天利美國高收益債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.2900 0.0300 0.23% 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 26.00% 3.11% -2.01% 6.08% -2.55% -1.70% -5.91% 4.90% 0.44%

天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 13.2900 0.23% 2018/09/14 13.2900 0.00%
2018/09/28 13.2600 0.08% 2018/09/13 13.2900 0.15%
2018/09/27 13.2500 0.08% 2018/09/12 13.2700 0.15%
2018/09/26 13.2400 0.08% 2018/09/11 13.2500 0.08%
2018/09/25 13.2300 0.00% 2018/09/10 13.2400 0.08%
2018/09/24 13.2300 -0.08% 2018/09/07 13.2300 -0.08%
2018/09/21 13.2400 -0.45% 2018/09/06 13.2400 0.00%
2018/09/19 13.3000 -0.08% 2018/09/05 13.2400 -0.15%
2018/09/18 13.3100 0.08% 2018/09/04 13.2600 0.00%
2018/09/17 13.3000 0.08% 2018/09/03 13.2600 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
ML美國高收益公司債 -0.03% 0.11% 0.89% 3.03% 4.63% 10.89% 0.73%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.33% 0.02% 0.54% 2.59% 3.58% 8.31% 0.46%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.33% -0.02% 0.31% 1.91% 2.12% 5.18% 0.32%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.32% 0.02% 0.00% 0.93% 0.27% 1.51% 0.46%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% 0.20% 0.76% 2.81% 4.68% 10.56% 0.59%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.51% -0.48% -0.14% 0.59% 0.37% 2.75% -0.18%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.13% -0.09% 0.34% 2.13% 3.68% 9.48% 0.25%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.59% -0.57% -0.13% 0.65% 0.66% 3.18% -0.22%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.04% 0.18% 0.77% 2.98% 5.21% 10.84% 0.63%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% 0.17% 0.16% 1.11% 1.45% 3.28% 0.03%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.16% 0.11% 0.88% 0.86% 2.34% 0.00%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.06% 0.30% 0.30% 1.46% 1.89% 3.87% 0.04%
富達美元高收益基金(美元)
-0.08% -0.32% 0.65% 2.83% -0.72% 4.92% 0.49%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.09% -0.35% 0.26% 1.76% 1.94% 5.10% 0.09%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.07% 0.03% 0.57% 2.33% 3.03% 7.01% 0.50%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.07% 0.07% 0.81% 3.03% 4.54% 10.43% 0.64%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.13% -0.50% 0.25% 1.53% 1.53% 4.33% 0.00%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.12% -0.36% 0.24% 1.20% 0.84% 3.06% 0.12%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.04% 0.04% 0.74% 2.76% 4.02% 9.35% 0.57%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% -0.22% 0.55% 2.00% 2.46% 6.51% 0.33%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.07% 0.04% 0.67% 2.59% 3.62% 8.21% 0.56%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% -0.33% 0.55% 2.00% 2.46% 6.51% 0.33%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% -0.54% 0.22% 1.20% 0.98% 3.11% 0.00%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.11% 0.36% 1.39% 3.67% 4.36% 12.11% 0.72%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.11% 0.36% 1.39% 2.50% 1.96% 6.78% 0.73%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.06% 0.25% 0.96% 2.43% 1.91% 6.75% 0.48%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.02% 0.29% 0.96% 2.53% -0.74% 4.28% 0.81%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.03% 0.30% 0.59% 1.45% 0.82% 3.65% 0.44%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.03% 0.29% 0.59% 1.47% 1.53% 4.43% 0.44%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.14% -0.14% -0.27% 0.27% 0.00% 0.41% -0.27%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.11% 0.08% -0.12% 0.43% 0.09% -0.39% -0.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.14% 0.00% -0.29% 0.14% -0.43% -0.85% -0.29%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.08% -0.08% 0.42% 2.12% 3.70% 7.79% 0.33%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.28% -0.14% -0.28% 0.14% -0.56% -0.98% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.27% -0.13% -0.27% 0.41% 0.00% 0.41% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.14% -0.14% -0.27% 0.27% 0.00% 0.41% -0.27%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.09% 0.09% -0.12% 0.43% 0.09% -0.39% -0.33%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.14% 0.00% -0.29% 0.14% -0.43% -0.85% -0.29%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.17% -0.08% 0.42% 2.12% 3.70% 7.78% 0.33%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.28% -0.14% -0.28% 0.14% -0.56% -0.98% -0.14%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.13% -0.13% -0.13% 0.41% 0.00% 0.41% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.13% 0.00% -0.13% 0.64% 0.51% 1.42% -0.25%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.10% 0.10% -0.04% 0.69% 0.60% 0.61% -0.30%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.13% -0.13% -0.26% 0.26% 0.00% 0.00% -0.26%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.15% 0.00% 0.47% 2.38% 4.19% 8.85% 0.39%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.26% -0.13% -0.26% 0.27% -0.13% -0.13% -0.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.25% -0.25% -0.25% 0.64% 0.38% 1.28% 0.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.05% 0.17% 0.24% 0.86% -0.29% -0.51% 0.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.31% 0.79% 0.83% 1.16% 2.89% 4.58% 2.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.03% 0.20% 1.03% 3.26% 4.50% 9.17% 0.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.03% 0.19% 1.01% 3.21% 4.39% 8.95% 0.80%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.03% 0.09% 0.72% 2.77% 4.24% 10.43% 0.61%
基金平均績效 -0.07% 0.06% 0.31% 1.53% 1.67% 3.84% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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