瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2130 -0.0210 -0.23% 2016/02/04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33% -15.04%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/02/04 9.2130 -0.23% 2016/01/21 9.1050 -1.61%
2016/02/03 9.2340 -0.50% 2016/01/20 9.2540 -0.13%
2016/02/02 9.2800 -0.24% 2016/01/19 9.2660 0.02%
2016/02/01 9.3020 -0.04% 2016/01/18 9.2640 -1.28%
2016/01/29 9.3060 0.24% 2016/01/15 9.3840 -0.65%
2016/01/28 9.2840 0.16% 2016/01/14 9.4450 -0.52%
2016/01/27 9.2690 0.17% 2016/01/13 9.4940 -0.42%
2016/01/26 9.2530 0.23% 2016/01/12 9.5340 -0.30%
2016/01/25 9.2320 1.04% 2016/01/11 9.5630 0.15%
2016/01/22 9.1370 0.35% 2016/01/08 9.5490 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元) -0.23% -0.76% -3.79% -11.35% -15.22% -18.01% -4.30%
ML美國高收益公司債 -1.12% -2.84% -4.62% -8.77% -10.01% -10.98% -5.09%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.05% -0.51% -2.74% -8.45% -10.08% -8.99% -3.01%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) -0.06% -0.53% -2.82% -8.66% -10.29% -9.41% -3.10%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.06% -1.01% -3.23% -9.89% -12.85% -14.32% -3.50%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) -0.04% 0.04% -1.80% -6.69% -8.20% -7.19% -1.54%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) 0.10% -0.45% -2.02% -8.18% -11.51% -15.04% -2.41%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.09% -0.48% -1.40% -6.15% -7.57% -7.86% -1.79%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) 0.09% -0.48% -2.04% -8.02% -11.18% -14.66% -2.42%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元) -0.23% -0.29% -3.34% -9.92% -12.42% -12.50% -3.26%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.23% -0.90% -3.87% -11.48% -15.48% -18.28% -4.50%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -0.19% -1.06% -3.77% -11.67% -15.53% -18.18% -4.75%
富達美元高收益基金(美元) -0.47% -2.59% -4.62% -8.68% -9.93% -14.75% -5.14%
富達美元高收益基金-月配(美元) -0.69% -0.79% -2.71% -8.38% -10.34% -12.06% -3.45%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.04% 0.16% -1.59% -6.04% -7.52% -6.18% -1.90%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.09% 0.17% -1.46% -5.75% -7.09% -5.44% -1.76%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.00% 0.13% -2.13% -7.46% -10.22% -11.64% -2.37%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.00% 0.12% -1.97% -7.14% -9.63% -10.39% -2.31%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.05% 0.15% -1.56% -6.00% -7.60% -6.41% -1.86%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.00% 0.12% -1.89% -6.95% -9.29% -9.78% -2.24%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.09% 0.18% -1.49% -5.74% -6.98% -5.00% -1.75%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.12% 0.24% -1.89% -6.84% -9.18% -9.67% -2.12%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.00% 0.11% -2.11% -7.39% -10.08% -11.28% -2.42%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) -0.10% -0.70% -3.68% -10.21% -12.75% -12.25% -3.99%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.11% -0.69% -4.18% -11.65% -15.40% -17.25% -4.49%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) -0.12% -0.81% -4.17% -11.61% -15.38% -17.22% -4.50%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) -0.60% -2.36% -4.57% -7.85% -15.31% -16.19% -4.80%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) -0.60% -2.37% -4.59% -8.67% -12.51% -16.24% -5.21%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.13% -1.15% -2.15% -8.41% -11.15% -15.61% -3.01%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.19% -1.48% -2.06% -8.14% -10.69% -14.98% -3.36%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.13% -1.27% -2.14% -8.48% -11.30% -15.82% -3.24%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.00% -0.62% -1.63% -6.96% -8.29% -10.00% -2.03%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) 0.13% -0.75% -2.11% -8.47% -11.25% -15.80% -2.59%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.00% -0.76% -2.12% -8.52% -11.21% -15.61% -2.61%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.13% -1.15% -2.15% -8.52% -11.25% -15.61% -3.01%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.18% -1.49% -2.07% -8.15% -10.70% -14.98% -3.37%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.13% -1.27% -2.14% -8.59% -11.40% -15.82% -3.24%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.10% -0.62% -1.63% -6.95% -8.28% -9.99% -1.93%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) 0.13% -0.76% -2.11% -8.48% -11.26% -15.72% -2.60%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.00% -0.76% -2.12% -8.52% -11.21% -15.61% -2.61%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.13% -1.12% -2.09% -8.29% -10.75% -14.76% -2.92%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.19% -1.46% -1.97% -7.91% -10.24% -14.12% -3.27%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.12% -1.30% -2.11% -8.33% -10.87% -14.95% -3.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.00% -0.60% -1.58% -6.84% -7.88% -9.06% -1.88%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.00% -0.73% -2.05% -8.36% -10.88% -14.99% -2.52%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.12% -0.74% -2.07% -8.21% -10.75% -14.72% -2.42%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.39% 0.61% -0.88% -4.84% -4.42% -3.37% -0.88%
天利美國高收入債券基金(歐元) -0.93% -1.01% -2.53% -5.67% -5.07% -0.78% -2.53%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.39% 0.62% -1.30% -6.12% -6.93% -8.19% -1.30%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.41% 0.60% -0.96% -5.02% -4.69% -3.73% -0.96%
野村美國高收益債券基金TD(美元) -0.20% -0.81% -2.80% -7.99% -10.74% -13.72% -3.23%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣) -2.23% -2.64% -3.35% -8.70% -8.31% -7.25% -1.97%
野村美國高收益債券基金I(美元) -0.20% -0.21% -2.13% -6.31% -7.47% -7.11% -2.10%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.34% -0.38% -1.93% -6.52% -7.53% -7.20% -1.93%
基金平均績效 -0.07% -0.67% -2.39% -7.91% -10.18% -11.88% -2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。