瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.943 -0.009 -0.07% 2014/10/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/29 11.943 -0.08% 2014/10/15 11.787 -0.36%
2014/10/28 11.952 -0.13% 2014/10/14 11.830 -0.01%
2014/10/27 11.967 -0.08% 2014/10/13 11.831 -0.55%
2014/10/24 11.977 0.01% 2014/10/10 11.897 -0.72%
2014/10/23 11.976 0.13% 2014/10/08 11.983 -0.21%
2014/10/22 11.961 0.61% 2014/10/07 12.008 0.23%
2014/10/21 11.888 0.03% 2014/10/06 11.980 0.36%
2014/10/20 11.884 1.34% 2014/10/03 11.937 0.03%
2014/10/17 11.727 0.11% 2014/10/02 11.933 0.11%
2014/10/16 11.714 -0.62% 2014/10/01 11.920 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) -0.07% -0.15% -0.33% -3.62% -4.21% -3.33% -3.38%
ML美國高收益公司債 0.02% 0.09% 1.47% -0.30% 1.03% 5.80% 4.66%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.05% 0.31% 0.84% -0.64% 0.38% 4.36% 3.26%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.05% 0.32% 0.85% -0.64% 0.39% 4.32% 3.24%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.05% 0.31% 0.32% -2.13% -2.60% -1.70% -1.28%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.11% 0.28% 0.60% -1.01% 0.18% 4.86% 3.30%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) -0.07% -0.15% 0.23% -2.00% -1.02% 3.11% 1.99%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) -0.07% -0.08% -0.26% -3.64% -4.21% -3.13% -3.35%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) -0.05% 0.00% -0.15% -3.26% -3.53% -1.97% -2.42%
富達美元高收益基金(美元) 0.08% 0.16% 1.74% -4.96% -3.31% 0.66% -0.41%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.09% 0.17% 1.40% -1.19% -0.51% 0.96% 0.78%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) 0.01% 0.06% 0.46% -2.75% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) -0.01% 0.03% 1.14% -0.90% -0.20% 3.63% 2.70%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) -0.01% 0.03% 0.43% -2.93% -4.18% -4.09% -3.99%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.04% 0.07% 0.73% -1.32% -0.72% 3.75% 2.82%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.00% 0.08% 0.77% -1.27% -0.60% 4.06% 2.90%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.00% 0.11% 0.22% -2.94% -3.95% -2.94% -2.84%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.00% 0.00% 0.31% -2.49% -2.97% -1.11% -1.21%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.00% 0.05% 0.70% -1.51% -1.11% 3.02% 2.09%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.00% 0.10% 0.42% -2.35% -2.85% -0.83% -1.04%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.04% 0.09% 0.86% -1.01% -0.13% 4.96% 3.80%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.00% 0.10% 0.32% -2.45% -2.95% -0.83% -1.14%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.09% 0.09% 0.28% -2.78% -3.73% -2.43% -2.25%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.00% 0.13% 0.58% -1.89% 35.84% 38.38% 38.01%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.07% 0.05% 0.46% -1.68% -0.68% 3.64% 2.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.07% 0.05% -0.01% -2.88% -3.03% -1.28% -1.59%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) 0.06% -0.05% 0.06% -2.89% -3.06% -1.28% -1.51%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.05% 0.05% 0.26% -2.06% -0.31% -0.36% 3.23%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.03% 0.04% -0.40% -3.43% -2.87% -1.34% -0.97%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.00% 0.00% 0.85% -2.77% -4.24% -5.01% -4.24%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.03% 0.14% 0.86% -2.63% -3.97% -4.15% -3.68%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.00% 0.10% 0.84% -2.65% -4.12% -4.69% -4.02%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.00% 0.00% 1.40% -1.19% -1.10% 1.50% 1.12%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) 0.00% -0.10% 0.94% -2.73% -4.08% -4.75% -3.99%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.00% -0.10% 0.95% -2.64% -4.20% -4.96% -4.20%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.00% 0.00% 0.85% -2.67% -4.24% -5.01% -4.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.03% 0.13% 0.86% -2.64% -3.96% -4.11% -3.67%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.00% 0.00% 0.84% -2.75% -4.12% -4.69% -4.12%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.00% 0.00% 1.40% -1.09% -1.09% 1.50% 1.12%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) 0.10% -0.10% 0.94% -2.63% -4.08% -4.65% -3.99%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.00% -0.10% 0.95% -2.64% -4.20% -4.96% -4.20%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.00% 0.00% 0.94% -2.42% -3.78% -4.07% -3.50%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.04% 0.16% 0.94% -2.38% -3.48% -3.16% -2.87%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.00% 0.10% 1.00% -2.40% -3.61% -3.70% -3.24%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.00% 0.00% 1.47% -0.90% -0.63% 2.41% 1.85%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.10% 0.00% 1.03% -2.39% -3.55% -3.83% -3.17%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.00% -0.21% 0.94% -2.51% -3.77% -4.15% -3.48%
天利美國高收入債券基金(美元) -0.03% 0.42% 2.26% 0.59% 1.51% 4.84% 4.62%
天利美國高收入債券基金(歐元) -0.13% -0.31% 1.70% 5.72% 9.91% 13.14% 13.03%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) -0.07% 0.00% 1.80% -0.63% -0.91% -0.49% 0.21%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) -0.04% 0.40% 2.25% 0.54% 1.42% 4.71% 4.52%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.01% 0.26% 1.22% -0.52% 0.43% 4.81% 3.65%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.79% -1.94% -1.32% 0.39% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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