瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4620 0.0080 0.08% 2016/08/25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/25 10.4620 0.08% 2016/08/10 10.3470 0.30%
2016/08/24 10.4540 0.19% 2016/08/09 10.3160 0.19%
2016/08/23 10.4340 0.01% 2016/08/08 10.2960 0.34%
2016/08/22 10.4330 0.03% 2016/08/05 10.2610 0.45%
2016/08/19 10.4300 0.23% 2016/08/04 10.2150 1.15%
2016/08/18 10.4060 -0.03% 2016/08/03 10.0990 -1.31%
2016/08/17 10.4090 0.15% 2016/08/02 10.2330 -0.09%
2016/08/16 10.3930 0.31% 2016/08/01 10.2420 -0.60%
2016/08/12 10.3610 0.08% 2016/07/29 10.3040 -0.11%
2016/08/11 10.3530 0.06% 2016/07/28 10.3150 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.08% 0.54% 0.99% 4.32% 14.99% -0.28% 8.67%
ML美國高收益公司債 0.06% 0.26% 1.91% 5.99% 16.29% 9.90% 14.41%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.04% 0.25% 1.05% 4.34% 14.10% 5.05% 10.70%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.05% 0.23% 0.90% 3.95% 13.39% 4.04% 9.90%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.04% 0.25% 0.58% 2.91% 10.93% -1.00% 7.10%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.24% 1.59% 5.11% 12.85% 5.98% 10.56%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.07% -0.55% 0.65% 3.33% 7.50% -2.11% 4.65%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元)
-0.07% 0.10% 1.33% 5.39% 11.64% 6.08% 10.09%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.07% -0.49% 0.73% 3.51% 7.65% -1.69% 4.80%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.08% 0.54% 1.52% 5.95% 18.52% 6.18% 13.22%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.08% 0.57% 0.96% 4.27% 14.33% -1.12% 7.92%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.12% 0.67% 0.91% 4.25% 14.38% -1.17% 7.90%
富達美元高收益基金(美元)
-0.09% 0.34% -3.05% 0.51% 9.40% 2.09% 5.95%
富達美元高收益基金-月配(美元)
-0.09% 0.36% 1.27% 4.09% 11.79% 1.91% 7.39%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.04% 0.11% 1.01% 3.99% 9.84% 3.60% 8.01%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.04% 0.12% 1.15% 4.43% 10.65% 4.86% 8.99%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% 0.12% 0.60% 2.70% 7.18% -1.88% 4.37%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.11% 0.00% 0.55% 2.72% 7.35% -1.09% 4.74%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.00% 0.09% 1.08% 4.20% 10.15% 3.85% 8.32%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% 0.11% 0.79% 3.22% 8.19% 0.22% 5.77%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.04% 0.12% 1.09% 4.22% 10.41% 4.72% 8.77%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% 0.22% 0.79% 3.22% 8.19% 0.22% 5.77%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% 0.10% 0.61% 2.69% 7.13% -1.68% 4.31%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.05% 0.22% 1.52% 6.08% 17.91% 4.74% 12.17%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.04% -0.44% 0.85% 4.26% 14.02% -1.83% 7.38%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.05% 0.12% 1.05% 4.41% 14.10% -1.73% 7.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.03% 0.26% 1.73% 5.68% 15.03% 0.35% 11.14%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.04% 0.25% 1.30% 4.47% 12.27% 0.74% 7.52%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.12% 0.00% 0.72% 2.80% 8.90% -1.17% 5.90%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.00% 0.16% 0.88% 3.10% 9.25% -0.28% 6.20%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.72% 2.55% 8.47% -1.74% 5.23%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.09% 1.40% 4.81% 12.84% 5.83% 10.89%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.12% -0.12% 0.71% 2.64% 8.38% -1.73% 5.43%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.12% -0.12% 0.83% 2.89% 8.93% -1.04% 6.09%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.72% 2.92% 9.03% -1.05% 6.02%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.00% 0.16% 0.88% 3.10% 9.24% -0.28% 6.19%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.12% 0.71% 2.67% 8.46% -1.74% 5.35%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.09% 0.00% 1.30% 4.71% 12.72% 5.72% 10.89%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.12% 0.83% 2.64% 8.51% -1.61% 5.56%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% -0.12% 0.71% 2.90% 8.80% -1.16% 5.96%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.81% 3.18% 9.50% -0.11% 6.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.00% 0.18% 0.97% 3.35% 9.78% 0.72% 6.89%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.11% 0.77% 2.92% 9.06% -0.76% 6.03%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.09% 0.00% 1.43% 5.01% 13.33% 6.80% 11.65%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.11% 0.91% 2.91% 9.00% -0.67% 6.25%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.92% 3.28% 9.57% 0.00% 6.91%
天利美國高收入債券基金(美元)
0.06% 0.22% 1.10% 4.77% 10.87% 8.60% 9.90%
天利美國高收入債券基金(歐元)
0.69% 0.43% -1.35% 3.90% 8.62% 11.72% 6.12%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元)
-0.36% -0.22% 0.22% 3.36% 7.95% 2.90% 6.05%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元)
0.03% 0.17% 0.92% 4.31% 10.10% 7.46% 9.00%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.00% 0.26% 1.45% 6.97% 14.40% 7.98% 11.37%
基金平均績效 -0.01% 0.11% 0.79% 3.67% 10.46% 1.52% 7.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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