鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.34	-0.12	-0.32%	-4.50%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.30%	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%
含息	2.35%	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.159483	47.31	0.34%
02/01	0.143072	46.31	0.31%
03/01	0.143768	45.26	0.32%
04/01	0.158762	44.38	0.36%
05/02	0.147123	42.94	0.34%
06/01	0.156863	42.60	0.37%
07/01	0.265888	41.26	0.64%
08/01	0.156176	41.76	0.37%
09/01	0.160797	41.12	0.39%
10/03	0.155637	38.98	0.40%
11/01	0.154488	37.88	0.41%
12/01	0.135349	39.09	0.35%
總計	1.937406	39.09	4.96%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
總計	0.732178	38.54	1.90%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	37.34	-0.32%	2024/04/04	38.18	0.32%
2024/04/17	37.46	0.48%	2024/04/03	38.06	0.11%
2024/04/16	37.28	-0.32%	2024/04/02	38.02	-1.35%
2024/04/15	37.40	-0.80%	2024/03/28	38.54	-0.08%
2024/04/12	37.70	0.27%	2024/03/27	38.57	0.26%
2024/04/11	37.60	-0.08%	2024/03/26	38.47	0.08%
2024/04/10	37.63	-1.26%	2024/03/25	38.44	-0.10%
2024/04/09	38.11	0.32%	2024/03/22	38.48	0.31%
2024/04/08	37.99	-0.13%	2024/03/21	38.36	0.10%
2024/04/05	38.04	-0.37%	2024/03/20	38.32	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.32%	-0.69%	-2.12%	-2.66%	3.72%	-4.91%	-4.50%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.46%	-1.46%	-1.55%	7.78%	2.02%	-2.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.34%	-0.67%	-1.59%	-1.09%	6.90%	0.68%	-2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.31%	-0.69%	-2.07%	-2.53%	4.01%	-4.43%	-4.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.30%	-0.70%	-1.57%	-1.19%	6.61%	0.20%	-2.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.45%	-0.18%	0.55%	0.73%	5.74%	3.66%	1.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.30%	-0.68%	-2.15%	-2.94%	3.09%	-6.32%	-4.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	-0.70%	-1.15%	1.04%	8.14%	6.51%	0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.68%	-1.65%	-0.74%	4.55%	-0.45%	-1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.70%	-1.17%	0.82%	7.75%	5.63%	0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.68%	-1.72%	-0.95%	4.08%	-1.33%	-2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.21%	1.04%	2.89%	6.97%	9.54%	4.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.32%	-0.72%	-2.52%	-4.00%	0.53%	-10.73%	-6.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.28%	-0.60%	-2.62%	-4.33%	-0.78%	-13.46%	-7.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.70%	-2.08%	-1.97%	1.28%	-7.00%	-3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-0.62%	-2.19%	-2.32%	0.06%	-9.60%	-4.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.74%	-2.15%	-2.19%	0.75%	-7.99%	-3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.64%	-2.28%	-2.56%	-0.40%	-10.48%	-4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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