瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5910 -0.0040 -0.04% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 10.5910 -0.04% 2017/01/04 10.5020 -0.82%
2017/01/18 10.5950 -0.02% 2017/01/03 10.5890 0.65%
2017/01/17 10.5970 0.17% 2016/12/30 10.5210 0.09%
2017/01/13 10.5790 -0.04% 2016/12/29 10.5120 0.10%
2017/01/12 10.5830 -0.04% 2016/12/28 10.5010 0.05%
2017/01/11 10.5870 0.09% 2016/12/27 10.4960 0.10%
2017/01/10 10.5780 -0.03% 2016/12/23 10.4860 0.06%
2017/01/09 10.5810 0.20% 2016/12/22 10.4800 0.11%
2017/01/06 10.5600 0.17% 2016/12/21 10.4690 0.05%
2017/01/05 10.5420 0.38% 2016/12/20 10.4640 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.04% 0.08% 1.21% 0.48% 2.44% 14.30% 0.67%
ML美國高收益公司債 -0.10% -0.01% 1.62% 1.83% 5.69% 21.83% 1.00%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.09% 0.09% 1.43% 2.41% 5.63% 18.74% 0.95%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.09% 0.07% 1.17% 1.91% 4.71% 17.08% 0.79%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.10% 0.09% 0.98% 1.04% 2.81% 12.32% 0.93%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.07% 1.67% 2.35% 5.33% 17.29% 1.10%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.67% -0.66% -0.02% -1.02% -0.73% 6.51% 0.12%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
-0.13% -0.11% 1.20% 0.73% 3.68% 15.54% 0.69%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.62% -0.61% 0.09% -0.97% -0.48% 6.83% 0.19%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.04% 0.07% 1.77% 2.06% 5.72% 21.51% 1.22%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 0.09% 1.22% 0.53% 2.37% 13.54% 0.60%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.02% 0.21% 1.28% 0.72% 2.50% 13.88% 0.46%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% 0.08% 1.59% 1.76% 0.50% 12.72% 1.08%
富達美元高收益基金-月配(美元)
0.00% 0.09% 1.16% 0.53% 2.81% 12.40% 0.71%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.14% -0.07% 1.03% 1.17% 3.59% 13.19% 0.74%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.11% -0.04% 1.31% 1.70% 4.62% 15.11% 0.84%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.12% -0.59% 0.84% 0.12% 1.33% 7.97% 0.36%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.11% -0.33% 0.77% 0.11% 1.33% 8.19% 0.44%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.09% -0.05% 1.23% 1.46% 4.13% 14.01% 0.82%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.11% -0.22% 1.00% 0.66% 2.36% 10.04% 0.66%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.12% -0.04% 1.14% 1.43% 4.10% 14.40% 0.77%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% -0.44% 1.00% 0.55% 2.25% 10.05% 0.44%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.10% -0.50% 0.81% 0.10% 1.42% 8.13% 0.40%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.15% 0.13% 1.71% 1.70% 5.43% 20.68% 1.14%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.16% -0.29% 1.28% 0.38% 2.49% 13.65% 0.72%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.16% 0.04% 1.26% 0.38% 2.48% 13.60% 0.91%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.15% -0.14% 1.49% -3.38% -0.17% 11.35% 0.92%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.15% -0.14% 1.11% -0.31% 1.83% 10.82% 0.54%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.12% 0.00% 0.85% -1.54% -0.60% 8.04% 0.24%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.05% 0.14% 0.95% -1.19% 0.07% 8.86% 0.14%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.12% 0.12% 0.73% -1.78% -1.07% 6.83% 0.12%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.09% 0.00% 1.37% 0.36% 3.17% 15.90% 0.91%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.12% -0.12% 0.72% -1.76% -1.06% 6.88% 0.36%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.12% -0.12% 0.84% -1.52% -0.59% 8.08% 0.48%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.12% 0.00% 0.73% -1.54% -0.60% 7.90% 0.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.05% 0.14% 0.95% -1.19% 0.07% 8.85% 0.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.12% 0.00% 0.61% -1.89% -1.19% 6.83% 0.12%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.18% 0.00% 1.37% 0.27% 3.07% 15.78% 0.82%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.12% -0.24% 0.72% -1.87% -1.06% 7.02% 0.36%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.12% -0.12% 0.96% -1.29% -0.35% 8.21% 0.60%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.12% 0.00% 0.81% -1.25% -0.12% 9.06% 0.23%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.04% 0.15% 1.04% -0.95% 0.57% 9.95% 0.20%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.11% 0.78% -1.53% -0.55% 7.90% 0.22%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.09% 0.00% 1.50% 0.44% 3.59% 17.04% 0.96%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.11% -0.23% 0.81% -1.58% -0.68% 7.93% 0.35%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.11% -0.11% 0.92% -1.24% 0.00% 9.11% 0.58%
天利美國高收入債券基金(美元)
0.00% 0.03% 1.67% 0.76% 2.86% 14.12% 0.99%
天利美國高收入債券基金(歐元)
0.00% -2.05% -1.00% 3.42% 6.47% 16.10% -0.40%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.00% 1.24% -0.50% 0.29% 8.22% 0.95%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 1.43% 0.27% 1.95% 12.45% 0.85%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.01% 0.08% 1.75% 1.87% 4.64% 17.33% 1.04%
基金平均績效 -0.10% -0.10% 1.00% 0.01% 1.71% 11.50% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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