公司債基金-A/月配(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.67 0.05 0.89% 2020/06/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.90% -2.77% 7.51% 0.70% -6.24% -17.46% 10.22% 0.16% -9.74% 7.37%

公司債基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 純美元資產
本基金100%美元資產(統計至2014/2月底),並以基本面具優勢的美國公司債為主軸,使整體投資風險更為降低。
 每月配息
本基金美元A股月配息2012年配息率約5.74%(註1)
 投資標的多元,分散單一持債風險
目前投資美國約300檔公司債券(至2014年2月底)、分散單一公司債風險。
 網羅產業併購商機
本基金現階段以併購題材活躍的石油瓦斯、通訊、健康醫療等產業為主,期以掌握潛在債信升等與價格增值機會。
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/03 5.67 0.89% 2020/05/20 5.44 0.74%
2020/06/02 5.62 0.90% 2020/05/19 5.40 0.19%
2020/06/01 5.57 0.00% 2020/05/18 5.39 1.13%
2020/05/29 5.57 0.00% 2020/05/15 5.33 0.00%
2020/05/28 5.57 0.54% 2020/05/14 5.33 -0.56%
2020/05/27 5.54 0.36% 2020/05/13 5.36 -0.56%
2020/05/26 5.52 0.91% 2020/05/12 5.39 0.19%
2020/05/25 5.47 0.00% 2020/05/11 5.38 0.19%
2020/05/22 5.47 0.18% 2020/05/08 5.37 -0.37%
2020/05/21 5.46 0.37% 2020/05/07 5.39 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
公司債基金-A/月配(美元)
0.89% 2.35% 5.98% -3.24% -3.74% -2.24% -5.03%
ML美國高收益公司債 1.01% 2.49% 7.07% -3.18% -1.49% 2.12% -3.65%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.88% 2.13% 6.11% -0.54% 0.77% 3.60% -1.02%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.87% 2.10% 5.99% -1.34% -0.71% 0.62% -2.23%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.89% 1.56% 5.52% -2.29% -2.61% -3.07% -3.81%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.82% 1.87% 5.55% -2.16% -1.60% 3.43% -3.37%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.87% 1.48% 5.47% -4.46% -6.36% -5.26% -7.17%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
0.97% 1.60% 6.17% -1.64% -2.11% 2.40% -3.45%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.98% 1.61% 5.61% -3.25% -5.10% -3.64% -5.94%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
1.44% 1.60% 5.43% -4.99% -5.05% -0.61% -6.83%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
1.45% 1.07% 4.23% -6.70% -8.43% -7.52% -10.14%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
1.44% 1.06% 4.25% -7.30% -9.27% -8.90% -10.89%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
1.45% 0.97% 3.98% -6.60% -8.12% -6.96% -10.14%
富達美元高收益基金(美元)
0.78% 1.30% 5.81% -3.80% -2.83% -4.35% -5.20%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.85% 1.04% 5.42% -4.89% -4.97% -3.86% -7.28%
公司債基金-A/累積(美元)
0.95% 2.36% 6.52% -1.80% -0.88% 3.47% -2.70%
公司債基金-B/月配(美元)
0.95% 2.50% 5.98% -3.45% -4.32% -3.62% -5.51%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.85% 2.09% 5.61% -4.93% -5.69% -4.82% -6.85%
駿利高收益基金A累計(歐元)
1.22% 2.59% 6.95% -4.28% -3.86% -1.16% -5.44%
駿利高收益基金A累計(美元)
1.21% 2.59% 7.07% -3.55% -2.43% 1.79% -4.30%
駿利高收益基金A入息(美元)
1.23% 2.63% 6.46% -5.12% -5.36% -3.89% -6.78%
駿利高收益基金B入息(歐元)
1.17% 2.49% 6.55% -5.33% -5.90% -4.99% -7.13%
駿利高收益基金B累計(美元)
1.22% 2.60% 6.99% -3.80% -2.92% 0.78% -4.71%
駿利高收益基金B入息(美元)
1.18% 2.51% 6.58% -4.67% -4.45% -2.05% -6.02%
駿利高收益基金I累計(歐元)
1.19% 2.58% 7.03% -4.00% -3.35% -0.08% -5.01%
駿利高收益基金I入息(美元)
1.30% 2.63% 6.71% -4.56% -4.45% -2.05% -5.91%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
1.30% 2.64% 6.47% -5.83% -6.45% -5.62% -7.76%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.97% 2.40% 6.78% -2.72% -0.98% 2.66% -3.58%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.97% 2.40% 6.37% -3.97% -3.34% -2.13% -5.56%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.95% 2.32% 6.35% -3.98% -3.35% -2.13% -5.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.80% 1.67% 5.22% -4.95% -4.14% -5.03% -5.57%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.79% 1.30% 4.45% -6.05% -6.55% -6.00% -7.60%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.81% 1.32% 4.46% -6.04% -6.53% -5.25% -7.59%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.90% 1.51% 5.65% -5.21% -6.40% -6.53% -8.19%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.88% 1.21% 5.40% -5.88% -7.27% -7.42% -9.38%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.96% 1.44% 5.51% -6.37% -7.87% -8.54% -9.59%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.88% 2.15% 6.33% -3.38% -3.06% 0.44% -4.83%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.94% 1.90% 5.42% -6.28% -7.89% -8.55% -9.07%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.88% 1.94% 5.56% -5.13% -6.43% -6.43% -7.69%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.90% 1.51% 5.65% -5.08% -6.40% -6.53% -8.19%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.88% 1.21% 5.39% -5.87% -7.29% -7.42% -9.38%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.96% 1.61% 5.50% -6.36% -7.99% -8.39% -9.57%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.88% 2.06% 6.23% -3.47% -3.14% 0.35% -4.91%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.94% 2.07% 5.42% -6.28% -7.89% -8.55% -9.07%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.89% 1.94% 5.40% -5.14% -6.44% -6.44% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.83% 1.54% 5.69% -4.98% -5.97% -5.60% -7.88%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.87% 1.22% 5.48% -5.65% -6.81% -6.50% -9.01%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.85% 1.43% 5.65% -6.08% -7.55% -7.67% -9.21%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.90% 2.16% 6.40% -3.15% -2.54% 1.40% -4.43%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.88% 1.92% 5.51% -6.13% -7.52% -7.64% -8.74%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.83% 1.95% 5.62% -4.93% -5.91% -5.42% -7.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
1.00% 1.55% 6.05% -7.80% -8.37% -10.43% -10.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.44% -3.28% -1.23% -11.90% -9.17% -9.92% -8.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.99% 2.25% 6.87% -5.58% -4.08% -1.10% -6.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.99% 2.25% 6.86% -5.63% -4.18% -1.31% -6.46%
天利美國高收益債券基金(美元)
1.33% 1.96% 5.93% -2.16% N/A% N/A% -3.51%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.79% 0.15% 3.75% -2.61% N/A% N/A% -3.15%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
1.33% 1.96% 5.50% -3.39% N/A% N/A% -5.56%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
1.32% 1.93% 5.82% -2.73% N/A% N/A% -4.42%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.96% 1.53% 5.28% -3.40% -3.01% 0.80% -4.92%
基金平均績效 0.98% 1.74% 5.55% -4.59% -5.07% -3.75% -6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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