公司債基金-A/月配(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.98 0.00 0.00% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-2.77% 7.51% 0.70% -6.24% -17.46% 10.22% 0.16% -9.74% 7.37% 0.17%

公司債基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 純美元資產
本基金100%美元資產(統計至2014/2月底),並以基本面具優勢的美國公司債為主軸,使整體投資風險更為降低。
 每月配息
本基金美元A股月配息2012年配息率約5.74%(註1)
 投資標的多元,分散單一持債風險
目前投資美國約300檔公司債券(至2014年2月底)、分散單一公司債風險。
 網羅產業併購商機
本基金現階段以併購題材活躍的石油瓦斯、通訊、健康醫療等產業為主,期以掌握潛在債信升等與價格增值機會。
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 5.98 0.00% 2021/01/04 5.98 0.00%
2021/01/15 5.98 0.17% 2020/12/31 5.98 0.00%
2021/01/14 5.97 0.17% 2020/12/30 5.98 0.00%
2021/01/13 5.96 0.17% 2020/12/29 5.98 0.00%
2021/01/12 5.95 -0.17% 2020/12/28 5.98 0.34%
2021/01/11 5.96 -0.67% 2020/12/24 5.96 0.17%
2021/01/08 6.00 0.17% 2020/12/23 5.95 0.00%
2021/01/07 5.99 0.00% 2020/12/22 5.95 0.34%
2021/01/06 5.99 0.17% 2020/12/21 5.93 -0.34%
2021/01/05 5.98 0.00% 2020/12/18 5.95 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
公司債基金-A/月配(美元)
0.00% 0.34% 0.50% 3.10% 5.28% 0.00% 0.00%
ML美國高收益公司債 0.00% 0.26% 0.94% 5.34% 9.35% 5.76% 0.34%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.04% 0.08% 0.79% N/A% 7.39% 6.04% 0.28%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.04% 0.06% 0.65% N/A% 6.78% 4.12% 0.24%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.03% 0.08% 0.24% N/A% 3.89% -0.88% 0.27%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% -0.05% 0.72% 4.54% 8.26% 5.45% 0.19%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.01% -0.14% -0.01% 2.11% 4.42% -3.69% -0.01%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.01% -0.13% 0.46% 3.57% 7.40% 3.57% 0.02%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
0.00% -0.12% -0.03% 2.06% 4.25% -2.56% 0.02%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)
0.93% 0.91% 1.82% 5.56% 10.52% 3.32% 1.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.93% 0.91% 1.17% 3.69% 6.68% -3.77% 0.54%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.93% 0.90% 1.14% 3.57% 6.46% -4.81% 0.55%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.98% 1.02% 1.55% 4.25% 7.70% -2.66% 0.66%
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.33% 0.91% 4.90% 3.30% -1.69% 0.33%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.17% 0.35% 0.53% 3.90% 6.02% -1.29% 0.00%
公司債基金-A/累積(美元)
0.00% 0.29% 0.92% 4.45% 8.23% 5.82% 0.34%
公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.18% 0.36% 2.59% 4.52% -1.42% -0.18%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.35% 0.46% 2.83% 5.07% -2.24% -0.11%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.03% 0.03% 0.85% 5.33% 9.33% 3.04% 0.33%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元)
-0.03% 0.03% 0.96% 5.65% 9.91% 4.88% 0.35%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元)
-0.51% -0.38% 0.51% 4.10% 6.78% -1.13% -0.13%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
-0.24% -0.12% 0.60% 4.38% 7.34% -0.95% 0.12%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元)
-0.04% 0.04% 0.87% 5.38% 9.36% 3.79% 0.31%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元)
-0.22% -0.22% 0.66% 4.65% 7.84% 0.77% 0.11%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.04% 0.04% 0.90% 5.62% 9.93% 4.17% 0.32%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)
-0.43% -0.32% 0.66% 4.65% 7.84% 0.77% 0.00%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.44% -0.44% 0.44% 4.02% 6.60% -2.37% -0.11%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.10% 0.14% 1.05% 5.35% 9.53% 6.31% 0.29%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.10% 0.14% 0.65% 4.28% 7.12% 1.49% 0.29%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.06% 0.06% 0.68% 4.25% 7.23% 1.56% 0.14%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.07% 0.05% 0.79% 0.11% 3.28% -1.70% 0.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.06% 0.04% 0.48% 3.46% 5.75% -1.45% -0.18%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.07% 0.06% 0.49% 3.47% 5.77% -1.42% -0.17%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.14% 0.29% 0.43% 2.94% 4.32% -4.23% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.10% 0.21% 0.31% 2.57% 3.72% -5.89% -0.52%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.15% 0.15% 0.31% 2.82% 4.13% -5.88% -0.30%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.08% 0.16% 0.98% 4.65% 8.03% 2.74% 0.32%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.78% -1.23% 0.31% -1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.87% -1.30% 0.29% -1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.14% 0.29% 0.43% 2.94% 4.32% -4.23% -0.28%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.09% 0.21% 0.30% 2.56% 3.71% -5.90% -0.52%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.15% 0.15% 0.31% 2.82% 4.12% -6.01% -0.30%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.08% 0.16% 0.98% 4.65% 8.02% 2.74% 0.32%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.93% -1.39% 0.16% -1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.73% -1.16% 0.44% -1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.13% 0.40% 2.99% 4.69% -3.44% -0.26%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.09% 0.24% 0.40% 2.83% 4.25% -4.94% -0.48%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.14% 0.27% 2.92% 4.51% -5.12% -0.27%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.15% 0.22% 1.05% 4.93% 8.58% 3.79% 0.37%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.42% 3.01% 4.66% -5.03% 0.00%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.39% 3.10% 4.79% -3.28% 0.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.19% 0.44% 1.12% 5.41% 8.87% -1.80% 0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.63% 1.16% -1.27% -3.43% -1.13% -12.41% 0.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.20% 0.66% 2.85% 4.85% 14.86% 6.32% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.19% 0.46% 1.82% 7.67% 13.63% 7.16% 0.93%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.02% 0.03% 0.82% 4.44% 7.84% 4.65% 0.14%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.37% 1.38% 1.32% 1.04% 1.82% -3.49% 1.33%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.02% 0.03% 0.38% 3.09% 4.99% -0.76% 0.14%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.02% 0.01% 0.70% 4.15% 7.25% 3.05% 0.10%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.64% 0.57% 1.30% 4.75% 8.56% 3.96% 0.72%
基金平均績效 0.05% 0.11% 0.68% 3.35% 6.49% -0.85% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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