瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0290 -0.0050 -0.05% 2018/05/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29% -0.75%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/22 10.0290 -0.05% 2018/05/04 9.9790 -0.58%
2018/05/18 10.0340 -0.04% 2018/05/03 10.0370 0.05%
2018/05/17 10.0380 -0.11% 2018/05/02 10.0320 -0.68%
2018/05/16 10.0490 -0.18% 2018/04/30 10.1010 0.05%
2018/05/15 10.0670 0.01% 2018/04/27 10.0960 0.18%
2018/05/14 10.0660 0.06% 2018/04/26 10.0780 -0.26%
2018/05/11 10.0600 0.19% 2018/04/25 10.1040 -0.21%
2018/05/09 10.0410 0.00% 2018/04/24 10.1250 -0.21%
2018/05/08 10.0410 0.10% 2018/04/23 10.1460 -0.11%
2018/05/07 10.0310 0.52% 2018/04/20 10.1570 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% -0.38% -1.26% -2.08% -4.05% -5.47% -3.96%
ML美國高收益公司債 0.05% -0.02% -0.29% 0.35% 0.24% 2.63% -0.19%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.06% 0.00% -0.64% 0.13% 0.23% 1.95% -0.22%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.05% -0.04% -0.83% -0.50% -1.13% -0.44% -1.21%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.07% 0.00% -1.12% -1.31% -2.60% -3.68% -2.12%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.03% -0.19% -0.15% 0.53% 0.69% 3.06% 0.22%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.04% -0.52% -1.00% -1.27% -3.51% -5.30% -3.22%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.05% -0.10% -0.57% 0.01% -0.88% 0.40% -1.10%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.06% -0.48% -0.95% -1.11% -3.21% -4.82% -2.94%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.04% -0.37% -0.73% -0.41% -0.75% 1.16% -1.19%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% -0.38% -1.29% -2.13% -4.14% -5.72% -4.06%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.04% -0.29% -1.33% -2.28% -4.34% -5.69% -4.29%
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.08% 0.00% 0.32% 0.73% -1.20% 0.00%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.09% 0.09% -0.35% -1.74% -2.42% -2.00% -2.84%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.04% -0.07% -0.84% -1.08% -2.13% -1.93% -2.10%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.04% -0.04% -0.59% -0.41% -0.70% 0.67% -1.06%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% -0.13% -1.12% -1.98% -3.88% -5.60% -3.65%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.12% -0.12% -1.16% -2.06% -4.26% -6.26% -3.83%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.04% -0.04% -0.66% -0.66% -1.18% -0.35% -1.44%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.00% -0.90% -1.45% -2.87% -3.82% -2.87%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.04% -0.08% -0.75% -0.83% -1.61% -0.83% -1.68%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.11% 0.00% -0.90% -1.45% -2.87% -3.82% -2.87%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% -0.11% -1.16% -2.09% -3.99% -5.91% -3.79%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.04% 0.16% -0.26% 0.15% -0.12% 1.87% -0.49%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.04% -0.31% -0.74% -1.07% -2.52% -2.96% -2.54%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.03% 0.06% -0.67% -1.06% -2.50% -2.98% -2.38%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.05% 0.00% -0.62% -0.22% -0.74% -4.49% -0.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.05% 0.00% -1.02% -1.25% -2.78% -6.84% -2.71%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.04% -0.01% -0.99% -1.34% -2.85% -3.92% -2.73%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.00% -1.04% -2.06% -4.51% -8.19% -4.27%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.08% 0.13% -1.08% -2.34% -4.80% -8.57% -4.76%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% -1.07% -2.24% -5.23% -9.61% -4.87%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.00% -0.36% -0.36% -0.98% -1.33% -1.41%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.13% -1.18% -2.34% -5.17% -9.51% -4.81%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.13% -1.03% -2.03% -4.46% -8.10% -4.22%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.13% 0.00% -0.91% -1.93% -4.39% -8.07% -4.15%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.09% 0.13% -1.09% -2.33% -4.80% -8.57% -4.76%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.13% 0.00% -1.06% -2.23% -5.10% -9.60% -4.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.00% -0.36% -0.27% -0.98% -1.24% -1.41%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.13% -1.05% -2.34% -5.17% -9.51% -4.81%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.13% -0.13% -1.03% -2.03% -4.46% -8.10% -4.10%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.12% 0.00% -0.86% -1.71% -3.94% -7.15% -3.82%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.08% 0.14% -1.00% -2.10% -4.32% -7.65% -4.39%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.12% 0.12% -0.85% -1.92% -4.66% -8.59% -4.43%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.00% -0.25% -0.08% -0.51% -0.25% -1.01%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.13% -1.12% -2.10% -4.70% -8.66% -4.47%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% -0.12% -0.98% -1.82% -3.91% -7.22% -3.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.03% -0.10% -0.73% -1.26% -2.70% -4.61% -2.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.57% -2.03% 0.08% 1.96% -2.85% -6.14% 0.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.04% -0.07% -0.05% 0.75% 1.37% 3.60% 0.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.04% -0.08% -0.07% 0.69% 1.27% 3.39% 0.54%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.06% -0.34% -1.52% -0.79% -1.52% 0.40% -2.14%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.11% 1.14% 3.52% 4.90% -1.43% -5.09% -0.14%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.08% -0.38% -1.93% -2.14% -4.13% -4.75% -3.85%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.10% -0.40% -1.79% -1.53% -2.94% -2.01% -3.20%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.05% -0.25% -1.10% -0.07% 0.41% 2.59% -0.50%
基金平均績效 0.02% -0.10% -0.79% -1.09% -2.69% -3.99% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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