瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.893 -0.063 -0.57% 2015/08/03

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 5.01% -2.63% 7.25% -1.02% -8.33%

瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)   基金資料
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/08/03 10.893 -0.58% 2015/07/20 11.070 -0.24%
2015/07/31 10.956 0.26% 2015/07/17 11.097 -0.02%
2015/07/30 10.928 0.37% 2015/07/16 11.099 0.09%
2015/07/29 10.888 0.14% 2015/07/15 11.089 0.09%
2015/07/28 10.873 -0.43% 2015/07/14 11.079 0.05%
2015/07/27 10.920 -0.20% 2015/07/13 11.073 0.12%
2015/07/24 10.942 -0.03% 2015/07/10 11.060 0.10%
2015/07/23 10.945 -0.46% 2015/07/09 11.049 -0.25%
2015/07/22 10.996 -0.39% 2015/07/08 11.077 -0.29%
2015/07/21 11.039 -0.28% 2015/07/07 11.109 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元) -0.57% -0.25% -2.23% -4.95% -2.68% -10.82% -3.87%
ML美國高收益公司債 0.00% 0.82% -0.86% -1.85% 0.83% 0.74% 1.86%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元) -0.01% 0.62% -1.24% -1.79% 1.30% -0.30% 1.68%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元) -0.03% 0.59% -1.27% -1.89% 1.07% -0.52% 1.45%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元) -0.01% 0.12% -1.73% -3.22% -1.61% -6.09% -1.72%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) -0.14% 0.88% -0.28% -1.18% 1.10% 0.67% 1.89%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣) -0.03% 0.96% -1.43% -3.79% -3.83% -8.74% -3.27%
法巴百利達美國高收益債券基金C(美元) -0.06% 0.91% -0.79% -2.01% -0.07% -1.73% 0.77%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元) -0.06% 0.92% -1.41% -3.82% -3.69% -9.11% -3.47%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元) 0.02% 0.35% -1.64% -2.81% 0.54% -4.78% 0.45%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.75% -0.39% -2.31% -5.20% -2.68% -10.94% -3.94%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -1.05% -0.61% -2.31% -5.26% -2.54% -10.32% -4.16%
富達美元高收益基金(美元) -4.70% -4.00% -5.23% -6.36% -3.92% -2.81% -2.65%
富達美元高收益基金-月配(美元) -0.35% 0.36% -0.88% -2.85% -1.66% -2.77% -1.14%
駿利高收益基金A累計(歐元) -0.04% 0.66% -0.07% -0.72% 1.48% -1.30% 2.47%
駿利高收益基金A累計(美元) -0.04% 0.65% -0.04% -0.56% 1.81% -0.80% 2.87%
駿利高收益基金A入息(美元) -0.11% 0.58% -0.57% -2.24% -1.58% -7.44% -1.14%
駿利高收益基金B入息(歐元) -0.11% 0.65% -0.43% -1.89% -0.74% -5.84% -0.32%
駿利高收益基金B累計(美元) -0.05% 0.67% -0.09% -0.80% 1.34% -1.76% 2.27%
駿利高收益基金B入息(美元) 0.00% 0.66% -0.33% -1.72% -0.44% -5.38% 0.11%
駿利高收益基金I累計(歐元) -0.04% 0.64% 0.04% -0.34% 2.22% 0.04% 3.30%
駿利高收益基金I入息(美元) -0.11% 0.66% -0.44% -1.72% -0.54% -5.38% 0.11%
駿利高收益基金A入息(澳幣) 0.00% 0.68% -0.58% -2.09% -1.24% -6.44% -0.67%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.00% 0.73% -0.33% -1.44% 0.07% -3.70% 0.94%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) -0.01% 0.78% -1.34% -2.46% 0.68% -2.59% 0.96%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) -0.02% 0.77% -1.88% -3.81% -2.09% -7.69% -2.25%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元) -0.02% 0.67% -1.77% -3.79% -2.07% -7.71% -2.29%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.02% 0.39% -0.56% -2.08% 0.52% -10.88% 0.63%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元) 0.03% 0.39% -0.91% -3.17% -2.43% -12.40% -4.90%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) -0.80% 0.11% -2.02% -4.70% -4.70% -8.60% -4.80%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) -1.31% -0.23% -1.98% -4.65% -4.61% -8.36% -5.05%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) -1.01% 0.00% -2.01% -4.77% -4.77% -8.45% -4.88%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) -0.28% 0.67% -1.41% -3.22% -1.59% -2.50% -0.57%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣) -0.45% 0.56% -2.09% -4.91% -4.81% -8.62% -4.30%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元) -0.34% 0.57% -1.99% -4.84% -4.74% -8.67% -4.32%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) -0.80% 0.23% -1.91% -4.69% -4.69% -8.59% -4.69%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) -1.30% -0.23% -1.97% -4.64% -4.60% -8.35% -5.04%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) -1.01% 0.00% -2.01% -4.77% -4.77% -8.54% -4.88%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) -0.28% 0.67% -1.40% -3.13% -1.59% -2.50% -0.57%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣) -0.45% 0.56% -2.09% -4.91% -4.81% -8.62% -4.30%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元) -0.34% 0.57% -1.99% -4.84% -4.74% -8.67% -4.32%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) -0.89% 0.11% -1.86% -4.48% -4.28% -7.73% -4.18%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) -1.29% -0.21% -1.88% -4.39% -4.12% -7.42% -4.48%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) -0.95% 0.00% -1.98% -4.57% -4.28% -7.57% -4.28%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) -0.28% 0.65% -1.37% -2.96% -1.01% -1.37% 0.19%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) -0.44% 0.55% -2.04% -4.70% -4.30% -7.69% -3.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) -0.44% 0.56% -2.06% -4.65% -4.34% -7.86% -3.83%
天利美國高收入債券基金(美元) 0.10% 0.58% 0.65% -1.44% 1.17% 3.01% 2.72%
天利美國高收入債券基金(歐元) -1.00% -0.15% 1.52% 0.00% 3.37% 24.75% 12.54%
天利美國高收入債券基金-美元配息(美元) 0.14% 0.58% 0.29% -2.60% -1.21% -1.84% -0.14%
天利美國高收入債券基金-歐元避險(歐元) 0.11% 0.57% 0.61% -1.54% 1.08% 2.85% 2.62%
野村美國高收益債券基金TD(美元) 0.38% 0.39% -1.28% -4.28% -3.31% N/A% -3.35%
野村美國高收益債券基金TD(澳幣) -0.28% -0.23% 4.06% 4.98% 2.59% N/A% 8.51%
野村美國高收益債券基金I(美元) 0.39% 0.41% -0.62% -2.37% 0.56% -1.07% 1.18%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.06% 0.59% -0.59% -1.92% 0.73% -0.97% 1.52%
基金平均績效 -0.39% 0.33% -1.14% -3.02% -1.66% -4.83% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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