瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.457 0.028 0.24% 2015/02/25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/02/25 11.457 0.24% 2015/02/06 11.272 0.18%
2015/02/24 11.429 0.07% 2015/02/05 11.252 0.13%
2015/02/23 11.421 0.22% 2015/02/04 11.237 0.39%
2015/02/20 11.396 0.33% 2015/02/03 11.193 0.02%
2015/02/16 11.359 0.19% 2015/02/02 11.191 -0.52%
2015/02/13 11.338 0.16% 2015/01/30 11.250 -0.02%
2015/02/12 11.320 0.00% 2015/01/29 11.252 0.21%
2015/02/11 11.320 0.09% 2015/01/28 11.228 -0.05%
2015/02/10 11.310 -0.03% 2015/01/27 11.234 0.04%
2015/02/09 11.313 0.36% 2015/01/26 11.230 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) 0.24% 0.86% 2.22% -2.29% -7.45% -8.17% 1.11%
ML美國高收益公司債 0.16% 0.57% 2.42% 1.10% -0.33% 2.80% 2.76%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.24% 0.63% 1.78% 0.10% -1.44% 0.98% 2.12%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.24% 0.62% 1.77% 0.14% -1.44% 0.97% 2.11%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.24% 0.63% 1.29% -1.43% -4.42% -4.96% 1.61%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.17% 0.45% 2.32% 0.38% -0.90% 1.77% 2.46%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) 0.24% 0.86% 2.78% -0.70% -4.34% -2.02% 2.26%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) 0.20% 0.92% 2.41% -2.33% -7.54% -8.21% 1.25%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) 0.22% 0.98% 2.18% -2.24% -7.10% -7.31% 0.98%
富達美元高收益基金(美元) -0.40% 0.00% 2.47% 1.72% 0.73% -1.35% 2.98%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.69% 0.95% 3.19% 1.04% -1.10% -0.34% 2.55%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) 0.16% 0.40% 1.77% -1.38% -5.73% N/A% 1.46%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.15% 0.34% 2.21% 0.24% -2.22% -0.17% 2.46%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) 0.14% 0.34% 1.59% -1.72% -6.12% -7.91% 1.22%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.15% 0.51% 2.13% -0.44% -2.98% -0.73% 2.24%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.12% 0.49% 2.16% -0.36% -2.81% -0.53% 2.33%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.11% 0.56% 1.60% -2.09% -6.21% -7.19% 1.14%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.11% 0.42% 1.71% -1.65% -5.37% -5.37% 1.39%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.14% 0.52% 2.07% -0.61% -3.29% -1.49% 2.17%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.22% 0.54% 1.87% -1.59% -5.11% -5.11% 1.53%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.13% 0.52% 2.24% -0.13% -2.39% 0.43% 2.42%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.22% 0.54% 1.87% -1.59% -5.11% -5.11% 1.53%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.19% 0.57% 1.74% -1.77% -5.39% -6.23% 1.35%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.13% 0.53% 1.94% -1.04% -4.16% 33.27% 1.81%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.17% 0.53% 2.43% -0.02% -2.64% -0.14% 2.21%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.17% 0.53% 1.97% -1.40% -5.20% -5.02% 1.31%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) 0.14% 0.42% 1.91% -1.42% -5.23% -5.04% 1.32%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.12% 0.57% 2.07% -1.72% -10.96% -8.14% 1.86%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.12% -0.45% 1.03% -5.95% -10.48% -9.49% -1.83%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.11% 0.43% 1.86% -0.64% -4.71% -6.81% 1.53%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.07% 0.43% 1.83% -0.67% -4.62% -6.30% 1.43%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.11% 0.43% 1.96% -0.53% -4.58% -6.48% 1.63%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.09% 0.37% 2.45% 0.93% -1.54% -0.55% 2.65%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) 0.11% 0.21% 1.83% -0.53% -4.73% -6.42% 1.72%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.11% 0.32% 1.84% -0.63% -4.86% -6.75% 1.62%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.11% 0.32% 1.86% -0.75% -4.81% -6.81% 1.53%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.07% 0.43% 1.83% -0.66% -4.62% -6.28% 1.43%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.11% 0.43% 1.96% -0.53% -4.58% -6.48% 1.63%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.09% 0.37% 2.45% 1.02% -1.54% -0.46% 2.64%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) 0.11% 0.21% 1.83% -0.53% -4.73% -6.52% 1.72%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.11% 0.32% 1.84% -0.63% -4.86% -6.75% 1.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.11% 0.42% 1.93% -0.42% -4.33% -5.85% 1.71%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.08% 0.44% 1.91% -0.42% -4.13% -5.35% 1.59%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.10% 0.40% 2.04% -0.30% -4.03% -5.48% 1.83%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.09% 0.36% 2.49% 1.28% -1.07% 0.54% 2.87%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.10% 0.21% 1.90% -0.31% -4.17% -5.48% 1.90%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.10% 0.31% 1.92% -0.31% -4.30% -5.81% 1.81%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.10% 0.58% 2.07% 2.78% 1.58% 4.19% 3.10%
天利美國高收入債券基金(歐元) -0.08% 1.01% 1.13% 12.54% 18.05% 25.99% 9.88%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.14% 0.21% 1.72% 1.57% -0.84% -0.77% 2.31%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.11% 0.60% 2.06% 2.72% 1.51% 4.08% 3.10%
野村美國高收益債券基金TD(美元) 0.17% 0.75% 1.52% -1.10% N/A% N/A% 0.96%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣) -1.46% -1.09% 1.91% 6.89% N/A% N/A% 4.78%
野村美國高收益債券基金I(美元) 0.17% 0.79% 2.20% 0.86% -0.81% 2.72% 2.28%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.24% 0.67% 2.37% 0.74% -1.34% 1.27% 2.73%
基金平均績效 0.11% 0.46% 1.99% -0.15% -3.47% -2.34% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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