瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.679 -0.020 -0.17% 2014/11/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/21 11.679 -0.17% 2014/11/07 11.847 -0.06%
2014/11/20 11.699 -0.28% 2014/11/06 11.854 0.03%
2014/11/19 11.732 -0.30% 2014/11/05 11.850 -0.37%
2014/11/18 11.767 -0.11% 2014/11/04 11.894 -0.02%
2014/11/17 11.780 -0.43% 2014/11/03 11.896 -0.48%
2014/11/14 11.831 -0.14% 2014/10/31 11.953 0.05%
2014/11/13 11.847 -0.06% 2014/10/30 11.947 0.03%
2014/11/12 11.854 0.01% 2014/10/29 11.943 -0.08%
2014/11/11 11.853 -0.01% 2014/10/28 11.952 -0.13%
2014/11/10 11.854 0.06% 2014/10/27 11.967 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) -0.17% -1.28% -1.76% -5.56% -6.50% -5.15% -5.52%
ML美國高收益公司債 0.33% -0.36% -0.48% -1.52% -0.40% 4.99% 3.93%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.17% -0.81% -0.05% -1.87% -1.01% 3.24% 2.30%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) -0.16% -0.81% -0.05% -1.89% -1.01% 3.18% 2.26%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.16% -0.81% -0.57% -3.36% -3.96% -2.77% -2.71%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.04% -0.52% 0.92% -1.52% -0.35% 4.48% 3.19%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) -0.17% -1.29% -1.17% -3.96% -3.35% 1.21% 0.31%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) -0.16% -1.26% -1.75% -5.63% -6.52% -5.00% -5.55%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) -0.17% -1.14% -1.59% -5.23% -5.80% -3.85% -4.57%
富達美元高收益基金(美元) 0.33% -0.33% 0.00% -1.13% -4.53% 0.00% -0.89%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.35% -0.26% -0.43% -2.21% -1.96% 0.35% -0.09%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) 0.43% -1.37% -1.92% -4.53% -5.72% N/A% N/A%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.44% -0.54% -1.17% -2.57% -1.96% 2.35% 1.47%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) 0.44% -1.24% -1.87% -4.59% -5.90% -5.48% -5.81%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.26% -0.40% -0.87% -2.73% -2.28% 3.08% 1.78%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.29% -0.40% -0.85% -2.65% -2.15% 3.23% 1.90%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.22% -0.44% -1.52% -4.32% -5.52% -3.71% -4.42%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.21% -0.52% -1.33% -3.88% -4.55% -1.83% -2.62%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.24% -0.42% -0.93% -2.93% -2.66% 2.21% 1.00%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.32% -0.42% -1.26% -3.78% -4.37% -1.57% -2.39%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.26% -0.39% -0.77% -2.43% -1.69% 4.26% 2.83%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.21% -0.42% -1.26% -3.89% -4.47% -1.67% -2.59%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.19% -0.47% -1.20% -3.87% -5.06% -2.91% -3.61%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.20% -0.39% -1.16% -3.34% 34.12% 37.49% 36.15%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.30% -0.43% -0.60% -2.71% -1.80% 2.66% 1.64%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.31% -0.83% -1.00% -3.93% -4.17% -2.20% -2.80%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) 0.27% -0.53% -1.07% -3.96% -4.22% -2.23% -2.68%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.12% -0.76% -6.94% -9.58% -8.56% -3.61% -4.49%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.12% -1.23% -1.15% -4.99% -5.01% -2.30% -2.66%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.43% -0.53% -1.48% -4.30% -5.66% -5.75% -5.66%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.43% -0.29% -1.32% -4.17% -5.40% -4.81% -5.10%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.43% -0.42% -1.36% -4.27% -5.52% -5.33% -5.43%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.47% -0.46% -0.83% -2.72% -2.45% 0.85% 0.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) 0.42% -0.63% -1.35% -4.33% -5.47% -5.47% -5.18%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.42% -0.53% -1.36% -4.25% -5.59% -5.59% -5.40%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.43% -0.43% -1.48% -4.30% -5.65% -5.65% -5.65%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.43% -0.29% -1.32% -4.17% -5.39% -4.79% -5.08%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.43% -0.42% -1.47% -4.27% -5.52% -5.33% -5.52%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.47% -0.37% -0.83% -2.71% -2.45% 0.84% 0.28%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) 0.42% -0.52% -1.35% -4.23% -5.37% -5.37% -5.18%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.42% -0.53% -1.36% -4.25% -5.49% -5.59% -5.40%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.53% -0.42% -1.35% -4.03% -5.08% -4.70% -4.80%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.44% -0.26% -1.24% -3.92% -4.91% -3.83% -4.23%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.40% -0.40% -1.38% -4.12% -5.03% -4.40% -4.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.37% -0.45% -0.82% -2.50% -1.97% 1.77% 1.02%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.42% -0.62% -1.33% -3.97% -5.01% -4.54% -4.35%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.42% -0.52% -1.34% -4.00% -5.05% -4.67% -4.58%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.56% -0.79% 0.52% -0.83% 0.17% 4.50% 3.97%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.57% -1.33% 2.41% 5.08% 9.38% 12.21% 14.27%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.57% -0.78% 0.14% -1.95% -2.16% -0.78% -0.35%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.58% -0.79% 0.51% -0.83% 0.11% 4.39% 3.88%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.12% -1.04% -0.44% -2.45% -1.59% 3.32% 2.26%
基金平均績效 0.28% -0.64% -1.04% -3.42% -2.98% -0.51% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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