鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.48	-0.18	-0.47%	2.01%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%
含息	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	38.48	-0.47%	2025/08/18	38.41	-0.13%
2025/08/29	38.66	-0.03%	2025/08/14	38.46	-0.23%
2025/08/28	38.67	0.21%	2025/08/13	38.55	0.39%
2025/08/27	38.59	0.05%	2025/08/12	38.40	0.05%
2025/08/26	38.57	0.03%	2025/08/11	38.38	0.03%
2025/08/25	38.56	-0.03%	2025/08/08	38.37	-0.08%
2025/08/22	38.57	0.50%	2025/08/07	38.40	0.00%
2025/08/21	38.38	-0.18%	2025/08/06	38.40	0.00%
2025/08/20	38.45	-0.03%	2025/08/05	38.40	0.05%
2025/08/19	38.46	0.13%	2025/08/04	38.38	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.47%	-0.21%	0.47%	1.56%	0.16%	-1.86%	2.01%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.36%	3.06%	2.70%	4.03%	5.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.30%	0.91%	3.60%	3.68%	4.83%	6.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.48%	-0.21%	0.42%	1.47%	0.14%	-1.63%	2.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.27%	0.90%	3.61%	3.61%	4.58%	6.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	0.09%	-0.44%	0.44%	-7.90%	-0.88%	-5.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.49%	-0.26%	0.23%	0.84%	-1.04%	-3.63%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.17%	1.28%	3.38%	3.32%	5.95%	5.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.47%	-0.29%	0.81%	0.97%	-0.73%	-2.10%	-0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.03%	0.20%	1.24%	3.19%	2.87%	5.06%	4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.49%	-0.33%	0.72%	0.75%	-1.19%	-2.95%	-0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	0.07%	0.00%	0.27%	-8.25%	0.20%	-6.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.71%	-0.46%	0.13%	0.42%	-1.68%	-5.94%	-0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-1.34%	-1.04%	-0.27%	-1.35%	-4.41%	-9.71%	-3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.73%	-0.57%	0.49%	0.12%	-2.31%	-4.84%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-1.38%	-1.16%	0.08%	-1.70%	-5.11%	-8.78%	-5.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.73%	-0.59%	0.41%	-0.09%	-2.80%	-5.70%	-2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-1.40%	-1.19%	-0.01%	-1.94%	-5.57%	-9.60%	-6.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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