瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.1750 0.0660 0.93% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -8.73% -15.89% 8.19% -2.23% -12.55% 6.18% -5.61%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 7.1750 0.93% 2020/12/31 7.1530 0.06%
2021/01/14 7.1090 0.10% 2020/12/30 7.1490 0.17%
2021/01/13 7.1020 -0.07% 2020/12/29 7.1370 0.18%
2021/01/12 7.1070 -0.86% 2020/12/28 7.1240 0.18%
2021/01/11 7.1690 0.83% 2020/12/23 7.1110 0.07%
2021/01/08 7.1100 0.15% 2020/12/22 7.1060 -0.24%
2021/01/07 7.0990 0.03% 2020/12/21 7.1230 0.01%
2021/01/06 7.0970 0.01% 2020/12/18 7.1220 0.10%
2021/01/05 7.0960 -0.01% 2020/12/17 7.1150 0.04%
2021/01/04 7.0970 -0.78% 2020/12/16 7.1120 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.93% 0.91% 0.94% 3.03% 5.65% -5.18% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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