瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.428 0.007 0.06% 2015/05/26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/26 11.428 0.06% 2015/05/08 11.404 -0.03%
2015/05/22 11.421 0.11% 2015/05/07 11.407 -0.11%
2015/05/21 11.408 -0.09% 2015/05/06 11.419 0.04%
2015/05/20 11.418 -0.06% 2015/05/05 11.414 0.10%
2015/05/19 11.425 -0.11% 2015/05/04 11.403 -0.50%
2015/05/18 11.438 0.16% 2015/04/30 11.460 -0.12%
2015/05/15 11.420 0.25% 2015/04/29 11.474 -0.05%
2015/05/13 11.391 -0.38% 2015/04/28 11.480 0.04%
2015/05/12 11.434 -0.01% 2015/04/27 11.475 0.15%
2015/05/11 11.435 0.27% 2015/04/24 11.458 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) 0.06% 0.03% -0.26% -0.25% -2.62% -8.42% 0.86%
ML美國高收益公司債 0.07% 0.14% 0.07% 0.97% 2.25% 2.10% 3.97%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.03% 0.12% 0.29% 1.22% 1.87% 1.21% 3.91%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.06% 0.15% 0.25% 1.12% 1.80% 1.12% 3.80%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.04% 0.12% -0.18% 0.25% -0.61% -4.70% 1.92%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.03% 0.07% 0.42% 0.87% 1.26% 1.37% 3.35%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) 0.06% 0.03% 0.32% 1.37% 0.59% -2.23% 3.66%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) 0.08% 0.08% -0.30% -0.28% -2.68% -8.49% 0.97%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) 0.10% 0.14% -0.28% -0.18% -2.50% -7.69% 0.80%
富達美元高收益基金(美元) 0.08% 0.24% -0.08% 1.04% 2.78% -1.80% 4.05%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.00% 0.09% -0.34% -0.77% 0.17% -1.53% 1.76%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) 0.12% 0.15% -0.76% -1.50% -2.90% -8.32% -0.06%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.07% 0.06% -0.14% 0.42% 0.63% -1.22% 2.89%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) 0.07% 0.05% -0.75% -1.41% -3.12% -8.74% -0.20%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.07% 0.14% 0.14% 1.17% 0.65% -1.35% 3.44%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.08% 0.16% 0.20% 1.38% 0.93% -0.95% 3.75%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.11% 0.11% -0.45% -0.34% -2.52% -7.60% 0.79%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.00% 0.11% -0.31% 0.00% -1.76% -5.93% 1.39%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.09% 0.14% 0.14% 1.13% 0.47% -1.92% 3.33%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.00% 0.11% -0.21% 0.11% -1.48% -5.59% 1.64%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.08% 0.17% 0.34% 1.63% 1.41% 0.00% 4.09%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.00% 0.11% -0.21% 0.11% -1.48% -5.59% 1.64%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.10% 0.19% -0.38% -0.19% -2.05% -6.66% 1.15%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.13% 0.20% -0.07% 0.53% -0.58% 33.86% 2.34%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) -0.05% 0.04% 0.16% 1.33% 1.31% -0.40% 3.58%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.05% 0.04% -0.26% -0.07% -1.48% -5.49% 1.24%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) -0.07% -0.07% -0.30% -0.05% -1.45% -5.50% 1.27%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.11% 0.13% -0.11% 0.68% -0.88% -9.23% 2.75%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.10% 0.13% -0.51% -0.56% -6.31% -10.88% -2.21%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.00% 0.00% -0.87% -1.72% -2.35% -7.58% -0.22%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) -0.02% 0.16% -0.80% -1.62% -2.30% -7.36% -0.21%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.00% 0.11% -0.75% -1.71% -2.23% -7.34% -0.11%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.00% 0.09% -0.28% -0.09% 0.84% -1.36% 2.55%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) -0.11% 0.00% -0.85% -1.69% -2.21% -7.46% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) -0.11% -0.11% -0.86% -1.70% -2.33% -7.69% -0.11%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.00% 0.11% -0.76% -1.61% -2.35% -7.58% -0.11%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) -0.02% 0.16% -0.80% -1.62% -2.30% -7.35% -0.21%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.00% 0.11% -0.86% -1.71% -2.23% -7.34% -0.11%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.00% 0.09% -0.28% -0.09% 0.93% -1.36% 2.55%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) -0.11% 0.00% -0.85% -1.69% -2.21% -7.46% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) -0.11% -0.11% -0.86% -1.70% -2.33% -7.69% -0.11%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.00% 0.11% -0.74% -1.37% -1.78% -6.58% 0.32%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.00% 0.19% -0.71% -1.37% -1.81% -6.41% 0.20%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.00% 0.10% -0.71% -1.50% -1.79% -6.46% 0.31%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.00% 0.09% -0.18% 0.27% 1.55% -0.18% 3.15%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) -0.11% 0.00% -0.83% -1.45% -1.76% -6.49% 0.42%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) -0.11% 0.00% -0.74% -1.46% -1.77% -6.73% 0.32%
天利美國高收入債券基金(美元) -0.87% 0.10% -0.03% 0.17% 3.13% 3.06% 3.45%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.26% 2.22% -0.33% 3.11% 17.68% 29.07% 14.90%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) -0.92% -0.28% -0.42% -1.05% 0.64% -1.81% 1.37%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) -0.91% 0.11% -0.07% 0.14% 3.05% 2.94% 3.42%
野村美國高收益債券基金TD(美元) 0.08% 0.04% -0.57% -0.62% -1.83% N/A% 0.33%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣) 0.98% 2.24% 0.04% 1.32% 7.98% N/A% 6.16%
野村美國高收益債券基金I(美元) 0.09% 0.06% 0.08% 1.34% 2.08% 1.79% 3.65%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) -0.01% -0.09% 0.08% 1.26% 1.70% 0.53% 3.67%
基金平均績效 -0.01% 0.16% -0.33% -0.17% -0.27% -3.03% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。