鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 766.60 0.34 0.04% 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -10.09% 5.67% -3.94% -15.15%

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 766.60 0.04% 2019/03/14 763.43 0.08%
2019/03/27 766.26 0.03% 2019/03/13 762.79 0.21%
2019/03/26 766.01 0.18% 2019/03/12 761.21 0.20%
2019/03/25 764.67 -0.19% 2019/03/11 759.70 0.26%
2019/03/22 766.14 -0.22% 2019/03/08 757.71 -0.26%
2019/03/21 767.85 0.22% 2019/03/07 759.71 -0.14%
2019/03/20 766.20 0.03% 2019/03/06 760.77 -0.12%
2019/03/19 765.98 0.09% 2019/03/05 761.65 -0.02%
2019/03/18 765.31 0.06% 2019/03/04 761.77 -0.04%
2019/03/15 764.84 0.18% 2019/03/01 762.05 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.04% -0.16% -0.38% 3.06% -5.74% -9.36% 2.59%
ML高收益100指數 0.00% -0.14% 1.27% 3.95% 4.16% 5.89% 8.13%
匯豐雙高收益債券組合基金(台幣)
-0.03% -0.04% 0.89% N/A% 2.82% -0.07% 5.47%
天達歐洲高收益債券基金-C2股(歐元)
0.00% 0.45% 1.28% 3.07% 0.32% -2.89% 4.57%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(美元)
0.00% -0.22% 0.58% 6.82% 0.80% 3.06% 6.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD(美元)
0.02% -0.26% 0.07% 5.06% -2.43% -3.26% 4.64%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2(美元)
0.00% -0.27% 0.53% 6.62% 0.36% 2.17% 6.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD(美元)
0.02% -0.26% 0.02% 4.85% -2.82% -4.07% 4.43%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2(歐元)
0.16% 0.82% 1.66% 8.39% 4.16% 13.30% 8.20%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.02% -0.27% -0.29% 4.13% -4.17% -6.41% 3.68%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
0.03% -0.29% -0.36% 3.86% -4.64% -7.24% 3.42%
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
0.04% -0.21% -0.44% 3.36% -5.79% -9.53% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。