瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.158 0.013 0.11% 2014/09/18

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/18 12.158 0.11% 2014/09/03 12.321 -0.03%
2014/09/17 12.145 -0.16% 2014/09/02 12.325 0.01%
2014/09/16 12.165 -0.06% 2014/09/01 12.324 -0.50%
2014/09/15 12.172 -0.02% 2014/08/29 12.386 0.01%
2014/09/12 12.175 -0.17% 2014/08/28 12.385 0.00%
2014/09/11 12.196 -0.35% 2014/08/27 12.385 0.02%
2014/09/10 12.239 -0.17% 2014/08/26 12.382 0.02%
2014/09/09 12.260 -0.04% 2014/08/25 12.379 0.05%
2014/09/08 12.265 -0.40% 2014/08/22 12.373 0.05%
2014/09/04 12.314 -0.06% 2014/08/21 12.367 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm(美元) 0.11% -0.31% -1.35% -2.81% -2.25% 0.80% -1.64%
ML美國高收益公司債 0.08% 0.21% -0.58% -0.61% 2.04% 8.02% 4.82%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.07% -0.19% -0.48% -0.70% 1.25% 6.95% 3.43%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.08% -0.20% -0.47% -0.71% 1.27% 6.88% 3.42%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.08% -0.18% -0.98% -2.18% -1.74% 0.75% -0.61%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.17% 0.00% -0.35% -0.38% 1.81% 7.68% 4.28%
瀚亞投資美國高收益債券基金(美元) 0.11% -0.32% -0.82% -1.23% 0.97% 7.42% 3.24%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm(澳幣) 0.14% -0.26% -1.35% -2.78% -2.19% 0.99% -1.63%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm(南非幣) 0.18% -0.21% -1.17% -2.42% -1.58% 2.17% -0.90%
富達美元高收益基金(美元) 0.24% 0.24% -0.49% -5.17% -2.69% 3.37% -0.32%
富達美元高收益基金-月配(美元) 0.17% 0.00% -0.85% -1.44% -0.09% 3.37% 1.04%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) -0.56% -0.63% -2.14% -2.87% N/A% N/A% N/A%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) 0.24% 0.16% -0.70% -1.00% 0.97% 7.05% 3.18%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) -0.44% -0.52% -2.04% -2.99% -3.67% -1.23% -2.86%
駿利高收益基金A累計(歐元) 0.18% 0.07% -0.61% -1.03% 0.98% 7.47% 3.68%
駿利高收益基金A累計(美元) 0.20% 0.12% -0.56% -0.95% 1.05% 7.65% 3.73%
駿利高收益基金A入息(美元) 0.21% -0.43% -1.06% -2.60% -2.30% 0.43% -1.47%
駿利高收益基金B入息(歐元) 0.20% -0.20% -0.90% -2.07% -1.29% 2.48% 0.10%
駿利高收益基金B累計(美元) 0.19% 0.05% -0.69% -1.23% 0.51% 6.54% 3.00%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.10% -0.21% -1.03% -2.13% -1.33% 2.55% 0.10%
駿利高收益基金I累計(歐元) 0.17% 0.13% -0.51% -0.76% 1.55% 8.69% 4.51%
駿利高收益基金I入息(美元) 0.21% -0.31% -0.92% -2.13% -1.23% 2.55% 0.00%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.18% -0.54% -0.99% -2.49% -2.23% 0.83% -1.08%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.19% -0.38% -0.82% 37.91% 37.54% 42.81% 39.25%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.17% 0.08% -0.49% -0.69% 1.43% 7.31% 3.75%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.17% -0.29% -0.87% -1.87% -0.95% 2.19% 0.10%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) 0.16% -0.01% -0.90% -1.88% -0.98% 2.17% 0.26%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.09% -0.24% -0.70% -0.87% 1.85% 3.88% 4.64%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.08% -0.69% -1.45% -2.07% -0.30% 3.11% 1.04%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.10% 0.00% -1.64% -3.13% -3.23% N/A% -3.13%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.13% 0.10% -1.50% -3.02% -2.87% N/A% -2.73%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.10% 0.00% -1.63% -3.11% -3.11% N/A% -3.02%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.09% 0.00% -1.18% -1.63% -0.09% N/A% 1.68%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) 0.10% -0.10% -1.51% -3.08% -3.08% N/A% -2.69%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) 0.10% -0.10% -1.62% -3.19% -3.29% N/A% -3.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.00% 0.00% -1.64% -3.23% -3.33% N/A% -3.23%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.13% 0.10% -1.50% -3.01% -2.85% N/A% -2.71%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.00% 0.00% -1.63% -3.11% -3.21% N/A% -3.11%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.09% 0.00% -1.09% -1.62% -0.09% N/A% 1.68%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) 0.10% -0.10% -1.61% -3.08% -3.08% N/A% -2.79%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) 0.10% -0.10% -1.62% -3.19% -3.29% N/A% -3.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.00% 0.00% -1.61% -2.99% -2.89% N/A% -2.60%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.14% 0.12% -1.41% -2.77% -2.37% N/A% -2.02%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.10% 0.00% -1.54% -2.85% -2.66% N/A% -2.38%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.09% 0.09% -1.07% -1.34% 0.36% N/A% 2.31%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.10% -0.10% -1.49% -2.85% -2.65% N/A% -2.08%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.10% -0.10% -1.50% -2.96% -2.77% N/A% -2.29%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.14% -0.03% -0.72% -0.79% 1.30% 7.07% 3.82%
天利美國高收入債券基金(歐元) 0.45% 0.09% 2.67% 4.21% 9.06% 10.58% 10.74%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.14% 0.00% -1.12% -1.94% -1.19% 1.43% 0.28%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.11% -0.07% -0.76% -0.83% 1.25% 6.86% 3.73%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.15% -0.21% -0.61% -1.10% 1.28% 7.71% 3.67%
基金平均績效 0.11% -0.11% -1.04% -1.22% -0.13% 5.64% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。