.18% 5.32% 9.29%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.48% 0.73% -0.12% 2.21% 3.74% -1.54% 4.00%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.56% 0.78% 0.00% 2.15% 3.91% -0.77% 4.51%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.60% 0.79% 0.42% 3.64% 6.65% 4.24% 8.53%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.56% 0.67% 0.11% 2.63% 4.67% 0.45% 5.54%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.62% 0.83% 0.46% 3.68% 6.93% 5.07% 9.04%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.56% 0.79% 0.11% 2.63% 4.67% 0.56% 5.54%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.51% 0.82% -0.10% 2.17% 3.78% -1.40% 4.00%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.61% 0.83% 0.59% 4.75% 11.24% 5.39% 12.68%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.61% 0.40% 0.15% 3.13% 7.73% -1.09% 7.40%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.58% 0.71% 0.10% 3.10% 7.67% -1.12% 7.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.43% 0.58% 0.09% 4.56% 9.08% 0.28% 11.13%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.43% 0.58% -0.29% 3.34% 6.56% 0.67% 7.11%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.48% 0.72% -0.59% 2.32% 3.71% -0.94% 5.27%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.59% 0.90% -0.34% 2.57% 4.18% -0.02% 5.65%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.48% 0.72% -0.59% 2.07% 3.20% -1.64% 4.48%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.55% 0.74% 0.09% 4.21% 7.50% 6.03% 10.89%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.59% 0.59% -0.59% 2.04% 3.41% -1.51% 4.81%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.59% 0.59% -0.47% 2.41% 3.91% -0.82% 5.59%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.60% 0.72% -0.47% 2.31% 3.83% -0.94% 5.40%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.59% 0.90% -0.34% 2.57% 4.19% -0.02% 5.65%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.60% 0.84% -0.59% 2.07% 3.32% -1.64% 4.61%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.55% 0.74% 0.09% 4.20% 7.49% 6.13% 10.99%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.59% 0.59% -0.47% 2.17% 3.41% -1.39% 4.94%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.47% 0.59% -0.47% 2.17% 3.67% -1.05% 5.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.58% 0.81% -0.34% 2.59% 4.31% 0.11% 6.21%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.59% 0.91% -0.25% 2.83% 4.71% 0.99% 6.42%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.55% 0.78% -0.55% 2.25% 3.77% -0.66% 5.33%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.53% 0.71% 0.18% 4.52% 8.11% 7.09% 11.85%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.57% 0.57% -0.45% 2.33% 3.90% -0.57% 5.65%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.57% 0.69% -0.34% 2.69% 4.40% 0.23% 6.42%
天利美國高收入債券基金(美元)
0.10% -0.32% -0.55% 3.40% 5.05% 6.39% 9.16%
天利美國高收入債券基金(歐元)
0.40% 0.40% 1.13% 4.63% 6.18% 6.92% 6.47%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元)
0.15% -0.29% -0.94% 2.08% 2.30% 0.81% 5.36%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% -0.34% -0.64% 2.99% 4.30% 5.28% 8.19%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.05% 0.08% -0.37% 4.22% 8.43% 6.10% 10.77%
基金平均績效 0.48% 0.58% -0.12% 2.92% 5.39% 1.41% 7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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