瀚亞美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.460 0.005 0.04% 2014/04/23

瀚亞美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/23 12.460 0.04% 2014/04/07 12.459 0.10%
2014/04/22 12.455 0.00% 2014/04/04 12.446 0.00%
2014/04/17 12.455 -0.01% 2014/04/02 12.446 0.09%
2014/04/16 12.456 -0.02% 2014/04/01 12.435 -0.43%
2014/04/15 12.458 0.04% 2014/03/31 12.489 0.05%
2014/04/14 12.453 -0.12% 2014/03/28 12.483 -0.06%
2014/04/11 12.468 0.08% 2014/03/27 12.490 0.09%
2014/04/10 12.458 0.05% 2014/03/26 12.479 0.06%
2014/04/09 12.452 -0.02% 2014/03/25 12.471 0.03%
2014/04/08 12.454 -0.04% 2014/03/24 12.467 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高收益債券基金-Adm(美元) 0.04% 0.03% 0.07% 0.08% 1.17% -1.39% 0.80%
ML美國高收益公司債 0.05% 0.13% 0.79% 2.34% 4.89% 6.95% 3.48%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.01% 0.10% 0.43% 1.78% 4.10% 7.07% 2.75%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.02% 0.10% 0.43% 1.75% 4.04% 6.82% 2.71%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.02% 0.11% -0.07% 0.27% 1.05% 0.89% 1.23%
貝萊德美元高收益債券基金(美元) 0.07% 0.21% 0.71% 1.83% 4.83% 7.12% 3.08%
瀚亞美國高收益債券基金(美元) 0.04% 0.03% 0.60% 1.66% 4.43% 5.02% 2.97%
瀚亞美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) 0.05% 0.08% 0.08% 0.03% 1.39% -1.33% 0.79%
瀚亞美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) 0.05% 0.13% 0.12% 0.20% 1.90% -1.11% 1.01%
富達美元高收益基金(美元) 0.00% 0.16% 0.63% 1.93% 4.19% -0.55% 3.00%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.09% 0.17% 0.26% 0.69% 1.65% -0.51% 1.39%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.02% 0.08% 0.59% 1.92% 4.03% N/A% 2.87%
駿利駿利高收益基金A累計(歐元) 0.04% 0.11% 0.58% 2.39% 4.78% 6.05% 3.45%
駿利駿利高收益基金A累計(美元) 0.04% 0.12% 0.60% 2.42% 4.87% 6.34% 3.44%
駿利駿利高收益基金A入息(美元) 0.00% 0.10% 0.00% 0.63% 1.27% -0.72% 1.05%
駿利駿利高收益基金B入息(歐元) 0.00% 0.10% 0.20% 1.10% 2.23% 0.90% 1.72%
駿利駿利高收益基金B累計(美元) 0.00% 0.09% 0.51% 2.17% 4.33% 5.29% 3.14%
駿利駿利高收益基金B入息(美元) 0.00% 0.10% 0.20% 1.13% 2.29% 1.24% 1.76%
駿利駿利高收益基金I累計(歐元) 0.04% 0.17% 0.69% 2.67% 5.39% 7.31% 3.80%
駿利駿利高收益基金I入息(美元) 0.00% 0.10% 0.20% 1.13% 2.29% 1.13% 1.66%
駿利駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.09% 0.18% 0.09% 1.08% 1.63% -0.27% 1.44%
駿利駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.09% 0.18% 0.00% 0.88% 2.06% 0.79% 1.42%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.04% 0.17% 0.71% 2.19% 0.22% 4.28% 3.54%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.05% 0.18% 0.57% 1.17% 1.86% 4.34% 1.96%
天利美國高收入債券基金(美元) -% 0.07% 0.49% 2.07% 3.55% 4.05% 2.99%
天利美國高收入債券基金(歐元) -0.24% -0.15% 0.15% 0.93% 3.15% -2.09% 2.64%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) -% 0.07% 0.00% 0.63% 0.63% -1.85% 1.56%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) -% 0.04% 0.48% 2.01% 3.44% 3.72% 2.94%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.10% 0.10% -0.12% 1.98% 4.61% 6.02% 3.17%
基金平均績效 0.02% 0.10% 0.33% 1.38% 2.91% 2.54% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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