鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.99	-0.04	-0.15%	-1.89%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%	0.46%
含息	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%	3.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
05/02	0.118907	26.48	0.45%
06/02	0.137773	26.30	0.52%
總計	0.776972	26.30	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	25.99	-0.15%	2026/03/31	25.92	0.39%
2026/04/15	26.03	-0.12%	2026/03/30	25.82	0.35%
2026/04/14	26.06	0.35%	2026/03/27	25.73	-0.27%
2026/04/13	25.97	0.15%	2026/03/26	25.80	-0.46%
2026/04/10	25.93	-0.08%	2026/03/25	25.92	0.35%
2026/04/09	25.95	0.00%	2026/03/24	25.83	-0.27%
2026/04/08	25.95	0.58%	2026/03/23	25.90	0.27%
2026/04/07	25.80	0.00%	2026/03/20	25.83	-0.65%
2026/04/02	25.80	0.04%	2026/03/19	26.00	-0.12%
2026/04/01	25.79	-0.50%	2026/03/18	26.03	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.15%	0.15%	-0.19%	-1.44%	-2.84%	-0.80%	-1.89%
BC美國公司債指數	0.00%	0.24%	0.58%	0.25%	0.25%	7.31%	0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.15%	0.22%	0.66%	0.59%	1.19%	7.83%	0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.12%	0.21%	0.00%	-0.94%	-1.86%	1.43%	-1.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	0.26%	0.70%	0.52%	1.05%	7.68%	0.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.10%	0.24%	0.03%	-1.04%	-2.01%	1.30%	-1.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.52%	-1.78%	-0.86%	0.35%	4.23%	0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.28%	1.35%	0.78%	2.73%	10.20%	1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.30%	0.52%	-1.19%	-1.10%	2.46%	-1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	0.28%	1.29%	0.58%	2.31%	9.27%	1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	0.28%	0.45%	-1.40%	-1.51%	1.59%	-1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.20%	-0.45%	-1.10%	-0.71%	1.93%	6.54%	1.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	0.21%	-0.09%	-1.56%	-3.27%	-1.60%	-2.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	0.27%	-0.46%	-2.67%	-5.51%	-6.00%	-3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.29%	0.59%	-1.52%	-2.08%	0.08%	-1.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.36%	0.22%	-2.57%	-4.32%	-4.48%	-3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.28%	0.47%	-1.81%	-2.57%	-0.89%	-2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.34%	0.17%	-2.75%	-4.80%	-5.39%	-3.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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