公司債基金-A/月配(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.75 -0.04 -0.69% 2020/09/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.90% -2.77% 7.51% 0.70% -6.24% -17.46% 10.22% 0.16% -9.74% 7.37%

公司債基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 純美元資產
本基金100%美元資產(統計至2014/2月底),並以基本面具優勢的美國公司債為主軸,使整體投資風險更為降低。
 每月配息
本基金美元A股月配息2012年配息率約5.74%(註1)
 投資標的多元,分散單一持債風險
目前投資美國約300檔公司債券(至2014年2月底)、分散單一公司債風險。
 網羅產業併購商機
本基金現階段以併購題材活躍的石油瓦斯、通訊、健康醫療等產業為主,期以掌握潛在債信升等與價格增值機會。
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/21 5.75 -0.69% 2020/09/07 5.83 0.00%
2020/09/18 5.79 0.00% 2020/09/04 5.83 -0.34%
2020/09/17 5.79 -0.17% 2020/09/03 5.85 -0.17%
2020/09/16 5.80 0.17% 2020/09/02 5.86 0.17%
2020/09/15 5.79 0.00% 2020/09/01 5.85 0.17%
2020/09/14 5.79 0.00% 2020/08/31 5.84 0.00%
2020/09/11 5.79 -0.17% 2020/08/28 5.84 0.00%
2020/09/10 5.80 0.00% 2020/08/27 5.84 0.17%
2020/09/09 5.80 0.17% 2020/08/26 5.83 0.00%
2020/09/08 5.79 -0.69% 2020/08/25 5.83 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
公司債基金-A/月配(美元)
-0.69% -0.69% -0.86% 1.41% 20.04% -3.04% -3.69%
ML美國高收益公司債 -0.69% -0.59% -0.12% 3.13% 22.82% 2.07% -0.15%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.58% -0.58% -0.03% 2.38% 18.54% 3.30% 1.35%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.59% -0.60% -0.09% 2.12% 17.57% 0.90% -0.21%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.59% -0.59% -0.58% 0.68% 14.51% -3.40% -3.15%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.11% 0.06% 0.48% 3.72% 26.60% 3.13% 0.90%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.48% -0.36% -0.44% 1.66% 17.65% -5.68% -5.90%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.07% 0.05% 0.39% 3.04% 21.50% 1.65% -0.23%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.58% -0.47% -0.61% 1.49% 17.12% -4.38% -4.75%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.03% 0.10% 0.61% 3.20% 22.65% -0.17% -2.28%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.03% 0.10% 0.05% 1.44% 18.41% -7.04% -7.36%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.03% 0.09% 0.07% 1.38% 17.90% -8.20% -8.23%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.00% 0.18% 0.20% 1.83% 18.90% -6.26% -6.92%
富達美元高收益基金(美元)
-0.60% -0.52% 0.00% -1.62% 17.34% -4.31% -6.18%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.63% -0.54% -0.36% 1.95% 20.18% -4.02% -4.94%
公司債基金-A/累積(美元)
-0.70% -0.75% -0.45% 2.87% 23.53% 2.65% 0.51%
公司債基金-B/月配(美元)
-0.56% -0.74% -0.92% 1.13% 19.33% -4.28% -4.62%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.71% -0.71% -0.83% 1.33% 20.55% -5.30% -5.73%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.86% -0.96% -0.45% 2.74% 21.15% -1.70% -3.02%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.85% -0.95% -0.37% 3.02% 22.07% 0.58% -1.55%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.79% -1.45% -0.79% 1.63% 18.51% -5.19% -5.90%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.88% -1.12% -0.75% 1.80% 18.59% -5.61% -5.95%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.83% -0.91% -0.42% 2.80% 21.48% -0.38% -2.25%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.91% -1.25% -0.80% 1.99% 19.48% -3.54% -4.60%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.87% -0.95% -0.38% 3.03% 21.85% -0.61% -2.24%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.91% -1.36% -0.80% 1.99% 19.48% -3.54% -4.60%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.92% -1.49% -0.92% 1.41% 17.76% -6.71% -7.11%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.70% -0.68% 0.04% 3.21% 24.44% 3.02% 0.43%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-1.11% -1.08% -0.37% 1.99% 21.45% -1.76% -3.13%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.71% -0.74% -0.30% 2.07% 21.51% -1.69% -2.95%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.36% -0.44% 0.10% 3.27% 21.95% -4.38% -1.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.36% -0.45% -0.25% 2.30% 19.41% -4.83% -4.58%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.35% -0.44% -0.24% 2.31% 19.42% -4.15% -4.57%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.73% -0.88% -1.02% 0.74% 18.56% -7.89% -7.64%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.82% -0.80% -1.22% 0.40% 17.75% -9.16% -9.06%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.78% -0.78% -1.09% 0.63% 17.81% -9.67% -9.16%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.85% -0.85% -0.51% 2.46% 22.82% -1.18% -2.67%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.93% -0.93% -1.23% 0.47% 17.58% -9.83% -9.07%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -0.87% -1.15% 0.59% 18.69% -7.92% -7.42%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.73% -0.88% -1.02% 0.74% 18.56% -7.89% -7.64%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.82% -0.80% -1.22% 0.40% 17.75% -9.17% -9.06%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.94% -0.94% -1.24% 0.47% 17.59% -9.80% -9.29%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.85% -0.85% -0.51% 2.45% 22.92% -1.18% -2.66%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -0.93% -1.23% 0.47% 17.58% -9.83% -9.07%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-1.01% -1.01% -1.16% 0.59% 18.34% -8.06% -7.57%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.68% -0.81% -0.95% 0.97% 19.22% -6.87% -6.99%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.81% -0.77% -1.14% 0.66% 18.34% -8.23% -8.40%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.83% -0.83% -1.11% 0.85% 18.38% -8.92% -8.57%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.79% -0.86% -0.47% 2.77% 23.48% -0.24% -1.94%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.86% -0.86% -1.00% 0.87% 18.29% -8.83% -8.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.81% -0.94% -1.07% 0.96% 19.26% -6.94% -6.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.42% -0.24% 0.25% 2.22% 18.73% -6.96% -6.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.51% 0.72% -0.87% -2.69% -3.29% -12.54% -9.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.41% -0.22% 0.99% 4.54% 24.34% 1.96% -0.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.41% -0.22% 0.97% 4.49% 24.22% 1.76% -0.45%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.13% 0.09% 0.32% 3.38% 23.23% N/A% 0.20%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.58% -0.15% 0.84% -2.21% 12.57% N/A% -5.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.13% 0.09% -0.15% 1.92% 19.97% N/A% -3.31%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.14% 0.07% 0.24% 3.10% 22.23% N/A% -1.06%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.07% 0.09% 0.43% 3.63% 19.47% 1.63% -0.58%
基金平均績效 -0.58% -0.59% -0.45% 1.64% 18.99% -4.23% -4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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