瀚亞美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.455 0.000 0.00% 2014/04/22

瀚亞美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/22 12.455 0.00% 2014/04/04 12.446 0.00%
2014/04/17 12.455 -0.01% 2014/04/02 12.446 0.09%
2014/04/16 12.456 -0.02% 2014/04/01 12.435 -0.43%
2014/04/15 12.458 0.04% 2014/03/31 12.489 0.05%
2014/04/14 12.453 -0.12% 2014/03/28 12.483 -0.06%
2014/04/11 12.468 0.08% 2014/03/27 12.490 0.09%
2014/04/10 12.458 0.05% 2014/03/26 12.479 0.06%
2014/04/09 12.452 -0.02% 2014/03/25 12.471 0.03%
2014/04/08 12.454 -0.04% 2014/03/24 12.467 0.13%
2014/04/07 12.459 0.10% 2014/03/21 12.451 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高收益債券基金-Adm(美元) 0.00% -0.02% 0.03% 0.08% 1.34% -1.33% 0.76%
ML美國高收益公司債 0.05% 0.13% 0.79% 2.34% 4.89% 6.95% 3.48%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.07% 0.05% 0.57% 1.84% 4.72% 7.22% 2.74%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.06% 0.05% 0.56% 1.80% 4.65% 6.96% 2.70%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.07% 0.05% 0.07% 0.32% 1.65% 1.01% 1.21%
貝萊德美元高收益債券基金(美元) 0.07% 0.21% 0.71% 1.83% 4.83% 7.12% 3.08%
瀚亞美國高收益債券基金(美元) 0.00% -0.03% 0.56% 1.67% 4.61% 5.08% 2.93%
瀚亞美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) 0.02% 0.02% 0.04% 0.06% 1.56% -1.26% 0.74%
瀚亞美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) 0.05% 0.07% 0.07% 0.21% 2.06% -1.06% 0.96%
富達美元高收益基金(美元) 0.00% 0.16% 0.63% 1.93% 4.19% -0.55% 3.00%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.00% 0.09% 0.17% 0.52% 1.66% -0.51% 1.30%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) -0.01% -0.05% 0.73% 1.84% 4.77% N/A% 2.77%
駿利駿利高收益基金A累計(歐元) 0.04% 0.18% 0.54% 2.28% 4.82% 6.18% 3.42%
駿利駿利高收益基金A累計(美元) 0.04% 0.16% 0.56% 2.29% 4.87% 6.44% 3.40%
駿利駿利高收益基金A入息(美元) 0.10% 0.21% 0.00% 0.63% 1.27% -0.62% 1.05%
駿利駿利高收益基金B入息(歐元) 0.00% 0.10% 0.20% 1.10% 2.23% 1.10% 1.72%
駿利駿利高收益基金B累計(美元) 0.05% 0.18% 0.51% 2.07% 4.38% 5.44% 3.14%
駿利駿利高收益基金B入息(美元) 0.00% 0.20% 0.20% 1.13% 2.29% 1.34% 1.76%
駿利駿利高收益基金I累計(歐元) 0.04% 0.21% 0.64% 2.58% 5.39% 7.41% 3.76%
駿利駿利高收益基金I入息(美元) 0.00% 0.20% 0.20% 1.13% 2.29% 1.34% 1.66%
駿利駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.00% 0.18% 0.00% 0.90% 1.54% -0.27% 1.35%
駿利駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.00% 0.26% -0.09% 0.80% 1.97% 0.88% 1.33%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.09% 0.14% 0.67% 2.13% 0.37% 4.50% 3.50%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.08% 0.13% 0.52% 1.10% 2.01% 4.53% 1.91%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.07% 0.07% 0.49% 2.00% 3.55% 4.27% 2.99%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.34% 0.29% 0.39% 0.29% 3.35% -1.52% 2.88%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.07% 0.07% 0.00% 0.56% 0.63% -1.65% 1.56%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.04% 0.07% 0.48% 1.98% 3.44% 3.95% 2.94%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.02% -0.09% 0.69% 2.00% 5.19% 6.06% 3.06%
基金平均績效 0.05% 0.11% 0.36% 1.32% 3.06% 2.67% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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