瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.228 -0.006 -0.05% 2015/01/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/28 11.228 -0.05% 2015/01/14 11.248 0.01%
2015/01/27 11.234 0.04% 2015/01/13 11.247 -0.17%
2015/01/26 11.230 0.20% 2015/01/12 11.266 0.20%
2015/01/23 11.208 0.08% 2015/01/09 11.244 0.39%
2015/01/22 11.199 0.01% 2015/01/08 11.200 0.27%
2015/01/21 11.198 -0.02% 2015/01/07 11.170 -0.36%
2015/01/20 11.200 0.02% 2015/01/06 11.210 -0.31%
2015/01/19 11.198 -0.08% 2015/01/05 11.245 -0.07%
2015/01/16 11.207 0.00% 2015/01/02 11.253 -0.69%
2015/01/15 11.207 -0.36% 2014/12/30 11.331 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) -0.05% 0.27% -0.49% -6.06% -9.44% -9.29% -0.91%
ML美國高收益公司債 0.22% 0.65% 0.79% -1.46% -1.87% 2.35% 0.65%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.03% 0.25% 0.08% -2.47% -3.18% 0.13% -0.03%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.03% 0.24% 0.10% -2.43% -3.16% 0.14% -0.02%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.03% 0.26% -0.45% -3.97% -6.11% -5.76% -0.02%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) -0.07% 0.57% 0.36% -1.34% -2.53% 1.30% 0.21%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) -0.06% 0.26% 0.07% -4.49% -6.39% -3.20% -0.34%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) -0.05% 0.36% -0.44% -6.25% -9.65% -9.49% -0.92%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) -0.04% 0.39% -0.44% -5.88% -8.94% -8.32% -0.94%
富達美元高收益基金(美元) 0.16% 0.83% 0.91% -0.49% -5.50% -1.53% 0.91%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.18% 0.88% 0.62% -1.55% -2.89% -1.04% 0.53%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) -0.01% -0.26% -0.13% -4.68% -7.33% N/A% -0.15%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) -0.04% 0.45% 0.36% -2.87% -3.77% -0.73% 0.36%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) -0.04% -0.17% -0.25% -4.86% -7.66% -8.49% -0.25%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.19% 0.94% 0.64% -2.85% -4.37% -0.74% 0.52%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.17% 0.92% 0.67% -2.82% -4.24% -0.58% 0.58%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.23% 0.92% 0.11% -4.55% -7.56% -7.26% 0.00%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.21% 0.97% 0.21% -4.09% -6.66% -5.34% 0.11%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.19% 0.92% 0.58% -3.07% -4.72% -1.56% 0.48%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.22% 0.88% 0.22% -4.09% -6.54% -5.18% 0.11%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.22% 1.02% 0.79% -2.51% -3.74% 0.48% 0.66%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.11% 0.88% 0.22% -4.09% -6.63% -5.28% 0.11%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.19% 0.97% 0.29% -3.97% -6.89% -6.22% 0.10%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.20% 1.01% 0.54% -3.47% -5.48% 32.98% 0.33%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.02% 0.40% -0.13% -2.88% -4.68% -1.06% -0.09%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.02% 0.40% -0.57% -4.19% -7.11% -5.84% -0.53%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) 0.01% 0.30% -0.60% -4.19% -7.12% -5.86% -0.50%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.19% 0.60% 0.31% -10.35% -12.31% -8.07% 0.09%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.19% 0.60% -2.34% -7.94% -11.21% -8.94% -2.55%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.22% 0.77% 0.11% -3.38% -6.15% -7.29% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.20% 0.84% 0.14% -3.29% -5.95% -6.72% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.11% 0.76% 0.11% -3.35% -6.01% -7.05% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.19% 0.76% 0.66% -1.75% -3.01% -1.12% 0.57%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) 0.22% 0.65% 0.11% -3.22% -5.95% -6.99% 0.11%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.11% 0.54% 0.00% -3.44% -6.19% -7.31% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.11% 0.66% 0.00% -3.48% -6.24% -7.38% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.20% 0.84% 0.14% -3.28% -5.96% -6.70% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.22% 0.76% 0.22% -3.25% -6.00% -7.04% 0.11%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.19% 0.76% 0.66% -1.75% -3.01% -1.02% 0.57%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) 0.22% 0.65% 0.11% -3.22% -5.96% -6.99% 0.11%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.11% 0.54% 0.00% -3.44% -6.19% -7.31% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.21% 0.75% 0.11% -3.21% -5.75% -6.41% 0.11%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.21% 0.87% 0.24% -3.03% -5.47% -5.78% 0.08%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.20% 0.82% 0.31% -3.05% -5.48% -6.11% 0.20%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.28% 0.83% 0.83% -1.45% -2.51% -0.09% 0.74%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.21% 0.64% 0.11% -2.97% -5.48% -6.04% 0.21%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.21% 0.64% 0.11% -3.09% -5.62% -6.37% 0.11%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.00% 0.83% 1.50% 0.14% 0.55% 4.13% 1.22%
天利美國高收入債券基金(歐元) -1.24% 2.37% 8.43% 11.67% 18.47% 24.93% 7.47%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.00% 0.43% 1.08% -1.06% -1.89% -0.99% 0.79%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.00% 0.83% 1.46% 0.14% 0.51% 4.04% 1.24%
野村美國高收益債券基金TD(美元) 0.00% 0.53% -0.12% -3.32% N/A% N/A% -0.24%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣) -0.22% 3.78% 1.80% 7.49% N/A% N/A% 2.60%
野村美國高收益債券基金I(美元) 0.01% 0.55% 0.55% -1.59% -2.15% 2.64% 0.41%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.07% 0.64% 0.69% -2.34% -2.89% 0.66% 0.52%
基金平均績效 0.08% 0.72% 0.38% -2.87% -5.00% -2.81% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。