鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.71	-0.08	-0.32%	-6.30%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%
含息	-	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2306	35.71	0.65%
02/01	0.2306	34.84	0.66%
03/01	0.2306	33.95	0.68%
04/01	0.2306	33.14	0.70%
05/02	0.2306	31.87	0.72%
06/01	0.2306	31.56	0.73%
07/01	0.2306	30.45	0.76%
08/01	0.2306	30.76	0.75%
09/01	0.2306	30.14	0.77%
10/03	0.2306	28.46	0.81%
11/01	0.2306	27.57	0.84%
12/01	0.2306	28.30	0.81%
總計	2.7672	28.30	9.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
總計	0.9016	25.61	3.52%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	24.71	-0.32%	2024/04/04	25.27	0.32%
2024/04/17	24.79	0.49%	2024/04/03	25.19	0.08%
2024/04/16	24.67	-0.32%	2024/04/02	25.17	-1.72%
2024/04/15	24.75	-0.76%	2024/03/28	25.61	-0.08%
2024/04/12	24.94	0.20%	2024/03/27	25.63	0.27%
2024/04/11	24.89	-0.04%	2024/03/26	25.56	0.08%
2024/04/10	24.90	-1.27%	2024/03/25	25.54	-0.12%
2024/04/09	25.22	0.36%	2024/03/22	25.57	0.31%
2024/04/08	25.13	-0.20%	2024/03/21	25.49	0.08%
2024/04/05	25.18	-0.36%	2024/03/20	25.47	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.32%	-0.72%	-2.52%	-4.00%	0.53%	-10.73%	-6.30%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.88%	-1.90%	-1.86%	8.20%	1.99%	-3.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.34%	-0.67%	-1.59%	-1.09%	6.90%	0.68%	-2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.31%	-0.69%	-2.07%	-2.53%	4.01%	-4.43%	-4.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.30%	-0.70%	-1.57%	-1.19%	6.61%	0.20%	-2.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.32%	-0.69%	-2.12%	-2.66%	3.72%	-4.91%	-4.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.45%	-0.18%	0.55%	0.73%	5.74%	3.66%	1.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.30%	-0.68%	-2.15%	-2.94%	3.09%	-6.32%	-4.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	-0.70%	-1.15%	1.04%	8.14%	6.51%	0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.68%	-1.65%	-0.74%	4.55%	-0.45%	-1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.70%	-1.17%	0.82%	7.75%	5.63%	0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.68%	-1.72%	-0.95%	4.08%	-1.33%	-2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.21%	1.04%	2.89%	6.97%	9.54%	4.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.28%	-0.60%	-2.62%	-4.33%	-0.78%	-13.46%	-7.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.70%	-2.08%	-1.97%	1.28%	-7.00%	-3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-0.62%	-2.19%	-2.32%	0.06%	-9.60%	-4.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.74%	-2.15%	-2.19%	0.75%	-7.99%	-3.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.64%	-2.28%	-2.56%	-0.40%	-10.48%	-4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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