鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.93	-0.17	-0.71%	-0.54%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	23.93	-0.71%	2025/08/18	23.95	-0.13%
2025/08/29	24.10	-0.04%	2025/08/14	23.98	-0.25%
2025/08/28	24.11	0.21%	2025/08/13	24.04	0.33%
2025/08/27	24.06	0.04%	2025/08/12	23.96	0.08%
2025/08/26	24.05	0.04%	2025/08/11	23.94	0.00%
2025/08/25	24.04	-0.04%	2025/08/08	23.94	-0.08%
2025/08/22	24.05	0.50%	2025/08/07	23.96	0.00%
2025/08/21	23.93	-0.21%	2025/08/06	23.96	0.00%
2025/08/20	23.98	0.00%	2025/08/05	23.96	0.00%
2025/08/19	23.98	0.13%	2025/08/04	23.96	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.71%	-0.46%	0.13%	0.42%	-1.68%	-5.94%	-0.54%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.36%	3.06%	2.70%	4.03%	5.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.30%	0.91%	3.60%	3.68%	4.83%	6.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.48%	-0.21%	0.42%	1.47%	0.14%	-1.63%	2.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.27%	0.90%	3.61%	3.61%	4.58%	6.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.47%	-0.21%	0.47%	1.56%	0.16%	-1.86%	2.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	0.09%	-0.44%	0.44%	-7.90%	-0.88%	-5.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.49%	-0.26%	0.23%	0.84%	-1.04%	-3.63%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.17%	1.28%	3.38%	3.32%	5.95%	5.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.47%	-0.29%	0.81%	0.97%	-0.73%	-2.10%	-0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.03%	0.20%	1.24%	3.19%	2.87%	5.06%	4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.49%	-0.33%	0.72%	0.75%	-1.19%	-2.95%	-0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	0.07%	0.00%	0.27%	-8.25%	0.20%	-6.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-1.34%	-1.04%	-0.27%	-1.35%	-4.41%	-9.71%	-3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.73%	-0.57%	0.49%	0.12%	-2.31%	-4.84%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-1.38%	-1.16%	0.08%	-1.70%	-5.11%	-8.78%	-5.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.73%	-0.59%	0.41%	-0.09%	-2.80%	-5.70%	-2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-1.40%	-1.19%	-0.01%	-1.94%	-5.57%	-9.60%	-6.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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